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西部利得稳健双利债券A  675011
收藏成功
债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理袁朔,林静
申购费率0.08%
基金规模6.51亿  (2022-03-31)
1.654
1.809
91.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.73% 0.0% 91/3895
最近一月 6.5% 0.01% 89/3871
最近三月 7.61% 0.02% 83/3771
最近一年 7.68% 0.04% 182/3238
(2022-06-28)
基金代码675011 基金经理袁朔,林静 最新份额34,627.4万份   (2022-03-31)
基金类型债券型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模6.51亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2012-06-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.62亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产;本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,持有可转债转股所得股票以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。

收益分配原则

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配10次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-30 1.65 1.805 0.98%
2022-6-29 1.634 1.789 -1.21%
2022-6-28 1.654 1.809 0.36%
2022-6-27 1.648 1.803 0.73%
2022-6-24 1.636 1.791 0.86%
2022-6-23 1.622 1.777 1.12%
2022-6-22 1.604 1.759 -0.12%
2022-6-21 1.606 1.761 -0.68%
2022-6-20 1.617 1.772 0.37%
2022-6-17 1.611 1.766 0.88%
2022-6-16 1.597 1.752 0.06%
2022-6-15 1.596 1.751 0.31%
2022-6-14 1.591 1.746 0.00%
2022-6-13 1.591 1.746 -0.06%
2022-6-10 1.592 1.747 0.95%
2022-6-9 1.577 1.732 -0.57%
2022-6-8 1.586 1.741 0.13%
2022-6-7 1.584 1.739 0.06%
2022-6-6 1.583 1.738 0.96%
2022-6-2 1.568 1.723 0.13%

