基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理何奇 申购费率0.15% 基金规模6.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码671010 | 基金经理何奇 | 最新份额14,398.0万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模6.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-01-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模10.63亿 | 托管费0.2% |
通过灵活运用多种投资策略,挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司,分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金还可根据法律法规参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只主动型混合基金,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,风险与预期收益均高于债券型基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期增值。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 0.93 | 0.93 | -0.64% |
2024-3-26 | 0.936 | 0.936 | -0.85% |
2024-3-25 | 0.944 | 0.944 | 0.53% |
2024-3-22 | 0.939 | 0.939 | -2.19% |
2024-3-21 | 0.96 | 0.96 | 1.91% |
2024-3-20 | 0.942 | 0.942 | -0.21% |
2024-3-19 | 0.944 | 0.944 | -0.21% |
2024-3-18 | 0.946 | 0.946 | 0.00% |
2024-3-15 | 0.946 | 0.946 | 2.94% |
2024-3-14 | 0.919 | 0.919 | 0.66% |
2024-3-13 | 0.913 | 0.913 | 0.00% |
2024-3-12 | 0.913 | 0.913 | -2.14% |
2024-3-11 | 0.933 | 0.933 | 0.43% |
2024-3-8 | 0.929 | 0.929 | 0.54% |
2024-3-7 | 0.924 | 0.924 | 0.98% |
2024-3-6 | 0.915 | 0.915 | -0.54% |
2024-3-5 | 0.92 | 0.92 | -0.33% |
2024-3-4 | 0.923 | 0.923 | -0.43% |
2024-3-1 | 0.927 | 0.927 | 3.69% |
2024-2-29 | 0.894 | 0.894 | 4.68% |
何奇先生:中国国籍,2010年获得武汉大学经济学、法学双学士学位,2012年获得武汉大学财政学专业硕士,具有基金从业资格、多年证券从业经验。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,曾任投资部研究员、高级研究员、基金经理助理,基金经理。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司。2020年10月22日起至今,担任西部利得策略优选混合型证券投资基金基金经理;2020年11月7日起至今,担任西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年6月28日起至今,担任西部利得数字产业混合型证券投资基金基金经理;2023年9月28日起至今,担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2016-02-03 至 2020-05-23 | 4.3 | 53.31% | 44.75% |
西部利得聚禾混合C | 混合型 | 2020-11-07 至 今 | 3.4 | -18.68% | -21.03% |
西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.3 | -3.45% | 0.44% |
西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.3 | -3.75% | 0.44% |
光大保德信优势配置混合A | 混合型 | 2015-08-03 至 2019-11-19 | 4.3 | 1.79% | 22.24% |
西部利得策略优选混合A | 混合型 | 2020-10-22 至 今 | 3.4 | -40.12% | -18.15% |
光大保德信智选18个月混合 | 混合型 | 2017-04-10 至 2020-05-23 | 3.1 | 29.61% | 30.18% |
西部利得策略优选混合C | 混合型 | 2020-12-25 至 今 | 3.3 | -42.50% | -23.07% |
西部利得新动力混合A | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.5 | -31.03% | -13.59% |
光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 9.02% | 21.93% |
光大保德信优选一年混合 | 混合型 | 2017-11-03 至 2020-05-23 | 2.6 | 0.18% | 20.50% |
光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2016-02-23 至 2019-09-19 | 3.6 | 10.91% | 21.93% |
西部利得数字产业混合A | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 1.9 | -29.88% | -26.08% |
光大保德信精选18个月混合 | 混合型 | 2018-02-05 至 2019-10-22 | 1.7 | -2.71% | 7.25% |
西部利得新动力混合C | 混合型 | 2023-09-28 至 今 | 0.5 | -31.08% | -13.59% |
西部利得聚禾混合A | 混合型 | 2020-11-07 至 今 | 3.4 | -18.43% | -21.02% |
