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西部利得祥盈债券A  675081
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债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理严志勇,计旭
申购费率0.06%
基金规模1.03亿  (2022-06-30)
1.2693
1.5243
54.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.23% -0.0% 6116/7008
最近一月 -0.77% -0.0% 6461/6947
最近三月 0.62% 0.0% 949/6859
最近一年 5.26% 0.03% 788/6181
(2025-11-27)
基金代码675081 基金经理严志勇,计旭 最新份额84,514.81万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模1.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2016-11-17 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转债(含分离交易可转债)、可交换公司债等)、资产支持证券、债券回购、权证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。
 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。
 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。
 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.271 1.526 0.13%
2025-11-27 1.2693 1.5243 -0.01%
2025-11-26 1.2694 1.5244 -0.05%
2025-11-25 1.27 1.525 0.14%
2025-11-24 1.2682 1.5232 0.01%
2025-11-21 1.2681 1.5231 -0.49%
2025-11-20 1.2743 1.5293 -0.17%
2025-11-19 1.2765 1.5315 0.09%
2025-11-18 1.2753 1.5303 -0.24%
2025-11-17 1.2784 1.5334 0.02%
2025-11-14 1.2782 1.5332 -0.30%
2025-11-13 1.282 1.537 0.27%
2025-11-12 1.2786 1.5336 0.05%
2025-11-11 1.278 1.533 -0.07%
2025-11-10 1.2789 1.5339 0.02%
2025-11-7 1.2786 1.5336 -0.07%
2025-11-6 1.2795 1.5345 0.05%
2025-11-5 1.2788 1.5338 -0.02%
2025-11-4 1.2791 1.5341 -0.15%
2025-11-3 1.281 1.536 0.14%

严志勇先生:硕士毕业于复旦大学数量经济学专业,多年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任总经理助理、投资总监、固定收益投资部总经理、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2018年11月起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金的基金经理,自2020年3月起担任西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2022年4月起担任西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,自2022年8月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月起担任西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,自2023年8月起担任西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
西部利得祥盈债券A  2023-08-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得聚禾混合C混合型2020-08-20 至 2021-10-28 1.21.71% 18.35% 
西部利得双季享6个月持有期债券A债券型2025-09-09 至 今 0.2--  --  
西部利得聚利6个月定开债券C债券型2019-06-17 至 2022-03-02 2.79.98% 12.80% 
西部利得聚泰18个月定开债A债券型2020-03-02 至 今 5.719.88% 11.05% 
西部利得汇鑫6个月持有期混合C混合型2023-06-20 至 2025-04-18 1.8-5.34% -17.89% 
西部利得景程混合A混合型2018-06-25 至 2020-03-16 1.716.25% 18.34% 
西部利得合享债券A债券型2018-04-16 至 2023-06-09 5.222.70% 23.06% 
西部利得汇享债券C债券型2017-08-09 至 今 8.339.32% 25.14% 
西部利得聚利6个月定开债券A债券型2019-06-17 至 2022-03-02 2.711.15% 12.79% 
西部利得聚享一年定开债券A债券型2019-05-29 至 2022-03-02 2.813.25% 13.04% 
西部利得得尊债券C债券型2019-09-20 至 今 6.217.02% 14.27% 
西部利得季季稳90天滚动持有债券C债券型2022-03-30 至 今 3.76.27% 4.02% 
西部利得双季享6个月持有期债券C债券型2025-09-09 至 今 0.2--  --  
西部利得聚兴一年定开混合A混合型2023-06-09 至 今 2.5-2.52% -17.85% 
西部利得聚兴一年定开混合A混合型2021-03-11 至 2022-06-21 1.3-0.35% -3.78% 
西部利得聚盈一年定开债券C债券型2022-02-22 至 2024-08-29 2.5-1.69% 3.87% 
西部利得汇鑫6个月持有期混合A混合型2023-06-20 至 2025-04-18 1.8-5.14% -17.89% 
西部利得合享债券C债券型2018-04-16 至 2023-06-09 5.222.40% 23.06% 
西部利得得尊债券A债券型2018-11-19 至 今 7.025.22% 19.91% 
西部利得汇享债券A债券型2017-08-09 至 今 8.340.62% 25.14% 
西部利得聚泰18个月定开债C债券型2020-03-02 至 今 5.718.05% 11.05% 
