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农银金汇债券C  010256
收藏成功
债券型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理马逸钧,周宇
申购费率0.0%
基金规模8.19亿  (2022-06-30)
1.1153
1.1153
8.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 5511/6220
最近一月 0.26% 0.01% 4682/6173
最近三月 0.31% 0.01% 3706/6003
最近一年 2.63% 0.04% 4259/5141
(2024-11-11)
基金代码010256 基金经理马逸钧,周宇 最新份额34,873.48万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模8.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2021-07-01 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.1153 1.1153 0.02%
2024-11-8 1.1151 1.1151 0.01%
2024-11-7 1.115 1.115 0.02%
2024-11-6 1.1148 1.1148 0.01%
2024-11-5 1.1147 1.1147 0.01%
2024-11-4 1.1146 1.1146 0.02%
2024-11-1 1.1144 1.1144 0.03%
2024-10-31 1.1141 1.1141 0.02%
2024-10-30 1.1139 1.1139 0.01%
2024-10-29 1.1138 1.1138 0.01%
2024-10-28 1.1137 1.1137 0.01%
2024-10-25 1.1136 1.1136 0.01%
2024-10-24 1.1135 1.1135 0.00%
2024-10-23 1.1135 1.1135 -0.02%
2024-10-22 1.1137 1.1137 -0.01%
2024-10-21 1.1138 1.1138 0.01%
2024-10-18 1.1137 1.1137 0.01%
2024-10-17 1.1136 1.1136 0.01%
2024-10-16 1.1135 1.1135 0.01%
2024-10-15 1.1134 1.1134 0.02%

马逸钧先生:毕业于上海财经大学,FRM(金融风险管理师)持证人,拥有多年的宏观经济、债券投资研究经历。2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理;2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作;2016年11月至2018年6月就职于上海华信证券有限责任公司,从事投资与交易工作;2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作,现任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。

任职期间收益
农银金汇债券C  2021-07-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银14天理财债券B债券型2019-10-31 至 2020-06-29 0.7--  --  
农银金润定开债券债券型2021-12-30 至 今 2.98.08% 3.65% 
农银金鸿短债债券C债券型2022-04-15 至 今 2.64.35% 3.26% 
农银双利回报债券A债券型2022-09-15 至 2024-06-04 1.7-1.50% 2.41% 
农银红利日结货币C货币型2023-10-26 至 今 1.10.45% 0.55% 
农银金汇债券A债券型2020-06-29 至 今 4.410.19% 10.45% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银红利日结货币B货币型2022-07-29 至 今 2.32.87% 2.83% 
农银14天理财债券A债券型2019-10-31 至 2020-06-29 0.7--  --  
农银金鸿短债债券A债券型2022-04-15 至 今 2.64.55% 3.26% 
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银红利日结货币A货币型2022-07-29 至 今 2.32.49% 2.83% 
农银金汇债券C债券型2021-07-01 至 今 3.46.65% 6.34% 
农银双利回报债券C债券型2022-09-15 至 2024-06-04 1.7-1.76% 2.41% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周宇2024-03-14 至 今0年7个月零29天
马逸钧2021-07-01 至 今3年4个月零11天6.656.34
许娅2021-07-01 至 2022-08-031年1个月零2天3.214.16
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000259 4.5628 4.5628 1.03%
000462 2.7328 2.7328 1.03%
001319 1.1301 1.1301 1.52%
005152 1.5423 1.5423 1.52%
008030 1.0526 1.2051 0.12%
008293 0.8446 0.8446 1.03%
010256 1.1153 1.1153 0.12%
011968 1.0258 1.1308 0.12%
012430 1.0868 1.0868 1.03%
014281 1.0629 1.0629 0.12%
014576 1.0526 1.0526 1.03%
016306 0.8453 0.8453 1.03%
017625 1.0261 1.0261 1.03%
019643 1.0596 1.0596 1.03%
020416 1.1394 1.1394 1.03%
