基金代码010256 | 基金经理马逸钧,周宇 | 最新份额34,873.48万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模8.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2021-07-01 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
本基金在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-11 | 1.1153 | 1.1153 | 0.02% |
2024-11-8 | 1.1151 | 1.1151 | 0.01% |
2024-11-7 | 1.115 | 1.115 | 0.02% |
2024-11-6 | 1.1148 | 1.1148 | 0.01% |
2024-11-5 | 1.1147 | 1.1147 | 0.01% |
2024-11-4 | 1.1146 | 1.1146 | 0.02% |
2024-11-1 | 1.1144 | 1.1144 | 0.03% |
2024-10-31 | 1.1141 | 1.1141 | 0.02% |
2024-10-30 | 1.1139 | 1.1139 | 0.01% |
2024-10-29 | 1.1138 | 1.1138 | 0.01% |
2024-10-28 | 1.1137 | 1.1137 | 0.01% |
2024-10-25 | 1.1136 | 1.1136 | 0.01% |
2024-10-24 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% |
2024-10-23 | 1.1135 | 1.1135 | -0.02% |
2024-10-22 | 1.1137 | 1.1137 | -0.01% |
2024-10-21 | 1.1138 | 1.1138 | 0.01% |
2024-10-18 | 1.1137 | 1.1137 | 0.01% |
2024-10-17 | 1.1136 | 1.1136 | 0.01% |
2024-10-16 | 1.1135 | 1.1135 | 0.01% |
2024-10-15 | 1.1134 | 1.1134 | 0.02% |
马逸钧先生:毕业于上海财经大学,FRM(金融风险管理师)持证人,拥有多年的宏观经济、债券投资研究经历。2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理;2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作;2016年11月至2018年6月就职于上海华信证券有限责任公司,从事投资与交易工作;2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作,现任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银14天理财债券B | 债券型 | 2019-10-31 至 2020-06-29 | 0.7 | -- | -- |
农银金润定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.9 | 8.08% | 3.65% |
农银金鸿短债债券C | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 2.6 | 4.35% | 3.26% |
农银双利回报债券A | 债券型 | 2022-09-15 至 2024-06-04 | 1.7 | -1.50% | 2.41% |
农银红利日结货币C | 货币型 | 2023-10-26 至 今 | 1.1 | 0.45% | 0.55% |
农银金汇债券A | 债券型 | 2020-06-29 至 今 | 4.4 | 10.19% | 10.45% |
农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
农银红利日结货币B | 货币型 | 2022-07-29 至 今 | 2.3 | 2.87% | 2.83% |
农银14天理财债券A | 债券型 | 2019-10-31 至 2020-06-29 | 0.7 | -- | -- |
农银金鸿短债债券A | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 2.6 | 4.55% | 3.26% |
农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
农银红利日结货币A | 货币型 | 2022-07-29 至 今 | 2.3 | 2.49% | 2.83% |
农银金汇债券C | 债券型 | 2021-07-01 至 今 | 3.4 | 6.65% | 6.34% |
农银双利回报债券C | 债券型 | 2022-09-15 至 2024-06-04 | 1.7 | -1.76% | 2.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周宇 | 2024-03-14 至 今 | 0年7个月零29天 | ||
马逸钧 | 2021-07-01 至 今 | 3年4个月零11天 | 6.65 | 6.34 |
许娅 | 2021-07-01 至 2022-08-03 | 1年1个月零2天 | 3.21 | 4.16 |
周宇先生:经济学硕士。历任中国民族证券固定收益部交易员、民生加银基金固定收益部基金经理助理、长城证券资产管理部投资经理。现任农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金恒债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银瑞祥一年混合 | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-26 | 3.1 | 1.12% | -16.85% |
