基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理袁朔,何奇 申购费率0.0% 基金规模0.5亿 (2022-06-30) |
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基金代码010103 | 基金经理袁朔,何奇 | 最新份额4,820.37万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.5亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-11-19 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模2.8亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 0.9875 | 0.9875 | 0.57% |
2024-4-3 | 0.9819 | 0.9819 | 0.82% |
2024-4-2 | 0.9739 | 0.9739 | -0.17% |
2024-4-1 | 0.9756 | 0.9756 | -0.11% |
2024-3-29 | 0.9767 | 0.9767 | 1.08% |
2024-3-28 | 0.9663 | 0.9663 | 0.51% |
2024-3-27 | 0.9614 | 0.9614 | -0.06% |
2024-3-26 | 0.962 | 0.962 | -0.24% |
2024-3-25 | 0.9643 | 0.9643 | 0.20% |
2024-3-22 | 0.9624 | 0.9624 | -0.50% |
2024-3-21 | 0.9672 | 0.9672 | 0.54% |
2024-3-20 | 0.962 | 0.962 | -0.03% |
2024-3-19 | 0.9623 | 0.9623 | -0.08% |
2024-3-18 | 0.9631 | 0.9631 | -0.13% |
2024-3-15 | 0.9644 | 0.9644 | 0.45% |
2024-3-14 | 0.9601 | 0.9601 | 0.15% |
2024-3-13 | 0.9587 | 0.9587 | -0.16% |
2024-3-12 | 0.9602 | 0.9602 | -0.59% |
2024-3-11 | 0.9659 | 0.9659 | -0.02% |
2024-3-8 | 0.9661 | 0.9661 | -0.02% |
袁朔先生:中国国籍,具有基金从业资格,英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,现任基金经理。自2021年10月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2022年3月起担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理,自2022年12月起担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得新享混合C | 混合型 | 2022-12-23 至 今 | 1.3 | -5.16% | -17.43% |
西部利得新盈混合C | 混合型 | 2022-03-11 至 今 | 2.1 | -20.53% | -22.91% |
西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 2.1 | -1.05% | 4.34% |
西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2022-03-16 至 今 | 2.1 | -2.44% | 4.34% |
西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 2.5 | -18.45% | 4.70% |
西部利得新动力混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-09-28 | 1.9 | -3.65% | -20.04% |
西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 2021-10-25 至 今 | 2.5 | -19.17% | 4.70% |
西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
西部利得聚兴一年定期开放混合A | 混合型 | 2022-06-21 至 2023-07-27 | 1.1 | 0.29% | -8.84% |
西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 今 | 2.5 | -13.64% | -29.90% |
西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
西部利得新享混合A | 混合型 | 2022-12-23 至 今 | 1.3 | -5.04% | -17.44% |
西部利得新盈混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 今 | 2.5 | -22.35% | -29.90% |
西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 今 | 2.5 | -13.62% | -29.90% |
西部利得中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | 2.55% | 0.94% |
西部利得中债1-3年政金债指数E | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | 1.38% | 0.41% |
西部利得新动力混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-09-28 | 1.9 | -4.02% | -20.04% |
西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 0.9 | 2.62% | 0.94% |
西部利得聚兴一年定期开放混合C | 混合型 | 2022-06-21 至 2023-07-27 | 1.1 | -0.14% | -8.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何奇 | 2023-11-23 至 今 | 0年-8个月零17天 | -3.75 | 0.44 |
梁晓明 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1年0个月零12天 | -0.11 | 1.90 |
周平 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1年0个月零12天 | -0.11 | 1.90 |
袁朔 | 2022-03-16 至 今 | 2年0个月零24天 | -2.44 | 4.34 |
王宇 | 2021-01-04 至 2022-03-16 | 1年2个月零12天 | -11.15 | 3.78 |
陶星言 | 2020-11-10 至 2022-03-16 | 1年4个月零6天 | -10.09 | 4.95 |
唐煜 | 2020-11-10 至 2022-03-16 | 1年4个月零6天 | -10.09 | 4.95 |
何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学财政学专业硕士,具有基金从业资格、多年证券从业经验。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,曾任投资部研究员、高级研究员、基金经理助理,基金经理。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司。2020年10月22日起至今,担任西部利得策略优选混合型证券投资基金基金经理;2020年11月7日起至今,担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年6月28日起至今,担任西部利得数字产业混合型证券投资基金基金经理;2023年9月28日起至今,担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2016-02-03 至 2020-05-23 | 4.3 | 53.31% | 44.75% |
