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西部利得鑫泓增强债券A  010102
收藏成功
债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理何奇,袁朔
申购费率0.08%
基金规模0.5亿  (2022-06-30)
1.0662
1.0662
6.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.2% 0.0% 210/6220
最近一月 2.41% 0.01% 416/6173
最近三月 5.61% 0.01% 334/6003
最近一年 16.42% 0.04% 15/5141
(2024-11-11)
基金代码010102 基金经理何奇,袁朔 最新份额1,962.11万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模0.5亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2020-11-19 托管行平安银行股份有限公司
首募规模2.8亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.0662 1.0662 -0.53%
2024-11-8 1.0719 1.0719 -1.15%
2024-11-7 1.0844 1.0844 1.54%
2024-11-6 1.068 1.068 1.15%
2024-11-5 1.0559 1.0559 1.21%
2024-11-4 1.0433 1.0433 -0.42%
2024-11-1 1.0477 1.0477 -0.19%
2024-10-31 1.0497 1.0497 0.22%
2024-10-30 1.0474 1.0474 -0.48%
2024-10-29 1.0524 1.0524 0.20%
2024-10-28 1.0503 1.0503 0.05%
2024-10-25 1.0498 1.0498 -0.19%
2024-10-24 1.0518 1.0518 -0.33%
2024-10-23 1.0553 1.0553 -0.18%
2024-10-22 1.0572 1.0572 -0.08%
2024-10-21 1.058 1.058 0.07%
2024-10-18 1.0573 1.0573 0.77%
2024-10-17 1.0492 1.0492 0.06%
2024-10-16 1.0486 1.0486 0.77%
2024-10-15 1.0406 1.0406 -0.58%

袁朔先生:中国国籍,具有基金从业资格,英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,现任基金经理。自2021年10月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2022年3月起担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理,自2022年12月起担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,自2024年2月起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理,自2024年8月起担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
西部利得鑫泓增强债券A  2022-03-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得新享混合C混合型2022-12-23 至 今 1.9-5.16% -17.43% 
西部利得新盈混合C混合型2022-03-11 至 今 2.7-20.53% -22.91% 
西部利得多策略优选混合混合型2024-08-14 至 今 0.2--  --  
西部利得鑫泓增强债券A债券型2022-03-16 至 今 2.7-1.05% 4.34% 
西部利得鑫泓增强债券C债券型2022-03-16 至 今 2.7-2.44% 4.34% 
西部利得稳健双利债券A债券型2021-10-25 至 今 3.1-18.45% 4.70% 
西部利得新动力混合A混合型2021-10-25 至 2023-09-28 1.9-3.65% -20.04% 
西部利得稳健双利债券C债券型2021-10-25 至 今 3.1-19.17% 4.70% 
西部利得汇逸债券A债券型2024-02-07 至 今 0.8--  --  
西部利得聚兴一年定开混合A混合型2022-06-21 至 2023-07-27 1.10.29% -8.84% 
西部利得行业主题优选混合A混合型2021-10-25 至 今 3.1-13.64% -29.90% 
西部利得汇逸债券C债券型2024-02-07 至 今 0.8--  --  
西部利得新享混合A混合型2022-12-23 至 今 1.9-5.04% -17.44% 
西部利得新盈混合A混合型2021-10-25 至 今 3.1-22.35% -29.90% 
西部利得行业主题优选混合C混合型2021-10-25 至 今 3.1-13.62% -29.90% 
西部利得中债1-3年政金债指数C债券型2023-06-03 至 今 1.42.55% 0.94% 
西部利得中债1-3年政金债指数E债券型2023-08-28 至 今 1.21.38% 0.41% 
西部利得新动力混合C混合型2021-10-25 至 2023-09-28 1.9-4.02% -20.04% 
西部利得中债1-3年政金债指数A债券型2023-06-03 至 今 1.42.62% 0.94% 
西部利得聚兴一年定开混合C混合型2022-06-21 至 2023-07-27 1.1-0.14% -8.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何奇2023-11-23 至 今0年-1个月零20天-3.450.44
梁晓明2022-11-11 至 2023-11-231年0个月零12天0.321.90
周平2022-11-11 至 2023-11-231年0个月零12天0.321.90
袁朔2022-03-16 至 今2年7个月零27天-1.054.34
王宇2021-01-04 至 2022-03-161年2个月零12天-10.523.78
陶星言2020-11-10 至 2022-03-161年4个月零6天-10.224.95
唐煜2020-11-10 至 2022-03-161年4个月零6天-10.224.95
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模907.71 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007378 1.2151 1.2151 0.12%
010780 1.0201 1.0801 1.03%
673020 1.5888 1.5888 1.03%
673030 1.0251 1.5801 1.03%
673120 1.162 1.451 1.03%
675051 1.0641 1.2591 0.12%
675053 1.071 1.2343 0.12%
675093 1.0302 1.2457 0.12%
675100 1.0868 1.3568 0.12%
008583 1.0376 1.1276 0.12%
008668 1.1396 1.18 0.12%
011832 0.9974 0.9974 1.52%
011849 1.0485 1.0567 1.03%
014593 1.0379 1.0379 1.03%
014748 1.089 1.089 0.12%
014749 1.0834 1.0834 0.12%
008861 0.5585 0.5585 1.03%
010373 1.0485 1.0485 1.03%
671030 2.3361 2.3361 1.52%
673050 1.808 1.808 1.03%
