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西部利得稳定增利债券A  675021
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债券型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.022
1.037
3.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.01% 443/911
最近一月 0.2% 0.0% 647/892
最近三月 0.39% 0.02% 799/848
最近一年 -2.01% 0.09% 747/794
(2016-01-08)
基金代码675021 基金经理 最新份额1,044.71万份   ()
基金类型债券型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2012-12-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.23亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
2.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
4.每季度最后一个自然日每一类别每份基金份额可供分配利润均超过0.02元时,本基金须进行收益分配,且每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每一类别基金可供分配利润的20%。本基金收益每年最多分配10次。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算;
5.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
7. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
8. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属债券型发起式证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2016-1-8 1.022 1.037 0.00%
2016-1-7 1.022 1.037 0.00%
2016-1-6 1.022 1.037 0.00%
2016-1-5 1.022 1.037 0.00%
2016-1-4 1.022 1.037 0.00%
2015-12-31 1.022 1.037 0.00%
2015-12-30 1.022 1.037 0.00%
2015-12-29 1.022 1.037 0.00%
2015-12-28 1.022 1.037 0.00%
2015-12-25 1.022 1.037 0.00%
2015-12-24 1.022 1.037 0.10%
2015-12-23 1.021 1.036 0.00%
2015-12-22 1.021 1.036 0.00%
2015-12-21 1.021 1.036 0.00%
2015-12-18 1.021 1.036 0.29%
2015-12-17 1.018 1.033 0.00%
2015-12-16 1.018 1.033 0.10%
2015-12-15 1.017 1.032 0.00%
2015-12-14 1.017 1.032 0.10%
2015-12-11 1.016 1.031 -0.10%
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模852.38 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
502002 1.0 0.162 1.37%
673030 0.995 0.995 0.21%
675021 1.022 1.037 0.11%
50200L 1.0 0.598 1.37%
675013 1.055 1.055 0.11%
675023 1.044 1.057 0.11%
671010 0.862 0.862 0.21%
673010 1.044 1.579 0.21%
675011 1.071 1.071 0.11%
673020 0.992 0.992 0.21%
502001 1.001 1.044 1.37%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币81.6907.10
3现金71.5606.22
4其他资产1,090.2794.76
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110031航信转债00.08(万张)10.13(万元)0.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0年≤X<1年0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-01-132015-01-150.0090
22014-10-202014-10-220.0060
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%-2.01%1.18%0.0%1.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
0.39%
0.0%
0.0%
-2.01%
3.58%
0.0%
3.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.03
0.03
夏普比率
-93.06
20.82
-12.26
特雷诺指数
-0.13
0.06
-0.03
詹森指数
-0.04
-0.00
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。