西部利得数字产业混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 1.9 | -30.32% | -26.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何奇 | 2020-10-22 至 今 | 3年5个月零6天 | -40.12 | -18.15 |
刘荟 | 2016-01-04 至 2020-11-07 | 4年10个月零3天 | 41.90 | 67.46 |
付琦 | 2014-12-20 至 2016-03-30 | 1年3个月零10天 | -13.06 | 23.64 |
刘吉林 | 2014-02-14 至 2015-03-24 | 1年1个月零10天 | 22.78 | 62.91 |
傅明笑 | 2013-08-27 至 2014-12-20 | 1年3个月零23天 | 8.02 | 33.76 |
闫旭 | 2010-12-17 至 2013-10-26 | 2年10个月零9天 | -16.50 | -12.47 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000006 | 1.6278 | 1.9558 | -0.12% | |
010373 | 0.9942 | 0.9942 | -0.12% | |
010779 | 0.8634 | 0.9234 | -0.12% | |
008668 | 1.1136 | 1.154 | -0.01% | |
011832 | 0.76 | 0.76 | 0.04% | |
011060 | 0.919 | 0.919 | -0.12% | |
673050 | 1.452 | 1.452 | -0.12% | |
673071 | 1.5354 | 1.7484 | -0.12% | |
675041 | 1.0808 | 1.2962 | -0.01% | |
675043 | 1.1207 | 1.4329 | -0.01% | |
675123 | 1.0833 | 1.2083 | -0.01% | |
012376 | 1.0336 | 1.1401 | -0.01% | |
013262 | 0.8831 | 1.1231 | 0.04% | |
008255 | 1.11 | 1.11 | -0.01% | |
007376 | 1.0805 | 1.161 | -0.01% | |
007378 | 1.1952 | 1.1952 | -0.01% | |
007424 | 1.1077 | 1.1077 | -0.12% | |
010103 | 0.962 | 0.962 | -0.01% | |
006807 | 1.0858 | 1.0858 | -0.01% | |
012555 | 0.5406 | 0.5406 | 0.04% | |
009439 | 1.7985 | 1.9745 | 0.04% | |
673030 | 0.976 | 1.531 | -0.12% | |
673040 | 1.259 | 1.733 | -0.12% | |
673110 | 1.353 | 1.443 | -0.12% | |
673143 | 1.0833 | 1.0833 | -0.12% | |
675011 | 1.434 | 1.589 | -0.01% | |
675013 | 1.398 | 1.523 | -0.01% | |
675051 | 1.0472 | 1.2422 | -0.01% | |
675053 | 1.0543 | 1.2176 | -0.01% | |
675111 | 1.2396 | 1.406 | -0.01% | |
013131 | 1.11 | 1.11 | -0.01% | |
159708 | 0.7393 | 0.7393 | 0.04% | |
015361 | 1.439 | 1.439 | -0.12% | |
007377 | 1.2196 | 1.2196 | -0.01% | |
009258 | 1.967 | 2.062 | -0.12% | |
012975 | 0.5753 | 0.5853 | -0.12% | |
014593 | 0.9676 | 0.9676 | -0.12% | |
673101 | 1.5068 | 1.5068 | 0.04% | |
673120 | 1.233 | 1.522 | -0.12% | |
675081 | 1.3728 | 1.3728 | -0.01% | |
014748 | 1.0725 | 1.0725 | -0.01% | |
015018 | 1.0085 | 1.0465 | -0.01% | |
015356 | 1.342 | 1.342 | -0.12% | |
019340 | 1.0 | 1.0 | -0.12% | |
020065 | 1.0104 | 1.0104 | -0.12% | |
015927 | 0.7555 | 0.7555 | -0.12% | |
015928 | 0.7514 | 0.7514 | -0.12% | |
016011 | 1.021 | 1.051 | -0.01% | |
006808 | 1.0845 | 1.0845 | -0.01% | |
008584 | 1.0238 | 1.0868 | -0.01% | |
011226 | 1.0148 | 1.0148 | -0.01% | |
011227 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% | |
673043 | 1.076 | 1.625 | -0.12% | |
675100 | 1.0553 | 1.3253 | -0.01% | |
015043 | 0.7026 | 0.7026 | -0.12% | |
016012 | 1.0203 | 1.0473 | -0.01% | |
502000 | 1.4218 | 0.923 | 0.04% | |
009019 | 1.0953 | 1.1903 | -0.01% | |
008219 | 1.0081 | 1.1241 | -0.01% | |
671030 | 1.707 | 1.707 | 0.04% | |
673060 | 1.997 | 2.092 | -0.12% | |
673083 | 0.6672 | 0.6672 | -0.12% | |
673141 | 1.0887 | 1.0887 | -0.12% | |
675083 | 1.3216 | 1.3216 | -0.01% | |
675161 | 1.2441 | 1.2841 | -0.01% | |
013966 | 1.0192 | 1.095 | -0.01% | |
018158 | 0.8702 | 0.8802 | 0.04% | |
018493 | 0.9829 | 0.9829 | -0.12% | |
