公募基金 > 基金超市 > 金元顺安丰祥债券A
| 基金代码620009 | 基金经理周博洋,庄江林 | 最新份额46,169.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模3.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-02-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.08亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在强调基金资产安全性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券、债券回购，央行票据、短期融资券、资产支持证券、同业存单等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金及混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0635 | 1.5985 | 0.03% |
| 2026-7-24 | 1.0632 | 1.5982 | -0.03% |
| 2026-7-23 | 1.0635 | 1.5985 | -0.01% |
| 2026-7-22 | 1.0636 | 1.5986 | 0.07% |
| 2026-7-21 | 1.0629 | 1.5979 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.0629 | 1.5979 | 0.07% |
| 2026-7-17 | 1.0622 | 1.5972 | 0.02% |
| 2026-7-16 | 1.062 | 1.597 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.062 | 1.597 | 0.08% |
| 2026-7-14 | 1.0611 | 1.5961 | 0.06% |
| 2026-7-13 | 1.0605 | 1.5955 | -0.01% |
| 2026-7-10 | 1.0606 | 1.5956 | 0.02% |
| 2026-7-9 | 1.0604 | 1.5954 | -0.03% |
| 2026-7-8 | 1.0607 | 1.5957 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0606 | 1.5956 | -0.04% |
| 2026-7-3 | 1.0601 | 1.5951 | 0.04% |
| 2026-7-2 | 1.0597 | 1.5947 | 0.06% |
| 2026-7-1 | 1.0591 | 1.5941 | 0.03% |
| 2026-6-30 | 1.0588 | 1.5938 | -0.03% |
| 2026-6-29 | 1.0591 | 1.5941 | 0.01% |
周博洋先生：兰卡斯特大学理学硕士，多年证券、基金等金融行业从业经历，中国籍，具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师，上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。现任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金(金元顺安保本混合型证券投资基金)、金元顺安丰祥债券型证券投资基金(原惠理惠利)、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
金元顺安丰祥债券A 2018-01-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安沣泉债券C | 债券型 | 2023-09-14 至 2025-08-25 | 1.9 | -8.74% | 0.61% |
| 金元顺安丰利债券C | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 2.6 | -3.74% | 0.02% |
| 金元顺安沣楹债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 8.5 | 16.25% | 23.96% |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合C类 | 2018-01-26 至 今 | 8.5 | 23.47% | 19.33% | |
| 金元顺安产业臻选混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.6 | -21.61% | -9.13% |
| 金元顺安丰利债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 8.5 | 2.01% | 23.96% |
| 金元顺安丰祥债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.2 | 1.53% | 1.29% |
| 金元顺安沣楹债券C | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 金元顺安沣顺定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-13 至 2024-01-24 | 5.8 | 28.40% | 22.78% |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 金元顺安产业臻选混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 2.6 | -21.63% | -9.13% |
| 金元顺安优质精选灵活配置混合A类 | 2018-01-26 至 今 | 8.5 | 23.37% | 19.33% | |
| 金元顺安丰祥债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 8.5 | 27.28% | 23.96% |
| 金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2025-08-25 | 6.4 | 9.06% | 16.78% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 庄江林 | 2025-03-05 至 今 | 1年4个月零23天 | ||
| 孙权 | 2019-01-04 至 2020-01-08 | 1年0个月零4天 | 9.50 | 6.16 |
| 周博洋 | 2018-01-26 至 今 | 8年6个月零2天 | 27.28 | 23.96 |
| 李杰 | 2012-12-28 至 2018-02-09 | 5年-11个月零12天 | 23.50 | 31.58 |
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004093 | 1.0599 | 1.1996 | -0.06% | |
| 005818 | 1.0402 | 1.3242 | -0.06% | |
| 015292 | 0.9831 | 0.9831 | -1.43% | |
| 019486 | 1.1248 | 1.1248 | -0.06% | |
| 005817 | 1.0258 | 1.3318 | -0.06% | |
| 620001 | 1.1333 | 1.4975 | -1.43% | |
| 015433 | 0.9766 | 0.9766 | -0.06% | |
| 018296 | 1.0596 | 1.3096 | -0.06% | |
| 023434 | 0.9283 | 0.9283 | -1.43% | |
| 022493 | 0.9538 | 0.9538 | -1.43% | |
| 007862 | 0.3837 | 0.3837 | -1.43% | |
| 007115 | 1.1448 | 1.2845 | -0.06% | |
| 620006 | 1.7505 | 1.8205 | -1.43% | |
| 025320 | 0.8849 | 0.8849 | -1.43% | |
| 001375 | 1.2264 | 1.2264 | -1.43% | |
| 020499 | 1.0132 | 1.1314 | -0.06% | |
| 022492 | 0.96 | 0.96 | -1.43% | |
| 004685 | 6.1113 | 6.1113 | -1.43% | |
| 007861 | 0.3877 | 0.3877 | -1.43% | |
| 008224 | 1.0503 | 1.2523 | -0.06% | |
| 027707 | 1.2098 | 1.2098 | -0.06% | |
| 620002 | 0.9726 | 1.4456 | -1.43% | |
| 620007 | 1.2305 | 1.376 | -1.43% | |
| 620009 | 1.0632 | 1.5982 | -0.06% | |
| 008225 | 1.0373 | 1.2393 | -0.06% | |
| 015291 | 0.9908 | 0.9908 | -1.43% | |
| 015434 | 1.0825 | 1.0825 | -0.06% | |
| 023433 | 0.9303 | 0.9303 | -1.43% | |
| 025319 | 0.8867 | 0.8867 | -1.43% | |
| 026209 | 0.9848 | 0.9848 | -0.06% | |
| 003135 | 1.2119 | 1.3789 | -0.06% | |
| 005843 | 1.1404 | 1.3084 | -0.06% | |
| 021670 | 1.0197 | 1.0246 | -0.06% | |
| 026208 | 0.9853 | 0.9853 | -0.06% | |
| 620003 | 1.0236 | 1.3916 | -0.06% | |
| 620004 | 0.6667 | 0.6667 | -1.43% | |
| 015435 | 1.0774 | 1.0774 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 111,869.48 | 124.12 |
| 3 | 现金 | 691.38 | 00.77 |
| 4 | 其他资产 | 15.94 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 60.00(万张) | 6,331.40(万元) | 7.02(%) |
| 2 | 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 60.00(万张) | 6,262.72(万元) | 6.95(%) |
| 3 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 60.00(万张) | 6,228.66(万元) | 6.91(%) |
| 4 | 2128036 | 21平安银行二级 | 50.00(万张) | 5,156.82(万元) | 5.72(%) |
| 5 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 50.00(万张) | 5,139.01(万元) | 5.70(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.2% |
| 731天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<366天 | 0.3% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 0.088 |
| 2 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.046 |
| 3 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.058 |
| 4 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.058 |
| 5 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.025 |
| 6 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 0.06 |
| 7 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 0.05 |
| 8 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 0.15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.13% | 1.78% | 2.63% | 3.2% | 4.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 0.17% | 0.42% | 1.19% | 1.78% | 8.1% | 17.05% | 70.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 夏普比率 | 44.58 | 105.88 | 138.06 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.10 | 0.46 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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