基金代码660109 | 基金经理周宇,史向明 | 最新份额1,195.51万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.74亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2011-07-01 | 托管行渤海银行股份有限公司 |
首募规模20.05亿 | 托管费0.2% |
在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具;本基金还可以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)和权证,及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投基金资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。
本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 1.7163 | 1.7873 | 0.08% |
2024-5-13 | 1.715 | 1.786 | -0.01% |
2024-5-10 | 1.7151 | 1.7861 | -0.07% |
2024-5-9 | 1.7163 | 1.7873 | 0.39% |
2024-5-8 | 1.7097 | 1.7807 | -0.30% |
2024-5-7 | 1.7148 | 1.7858 | 0.09% |
2024-5-6 | 1.7133 | 1.7843 | 0.46% |
2024-4-30 | 1.7054 | 1.7764 | -0.12% |
2024-4-29 | 1.7075 | 1.7785 | 0.46% |
2024-4-26 | 1.6997 | 1.7707 | 0.38% |
2024-4-25 | 1.6932 | 1.7642 | 0.04% |
2024-4-24 | 1.6926 | 1.7636 | 0.14% |
2024-4-23 | 1.6903 | 1.7613 | -0.05% |
2024-4-22 | 1.6911 | 1.7621 | -0.02% |
2024-4-19 | 1.6914 | 1.7624 | -0.17% |
2024-4-18 | 1.6942 | 1.7652 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.6935 | 1.7645 | 0.47% |
2024-4-16 | 1.6856 | 1.7566 | -0.54% |
2024-4-15 | 1.6947 | 1.7657 | 0.17% |
2024-4-12 | 1.6918 | 1.7628 | -0.07% |
史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。2018年5月起任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银瑞丰6个月持有混合 | 混合型 | 2022-02-24 至 今 | 2.2 | -5.38% | -22.50% |
农银金季三个月持有债券C | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
农银平衡双利混合 | 混合型 | 2010-11-06 至 2012-07-09 | 1.7 | -19.90% | -23.60% |
农银主题轮动混合A | 混合型 | 2015-05-26 至 2016-12-28 | 1.6 | -3.88% | -21.86% |
农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 6.7 | 15.29% | 16.38% |
农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 6.7 | 17.07% | 16.38% |
农银金季三个月持有债券A | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
农银金聚高等级债券 | 债券型 | 2013-01-21 至 今 | 11.3 | 11.63% | 61.68% |
农银金鑫定开债券 | 债券型 | 2018-04-21 至 2021-09-28 | 3.4 | 16.18% | 18.53% |
农银纯债定开债券 | 债券型 | 2016-06-07 至 2017-06-27 | 1.1 | 13.84% | 1.63% |
农银金泰定开债券 | 债券型 | 2016-12-06 至 2021-03-04 | 4.2 | 18.21% | 18.49% |
农银金丰定开债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 今 | 7.8 | 26.40% | 24.40% |
天治天得利货币A | 货币型 | 2006-05-26 至 2008-07-01 | 2.1 | 5.19% | 5.85% |
农银恒久增利债券C | 债券型 | 2012-02-06 至 今 | 12.3 | 79.27% | 84.32% |
农银金利定开债券 | 债券型 | 2016-10-25 至 2022-01-24 | 5.3 | 17.81% | 23.27% |
农银增强收益债券C | 债券型 | 2011-06-03 至 今 | 13.0 | 76.84% | 83.12% |
农银增强收益债券A | 债券型 | 2011-06-03 至 今 | 13.0 | 84.40% | 83.12% |
农银恒久增利债券A | 债券型 | 2012-02-06 至 今 | 12.3 | 86.10% | 84.32% |
农银7天理财债券B | 债券型 | 2013-01-21 至 2020-06-29 | 7.4 | 27.85% | 48.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周宇 | 2018-07-06 至 今 | 5年10个月零9天 | 14.94 | 22.76 |
姚臻 | 2016-08-05 至 2017-09-18 | 1年1个月零13天 | 0.59 | 1.29 |
史向明 | 2011-06-03 至 今 | 12年11个月零12天 | 76.84 | 83.12 |
