长量基金-鹏华银行分级B(150228)

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鹏华银行分级B 150228

收藏成功

指数型,分级基金

基金公司鹏华基金管理有限公司

基金经理

申购费率

基金规模0.0亿 ()

0.928

-7.2%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	4.86%	0.04%	336/1892
最近一月	-6.45%	0.06%	1832/1854
最近三月	19.74%	0.11%	226/1801
最近一年	-4.72%	0.4%	1440/1488

(2020-12-31)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码150228	基金经理	最新份额0.0万份 ()
基金类型指数型,分级基金	基金公司鹏华基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费1.0%

成立日期2015-04-17	托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模38.96亿	托管费0.22%

投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内，本基金（包括鹏华银行份额、鹏华银行A份额、鹏华银行B份额）不进行收益分配。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华银行A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华银行B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2020-12-31	0.928	0.928	1.87%
2020-12-30	0.911	0.911	0.66%
2020-12-29	0.905	0.905	0.44%
2020-12-28	0.901	0.901	1.35%
2020-12-25	0.889	0.889	0.45%
2020-12-24	0.885	0.885	0.91%
2020-12-23	0.877	0.877	0.34%
2020-12-22	0.874	0.874	-3.32%
2020-12-21	0.904	0.904	-0.66%
2020-12-18	0.91	0.91	-2.36%
2020-12-17	0.932	0.932	1.08%
2020-12-16	0.922	0.922	0.44%
2020-12-15	0.918	0.918	-1.82%
2020-12-14	0.935	0.935	2.19%
2020-12-11	0.915	0.915	-2.35%
2020-12-10	0.937	0.937	-1.06%
2020-12-9	0.947	0.947	-0.21%
2020-12-8	0.949	0.949	-1.25%
2020-12-7	0.961	0.961	-4.28%
2020-12-4	1.004	1.004	-2.52%

基本信息

鹏华基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性
成立时间	1998-12-22	资产管理规模	9,286.46 亿元
公司股东	国信证券股份有限公司意大利欧利盛资本资产管理股份公司深圳市北融信投资发展有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

