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西部利得鑫泓增强债券C  010103
收藏成功
债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理葛山,计旭
申购费率0.0%
基金规模0.5亿  (2022-06-30)
1.0449
1.0449
4.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.35% 0.0% 6683/7186
最近一月 0.59% 0.0% 985/7177
最近三月 0.62% 0.01% 4601/7115
最近一年 0.95% 0.03% 5973/6496
(2026-05-27)
基金代码010103 基金经理葛山,计旭 最新份额7,180.41万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模0.5亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2020-11-19 托管行平安银行股份有限公司
首募规模2.8亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-27 1.0449 1.0449 -0.23%
2026-5-26 1.0473 1.0473 -0.10%
2026-5-25 1.0483 1.0483 0.24%
2026-5-22 1.0458 1.0458 0.23%
2026-5-21 1.0434 1.0434 -0.50%
2026-5-20 1.0486 1.0486 0.28%
2026-5-19 1.0457 1.0457 0.07%
2026-5-18 1.045 1.045 0.06%
2026-5-15 1.0444 1.0444 -0.07%
2026-5-14 1.0451 1.0451 -0.30%
2026-5-13 1.0482 1.0482 0.24%
2026-5-12 1.0457 1.0457 -0.01%
2026-5-11 1.0458 1.0458 0.19%
2026-5-8 1.0438 1.0438 -0.02%
2026-5-7 1.044 1.044 0.05%
2026-5-6 1.0435 1.0435 0.37%
2026-4-30 1.0397 1.0397 0.12%
2026-4-29 1.0385 1.0385 0.15%
2026-4-28 1.0369 1.0369 -0.18%
2026-4-27 1.0388 1.0388 0.02%

葛山先生:武汉大学金融学专业硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理。2023年7月加入西部利得基金管理有限公司,2024年4月至2024年8月任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任研究部总经理助理、基金经理。自2024年4月起担任西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金、西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年6月起担任西部利得研究精选混合型证券投资基金的基金经理,2025年11月起担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
西部利得鑫泓增强债券C  2025-11-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得鑫泓增强债券A债券型2025-11-29 至 今 0.5--  --  
西部利得鑫泓增强债券C债券型2025-11-29 至 今 0.5--  --  
西部利得研究精选混合A混合型2024-06-06 至 2026-04-22 1.9--  --  
西部利得研究精选混合C混合型2024-06-06 至 2026-04-22 1.9--  --  
西部利得聚盈一年定开债券C债券型2024-04-02 至 2024-08-29 0.4--  --  
西部利得聚盈一年定开债券A债券型2024-04-02 至 2024-08-29 0.4--  --  
西部利得聚优一年持有期混合混合型2024-04-02 至 今 2.2--  --  
西部利得新润混合C混合型2024-04-29 至 今 2.1--  --  
西部利得新润混合A混合型2024-04-29 至 今 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
计旭2025-11-29 至 今0年-7个月零29天
葛山2025-11-29 至 今0年-7个月零29天
何奇2023-11-23 至 2025-11-292年0个月零6天-3.750.44
梁晓明2022-11-11 至 2023-11-231年0个月零12天-0.111.90
周平2022-11-11 至 2023-11-231年0个月零12天-0.111.90
袁朔2022-03-16 至 2025-11-293年8个月零13天-2.444.34
王宇2021-01-04 至 2022-03-161年2个月零12天-11.153.78
陶星言2020-11-10 至 2022-03-161年4个月零6天-10.094.95
唐煜2020-11-10 至 2022-03-161年4个月零6天-10.094.95
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模907.71 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026306 1.0264 1.0264 -0.03%
008861 0.6922 0.6922 -0.91%