021455 0.9966 0.9966 1.03%
660009 1.8636 1.9346 0.12%
660102 1.1991 1.7589 0.12%
000913 1.5188 1.5188 1.52%
004341 2.1185 2.1185 1.03%
006758 1.0439 1.2403 0.12%
010347 0.6293 0.6293 1.03%
019485 2.7174 2.7174 1.03%
020354 1.0187 1.0187 1.03%
020355 1.0154 1.0154 1.03%
660002 1.2226 1.8783 0.12%
660010 1.4187 1.4187 1.03%
660109 1.7821 1.8531 0.12%
000336 3.356 3.356 1.03%
007888 1.0685 1.2305 0.12%
008819 0.9455 0.9455 1.03%
010653 1.0036 1.1386 0.12%
015255 1.0218 1.0718 0.12%
016305 0.8525 0.8525 1.03%
017323 1.0624 1.0624 1.52%
019147 1.0452 1.0452 1.03%
019642 1.0623 1.0623 1.03%
020584 1.0115 1.0115 0.12%
660015 7.12 7.22 1.03%
002190 2.5131 2.5131 1.03%
012394 0.8147 0.8147 1.52%
016726 0.7675 0.7675 1.52%
017018 1.0353 1.0353 0.12%
017624 1.0328 1.0328 1.03%
018589 1.1243 1.1243 1.52%
021239 1.0093 1.0093 0.12%
021240 1.0088 1.0088 0.12%
021456 0.9955 0.9955 1.03%
000039 3.7052 3.7052 1.03%
000127 2.4468 2.8413 1.03%
010815 0.5771 0.5771 1.52%
014241 0.8261 0.8261 1.03%
016725 0.7742 0.7742 1.52%
017842 1.0971 1.0971 1.03%
018637 1.0155 1.037 0.12%
660004 3.3956 3.3956 1.03%
001940 1.3026 1.3026 1.03%
005921 1.2252 1.3072 0.12%
011314 0.7944 0.7944 1.03%
014240 1.0657 1.0657 0.12%
015850 7.0486 7.0486 1.03%
016494 2.4918 2.4918 1.03%
017324 1.0568 1.0568 1.52%
019146 1.0499 1.0499 1.03%
020351 1.0094 1.0094 0.12%
660005 2.8608 3.2228 1.03%
660006 1.2842 1.2842 1.03%
660008 1.5815 1.5815 1.52%
000322 1.1225 1.1225 0.12%
001656 1.9401 1.9401 1.03%
002189 1.9757 1.9757 1.03%
005638 1.9722 1.9722 1.03%
005815 2.2002 2.2002 1.03%
010201 0.8461 0.8461 1.03%
010233 1.0261 1.1501 0.12%
015696 0.7868 0.7868 1.03%
016328 1.0171 1.0171 0.12%
017843 1.0896 1.0896 1.03%
001606 3.7237 3.7237 1.03%
003050 1.2835 1.292 0.12%
005492 1.5791 1.5791 1.03%
008216 1.0102 1.1552 0.12%
014242 1.021 1.108 0.12%
016327 1.0214 1.0214 0.12%
017017 1.0433 1.0433 0.12%
020417 1.1375 1.1375 1.03%
020583 1.0122 1.0122 0.12%
660001 2.7911 3.3911 1.03%
660003 1.6856 3.1423 1.03%
660011 1.6269 1.6269 1.52%
660012 3.1788 3.2588 1.03%
660016 1.1361 1.1361 0.12%
021774 1.0214 1.0214 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币108,948.84103.01
3现金372.2100.35
4其他资产03.2500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240525424建设银行CD254100.00(万张)9,848.05(万元)9.31(%)  
2222802222兴业银行0370.00(万张)7,132.79(万元)6.74(%)  
3222002422江苏银行小微债60.00(万张)6,123.06(万元)5.79(%)  
4222805122平安银行小微债50.00(万张)5,136.18(万元)4.86(%)  
510210100821烟台业达MTN00150.00(万张)5,084.42(万元)4.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.46%2.63%2.39%0.0%2.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.26%
0.31%
0.54%
2.12%
2.63%
7.35%
0.0%
8.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.00
夏普比率
268.72
197.41
265.37
特雷诺指数
-0.85
-0.43
-0.64
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。