000345

鹏华丰融定期开放债券

1.679

1.744

0.15%

000854

鹏华养老产业股票

4.1

1.67%

001329

鹏华弘实混合A

1.353

1.408

1.37%

001380

鹏华弘盛混合C

2.0046

1.37%

002395

鹏华丰尚定期开放债券A

1.174

1.189

0.15%

002643

鹏华兴利混合

1.4401

1.37%

003142

鹏华弘达混合A

2.6985

2.7585

1.37%

003165

鹏华弘嘉混合A

1.9867

1.37%

003344

鹏华弘惠混合C

1.1954

1.2444

1.37%

004986

鹏华策略回报混合

2.1824

2.4024

1.37%

005812

鹏华产业精选混合A

2.48

1.37%

006526

鹏华优选回报灵活配置混合A

1.6472

1.37%

006792

鹏华港美互联网美元现汇

0.2115

0.2121

0.27%

006938

鹏华中证500指数(LOF)C

1.701

1.67%

008716

鹏华优质回报两年定开混合

1.7055

1.37%

008957

鹏华中债3-5年国开行债券指数C

1.0019

0.15%

009233

鹏华安惠混合C

1.0575

1.0795

1.37%

009276

鹏华9-10年利率发起式债券C类

0.9673

0.15%

009668

鹏华安庆混合C

1.0475

1.37%

009862

鹏华新兴成长混合C

1.0204

1.37%

150101

鹏华资源分级B

1.491

0.367

1.67%

159816

0-4地债

100.5002

1.0054

0.15%

159993

龙头券商

1.2333

1.67%

160612

鹏华丰收债券B

1.092

1.809

0.15%

16062D

鹏华传媒分级

1.052

1.227

1.67%

16063F

鹏华互联网分级

0.995

1.029

1.67%

160642

鹏华增瑞混合(LOF)A

1.7245

1.37%

206001

鹏华弘泰混合A

1.1312

5.6073

1.37%

206002

鹏华精选成长混合A

2.77

1.37%

206003

鹏华信用增利债券A

1.353

1.7488

0.15%

512690

酒ETF

2.684

1.67%

515690

股息ETF

1.2456

1.2856

1.67%

000053

鹏华永诚一年定期开放债券

1.031

1.607

0.15%

001190

鹏华弘润混合A

1.4029

1.37%

001325

鹏华弘和混合A

1.2979

1.3939

1.37%

001453

鹏华弘鑫混合A

1.2088

1.2778

1.37%

001454

鹏华弘鑫混合C

1.1926

1.2616

1.37%

002019

鹏华弘安混合C

1.2551

1.3476

1.37%

002188

鹏华丰华债券

1.1853

1.214

0.15%

002504

鹏华永达中短债6个月定开债券A

1.496

1.37%

003166

鹏华弘嘉混合C

1.9686

1.37%

003186

鹏华兴安定期开放混合

1.4473

1.37%

003209

鹏华丰达债券A

1.0358

1.0948

0.15%

003411

鹏华弘康混合A

1.303

1.37%

003495

鹏华弘尚混合A

1.2664

1.3664

1.37%

003662

鹏华永盛定期开放债券

1.234

0.15%

003741

鹏华丰盈债券A

1.1604

1.4758

0.15%

004127

鹏华丰康债券A

1.0816

1.2262

0.15%

004292

鹏华沪深港互联网股票

2.0555

1.67%

004388

鹏华丰享债券

1.111

1.202

0.15%

004463

鹏华丰玉债券A

1.0215

1.1706

0.15%

004499

鹏华丰瑞债券A

1.0323

1.1688

0.15%

004503

鹏华永泰定期开放债券

1.1595

1.2172

0.15%

006029

鹏华尊享定期开放发起式债券

1.0343

1.0868

0.15%

007146

鹏华研究智选混合

1.9732

1.37%

007681

鹏华丰登债券

1.0087

1.0373

0.15%

007858

鹏华浮动净值型发起式货币

102.1342

1.0263

0.03%

008119

鹏华金享混合A

1.2048

1.37%

008925

鹏华尊达一年定开发起式债券

1.0029

0.15%

008956

鹏华中债3-5年国开行债券指数A

1.0025

0.15%

009743

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C

1.0253

0.15%

009787

鹏华聚合多资产混合(FOF)

1.0639

1.37%

009823

鹏华招华一年持有期混合C

1.0195

1.37%

009984

鹏华启航混合

0.9923

1.37%

010479

鹏华丰颐债券

1.0065

0.15%

150193

鹏华地产分级B

1.165

2.339

1.67%

150205

鹏华国防分级A

1.004

1.291

1.67%

150227

鹏华银行分级A

1.008

1.262

1.67%

150228

鹏华银行分级B

0.928

1.67%

150244

鹏华创业板分级B

1.546

0.156

1.67%

150274

鹏华一带一路分级B

1.767

0.131

1.67%

159805

传媒ETF

1.0826

1.67%

160622

鹏华丰利债券(LOF)A

1.022

1.376

0.15%

160624

鹏华消费领先混合

4.167

3.874

1.37%

16063C

鹏华酒分级

1.065

2.364

1.67%

16063H

鹏华一带一路分级

1.391

0.636

1.67%

160645

鹏华精选回报三年定开混合

2.1071

1.37%

206004

鹏华信用增利债券B

1.4543

1.7322

0.15%

206018

鹏华产业债债券A

1.124

1.559

0.15%

501205

鹏华创新未来混合(LOF)