009019 1.096 1.313 -0.03%
006807 1.133 1.133 -0.03%
671030 5.1482 5.1482 -1.12%
673081 1.0793 1.2093 -0.91%
675013 1.743 1.868 -0.03%
675041 1.0608 1.347 -0.03%
675091 1.0597 1.3462 -0.03%
675161 1.1138 1.3558 -0.03%
012376 1.0587 1.2102 -0.03%
015041 1.102 1.387 -0.91%
015361 2.746 2.746 -0.91%
015412 1.4018 1.4018 -0.91%
020145 1.0639 1.0819 -0.03%
021967 1.9649 1.9649 -0.91%
022164 1.0224 1.2324 -1.12%
015928 1.0763 1.0763 -0.91%
019340 1.5234 1.5234 -0.91%
019341 1.5103 1.5103 -0.91%
020065 1.8032 1.8032 -0.91%
023311 1.0247 1.0247 -0.03%
025226 1.1136 1.1136 -0.03%
026466 1.0491 1.0591 -0.91%
024830 1.5198 1.5198 -0.91%
024831 1.515 1.515 -0.91%
009300 2.1427 2.2227 -1.12%
011849 1.133 1.2012 -0.91%
673030 1.1062 1.6612 -0.91%
673101 2.2049 2.2049 -1.12%
673143 2.312 2.312 -0.91%
675081 1.3092 1.5642 -0.03%
008583 1.0281 1.1501 -0.03%
009439 2.1351 2.3311 -1.12%
015413 1.3802 1.3802 -0.91%
018493 1.2214 1.2304 -0.91%
023078 1.1093 1.1093 -0.91%
025462 1.2562 1.2562 -1.12%
020579 1.1596 1.1596 -0.03%
020980 1.5141 1.5141 -0.91%
159814 0.8517 1.7537 -1.12%
022803 0.8259 0.8759 -0.91%
026476 1.4392 1.4392 -0.91%
159295 1.259 1.259 -1.12%
007377 1.2374 1.2974 -0.03%
010779 1.3448 1.7348 -0.91%
010103 1.0449 1.0449 -0.03%
673050 2.798 2.798 -0.91%
008668 1.1501 1.2278 -0.03%
015356 2.295 2.295 -0.91%
021968 1.9546 1.9546 -0.91%
019256 1.0398 1.1368 -0.03%
023799 1.0162 1.0162 -0.03%
022801 1.2187 1.2187 -1.12%
025849 0.9078 0.9078 -0.91%
026305 1.0278 1.0278 -0.03%
000006 2.9641 3.2921 -0.91%
009258 4.259 4.354 -0.91%
010093 0.6885 0.6885 -0.91%
012975 0.9385 0.9485 -0.91%
673110 2.305 2.395 -0.91%
675121 1.1552 1.2677 -0.03%
012555 1.2737 1.2737 -1.12%
013131 1.1561 1.1561 -0.03%
022065 1.0238 1.0238 -0.03%
018157 1.5836 1.5936 -1.12%
024167 0.8205 0.8205 -0.78%
020979 1.5262 1.5262 -0.91%
023487 1.027 1.037 -0.03%
022937 2.2175 2.2975 -1.12%
025848 0.909 0.909 -0.91%
026475 1.4408 1.4408 -0.91%
007969 1.1618 1.4218 -0.03%
006806 1.1372 1.1472 -0.03%
010373 1.2955 1.2955 -0.91%
010374 1.2693 1.2693 -0.91%
011832 1.9859 1.9859 -1.12%
014749 1.1288 1.1288 -0.03%
011060 1.038 1.038 -0.91%
673073 2.0345 2.0345 -0.91%
673100 2.2656 2.3856 -1.12%
673141 2.3286 2.3286 -0.91%
675011 1.802 1.957 -0.03%
675043 1.0722 1.4836 -0.03%
675051 1.0491 1.287 -0.03%
675093 1.0652 1.2957 -0.03%
012554 1.291 1.291 -1.12%
015044 2.0595 2.0595 -0.91%
013966 1.0312 1.1604 -0.03%
021953 1.957 1.957 -0.91%
016012 1.0502 1.1082 -0.03%
023312 1.0226 1.0226 -0.03%
024166 0.8223 0.8223 -0.78%
020991 1.0491 1.0491 -0.03%
021748 1.0216 1.0216 -0.91%
023488 1.0225 1.0325 -0.03%
159708 0.8387 0.8387 -1.12%