周宇先生:经济学硕士。历任中国民族证券固定收益部交易员、民生加银基金固定收益部基金经理助理、长城证券资产管理部投资经理。现任农银汇理增强收益债券型基金基金经理、农银汇理金禄债券型基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理金祺一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理瑞祥一年持有期混合型基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银瑞祥一年混合 | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-26 | 3.1 | 1.12% | -16.85% |
农银丰泽定开债券 | 债券型 | 2019-08-14 至 今 | 4.8 | 13.99% | 14.71% |
农银金祺定开债券 | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.4 | 14.62% | 12.91% |
农银金汇债券A | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
农银可转债债券 | 债券型 | 2019-04-08 至 2020-10-27 | 1.6 | 25.49% | 7.22% |
农银金恒债券 | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | 1.16% | 0.80% |
农银增强收益债券C | 债券型 | 2018-07-06 至 今 | 5.9 | 14.94% | 22.76% |
农银金瑞利率债债券 | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
农银增强收益债券A | 债券型 | 2018-07-06 至 今 | 5.9 | 16.91% | 22.76% |
农银汇理永安混合 | 混合型 | 2018-12-03 至 2020-07-31 | 1.7 | 27.37% | 74.36% |
农银汇理金禄债券 | 债券型 | 2018-12-15 至 今 | 5.4 | 22.12% | 19.89% |
农银金汇债券C | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周宇 | 2018-07-06 至 今 | 5年10个月零9天 | 14.94 | 22.76 |
姚臻 | 2016-08-05 至 2017-09-18 | 1年1个月零13天 | 0.59 | 1.29 |
史向明 | 2011-06-03 至 今 | 12年11个月零12天 | 76.84 | 83.12 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000127 | 2.5279 | 2.9224 | 0.06% | |
004341 | 1.7543 | 1.7543 | 0.06% | |
005638 | 1.7852 | 1.7852 | 0.06% | |
005921 | 1.2044 | 1.2864 | 0.04% | |
008819 | 0.9723 | 0.9723 | 0.06% | |
010256 | 1.1059 | 1.1059 | 0.04% | |
012430 | 1.0616 | 1.0616 | 0.06% | |
015255 | 1.0265 | 1.0565 | 0.04% | |
017624 | 1.0334 | 1.0334 | 0.06% | |
019146 | 1.0425 | 1.0425 | 0.06% | |
660003 | 1.6723 | 3.129 | 0.06% | |
660004 | 3.3645 | 3.3645 | 0.06% | |
000462 | 2.2958 | 2.2958 | 0.06% | |
008030 | 1.0329 | 1.1854 | 0.04% | |
011314 | 0.7141 | 0.7141 | 0.06% | |
016305 | 0.6932 | 0.6932 | 0.06% | |
016306 | 0.6887 | 0.6887 | 0.06% | |
016327 | 1.0209 | 1.0209 | 0.04% | |
017312 | 0.9624 | 0.9624 | 0.01% | |
660005 | 2.8523 | 3.2143 | 0.06% | |
000336 | 3.2803 | 3.2803 | 0.06% | |
001319 | 0.8995 | 0.8995 | 0.01% | |
001940 | 1.5448 | 1.5448 | 0.06% | |
002189 | 2.0505 | 2.0505 | 0.06% | |
006758 | 1.0324 | 1.2188 | 0.04% | |
008293 | 0.8746 | 0.8746 | 0.06% | |
016726 | 0.8805 | 0.8805 | 0.01% | |
017313 | 0.9583 | 0.9583 | 0.01% | |
018589 | 0.896 | 0.896 | 0.01% | |
660009 | 1.7921 | 1.8631 | 0.04% | |
003050 | 1.2689 | 1.2774 | 0.04% | |
005152 | 1.3469 | 1.3469 | 0.01% | |
007888 | 1.06 | 1.212 | 0.04% | |
010815 | 0.635 | 0.635 | 0.01% | |
011968 | 1.0256 | 1.1106 | 0.04% | |
014240 | 1.0568 | 1.0568 | 0.04% | |
014576 | 0.99 | 0.99 | 0.06% | |
015696 | 0.7022 | 0.7022 | 0.06% | |
016725 | 0.8865 | 0.8865 | 0.01% | |
017017 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% | |
017625 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | |
020354 | 1.0154 | 1.0154 | 0.06% | |
660002 | 1.2205 | 1.8762 | 0.04% | |
660012 | 3.2957 | 3.3757 | 0.06% | |