1.0533

0.00%

000290

鹏华全球高收益债人民币

1.2168

1.5513

0.27%

000297

鹏华可转债债券A

1.382

1.439

0.15%

000329

鹏华丰饶定期开放债券

1.116

1.162

0.15%

001337

鹏华弘益混合C

1.4766

1.37%

001876

鹏华全球高收益债美元现汇

0.1865

0.2315

0.27%

003143

鹏华弘达混合C

1.2802

1.3002

1.37%

003280

鹏华丰恒债券A

1.1005

1.1646

0.15%

003367

鹏华兴合定期开放混合A

1.2546

1.37%

003663

鹏华兴泰定期开放混合

1.453

1.37%

005434

鹏华睿投混合A

1.6515

1.37%

005967

鹏华创新驱动混合

1.7987

1.37%

006285

鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)

0.1613

0.163

0.27%

007584

鹏华丰鑫债券A

1.0264

1.0561

0.15%

007723

鹏华锦润86个月定开债券

1.0052

1.0152

0.15%

007870

鹏华尊信3个月定开发起式债券

1.0109

1.0449

0.15%

007956

鹏华稳利短债债券C

1.0367

0.15%

008058

鹏华鑫享稳健混合A

1.1431

1.37%

008681

鹏华价值成长混合

1.4359

1.37%

009022

鹏华丰诚债券C

1.005

0.15%

009086

鹏华价值共赢两年持有期混合

1.4285

1.37%

009331

鹏华成长价值混合C

1.3371

1.37%

009571

鹏华匠心精选混合C类

1.1315

1.37%

009667

鹏华安庆混合A

1.049

1.37%

009822

鹏华招华一年持有期混合A

1.021

1.37%

010365

鹏华中证香港银行指数(LOF)C

1.0642

1.67%

010964

鹏华可转债债券C

1.054

0.15%

011073

鹏华安润混合A

1.0

1.37%

150192

鹏华地产分级A

1.045

1.301

1.67%

159813

芯片

1.1258

1.67%

160602

鹏华普天债券A

1.282

1.996

0.15%

160607

鹏华价值优势混合(LOF)

1.236

5.638

1.37%

16063G

鹏华创业板分级

1.275

0.772

1.67%

206008

鹏华丰盛债券B

1.118

1.564

0.15%

206012

鹏华价值精选股票

2.924

1.67%

501076

鹏华创新动力混合(LOF)