018494 | 0.9803 | 0.9803 | -0.12% | |
020579 | 1.0975 | 1.0975 | -0.01% | |
501059 | 1.852 | 2.028 | 0.04% | |
010093 | 0.5092 | 0.5092 | -0.12% | |
010102 | 0.9769 | 0.9769 | -0.01% | |
008541 | 0.9172 | 0.9172 | -0.12% | |
008542 | 0.9134 | 0.9134 | -0.12% | |
012976 | 0.5692 | 0.5792 | -0.12% | |
671010 | 0.936 | 0.936 | -0.12% | |
673010 | 0.91 | 1.445 | -0.12% | |
673020 | 1.649 | 1.649 | -0.12% | |
673073 | 1.5076 | 1.5076 | -0.12% | |
673081 | 0.7288 | 0.8588 | -0.12% | |
675121 | 1.0265 | 1.139 | -0.01% | |
014419 | 0.5523 | 0.5523 | 0.04% | |
015413 | 0.8725 | 0.8725 | -0.12% | |
019256 | 1.0568 | 1.0898 | -0.01% | |
007375 | 1.0975 | 1.1815 | -0.01% | |
009300 | 1.3998 | 1.3998 | 0.04% | |
010374 | 0.9826 | 0.9826 | -0.12% | |
010780 | 0.8524 | 0.9124 | -0.12% | |
009749 | 1.0274 | 1.1494 | -0.01% | |
012554 | 0.5444 | 0.5444 | 0.04% | |
011849 | 0.8917 | 0.8999 | -0.12% | |
673090 | 0.8936 | 1.2556 | 0.04% | |
673100 | 1.5349 | 1.6549 | 0.04% | |
675093 | 1.0417 | 1.2272 | -0.01% | |
675113 | 1.2317 | 1.3926 | -0.01% | |
675163 | 1.2311 | 1.276 | -0.01% | |
015044 | 0.6975 | 0.6975 | -0.12% | |
015252 | 0.8179 | 0.8179 | -0.11% | |
020064 | 1.0116 | 1.0116 | -0.12% | |
020991 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | |
007969 | 1.051 | 1.311 | -0.01% | |
006806 | 1.0878 | 1.0978 | -0.01% | |
008583 | 1.0267 | 1.1017 | -0.01% | |
011833 | 0.7516 | 0.7516 | 0.04% | |
011228 | 1.5868 | 1.8268 | -0.12% | |
675091 | 1.0344 | 1.2759 | -0.01% | |
159814 | 0.3429 | 0.706 | 0.04% | |
014418 | 0.5573 | 0.5573 | 0.04% | |
014749 | 1.0683 | 1.0683 | -0.01% | |
015041 | 1.228 | 1.513 | -0.12% | |
015253 | 0.8114 | 0.8114 | -0.11% | |
015412 | 0.8786 | 0.8786 | -0.12% | |
018157 | 0.8734 | 0.8834 | 0.04% | |
019341 | 1.0 | 1.0 | -0.12% | |
007423 | 1.1115 | 1.1115 | -0.12% | |
008861 | 0.5109 | 0.5109 | -0.12% | |
009018 | 1.1137 | 1.2087 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,011.36 | 93.41 |
2 | 债券及货币 | 1,109.26 | 07.40 |
3 | 现金 | 1,109.26 | 07.40 |
4 | 其他资产 | 65.92 | 00.44 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300212 | 易华录 | 46.40 | 1,459.28 | 9.73% | 46.40 |
600633 | 浙数文化 | 130.15 | 1,439.46 | 9.60% | 130.15 |
002777 | 久远银海 | 32.30 | 811.05 | 5.41% | 32.30 |
301159 | 三维天地 | 17.48 | 797.82 | 5.32% | 17.48 |
000032 | 深桑达A | 37.13 | 786.41 | 5.24% | 37.13 |
600602 | 云赛智联 | 67.67 | 782.94 | 5.22% | 67.67 |
605168 | 三人行 | 12.33 | 781.23 | 5.21% | 12.33 |
300182 | 捷成股份 | 149.28 | 758.34 | 5.06% | 149.28 |
000034 | 神州数码 | 25.00 | 747.75 | 4.99% | -22.00 |
300678 | 中科信息 | 24.43 | 732.41 | 4.88% | 24.43 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
35.73% | -23.15% | -9.97% | 1.01% | -0.5% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73% | 12.23% | 7.46% | 7.46% | -23.15% | -27.05% | 5.17% | -6.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.64 | 2.33 | 1.68 |
夏普比率 | -66.45 | -22.80 | 13.87 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.10 | 0.05 | 0.05 |
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