660016 | 1.1261 | 1.1261 | 0.04% | |
001606 | 3.1702 | 3.1702 | 0.06% | |
010653 | 1.0124 | 1.1174 | 0.04% | |
012394 | 0.707 | 0.707 | 0.01% | |
015850 | 6.1592 | 6.1592 | 0.06% | |
018637 | 1.0115 | 1.0242 | 0.04% | |
019147 | 1.04 | 1.04 | 0.06% | |
660008 | 1.3784 | 1.3784 | 0.01% | |
660015 | 6.2066 | 6.3066 | 0.06% | |
000259 | 4.085 | 4.085 | 0.06% | |
000913 | 1.576 | 1.576 | 0.01% | |
010347 | 0.6465 | 0.6465 | 0.06% | |
014242 | 1.0253 | 1.0923 | 0.04% | |
014281 | 1.0545 | 1.0545 | 0.04% | |
016328 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | |
017018 | 1.0347 | 1.0347 | 0.04% | |
017323 | 0.9405 | 0.9405 | 0.01% | |
017324 | 0.9374 | 0.9374 | 0.01% | |
017842 | 0.9322 | 0.9322 | 0.06% | |
019485 | 2.2877 | 2.2877 | 0.06% | |
660001 | 2.7715 | 3.3715 | 0.06% | |
660010 | 1.4572 | 1.4572 | 0.06% | |
660011 | 1.3998 | 1.3998 | 0.01% | |
660102 | 1.1988 | 1.7586 | 0.04% | |
660109 | 1.7163 | 1.7873 | 0.04% | |
000039 | 3.1182 | 3.1182 | 0.06% | |
000322 | 1.112 | 1.112 | 0.04% | |
002190 | 2.1779 | 2.1779 | 0.06% | |
005492 | 1.6557 | 1.6557 | 0.06% | |
008216 | 1.0152 | 1.1402 | 0.04% | |
014241 | 0.8191 | 0.8191 | 0.06% | |
016494 | 2.1637 | 2.1637 | 0.06% | |
017843 | 0.9276 | 0.9276 | 0.06% | |
020355 | 1.0142 | 1.0142 | 0.06% | |
660006 | 1.208 | 1.208 | 0.06% | |
001656 | 1.928 | 1.928 | 0.06% | |
005815 | 2.2331 | 2.2331 | 0.06% | |
010233 | 1.0371 | 1.1311 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 844.97 | 18.30 |
2 | 债券及货币 | 4,409.64 | 95.51 |
3 | 现金 | 96.36 | 02.09 |
4 | 其他资产 | 24.27 | 00.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600030 | 中信证券 | 02.55 | 48.96 | 1.06% | -0.95 |
002402 | 和而泰 | 02.30 | 29.16 | 0.63% | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 01.00 | 27.90 | 0.60% | 0.00 |
300012 | 华测检测 | 02.00 | 25.56 | 0.55% | 0.00 |
601965 | 中国汽研 | 01.30 | 25.23 | 0.55% | 0.00 |
002001 | 新和成 | 01.44 | 24.00 | 0.52% | 0.00 |
600026 | 中远海能 | 01.40 | 23.56 | 0.51% | 0.00 |
002352 | 顺丰控股 | 00.60 | 21.84 | 0.47% | 0.00 |
601689 | 拓普集团 | 00.34 | 21.48 | 0.47% | 0.09 |
601966 | 玲珑轮胎 | 01.00 | 20.69 | 0.45% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 122374 | 14招商债 | 04.00(万张) | 426.05(万元) | 9.23(%) |
2 | 188134 | 21华泰G5 | 04.00(万张) | 409.53(万元) | 8.87(%) |
3 | 188418 | 21兴业03 | 04.00(万张) | 407.90(万元) | 8.84(%) |
4 | 137799 | 22海通05 | 04.00(万张) | 405.20(万元) | 8.78(%) |
5 | 188884 | 21光证10 | 04.00(万张) | 404.66(万元) | 8.77(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 0.036 |
2 | 2012-07-17 | 2012-07-19 | 0.035 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.42% | -0.88% | 0.02% | 2.65% | 4.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45% | 1.9% | 0.52% | 0.52% | -0.88% | 0.07% | 13.96% | 82.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
夏普比率 | -64.71 | -59.38 | 34.31 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
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