1.6331

1.37%

502024

鹏华钢铁分级A

1.015

1.248

1.67%

502025

鹏华钢铁分级B

1.603

0.401

1.67%

000143

鹏华双债加利债券A

1.7129

1.7629

0.15%

000289

鹏华丰泰定期开放债券A

1.0452

1.4264

0.15%

000296

鹏华丰实定期开放债券B

1.082

1.404

0.15%

000409

鹏华环保产业股票

4.169

1.67%

001191

鹏华弘润混合C

1.3736

1.37%

001327

鹏华弘华混合A

1.371

1.426

1.37%

001330

鹏华弘实混合C

1.4651

1.5051

1.37%

001381

鹏华弘泽混合C

1.3806

1.37%

002396

鹏华丰尚定期开放债券B

1.157

1.17

0.15%

004438

鹏华永安定期开放债券

1.2174

0.15%

004504

鹏华永泽定期开放债券

1.1533

1.1933

0.15%

005416

鹏华尊惠定期开放混合A

1.5798

1.37%

006958

鹏华永融一年定期开放债券

1.0718

0.15%

007271

鹏华养老2045混合发起式(FOF)A

1.4015

1.37%

008001

鹏华中证500ETF联接C

1.2633

1.67%

008134

鹏华优选价值股票A

1.1373

1.67%

010490

鹏华高质量增长混合A

1.0046

1.37%

011074

鹏华安润混合C

1.0

1.37%

150177

鹏华证券保险分级A

1.022

1.322

1.67%

150203

鹏华传媒分级A

1.004

1.286

1.67%

150236

鹏华证券分级B

1.426

0.112

1.67%

150238

鹏华环保分级B

1.336

0.436

1.67%

160621

鹏华丰和债券(LOF)A

1.384

1.726

0.15%

16062B

鹏华信息分级

1.066

2.0

1.67%

16063E

鹏华环保分级

1.172

0.863

1.67%

206009

鹏华新兴产业混合

4.164

4.541

1.37%

512730

银行FUND

1.0953

1.67%

000431

鹏华品牌传承混合

3.266

3.348

1.37%

001123

鹏华弘利混合C

1.351

1.4318

1.37%

001172

鹏华弘泽混合A

1.4121

1.37%

001222

鹏华外延成长混合

2.382

1.37%

001332

鹏华弘信混合C

1.3431

1.3891

1.37%

001950

鹏华丰泰定期开放债券B

1.0687

1.1584

0.15%

002259

鹏华健康环保混合

2.716

1.37%

002505

鹏华永达中短债6个月定开债券C

1.451

1.37%

002868

鹏华丰茂债券

1.0395

1.1413

0.15%

003547

鹏华丰禄债券

1.0475

1.2535

0.15%

003828

鹏华兴惠定期开放混合

1.3471

1.37%

003983

鹏华丰惠债券

1.0448

1.1629

0.15%

005632

鹏华量化先锋混合

1.1337

2.0034

1.37%

005870

鹏华沪深300指数增强A

1.4285

1.67%

008132

鹏华价值驱动混合

1.5967

1.37%

009097

鹏华安泽混合C

1.027

1.37%

009483

鹏华普利债券A

1.0095

0.15%

009484

鹏华普利债券C

1.0078

0.15%

009634

鹏华安睿两年持有期混合A

1.0255

1.37%

009702

鹏华中债1-3年农发行债券指数A

1.0106

1.0113

0.15%

009703

鹏华中债1-3年农发行债券指数C

1.0105

1.0112

0.15%

150206

鹏华国防分级B

1.764

1.202

1.67%

150237

鹏华环保分级A

1.008

1.254

1.67%

150273

鹏华一带一路分级A

1.015

1.26

1.67%

150277

鹏华高铁分级A

1.015

1.259

1.67%

159982

中证500

1.3472

1.67%

160605

鹏华中国50混合

3.042

5.412

1.37%

160611

鹏华优质治理混合(LOF)A

1.766

1.906

1.37%

160616

鹏华中证500指数(LOF)A

1.614

1.67%

160618

鹏华丰泽债券(LOF)C

1.364

1.729

0.15%

16062A

鹏华证券保险分级

0.933

1.948

1.67%

16063D

鹏华证券分级

1.217

0.688

1.67%

160643

鹏华空天军工指数(LOF)A

1.576

1.67%

501023

鹏华香港中小企业指数(LOF)

1.0955

1.67%

515630

保险证券

1.3248

1.67%

000780

鹏华医疗保健股票

2.786

1.67%

001067

鹏华弘盛混合A

1.4789

1.37%

001122

鹏华弘利混合A

1.3464

1.4542

1.37%

001230

鹏华医药科技股票A

1.294

1.67%

001326

鹏华弘和混合C

1.2802

1.3722

1.37%

001331

鹏华弘信混合A

1.5094

1.5407

1.37%

001775

鹏华弘泰混合C

1.1543

1.37%

003412

鹏华弘康混合C

1.2518

1.37%

003496

鹏华弘尚混合C

1.3151

1.3701

1.37%

003527

鹏华丰腾债券

1.0122

1.1187

0.15%

003835

鹏华沪深港新兴成长混合A

2.437

1.37%

005028

鹏华研究精选混合

2.4474

1.37%

005831

鹏华尊悦发起式定开债券

1.0238

1.153

0.15%

006057

鹏华丰和债券(LOF)C

1.259

0.15%

006283

鹏华美国房地产美元现汇

0.121

0.126

0.27%

006296

鹏华养老2035混合(FOF)A

1.4013

1.37%

006456

鹏华中短债3个月定开债券C

1.0699

0.15%

006939

鹏华沪深300ETF联接(LOF)C

1.854

1.67%

006976

鹏华核心优势混合

1.9839

1.37%

007309

鹏华9-10年利率发起式债券A类

1.0407

1.0625

0.15%

007321

鹏华金利债券A

1.0353

1.0488

0.15%

007500

鹏华尊诚定期开放发起式债券

1.0195

1.0484

0.15%

007682

鹏华锦利两年定期开放债券

1.0405

1.0427

0.15%

007987

鹏华丰庆债券A

1.0127

1.0315

0.15%

008040

鹏华0-5年利率发起式债券A

1.0114

1.0242

0.15%

008320

鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)