农银金穗定开债券 | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
农银丰泽定开债券 | 债券型 | 2019-08-14 至 2024-06-04 | 4.8 | 13.99% | 14.71% |
农银金祺定开债券 | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.9 | 14.62% | 12.91% |
农银金汇债券A | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
农银可转债债券 | 债券型 | 2019-04-08 至 2020-10-27 | 1.6 | 25.49% | 7.22% |
农银金恒债券 | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | 1.16% | 0.80% |
农银增强收益债券C | 债券型 | 2018-07-06 至 2024-06-04 | 5.9 | 14.94% | 22.76% |
农银金瑞利率债债券 | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
农银增强收益债券A | 债券型 | 2018-07-06 至 2024-06-04 | 5.9 | 16.91% | 22.76% |
农银汇理永安混合 | 混合型 | 2018-12-03 至 2020-07-31 | 1.7 | 27.37% | 74.36% |
农银金禄债券 | 债券型 | 2018-12-15 至 2024-06-04 | 5.5 | 22.12% | 19.89% |
农银金汇债券C | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周宇 | 2024-03-14 至 今 | 0年7个月零29天 | ||
马逸钧 | 2021-07-01 至 今 | 3年4个月零11天 | 6.65 | 6.34 |
许娅 | 2021-07-01 至 2022-08-03 | 1年1个月零2天 | 3.21 | 4.16 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000259 | 4.5628 | 4.5628 | 1.03% | |
000462 | 2.7328 | 2.7328 | 1.03% | |
001319 | 1.1301 | 1.1301 | 1.52% | |
005152 | 1.5423 | 1.5423 | 1.52% | |
008030 | 1.0526 | 1.2051 | 0.12% | |
008293 | 0.8446 | 0.8446 | 1.03% | |
010256 | 1.1153 | 1.1153 | 0.12% | |
011968 | 1.0258 | 1.1308 | 0.12% | |
012430 | 1.0868 | 1.0868 | 1.03% | |
014281 | 1.0629 | 1.0629 | 0.12% | |
014576 | 1.0526 | 1.0526 | 1.03% | |
016306 | 0.8453 | 0.8453 | 1.03% | |
017625 | 1.0261 | 1.0261 | 1.03% | |
019643 | 1.0596 | 1.0596 | 1.03% | |
020416 | 1.1394 | 1.1394 | 1.03% | |
021455 | 0.9966 | 0.9966 | 1.03% | |
660009 | 1.8636 | 1.9346 | 0.12% | |
660102 | 1.1991 | 1.7589 | 0.12% | |
000913 | 1.5188 | 1.5188 | 1.52% | |
004341 | 2.1185 | 2.1185 | 1.03% | |
006758 | 1.0439 | 1.2403 | 0.12% | |
010347 | 0.6293 | 0.6293 | 1.03% | |
019485 | 2.7174 | 2.7174 | 1.03% | |
020354 | 1.0187 | 1.0187 | 1.03% | |
020355 | 1.0154 | 1.0154 | 1.03% | |
660002 | 1.2226 | 1.8783 | 0.12% | |
660010 | 1.4187 | 1.4187 | 1.03% | |
660109 | 1.7821 | 1.8531 | 0.12% | |
000336 | 3.356 | 3.356 | 1.03% | |
007888 | 1.0685 | 1.2305 | 0.12% | |
008819 | 0.9455 | 0.9455 | 1.03% | |
010653 | 1.0036 | 1.1386 | 0.12% | |
015255 | 1.0218 | 1.0718 | 0.12% | |
016305 | 0.8525 | 0.8525 | 1.03% | |
017323 | 1.0624 | 1.0624 | 1.52% | |
019147 | 1.0452 | 1.0452 | 1.03% | |
019642 | 1.0623 | 1.0623 | 1.03% | |
020584 | 1.0115 | 1.0115 | 0.12% | |
660015 | 7.12 | 7.22 | 1.03% | |
002190 | 2.5131 | 2.5131 | 1.03% | |
012394 | 0.8147 | 0.8147 | 1.52% | |
016726 | 0.7675 | 0.7675 | 1.52% | |
017018 | 1.0353 | 1.0353 | 0.12% | |
017624 | 1.0328 | 1.0328 | 1.03% | |
