基金公司金元顺安基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码620008 | 基金经理 | 最新份额1,413.1万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2012-07-31 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模7.29亿 | 托管费0.25% |
中国经济进入新的历史发展阶段、产业结构调整以及发展方式转变将带来新的挑战和发展契机,一批新经济将成为投资主题。本基金主要投资于新发展时期和发展环境下,所涌现的与新经济主题相关、基本面良好、且具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司股票,力争实现基金资产的长期、持续、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准。法律、法规另有规定时,从其规定。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%; 若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只具有主题投资风格的混合型基金,其预期的风险和收益特征低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-1-7 | 1.031 | 1.031 | 0.59% |
2019-1-4 | 1.025 | 1.025 | 1.38% |
2019-1-3 | 1.011 | 1.011 | -1.08% |
2019-1-2 | 1.022 | 1.022 | 0.00% |
2018-12-31 | 1.022 | 1.022 | -0.10% |
2018-12-28 | 1.023 | 1.023 | 0.49% |
2018-12-27 | 1.018 | 1.018 | -0.88% |
2018-12-26 | 1.027 | 1.027 | -0.68% |
2018-12-25 | 1.034 | 1.034 | 0.00% |
2018-12-24 | 1.034 | 1.034 | 1.08% |
2018-12-21 | 1.023 | 1.023 | -0.39% |
2018-12-20 | 1.027 | 1.027 | -0.29% |
2018-12-19 | 1.03 | 1.03 | -1.34% |
2018-12-18 | 1.044 | 1.044 | -0.19% |
2018-12-17 | 1.046 | 1.046 | -0.29% |
2018-12-14 | 1.049 | 1.049 | -2.51% |
2018-12-13 | 1.076 | 1.076 | 1.41% |
2018-12-12 | 1.061 | 1.061 | 0.09% |
2018-12-11 | 1.06 | 1.06 | 0.19% |
2018-12-10 | 1.058 | 1.058 | -0.56% |
注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
620008 | 1.031 | 1.031 | 0.72% | |
620002 | 0.778 | 0.998 | 0.72% | |
004093 | 1.0834 | 1.0834 | 0.17% | |
620003 | 1.015 | 1.304 | 0.17% | |
620004 | 0.532 | 0.532 | 0.72% | |
620006 | 0.831 | 0.831 | 0.72% | |
620009 | 1.045 | 1.245 | 0.17% | |
001375 | 0.94 | 0.94 | 0.72% | |
620001 | 0.9977 | 1.0577 | 0.72% | |
003135 | 1.041 | 1.041 | 0.17% | |
004685 | 1.0888 | 1.0888 | 0.72% | |
620007 | 0.942 | 1.058 | 0.72% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,226.92 | 82.71 |
2 | 债券及货币 | 270.27 | 18.22 |
3 | 现金 | 270.27 | 18.22 |
4 | 其他资产 | 02.91 | 00.20 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603826 | 坤彩科技 | 08.80 | 122.76 | 8.28% | 8.80 |
002916 | 深南电路 | 01.50 | 120.26 | 8.11% | 1.50 |
601012 | 隆基股份 | 06.60 | 115.10 | 7.76% | 6.60 |
603357 | 设计总院 | 05.60 | 111.82 | 7.54% | 5.60 |
000768 | 中航飞机 | 06.54 | 86.59 | 5.84% | 6.54 |
600967 | 内蒙一机 | 08.19 | 85.18 | 5.74% | 8.19 |
300502 | 新易盛 | 04.09 | 80.37 | 5.42% | 4.09 |
603823 | 百合花 | 04.85 | 74.20 | 5.00% | 4.85 |
603538 | 美诺华 | 03.36 | 66.16 | 4.46% | 3.36 |
603587 | 地素时尚 | 03.00 | 65.97 | 4.45% | 3.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
57.96% | -26.62% | -9.14% | -1.75% | 0.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.1% | -11.88% | 0.88% | 0.88% | -26.62% | -25.02% | -8.44% | 3.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.05 | 1.18 |
夏普比率 | -130.30 | -18.26 | 4.35 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.09 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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