1.0534

0.27%

008622

鹏华股息龙头ETF联接A

1.0586

1.1366

1.67%

008623

鹏华股息龙头ETF联接C

1.0585

1.1365

1.67%

008811

鹏华科技创新混合

1.5253

1.37%

009096

鹏华安泽混合A

1.031

1.37%

009188

鹏华股息精选混合

1.2747

1.37%

009234

鹏华优质企业混合A

1.4489

1.37%

009570

鹏华匠心精选混合A类

1.1358

1.37%

009742

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A

1.032

0.15%

009746

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C

1.0573

0.15%

010264

鹏华成长智选混合A

1.008

1.37%

010489

鹏华优选成长混合C

1.0009

1.37%

011080

鹏华尊和一年定开发起式债券

1.0004

0.15%

150100

鹏华资源分级A

1.045

1.418

1.67%

150180

鹏华信息分级B

1.093

2.209

1.67%

150235

鹏华证券分级A

1.008

1.259

1.67%

150243

鹏华创业板分级A

1.004

1.254

1.67%

159972

5年地债

104.1574

1.0438

0.15%

160603

鹏华普天收益混合

2.688

5.239

1.37%

160608

鹏华普天债券B

1.237

1.899

0.15%

160627

鹏华策略优选混合

2.918

2.486

1.37%

16062C

鹏华地产分级

1.105

1.804

1.67%

160644

鹏华港美互联股票(LOF)

1.3801

1.3841

0.27%

501025

鹏华中证香港银行指数(LOF)A

0.9122

0.9622

1.67%

502023

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A

1.309

0.933

1.67%

000054

鹏华双债增利债券A

1.3288

1.5558

0.15%

000295

鹏华丰实定期开放债券A

1.107

1.434

0.15%

000338

鹏华双债保利债券B

1.246

1.5413

0.15%

001223

鹏华文化传媒娱乐股票

1.446

1.67%

001328

鹏华弘华混合C

1.2292

1.37%

002018

鹏华弘安混合A

1.3166

1.3779

1.37%

002714

鹏华金城混合D

1.302

1.37%

003343

鹏华弘惠混合A

1.1974

1.2464

1.37%

003780

鹏华兴悦定期开放混合

1.3962

1.37%

004100

鹏华安益增强混合D

1.3266

1.37%

004498

鹏华丰源债券

1.0409

1.1599

0.15%

005268

鹏华优势企业

2.3429

1.67%

005417

鹏华尊惠定期开放混合C

1.558

1.37%

007273

鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A

1.1457

1.37%

007544

鹏华尊晟定期开放发起式债券

1.0275

1.039

0.15%

007858

鹏华浮动净值型发起式货币

102.1342

1.0263

0.00%

007932

鹏华中证500ETF联接A

1.2658

1.67%

008059

鹏华鑫享稳健混合C

1.1383

1.37%

008321

鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)

0.1614

0.27%

008493

鹏华尊泰一年定开发起式债券

1.0288

0.15%

008951

鹏华尊裕一年定开发起式债券

1.0137

0.15%

009023

鹏华稳健回报混合A

1.2575

1.37%

009231

鹏华安和混合C

1.0485

1.37%

009330

鹏华成长价值混合A

1.3437

1.37%

009861

鹏华新兴成长混合A

1.0227

1.37%

009921

鹏华年年红一年持有期债券C

1.0052

0.15%

010364

鹏华空天军工指数(LOF)C

1.2649

1.67%

010366

鹏华中证医药指数(LOF)C

1.035

1.67%

010488

鹏华优选成长混合A

1.0012

1.37%

150204

鹏华传媒分级B

1.1

1.452

1.67%

150229

鹏华酒分级A

1.002

1.261

1.67%

150245

鹏华互联网分级A

1.008

1.254

1.67%

150246

鹏华互联网分级B

0.982

0.434

1.67%

160610

鹏华动力增长混合(LOF)

