基金公司金元顺安基金管理有限公司 基金经理周博洋 申购费率0.0% 基金规模0.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码001375 | 基金经理周博洋 | 最新份额56,907.0万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模0.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-02 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在正确认识中国经济发展特点的基础上,透过投资于优质股票和票息优势的固定收益证券,并结合严格风险管理,为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如果法律法规或中国证监会以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,但届时仍需遵循有效的投资比例限制。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,若进行收益分配,则每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金系主动投资的混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于货币市场基金,属于中低风险的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.3944 | 1.3944 | 2.05% |
2024-4-30 | 1.3664 | 1.3664 | -0.48% |
2024-4-29 | 1.373 | 1.373 | 1.49% |
2024-4-26 | 1.3528 | 1.3528 | 1.01% |
2024-4-25 | 1.3393 | 1.3393 | -0.22% |
2024-4-24 | 1.3423 | 1.3423 | 1.02% |
2024-4-23 | 1.3288 | 1.3288 | -0.03% |
2024-4-22 | 1.3292 | 1.3292 | 0.19% |
2024-4-19 | 1.3267 | 1.3267 | -0.20% |
2024-4-18 | 1.3294 | 1.3294 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.3292 | 1.3292 | 4.26% |
2024-4-16 | 1.2749 | 1.2749 | -4.79% |
2024-4-15 | 1.339 | 1.339 | -2.66% |
2024-4-12 | 1.3756 | 1.3756 | -0.11% |
2024-4-11 | 1.3771 | 1.3771 | 0.48% |
2024-4-10 | 1.3705 | 1.3705 | -1.67% |
2024-4-9 | 1.3938 | 1.3938 | 1.23% |
2024-4-8 | 1.3769 | 1.3769 | -2.25% |
2024-4-3 | 1.4086 | 1.4086 | -0.93% |
2024-4-2 | 1.4218 | 1.4218 | -0.33% |
周博洋先生:兰卡斯特大学理学硕士。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金元顺安沣泉债券C | 债券型 | 2023-09-14 至 今 | 0.6 | -8.74% | 0.61% |
金元顺安丰利债券C | 债券型 | 2024-01-03 至 今 | 0.3 | -3.74% | 0.02% |
金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 16.25% | 23.96% |
金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
金元顺安优质精选灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 23.47% | 19.33% |
金元顺安产业臻选混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.4 | -21.61% | -9.13% |
金元顺安丰利债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 2.01% | 23.96% |
金元顺安丰祥债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 1.0 | 1.53% | 1.29% |
金元顺安沣顺定开债发起式 | 债券型 | 2018-04-13 至 2024-01-24 | 5.8 | 28.40% | 22.78% |
金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
金元顺安产业臻选混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.4 | -21.63% | -9.13% |
金元顺安优质精选灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 23.37% | 19.33% |
金元顺安丰祥债券A | 债券型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 27.28% | 23.96% |
金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 今 | 5.1 | 9.06% | 16.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张博 | 2018-04-04 至 2022-01-14 | 3年9个月零10天 | 42.74 | 72.98 |
周博洋 | 2018-01-26 至 今 | 6年3个月零11天 | 23.47 | 19.33 |
李杰 | 2015-06-02 至 2018-02-09 | 2年8个月零7天 | 2.88 | -19.39 |
注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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620001 | 0.9461 | 1.3103 | -0.17% | |
620007 | 1.368 | 1.5275 | -0.17% | |
005843 | 1.0041 | 1.1721 | 0.08% | |
620004 | 0.624 | 0.624 | -0.17% | |
015292 | 0.6867 | 0.6867 | -0.17% | |
019486 | 0.9948 | 0.9948 | 0.08% | |
001375 | 1.3664 | 1.3664 | -0.17% | |
005818 | 1.0164 | 1.2574 | 0.08% | |
620009 | 1.1351 | 1.5361 | 0.08% | |
007115 | 1.0453 | 1.185 | 0.08% | |
008225 | 1.0244 | 1.1414 | 0.08% | |
620002 | 0.869 | 1.342 | -0.17% | |
004685 | 4.2974 | 4.2974 | -0.17% | |
007862 | 0.5026 | 0.5026 | -0.17% | |
008224 | 1.0318 | 1.1488 | 0.08% | |
014659 | 0.7406 | 0.7406 | -0.17% | |
620006 | 1.47 | 1.47 | -0.17% | |
015291 | 0.6874 | 0.6874 | -0.17% | |
007861 | 0.5055 | 0.5055 | -0.17% | |
005817 | 1.031 | 1.28 | 0.08% | |
014660 | 0.7338 | 0.7338 | -0.17% | |
620003 | 0.983 | 1.351 | 0.08% | |
020499 | 0.982 | 0.982 | 0.08% | |
004093 | 0.9601 | 1.0998 | 0.08% | |
018296 | 1.1339 | 1.2499 | 0.08% | |
003135 | 1.0805 | 1.2475 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 125,350.42 | 80.05 |
2 | 债券及货币 | 41,689.33 | 26.62 |
3 | 现金 | 7,913.16 | 05.05 |
4 | 其他资产 | 2,489.76 | 01.59 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002949 | 华阳国际 | 98.17 | 1,154.45 | 0.74% | 98.17 |
300877 | 金春股份 | 80.75 | 1,158.76 | 0.74% | 38.82 |
002283 | 天润工业 | 203.70 | 1,120.35 | 0.72% | 203.70 |
603238 | 诺邦股份 | 97.07 | 1,129.90 | 0.72% | 97.07 |
002820 | 桂发祥 | 120.78 | 1,128.09 | 0.72% | 59.50 |
600158 | 中体产业 | 133.34 | 1,105.40 | 0.71% | 133.34 |
603610 | 麒盛科技 | 101.88 | 1,117.64 | 0.71% | 101.88 |
600794 | 保税科技 | 305.17 | 1,110.82 | 0.71% | 305.17 |
600697 | 欧亚集团 | 97.46 | 1,105.24 | 0.71% | 97.46 |
300779 | 惠城环保 | 26.33 | 1,103.18 | 0.70% | 26.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 160.00(万张) | 16,179.22(万元) | 10.33(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 20.00(万张) | 2,026.71(万元) | 1.29(%) |
3 | 127078 | 优彩转债 | 05.74(万张) | 657.01(万元) | 0.42(%) |
4 | 113549 | 白电转债 | 00.00(万张) | 641.31(万元) | 0.41(%) |
5 | 128109 | 楚江转债 | 00.00(万张) | 638.15(万元) | 0.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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-55.11% | -8.97% | -8.1% | 6.06% | 3.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.16% | -11.75% | -23.32% | -23.32% | -8.97% | -22.41% | 34.22% | 31.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.84 | 0.40 | 0.66 |
夏普比率 | -27.10 | -11.43 | 33.39 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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