基金代码003135 | 基金经理韩辰尧,周博洋 | 最新份额72,406.58万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模19.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-09-22 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产,在控制基金资产净值波动的基础上,严格管理股票资产的投资比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款以及其他银行存款) 、非金融企业债务融资工具、同业存单、货币市场工具、股票(含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日(即基金可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 1.0821 | 1.2491 | 0.13% |
2024-5-13 | 1.0807 | 1.2477 | -0.17% |
2024-5-10 | 1.0825 | 1.2495 | -0.18% |
2024-5-9 | 1.0844 | 1.2514 | 0.24% |
2024-5-8 | 1.0818 | 1.2488 | -0.22% |
2024-5-7 | 1.0842 | 1.2512 | 0.04% |
2024-5-6 | 1.0838 | 1.2508 | 0.31% |
2024-4-30 | 1.0805 | 1.2475 | -0.04% |
2024-4-29 | 1.0809 | 1.2479 | 0.01% |
2024-4-26 | 1.0808 | 1.2478 | 0.10% |
2024-4-25 | 1.0797 | 1.2467 | -0.18% |
2024-4-24 | 1.0817 | 1.2487 | 0.25% |
2024-4-23 | 1.079 | 1.246 | -0.17% |
2024-4-22 | 1.0808 | 1.2478 | -0.06% |
2024-4-19 | 1.0815 | 1.2485 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0811 | 1.2481 | 0.13% |
2024-4-17 | 1.0797 | 1.2467 | 0.46% |
2024-4-16 | 1.0748 | 1.2418 | -0.30% |
2024-4-15 | 1.078 | 1.245 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0777 | 1.2447 | 0.14% |
周博洋先生:兰卡斯特大学理学硕士。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金元顺安沣泉债券C | 债券型 | 2023-09-14 至 今 | 0.7 | -8.74% | 0.61% |
金元顺安丰利债券C | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.4 | -3.74% | 0.02% |
金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 16.25% | 23.96% |
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
金元顺安优质精选灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 23.47% | 19.33% |
金元顺安产业臻选混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.4 | -21.61% | -9.13% |
金元顺安丰利债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 2.01% | 23.96% |
金元顺安丰祥债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 1.0 | 1.53% | 1.29% |
金元顺安沣顺定开债发起式 | 债券型 | 2018-04-13 至 2024-01-24 | 5.8 | 28.40% | 22.78% |
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
金元顺安产业臻选混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.4 | -21.63% | -9.13% |
金元顺安优质精选灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 23.37% | 19.33% |
金元顺安丰祥债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 27.28% | 23.96% |
金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 今 | 5.1 | 9.06% | 16.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩辰尧 | 2023-03-21 至 今 | 1年1个月零23天 | -1.78 | 1.84 |
贾丽杰 | 2020-01-22 至 2023-03-21 | 3年1个月零27天 | 5.43 | 10.40 |
周博洋 | 2018-01-26 至 今 | 6年3个月零18天 | 16.25 | 23.96 |
李杰 | 2016-08-15 至 2018-02-09 | 1年-7个月零25天 | 2.21 | 0.66 |
韩辰尧先生:香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理,昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人,太平资产管理股份有限公司事业部负责人,合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。现任金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 1.2 | -1.78% | 1.84% |
金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2023-03-01 至 今 | 1.2 | -29.40% | -22.21% |
金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2023-03-01 至 今 | 1.2 | -31.31% | -22.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩辰尧 | 2023-03-21 至 今 | 1年1个月零23天 | -1.78 | 1.84 |
贾丽杰 | 2020-01-22 至 2023-03-21 | 3年1个月零27天 | 5.43 | 10.40 |
周博洋 | 2018-01-26 至 今 | 6年3个月零18天 | 16.25 | 23.96 |
李杰 | 2016-08-15 至 2018-02-09 | 1年-7个月零25天 | 2.21 | 0.66 |
注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
620002 | 0.864 | 1.337 | -0.17% | |
007861 | 0.515 | 0.515 | -0.17% | |
001375 | 1.3818 | 1.3818 | -0.17% | |
015292 | 0.6998 | 0.6998 | -0.17% | |
008224 | 1.033 | 1.15 | 0.02% | |
014659 | 0.7538 | 0.7538 | -0.17% | |
005817 | 1.0328 | 1.2818 | 0.02% | |
005818 | 1.018 | 1.259 | 0.02% | |
003135 | 1.0825 | 1.2495 | 0.02% | |
018296 | 1.1375 | 1.2535 | 0.02% | |
007115 | 1.0517 | 1.1914 | 0.02% | |
008225 | 1.0256 | 1.1426 | 0.02% | |
620003 | 0.988 | 1.356 | 0.02% | |
004685 | 4.3798 | 4.3798 | -0.17% | |
007862 | 0.5119 | 0.5119 | -0.17% | |
020499 | 0.987 | 0.987 | 0.02% | |
005843 | 1.0223 | 1.1903 | 0.02% | |
014660 | 0.7469 | 0.7469 | -0.17% | |
019486 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% | |
620001 | 0.9511 | 1.3153 | -0.17% | |
620004 | 0.632 | 0.632 | -0.17% | |
620006 | 1.498 | 1.498 | -0.17% | |
620007 | 1.3834 | 1.5445 | -0.17% | |
620009 | 1.1386 | 1.5396 | 0.02% | |
004093 | 0.9661 | 1.1058 | 0.02% | |
015291 | 0.7006 | 0.7006 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,008.98 | 12.83 |
2 | 债券及货币 | 83,240.58 | 106.69 |
3 | 现金 | 1,356.76 | 01.74 |
4 | 其他资产 | 13.38 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300213 | 佳讯飞鸿 | 98.67 | 695.62 | 0.89% | 24.93 |
605090 | 九丰能源 | 24.34 | 681.52 | 0.87% | 24.34 |
002465 | 海格通信 | 58.77 | 655.29 | 0.84% | 0.00 |
000988 | 华工科技 | 18.21 | 615.50 | 0.79% | 18.21 |
601058 | 赛轮轮胎 | 41.09 | 603.20 | 0.77% | 41.09 |
002849 | 威星智能 | 37.90 | 587.82 | 0.75% | -15.39 |
688169 | 石头科技 | 01.68 | 573.87 | 0.74% | 1.68 |
300124 | 汇川技术 | 09.20 | 563.22 | 0.72% | -5.25 |
601919 | 中远海控 | 51.00 | 527.85 | 0.68% | -16.98 |
002432 | 九安医疗 | 09.98 | 440.32 | 0.56% | 9.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 50.00(万张) | 5,242.80(万元) | 6.72(%) |
2 | 188771 | 21国电03 | 50.00(万张) | 5,084.93(万元) | 6.52(%) |
3 | 230306 | 23进出06 | 50.00(万张) | 5,058.37(万元) | 6.48(%) |
4 | 2228026 | 22华夏银行02 | 40.00(万张) | 4,130.56(万元) | 5.29(%) |
5 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 40.00(万张) | 4,081.13(万元) | 5.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天1.5% | |
6天0.3% | |
1年0.2% | |
2年0.0% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.055 |
2 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 0.053 |
3 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.059 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.67% | 0.66% | 0.52% | 2.79% | 2.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% | 2.41% | 0.59% | 0.59% | 0.66% | 1.58% | 14.76% | 25.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
夏普比率 | -20.70 | -8.14 | 27.18 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。