1.764

2.725

1.37%

160613

鹏华盛世创新混合(LOF)

1.733

3.206

1.37%

160615

鹏华沪深300ETF联接(LOF)A

2.429

2.489

1.67%

160617

鹏华丰润债券(LOF)

1.1052

1.6181

0.15%

16062L

鹏华资源分级

1.268

0.933

1.67%

160635

鹏华中证医药指数(LOF)A

1.547

1.4

1.67%

16063A

鹏华中证国防指数分级

1.384

1.359

1.67%

16063B

鹏华银行分级

0.968

1.095

1.67%

184801

鹏华前海万科REITS

108.984

1.336

1.37%

206006

鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)

1.0527

1.0639

0.27%

206011

鹏华美国房地产人民币

0.791

1.167

0.27%

206015

鹏华纯债债券D

1.031

1.452

0.15%

512670

国防ETF

2.0672

1.67%

000778

鹏华先进制造股票

3.351

1.67%

001188

鹏华改革红利股票

1.373

1.67%

001336

鹏华弘益混合A

1.5012

1.37%

003368

鹏华兴合定期开放混合C

1.2326

1.37%

006230

鹏华研究驱动混合

1.9283

1.37%

006434

鹏华中短债3个月定开债券A

1.0801

0.15%

006956

鹏华永润一年定期开放债券

1.062

0.15%

007000

鹏华中债1-3年国开行债券指数A

1.0277

1.0577

0.15%

007001

鹏华中债1-3年国开行债券指数C

1.0275

1.0614

0.15%

007515

鹏华稳利短债债券A

1.0416

0.15%

009021

鹏华丰诚债券A

1.0073

0.15%

009230

鹏华安和混合A

1.0503

1.37%

009232

鹏华安惠混合A

1.0597

1.0817

1.37%

009635

鹏华安睿两年持有期混合C

1.0233

1.37%

009745

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A

1.0529

0.15%

009920

鹏华年年红一年持有期债券A

1.0063

0.15%

010265

鹏华成长智选混合C

1.0064

1.37%

010491

鹏华高质量增长混合C

1.0036

1.37%

150178

鹏华证券保险分级B

0.844

2.257

1.67%

150179

鹏华信息分级A

1.039

1.322

1.67%

150230

鹏华酒分级B

1.128

2.236

1.67%

150278

鹏华高铁分级B

0.633

0.029

1.67%

16063I

鹏华高铁分级

0.824

0.364

1.67%

206007

鹏华消费优选混合

4.997

1.37%

206013

鹏华宏观混合

1.305

1.819

1.37%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	283,779.75	94.12
2	债券及货币	18,781.55	06.23
3	现金	18,781.55	06.23
4	其他资产	7,328.03	02.43

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600036	招商银行	966.23	42,465.70	14.08%	-510.77
601166	兴业银行	1,801.94	37,606.59	12.47%	-319.18
000001	平安银行	1,202.33	23,253.12	7.71%	-448.85
601398	工商银行	4,343.11	21,672.14	7.19%	-1621.39
601328	交通银行	3,404.60	15,252.59	5.06%	-1271.02
600000	浦发银行	1,454.85	14,082.93	4.67%	-543.13
600016	民生银行	2,636.54	13,709.99	4.55%	-984.29
002142	宁波银行	372.24	13,154.95	4.36%	-138.96
601288	农业银行	3,560.28	11,179.27	3.71%	-1329.14
601229	上海银行	1,232.27	9,660.98	3.20%	-460.03

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2020-12-31

	1年	3年	5年
贝塔	1.81	1.47	1.57
夏普比率	29.28	70.45	25.08
特雷诺指数	0.01	0.05	0.02
詹森指数	-0.18	0.00	0.10