673101 1.7541 1.7541 1.52%
675121 1.0587 1.1712 0.12%
675161 1.1551 1.3051 0.12%
012554 0.7313 0.7313 1.52%
010102 1.0662 1.0662 0.12%
012976 0.6724 0.6824 1.03%
011833 0.9839 0.9839 1.52%
013966 1.0205 1.1196 0.12%
015928 0.8849 0.8849 1.03%
021953 1.127 1.127 1.03%
020991 1.0641 1.0641 0.12%
021748 1.0028 1.0028 1.03%
007423 1.0308 1.0308 1.03%
006807 1.0977 1.0977 0.12%
009258 2.341 2.436 1.03%
673073 2.2127 2.2127 1.03%
675083 1.276 1.409 0.12%
675111 1.2909 1.4573 0.12%
675163 1.1412 1.2961 0.12%
012555 0.7248 0.7248 1.52%
010093 0.5564 0.5564 1.03%
010103 1.0475 1.0475 0.12%
009439 1.9292 2.1252 1.52%
015361 1.787 1.787 1.03%
015413 1.2276 1.2276 1.03%
020064 1.2054 1.2054 1.03%
020146 1.0154 1.0154 0.12%
020979 1.1636 1.1636 1.03%
020980 1.1615 1.1615 1.03%
007377 1.2452 1.2452 0.12%
007424 1.0266 1.0266 1.03%
006806 1.1002 1.1102 0.12%
011060 1.337 1.337 1.03%
673010 1.129 1.664 1.03%
673071 2.2566 2.4696 1.03%
673143 1.2334 1.2334 1.03%
675041 1.0572 1.3168 0.12%
012975 0.6813 0.6913 1.03%
013262 0.8848 1.1248 1.52%
159708 0.8183 0.8183 1.52%
016011 1.0465 1.0765 0.12%
018157 1.0494 1.0594 1.52%
018158 1.0429 1.0529 1.52%
018493 1.0573 1.0573 1.03%
018494 1.0517 1.0517 1.03%
019340 1.1175 1.1175 1.03%
009018 1.1477 1.2497 0.12%
009019 1.1259 1.2279 0.12%
008255 1.1239 1.1239 0.12%
502000 1.6842 1.0784 1.52%
010374 1.0336 1.0336 1.03%
675091 1.0234 1.2949 0.12%
675113 1.2819 1.4428 0.12%
675123 1.0855 1.2405 0.12%
012376 1.0226 1.1591 0.12%
008584 1.0349 1.1119 0.12%
015044 0.9383 0.9383 1.03%
015356 1.618 1.618 1.03%
014418 0.8656 0.8656 1.52%
020065 1.2011 1.2011 1.03%
020145 1.0165 1.0165 0.12%
007375 1.1223 1.2083 0.12%
010779 1.0359 1.0959 1.03%
671010 1.366 1.366 1.03%
673043 1.145 1.694 1.03%
673110 1.615 1.705 1.03%
675011 1.553 1.708 0.12%
675013 1.511 1.636 0.12%
008541 1.0254 1.0254 1.03%
015043 0.9476 0.9476 1.03%
015412 1.2394 1.2394 1.03%
013131 1.1239 1.1239 0.12%
019256 1.0505 1.1155 0.12%
019341 1.1148 1.1148 1.03%
007969 1.0808 1.3408 0.12%
501059 1.9909 2.1869 1.52%
007376 1.1021 1.1846 0.12%
009749 1.0348 1.1768 0.12%
006808 1.0951 1.0951 0.12%
009300 1.654 1.654 1.52%
011228 1.9069 2.1469 1.03%
673040 1.3402 1.8142 1.03%
673060 2.383 2.478 1.03%
673090 0.8974 1.2594 1.52%
673141 1.2405 1.2405 1.03%
675081 1.3314 1.4644 0.12%
015018 1.0382 1.0762 0.12%
159814 0.4616 0.9505 1.52%
015927 0.8919 0.8919 1.03%
016012 1.0452 1.0722 0.12%
014419 0.8557 0.8557 1.52%
020579 1.1223 1.1223 0.12%
000006 1.9663 2.2943 1.03%
673081 0.7464 0.8764 1.03%
673083 0.6812 0.6812 1.03%
673100 1.7913 1.9113 1.52%
675043 1.0785 1.4538 0.12%
008542 1.0205 1.0205 1.03%
008219 1.0161 1.1421 0.12%
015041 1.155 1.44 1.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,343.7313.32
2债券及货币7,879.8078.12
3现金2,740.9927.17
4其他资产3,570.3835.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601155新城控股16.04230.332.28%16.04  
603008喜临门11.01206.662.05%11.01  
000975山金国际10.85201.922.00%10.85  
600665天地源60.77190.821.89%60.77  
000402金融街52.60184.101.83%52.60  
002918蒙娜丽莎18.54176.691.75%18.54  
000603盛达资源10.99143.751.43%-2.09  
600916中国黄金01.0009.470.09%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0939.30(万张)3,960.76(万元)39.27(%)  
201973324国债0208.60(万张)872.96(万元)8.65(%)  
301969823国债0503.00(万张)305.09(万元)3.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
21.37%16.42%3.4%0.0%1.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.41%
5.61%
8.59%
18.26%
16.42%
10.57%
0.0%
6.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.38
0.30
夏普比率
147.97
62.95
-0.22
特雷诺指数
0.08
0.05
-0.00
詹森指数
0.12
0.04
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。