018589 | 1.1243 | 1.1243 | 1.52% | |
021239 | 1.0093 | 1.0093 | 0.12% | |
021240 | 1.0088 | 1.0088 | 0.12% | |
021456 | 0.9955 | 0.9955 | 1.03% | |
000039 | 3.7052 | 3.7052 | 1.03% | |
000127 | 2.4468 | 2.8413 | 1.03% | |
010815 | 0.5771 | 0.5771 | 1.52% | |
014241 | 0.8261 | 0.8261 | 1.03% | |
016725 | 0.7742 | 0.7742 | 1.52% | |
017842 | 1.0971 | 1.0971 | 1.03% | |
018637 | 1.0155 | 1.037 | 0.12% | |
660004 | 3.3956 | 3.3956 | 1.03% | |
001940 | 1.3026 | 1.3026 | 1.03% | |
005921 | 1.2252 | 1.3072 | 0.12% | |
011314 | 0.7944 | 0.7944 | 1.03% | |
014240 | 1.0657 | 1.0657 | 0.12% | |
015850 | 7.0486 | 7.0486 | 1.03% | |
016494 | 2.4918 | 2.4918 | 1.03% | |
017324 | 1.0568 | 1.0568 | 1.52% | |
019146 | 1.0499 | 1.0499 | 1.03% | |
020351 | 1.0094 | 1.0094 | 0.12% | |
660005 | 2.8608 | 3.2228 | 1.03% | |
660006 | 1.2842 | 1.2842 | 1.03% | |
660008 | 1.5815 | 1.5815 | 1.52% | |
000322 | 1.1225 | 1.1225 | 0.12% | |
001656 | 1.9401 | 1.9401 | 1.03% | |
002189 | 1.9757 | 1.9757 | 1.03% | |
005638 | 1.9722 | 1.9722 | 1.03% | |
005815 | 2.2002 | 2.2002 | 1.03% | |
010201 | 0.8461 | 0.8461 | 1.03% | |
010233 | 1.0261 | 1.1501 | 0.12% | |
015696 | 0.7868 | 0.7868 | 1.03% | |
016328 | 1.0171 | 1.0171 | 0.12% | |
017843 | 1.0896 | 1.0896 | 1.03% | |
001606 | 3.7237 | 3.7237 | 1.03% | |
003050 | 1.2835 | 1.292 | 0.12% | |
005492 | 1.5791 | 1.5791 | 1.03% | |
008216 | 1.0102 | 1.1552 | 0.12% | |
014242 | 1.021 | 1.108 | 0.12% | |
016327 | 1.0214 | 1.0214 | 0.12% | |
017017 | 1.0433 | 1.0433 | 0.12% | |
020417 | 1.1375 | 1.1375 | 1.03% | |
020583 | 1.0122 | 1.0122 | 0.12% | |
660001 | 2.7911 | 3.3911 | 1.03% | |
660003 | 1.6856 | 3.1423 | 1.03% | |
660011 | 1.6269 | 1.6269 | 1.52% | |
660012 | 3.1788 | 3.2588 | 1.03% | |
660016 | 1.1361 | 1.1361 | 0.12% | |
021774 | 1.0214 | 1.0214 | 0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 108,948.84 | 103.01 |
3 | 现金 | 372.21 | 00.35 |
4 | 其他资产 | 03.25 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112405254 | 24建设银行CD254 | 100.00(万张) | 9,848.05(万元) | 9.31(%) |
2 | 2228022 | 22兴业银行03 | 70.00(万张) | 7,132.79(万元) | 6.74(%) |
3 | 2220024 | 22江苏银行小微债 | 60.00(万张) | 6,123.06(万元) | 5.79(%) |
4 | 2228051 | 22平安银行小微债 | 50.00(万张) | 5,136.18(万元) | 4.86(%) |
5 | 102101008 | 21烟台业达MTN001 | 50.00(万张) | 5,084.42(万元) | 4.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.46% | 2.63% | 2.39% | 0.0% | 2.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.31% | 0.54% | 2.12% | 2.63% | 7.35% | 0.0% | 8.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
夏普比率 | 268.72 | 197.41 | 265.37 |
特雷诺指数 | -0.85 | -0.43 | -0.64 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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