022800 1.2225 1.2225 -1.12%
024900 0.9822 1.0272 -0.91%
008255 1.1561 1.1561 -0.03%
501059 2.2137 2.4097 -1.12%
007376 1.1316 1.2201 -0.03%
009018 1.1267 1.3437 -0.03%
009749 1.0598 1.2468 -0.03%
010102 1.0705 1.0705 -0.03%
014748 1.1381 1.1381 -0.03%
011228 2.8394 3.0794 -0.91%
671010 1.071 1.071 -0.91%
673040 1.3886 1.8626 -0.91%
673060 4.362 4.457 -0.91%
673071 2.0813 2.2943 -0.91%
008584 1.0238 1.1328 -0.03%
014419 1.7351 1.7351 -1.12%
022165 1.0157 1.2257 -1.12%
020064 1.821 1.821 -0.91%
024901 0.9801 1.0251 -0.91%
007375 1.1596 1.2516 -0.03%
007378 1.1984 1.2584 -0.03%
011833 1.947 1.947 -1.12%
008219 1.0092 1.1802 -0.03%
014593 1.1632 1.1632 -0.91%
675053 1.0521 1.2615 -0.03%
675083 1.2472 1.5022 -0.03%
675100 1.1727 1.4427 -0.03%
675113 1.3771 1.538 -0.03%
675163 1.0975 1.3444 -0.03%
018494 1.2075 1.2165 -0.91%
022066 1.0171 1.0171 -0.03%
015927 1.0914 1.0914 -0.91%
016011 1.0515 1.114 -0.03%
023798 1.0172 1.0172 -0.03%
025461 1.2584 1.2584 -1.12%
023532 5.1234 5.1234 -1.12%
026467 1.0486 1.0586 -0.91%
502000 2.1976 1.4297 -1.12%
010780 1.3084 1.6984 -0.91%
006808 1.1275 1.1275 -0.03%
012976 0.9206 0.9306 -0.91%
673010 1.973 2.508 -0.91%
673043 1.1848 1.7338 -0.91%
673083 0.9776 0.9776 -0.91%
673120 1.117 1.406 -0.91%
675111 1.3888 1.5552 -0.03%
675123 1.1827 1.3377 -0.03%
015018 1.0709 1.1369 -0.03%
015043 2.0927 2.0927 -0.91%
014418 1.7661 1.7661 -1.12%
020146 1.0614 1.0774 -0.03%
018158 1.5642 1.5742 -1.12%
022802 0.8305 0.8805 -0.91%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,044.4510.30
2债券及货币9,978.4098.43
3现金1,773.9217.50
4其他资产101.7601.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601233桐昆股份02.9352.890.52%2.93  
600036招商银行01.2950.720.50%1.29  
00700腾讯控股00.1147.010.46%0.11  
300750宁德时代00.1144.190.44%0.07  
601166兴业银行02.2943.100.43%2.29  
603279景津装备02.5943.750.43%2.59  
000425徐工机械04.2142.440.42%4.21  
002353杰瑞股份00.4442.590.42%0.44  
600160巨化股份01.2241.660.41%-0.51  
603612索通发展01.6141.650.41%1.61  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1929.00(万张)2,921.90(万元)28.82(%)  
225043125农发3120.00(万张)2,018.05(万元)19.91(%)  
301982726国债0112.90(万张)1,293.41(万元)12.76(%)  
425042125农发2110.00(万张)1,012.05(万元)9.98(%)  
501978525国债1309.10(万张)918.65(万元)9.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.22%0.95%4.58%1.62%0.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.59%
0.62%
2.46%
2.46%
0.95%
14.41%
8.36%
4.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.32
0.29
夏普比率
12.16
29.01
2.02
特雷诺指数
0.00
0.02
0.00
詹森指数
-0.04
-0.03
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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