西部利得聚盈一年定开债券A债券型2022-02-22 至 2024-08-29 2.5-0.96% 3.87% 
西部利得聚优一年持有期混合混合型2022-05-18 至 今 3.5-5.18% -24.90% 
西部利得季季稳90天滚动持有债券A债券型2022-03-30 至 今 3.76.65% 4.02% 
西部利得景程混合C混合型2018-06-25 至 2020-03-16 1.716.14% 18.37% 
西部利得祥盈债券A债券型2023-08-19 至 今 2.3-5.53% 0.33% 
西部利得祥盈债券A债券型2017-08-09 至 2019-06-11 1.812.90% 6.92% 
西部利得祥盈债券C债券型2017-08-09 至 2019-06-11 1.811.41% 6.92% 
西部利得祥盈债券C债券型2023-08-19 至 今 2.3-5.57% 0.33% 
西部利得聚享一年定开债券C债券型2019-05-29 至 2022-03-02 2.812.04% 13.08% 
西部利得聚禾混合A混合型2020-08-20 至 2021-10-28 1.21.84% 18.39% 
西部利得聚兴一年定开混合C混合型2023-06-09 至 今 2.5-2.77% -17.85% 
西部利得聚兴一年定开混合C混合型2021-03-11 至 2022-06-21 1.3-0.82% -3.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
计旭2024-12-27 至 今0年11个月零2天
严志勇2023-08-19 至 今2年3个月零10天-5.530.33
张英2020-02-17 至 2023-08-193年6个月零2天8.6011.22
童国林2019-06-04 至 2023-08-194年2个月零15天22.6317.15
严志勇2017-08-09 至 2019-06-111年10个月零2天12.906.92
刘荟2017-07-26 至 2019-06-111年-2个月零16天13.227.05
张维文2016-11-24 至 2017-12-201年0个月零26天1.830.09
杨婀冉2016-11-03 至 2017-03-220年4个月零19天-0.79-1.43
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模907.71 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008861 0.7338 0.7338 -0.02%
009749 1.0365 1.2235 -0.05%
009258 3.356 3.451 -0.02%
502000 1.8114 1.201 -0.08%
007377 1.2756 1.2756 -0.05%
011228 2.4088 2.6488 -0.02%
671010 1.057 1.057 -0.02%
671030 3.8384 3.8384 -0.08%
675051 1.0823 1.2773 -0.05%
675093 1.0477 1.2782 -0.05%
010102 1.0346 1.0346 -0.05%
015018 1.0798 1.1178 -0.05%
015044 1.5454 1.5454 -0.02%
012376 1.0409 1.1924 -0.05%
012555 0.9557 0.9557 -0.08%
014419 1.0844 1.0844 -0.08%
019340 1.4956 1.4956 -0.02%
021967 1.441 1.441 -0.02%
023488 1.0115 1.0215 -0.05%
159708 0.855 0.855 -0.08%
023078 1.1061 1.1061 -0.02%
024166 0.966 0.966 0.05%
009300 1.7699 1.8499 -0.08%
007378 1.2396 1.2396 -0.05%
675081 1.2693 1.5243 -0.05%
015356 2.006 2.006 -0.02%
015413 1.3199 1.3199 -0.02%
014593 1.1143 1.1143 -0.02%
015927 1.1399 1.1399 -0.02%
016012 1.0346 1.0926 -0.05%
020980 1.3891 1.3891 -0.02%
020145 1.046 1.064 -0.05%
023312 1.0082 1.0082 -0.05%
007969 1.13 1.39 -0.05%
009018 1.1174 1.3044 -0.05%
009019 1.0898 1.2768 -0.05%
008255 1.1433 1.1433 -0.05%
673040 1.3462 1.8202 -0.02%
673100 1.9882 2.1082 -0.08%
675083 1.2098 1.4648 -0.05%
675091 1.0418 1.3283 -0.05%
675121 1.0902 1.2027 -0.05%
675161 1.096 1.338 -0.05%
675163 1.0806 1.3275 -0.05%
010093 0.7302 0.7302 -0.02%
010103 1.0119 1.0119 -0.05%
010373 1.2024 1.2024 -0.02%
013966 1.0242 1.1446 -0.05%
008542 1.0265 1.0265 -0.02%
008584 1.013 1.122 -0.05%
011832 1.4285 1.4285 -0.08%
016011 1.0356 1.0981 -0.05%
014418 1.1015 1.1015 -0.08%
020979 1.3974 1.3974 -0.02%
020991 1.0823 1.0823 -0.05%
018158 1.2801 1.2901 -0.08%
019256 1.029 1.126 -0.05%
018493 1.1447 1.1537 -0.02%
021953 1.503 1.503 -0.02%
024830 1.3148 1.3148 -0.02%
024901 0.9834 0.9834 -0.02%
022800 1.0181 1.0181 -0.08%
000006 2.5047 2.8327 -0.02%
006808 1.115 1.115 -0.05%
501059 2.18 2.376 -0.08%
011060 1.027 1.027 -0.02%
673120 1.074 1.363 -0.02%
675053 1.0888 1.2521 -0.05%
675113 1.3388 1.4997 -0.05%
015041 1.062 1.347 -0.02%
015361 2.056 2.056 -0.02%
012554 0.9672 0.9672 -0.08%
008583 1.0168 1.1388 -0.05%
009439 2.1058 2.3018 -0.08%