林静女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士。曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司,自2017年3月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年6月起担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
西部利得稳健双利债券A  2017-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得祥运混合C混合型2017-03-30 至 今 5.3-4.77% 78.22% 
西部利得祥运混合A混合型2017-03-30 至 今 5.315.87% 78.22% 
西部利得稳健双利债券A债券型2017-03-30 至 今 5.374.38% 25.24% 
西部利得新动力混合A混合型2017-03-30 至 今 5.373.76% 78.22% 
西部利得稳健双利债券C债券型2017-03-30 至 今 5.370.26% 25.24% 
西部利得聚兴一年定期开放混合A混合型2021-03-11 至 今 1.3-0.01% -2.13% 
西部利得新富混合C混合型2022-02-09 至 今 0.4-4.08% -1.44% 
西部利得新动向混合混合型2021-07-09 至 今 1.0-12.36% -6.81% 
西部利得新富混合A混合型2017-06-16 至 今 5.085.50% 77.68% 
西部利得新瑞混合A混合型2020-05-15 至 今 2.1-2.63% 10.70% 
西部利得新瑞混合C混合型2020-05-15 至 今 2.1-2.84% 10.70% 
西部利得新动力混合C混合型2017-03-30 至 今 5.371.90% 78.22% 
西部利得聚兴一年定期开放混合C混合型2021-03-11 至 今 1.3-0.48% -2.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁朔2021-10-25 至 今0年-4个月零6天-0.181.88
林静2017-03-30 至 今5年3个月零1天74.3825.24
韩丽楠2016-06-03 至 2021-10-085年4个月零5天78.2323.85
张维文2015-05-29 至 2016-11-121年5个月零14天-0.453.70
傅明笑2013-10-09 至 2015-02-271年4个月零18天7.3016.51
陶翀2013-08-08 至 2015-08-312年0个月零23天5.2622.68
闫旭2013-01-31 至 2014-02-141年0个月零14天-1.470.10
李健2012-05-21 至 2013-08-091年2个月零19天2.705.04
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模852.38 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007969 1.1071 1.2671 0.06%
010093 0.8584 0.8584 0.61%
010374 0.9967 0.9967 0.61%
006807 1.0339 1.0339 0.06%
009300 1.7291 1.7291 0.99%
009749 1.0315 1.0735 0.06%
673020 1.897 1.897 0.61%
008219 1.0298 1.0758 0.06%
015356 1.656 1.656 0.61%
009018 1.0639 1.1339 0.06%
502000 1.7441 1.1138 0.99%
673040 1.881 1.881 0.61%
673081 1.0782 1.2082 0.61%
673110 1.66 1.75 0.61%
675011 1.654 1.809 0.06%
675013 1.625 1.75 0.06%
675043 1.1396 1.3766 0.06%
675081 1.4434 1.4434 0.06%
675091 1.0565 1.1895 0.06%
008541 1.0036 1.0036 0.61%
008544 0.9716 0.9716 0.61%
008584 1.0299 1.0299 0.06%
011833 0.8373 0.8373 0.99%
015041 1.87 1.87 0.61%
015253 1.0287 1.0287 0.61%
008861 0.8597 0.8597 0.61%
010103 0.9082 0.9082 0.06%
010373 1.0014 1.0014 0.61%
009258 2.85 2.945 0.61%
673071 1.7679 1.9809 0.61%
675111 1.1858 1.3522 0.06%
675113 1.1804 1.3413 0.06%
675123 1.1852 1.1932 0.06%
012376 1.0565 1.0895 0.06%
008542 1.0014 1.0014 0.61%
008543 0.9737 0.9737 0.61%
008668 1.0812 1.0812 0.06%
011832 0.8407 0.8407 0.99%
014418 0.7776 0.7776 0.99%
014748 1.0068 1.0068 0.06%
014749 1.0064 1.0064 0.06%
015413 1.0 1.0 0.61%
010779 1.0173 1.0773 0.61%
010780 1.0114 1.0714 0.61%
006808 1.0357 1.0357 0.06%
007424 1.051 1.051 0.61%
011060 1.297 1.297 0.61%
159708 0.8169 0.8169 0.99%
014419 0.776 0.776 0.99%
015252 1.0292 1.0292 0.61%
015361 1.81 1.81 0.61%
000006 2.096 2.424 0.61%
009019 1.054 1.124 0.06%
673060 2.873 2.968 0.61%
673090 1.6855 1.8075 0.99%
673100 1.8663 1.9863 0.99%
675121 1.0291 1.1236 0.06%
675161 1.1637 1.2037 0.06%
675163 1.1538 1.1987 0.06%
011227 1.0251 1.0251 0.06%
159814 0.5499 1.1323 0.99%
006806 1.0342 1.0442 0.06%
007375 1.0395 1.1165 0.06%
007377 1.1462 1.1462 0.06%
007378 1.1325 1.1325 0.06%
007423 1.053 1.053 0.61%
671030 2.4925 2.4925 0.99%
673010 1.179 1.714 0.61%
673043 1.168 1.717 0.61%
673143 1.2109 1.2109 0.61%
675053 1.0282 1.1595 0.06%
008583 1.0308 1.0428 0.06%
009439 2.0058 2.0058 0.99%
011226 1.026 1.026 0.06%
013131 1.0688 1.0688 0.06%
013262 1.6798 1.6798 0.99%
008255 1.0688 1.0688 0.06%
501059 2.0502 2.0502 0.99%
010102 0.9142 0.9142 0.06%
673050 1.816 1.816 0.61%
673083 0.9958 0.9958 0.61%
673101 1.8451 1.8451 0.99%
675041 1.0709 1.2413 0.06%
675051 1.0158 1.1858 0.06%
675093 1.0651 1.1421 0.06%
012976 0.9768 0.9868 0.61%
011228 2.0715 2.3115 0.61%
013966 1.024 1.024 0.06%
007376 1.0305 1.104 0.06%
671010 1.308 1.308 0.61%
673030 1.029 1.584 0.61%
673073 1.742 1.742 0.61%
673120 1.869 1.869 0.61%
673141 1.2148 1.2148 0.61%
675083 1.392 1.392 0.06%
675100 1.1163 1.2763 0.06%
012554 0.8481 0.8481 0.99%
012555 0.8466 0.8466 0.99%
012975 0.9803 0.9903 0.61%
015412 1.0 1.0 0.61%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,857.2813.61
2债券及货币56,242.0786.42
3现金2,762.1504.24
4其他资产456.2800.70
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600919江苏银行150.001,057.501.62%150.00  
601009南京银行90.00960.301.48%90.00  
300416苏试试验30.44914.421.41%30.44  
002304洋河股份03.30447.580.69%0.10  
300498温氏股份20.00441.000.68%20.00  
600298安琪酵母10.45435.560.67%5.25  
000596古井贡酒02.25385.560.59%-0.35  
605007五洲特纸21.00365.610.56%21.00  
600745闻泰科技04.21342.520.53%4.21  
603198迎驾贡酒06.09329.420.51%-2.51  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118021118国开1130.00(万张)3,125.68(万元)4.80(%)  
221021821国开1830.00(万张)3,041.24(万元)4.67(%)  
301965821国债1025.00(万张)2,533.91(万元)3.89(%)  
401965421国债0622.20(万张)2,270.13(万元)3.49(%)  
5128140润建转债14.84(万张)2,028.51(万元)3.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-11-282018-11-300.045
22018-09-062018-09-100.035
32018-06-252018-06-270.045
42018-04-242018-04-260.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.24%7.68%17.09%11.88%6.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.5%
7.61%
-5.16%
-5.16%
7.68%
60.58%
75.38%
91.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.54
0.72
0.34
夏普比率
52.02
98.41
86.78
特雷诺指数
0.02
0.06
0.08
詹森指数
0.10
0.12
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。