西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2020-11-07 至 今 | 3.4 | -18.68% | -21.03% |
西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | -3.45% | 0.44% |
西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | -3.75% | 0.44% |
光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2015-08-03 至 2019-11-19 | 4.3 | 1.79% | 22.24% |
西部利得策略优选混合A | 混合型 | 2020-10-22 至 今 | 3.5 | -40.12% | -18.15% |
光大保德信智选18个月混合 | 混合型 | 2017-04-10 至 2020-05-23 | 3.1 | 29.61% | 30.18% |
西部利得策略优选混合C | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 3.3 | -42.50% | -23.07% |
西部利得新动力混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.5 | -31.03% | -13.59% |
光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 9.02% | 21.93% |
光大保德信优选一年混合 | 混合型 | 2017-11-03 至 2020-05-23 | 2.6 | 0.18% | 20.50% |
光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 10.91% | 21.93% |
西部利得数字产业混合A | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -29.88% | -26.08% |
光大保德信精选18个月混合 | 混合型 | 2018-02-05 至 2019-10-22 | 1.7 | -2.71% | 7.25% |
西部利得新动力混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.5 | -31.08% | -13.59% |
西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2020-11-07 至 今 | 3.4 | -18.43% | -21.02% |
西部利得数字产业混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -30.32% | -26.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何奇 | 2023-11-23 至 今 | 0年-8个月零17天 | -3.75 | 0.44 |
梁晓明 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1年0个月零12天 | -0.11 | 1.90 |
周平 | 2022-11-11 至 2023-11-23 | 1年0个月零12天 | -0.11 | 1.90 |
袁朔 | 2022-03-16 至 今 | 2年0个月零24天 | -2.44 | 4.34 |
王宇 | 2021-01-04 至 2022-03-16 | 1年2个月零12天 | -11.15 | 3.78 |
陶星言 | 2020-11-10 至 2022-03-16 | 1年4个月零6天 | -10.09 | 4.95 |
唐煜 | 2020-11-10 至 2022-03-16 | 1年4个月零6天 | -10.09 | 4.95 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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014748 | 1.0741 | 1.0741 | 0.01% | |
673100 | 1.5376 | 1.6576 | -1.19% | |
673101 | 1.5093 | 1.5093 | -1.19% | |
675011 | 1.447 | 1.602 | 0.01% | |
675051 | 1.0483 | 1.2433 | 0.01% | |
675123 | 1.0829 | 1.2079 | 0.01% | |
012555 | 0.53 | 0.53 | -1.19% | |
008541 | 0.9146 | 0.9146 | -0.81% | |
008583 | 1.0296 | 1.1046 | 0.01% | |
015043 | 0.7055 | 0.7055 | -0.81% | |
673020 | 1.659 | 1.659 | -0.81% | |
675053 | 1.0552 | 1.2185 | 0.01% | |
675081 | 1.3784 | 1.3784 | 0.01% | |
675111 | 1.2444 | 1.4108 | 0.01% | |
007376 | 1.083 | 1.1635 | 0.01% | |
007378 | 1.1979 | 1.1979 | 0.01% | |
007424 | 1.0406 | 1.0406 | -0.81% | |
013966 | 1.0217 | 1.0975 | 0.01% | |
015356 | 1.362 | 1.362 | -0.81% | |
015361 | 1.439 | 1.439 | -0.81% | |
013262 | 0.858 | 1.098 | -1.19% | |
010102 | 1.003 | 1.003 | 0.01% | |
011833 | 0.7229 | 0.7229 | -1.19% | |
011849 | 0.9036 | 0.9118 | -0.81% | |
671010 | 1.101 | 1.101 | -0.81% | |
673010 | 0.931 | 1.466 | -0.81% | |
673073 | 1.7669 | 1.7669 | -0.81% | |
673081 | 0.7117 | 0.8417 | -0.81% | |
673141 | 1.0628 | 1.0628 | -0.81% | |
675100 | 1.0584 | 1.3284 | 0.01% | |
007375 | 1.1002 | 1.1842 | 0.01% | |
015018 | 1.0115 | 1.0495 | 0.01% | |
013131 | 1.1115 | 1.1115 | 0.01% | |
014419 | 0.5233 | 0.5233 | -1.19% | |
010374 | 0.9853 | 0.9853 | -0.81% | |
009258 | 2.004 | 2.099 | -0.81% | |
020991 | 1.0483 | 1.0483 | 0.01% | |
009439 | 1.8209 | 1.9969 | -1.19% | |
014749 | 1.0699 | 1.0699 | 0.01% | |
011060 | 1.081 | 1.081 | -0.81% | |
011226 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | |
673040 | 1.255 | 1.729 | -0.81% | |
673071 | 1.7996 | 2.0126 | -0.81% | |
673110 | 1.374 | 1.464 | -0.81% | |
675163 | 1.2335 | 1.2784 | 0.01% | |
