基金代码660016 | 基金经理史向明 | 最新份额7,591.9万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模1.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2013-02-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模117.83亿 | 托管费0.08% |
本基金主要投资于高等级债券,在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 1.1261 | 1.1261 | 0.02% |
2024-5-13 | 1.1259 | 1.1259 | 0.03% |
2024-5-10 | 1.1256 | 1.1256 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.1255 | 1.1255 | -0.01% |
2024-5-8 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% |
2024-5-7 | 1.1256 | 1.1256 | 0.04% |
2024-5-6 | 1.1252 | 1.1252 | 0.06% |
2024-4-30 | 1.1245 | 1.1245 | 0.05% |
2024-4-29 | 1.1239 | 1.1239 | -0.07% |
2024-4-26 | 1.1247 | 1.1247 | -0.05% |
2024-4-25 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.1252 | 1.1252 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.1256 | 1.1256 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.1252 | 1.1252 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.1249 | 1.1249 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.1245 | 1.1245 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.1244 | 1.1244 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.1243 | 1.1243 | -0.03% |
2024-4-15 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.1245 | 1.1245 | 0.04% |
史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。2018年5月起任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银瑞丰6个月持有混合 | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 2.2 | -5.38% | -22.50% |
农银金季三个月持有债券C | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
农银平衡双利混合 | 混合型 | 2010-11-06 至 2012-07-09 | 1.7 | -19.90% | -23.60% |
农银主题轮动混合A | 混合型 | 2015-05-26 至 2016-12-28 | 1.6 | -3.88% | -21.86% |
农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 6.7 | 15.29% | 16.38% |
农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 6.7 | 17.07% | 16.38% |
农银金季三个月持有债券A | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
农银金聚高等级债券 | 债券型 | 2013-01-21 至 今 | 11.3 | 11.63% | 61.68% |
农银金鑫定开债券 | 债券型 | 2018-04-21 至 2021-09-28 | 3.4 | 16.18% | 18.53% |
农银纯债定开债券 | 债券型 | 2016-06-07 至 2017-06-27 | 1.1 | 13.84% | 1.63% |
农银金泰定开债券 | 债券型 | 2016-12-06 至 2021-03-04 | 4.2 | 18.21% | 18.49% |
农银金丰定开债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 今 | 7.8 | 26.40% | 24.40% |
天治天得利货币A | 货币型 | 2006-05-26 至 2008-07-01 | 2.1 | 5.19% | 5.85% |
农银恒久增利债券C | 债券型 | 2012-02-06 至 今 | 12.3 | 79.27% | 84.32% |
农银金利定开债券 | 债券型 | 2016-10-25 至 2022-01-24 | 5.3 | 17.81% | 23.27% |
农银增强收益债券C | 债券型 | 2011-06-03 至 今 | 13.0 | 76.84% | 83.12% |
农银增强收益债券A | 债券型 | 2011-06-03 至 今 | 13.0 | 84.40% | 83.12% |
农银恒久增利债券A | 债券型 | 2012-02-06 至 今 | 12.3 | 86.10% | 84.32% |
农银7天理财债券B | 债券型 | 2013-01-21 至 2020-06-29 | 7.4 | 27.85% | 48.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
史向明 | 2013-01-21 至 今 | 11年3个月零24天 | 11.63 | 61.68 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 9,664.71 | 113.41 |
3 | 现金 | 23.42 | 00.27 |
4 | 其他资产 | 20.19 | 00.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220202 | 22国开02 | 20.00(万张) | 2,016.53(万元) | 23.66(%) |
2 | 200204 | 20国开04 | 10.00(万张) | 1,040.91(万元) | 12.21(%) |
3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 08.00(万张) | 811.68(万元) | 9.52(%) |
4 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 08.00(万张) | 806.17(万元) | 9.46(%) |
5 | 2220016 | 22长沙银行小微债 | 08.00(万张) | 805.80(万元) | 9.46(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<100 | 0.5% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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