011833 1.4033 1.4033 -0.08%
008219 1.0025 1.1735 -0.05%
020579 1.1433 1.1433 -0.05%
018157 1.2934 1.3034 -0.08%
020065 1.5125 1.5125 -0.02%
020146 1.0445 1.0605 -0.05%
022801 1.017 1.017 -0.08%
025226 1.096 1.096 -0.05%
006807 1.1194 1.1194 -0.05%
673010 1.512 2.047 -0.02%
673043 1.1491 1.6981 -0.02%
673050 2.09 2.09 -0.02%
673060 3.431 3.526 -0.02%
673071 1.9204 2.1334 -0.02%
673083 0.8224 0.8224 -0.02%
673101 1.9388 1.9388 -0.08%
675013 1.7 1.825 -0.05%
675111 1.3495 1.5159 -0.05%
014748 1.122 1.122 -0.05%
015928 1.1262 1.1262 -0.02%
022165 1.0487 1.2187 -0.08%
021968 1.4363 1.4363 -0.02%
024900 0.9835 0.9835 -0.02%
022937 1.8223 1.9023 -0.08%
024167 0.9652 0.9652 0.05%
007375 1.1433 1.2343 -0.05%
673073 1.8791 1.8791 -0.02%
673110 2.01 2.1 -0.02%
675011 1.753 1.908 -0.05%
010374 1.1805 1.1805 -0.02%
010780 1.1603 1.4503 -0.02%
015412 1.3378 1.3378 -0.02%
008541 1.0324 1.0324 -0.02%
013131 1.1433 1.1433 -0.05%
019341 1.4857 1.4857 -0.02%
022065 1.013 1.013 -0.05%
022066 1.0067 1.0067 -0.05%
023532 3.8275 3.8275 -0.08%
159814 0.6277 1.2925 -0.08%
023311 1.0092 1.0092 -0.05%
006806 1.1233 1.1333 -0.05%
007376 1.1179 1.2054 -0.05%
673030 1.1042 1.6592 -0.02%
673141 1.512 1.512 -0.02%
675043 1.0601 1.4715 -0.05%
012976 0.8166 0.8266 -0.02%
011849 1.1127 1.1609 -0.02%
021748 1.0159 1.0159 -0.02%
020064 1.5244 1.5244 -0.02%
018494 1.1339 1.1429 -0.02%
022802 1.011 1.051 -0.02%
673081 0.9057 1.0357 -0.02%
673143 1.5019 1.5019 -0.02%
675041 1.0484 1.3346 -0.05%
675100 1.1392 1.4092 -0.05%
675123 1.1168 1.2718 -0.05%
010779 1.1879 1.4779 -0.02%
014749 1.1139 1.1139 -0.05%
015043 1.5672 1.5672 -0.02%
008668 1.1317 1.2094 -0.05%
012975 0.8308 0.8408 -0.02%
159295 0.9571 0.9571 -0.08%
022164 1.0533 1.2233 -0.08%
024831 1.3132 1.3132 -0.02%
023487 1.0139 1.0239 -0.05%
022803 1.0075 1.0475 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票25,760.0215.22
2债券及货币146,310.8086.46
3现金4,157.7902.46
4其他资产549.5100.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力40.001,090.000.64%25.00  
601398工商银行130.00949.000.56%130.00  
300750宁德时代02.00804.000.48%2.00  
601899紫金矿业25.00736.000.43%25.00  
600919江苏银行70.00702.100.41%70.00  
601077渝农商行100.00659.000.39%60.00  
688111金山办公02.00633.000.37%2.00  
601233桐昆股份40.16602.800.36%40.16  
001301尚太科技07.00585.970.35%7.00  
600096云天化22.00589.600.35%8.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109228010822中行二级资本债02A50.00(万张)5,247.03(万元)3.10(%)  
210210076821广州城投MTN00150.00(万张)5,077.24(万元)3.00(%)  
325043125农发3150.00(万张)5,002.97(万元)2.96(%)  
410228176322湖州城投MTN003(可持续挂钩)40.00(万张)4,120.77(万元)2.43(%)  
501978525国债1336.00(万张)3,607.12(万元)2.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.2%
100≤X<2000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-242024-12-260.06
22024-11-122024-11-140.062
32024-08-082024-08-120.065
42024-06-252024-06-270.068
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.7%5.26%3.3%3.19%4.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.77%
0.62%
1.8%
4.25%
5.26%
10.24%
17.02%
54.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.16
0.15
夏普比率
170.31
102.63
40.53
特雷诺指数
0.04
0.08
0.04
詹森指数
0.01
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。