008542 | 0.9108 | 0.9108 | -0.81% | |
008668 | 1.1167 | 1.1571 | 0.01% | |
501059 | 1.8753 | 2.0513 | -1.19% | |
015413 | 0.9159 | 0.9159 | -0.81% | |
006807 | 1.0871 | 1.0871 | 0.01% | |
010103 | 0.9875 | 0.9875 | 0.01% | |
020065 | 0.9884 | 0.9884 | -0.81% | |
020579 | 1.1002 | 1.1002 | 0.01% | |
000006 | 1.628 | 1.956 | -0.81% | |
012975 | 0.5695 | 0.5795 | -0.81% | |
011227 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | |
011228 | 1.5863 | 1.8263 | -0.81% | |
673060 | 2.034 | 2.129 | -0.81% | |
673083 | 0.6515 | 0.6515 | -0.81% | |
673090 | 0.8682 | 1.2302 | -1.19% | |
673143 | 1.0575 | 1.0575 | -0.81% | |
675113 | 1.2365 | 1.3974 | 0.01% | |
008255 | 1.1115 | 1.1115 | 0.01% | |
015412 | 0.9225 | 0.9225 | -0.81% | |
014418 | 0.5282 | 0.5282 | -1.19% | |
010779 | 0.8715 | 0.9315 | -0.81% | |
009749 | 1.0289 | 1.1509 | 0.01% | |
006806 | 1.0891 | 1.0991 | 0.01% | |
006808 | 1.0857 | 1.0857 | 0.01% | |
015928 | 0.745 | 0.745 | -0.81% | |
012976 | 0.5634 | 0.5734 | -0.81% | |
011832 | 0.7311 | 0.7311 | -1.19% | |
673030 | 0.979 | 1.534 | -0.81% | |
673043 | 1.073 | 1.622 | -0.81% | |
673050 | 1.452 | 1.452 | -0.81% | |
012376 | 1.0356 | 1.1421 | 0.01% | |
012554 | 0.5337 | 0.5337 | -1.19% | |
007377 | 1.2226 | 1.2226 | 0.01% | |
008861 | 0.496 | 0.496 | -0.81% | |
159708 | 0.7472 | 0.7472 | -1.19% | |
010780 | 0.8603 | 0.9203 | -0.81% | |
010093 | 0.4944 | 0.4944 | -0.81% | |
020064 | 0.9897 | 0.9897 | -0.81% | |
018493 | 0.9915 | 0.9915 | -0.81% | |
008219 | 1.0089 | 1.1249 | 0.01% | |
014593 | 0.9701 | 0.9701 | -0.81% | |
671030 | 1.7167 | 1.7167 | -1.19% | |
675013 | 1.411 | 1.536 | 0.01% | |
675043 | 1.1237 | 1.4359 | 0.01% | |
675121 | 1.0261 | 1.1386 | 0.01% | |
007423 | 1.0442 | 1.0442 | -0.81% | |
007969 | 1.0541 | 1.3141 | 0.01% | |
009019 | 1.0999 | 1.1949 | 0.01% | |
015041 | 1.258 | 1.543 | -0.81% | |
015044 | 0.7003 | 0.7003 | -0.81% | |
159814 | 0.3358 | 0.6914 | -1.19% | |
009300 | 1.4159 | 1.4159 | -1.19% | |
018494 | 0.9887 | 0.9887 | -0.81% | |
015927 | 0.7491 | 0.7491 | -0.81% | |
016011 | 1.0238 | 1.0538 | 0.01% | |
018158 | 0.8726 | 0.8826 | -1.19% | |
019256 | 1.0597 | 1.0927 | 0.01% | |
673120 | 1.263 | 1.552 | -0.81% | |
675041 | 1.0838 | 1.2992 | 0.01% | |
675083 | 1.327 | 1.327 | 0.01% | |
675091 | 1.0364 | 1.2779 | 0.01% | |
675093 | 1.0437 | 1.2292 | 0.01% | |
675161 | 1.2465 | 1.2865 | 0.01% | |
008584 | 1.0266 | 1.0896 | 0.01% | |
502000 | 1.4383 | 0.9328 | -1.19% | |
009018 | 1.1185 | 1.2135 | 0.01% | |
010373 | 0.997 | 0.997 | -0.81% | |
016012 | 1.023 | 1.05 | 0.01% | |
018157 | 0.8759 | 0.8859 | -1.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 45.26 | 00.85 |
2 | 债券及货币 | 5,269.52 | 99.39 |
3 | 现金 | 423.72 | 07.99 |
4 | 其他资产 | 50.52 | 00.95 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300034 | 钢研高纳 | 01.05 | 21.37 | 0.40% | 1.05 |
300274 | 阳光电源 | 00.17 | 14.89 | 0.28% | 0.17 |
300364 | 中文在线 | 00.35 | 09.01 | 0.17% | 0.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210207 | 21国开07 | 20.00(万张) | 2,040.06(万元) | 38.48(%) |
2 | 210203 | 21国开03 | 15.00(万张) | 1,572.01(万元) | 29.65(%) |
3 | 019709 | 23国债16 | 06.50(万张) | 653.40(万元) | 12.32(%) |
4 | 019694 | 23国债01 | 05.00(万张) | 509.71(万元) | 9.61(%) |
5 | 019727 | 23国债24 | 00.50(万张) | 50.32(万元) | 0.95(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
45.08% | 8.03% | 0.65% | 0.0% | -0.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22% | 11.52% | 10.62% | 10.62% | 8.03% | 1.97% | 0.0% | -1.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
夏普比率 | 83.28 | 28.04 | -26.84 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | -0.02 |
詹森指数 | 0.09 | 0.03 | -0.01 |
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