基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理袁朔,盛丰衍 申购费率0.0% 基金规模2.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码673030 | 基金经理袁朔,盛丰衍 | 最新份额11,937.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模2.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-07-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模60.24亿 | 托管费0.15% |
本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-26 | 1.1106 | 1.6656 | -0.08% |
| 2026-5-25 | 1.1115 | 1.6665 | -0.06% |
| 2026-5-22 | 1.1122 | 1.6672 | 0.11% |
| 2026-5-21 | 1.111 | 1.666 | -0.53% |
| 2026-5-20 | 1.1169 | 1.6719 | -0.29% |
| 2026-5-19 | 1.1202 | 1.6752 | 0.35% |
| 2026-5-18 | 1.1163 | 1.6713 | -0.03% |
| 2026-5-15 | 1.1166 | 1.6716 | -0.18% |
| 2026-5-14 | 1.1186 | 1.6736 | -0.25% |
| 2026-5-13 | 1.1214 | 1.6764 | 0.16% |
| 2026-5-12 | 1.1196 | 1.6746 | -0.10% |
| 2026-5-11 | 1.1207 | 1.6757 | 0.07% |
| 2026-5-8 | 1.1199 | 1.6749 | 0.20% |
| 2026-5-7 | 1.1177 | 1.6727 | -0.05% |
| 2026-5-6 | 1.1183 | 1.6733 | -0.11% |
| 2026-4-30 | 1.1195 | 1.6745 | -0.14% |
| 2026-4-29 | 1.1211 | 1.6761 | 0.27% |
| 2026-4-28 | 1.1181 | 1.6731 | 0.12% |
| 2026-4-27 | 1.1168 | 1.6718 | -0.07% |
| 2026-4-24 | 1.1176 | 1.6726 | -0.16% |

盛丰衍先生:硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业,多年证券从业年限,中国籍。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2018年12月起担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理(由西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来),自2019年3月起担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2020年2月起担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理(由西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金转型而来),自2021年12月起担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理,自2022年9月起担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年4月起担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理,自2024年8月起担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年12月起担任西部利得央企优选股票型证券投资基金的基金经理,自2025年4月起担任西部利得裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理,自2025年8月起担任西部利得中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得国企红利指数增强A | 指数型,LOF型 | 2018-05-17 至 今 | 8.0 | 93.68% | 22.75% |
| 西部利得中证500指数增强A | 指数型,LOF型 | 2020-02-19 至 今 | 6.3 | 32.45% | -3.34% |
| 西部利得多策略优选混合C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 西部利得量化成长混合A | 混合型 | 2019-02-12 至 今 | 7.3 | 99.31% | 22.39% |
| 西部利得国企红利指数增强C | 指数型 | 2020-05-08 至 今 | 6.1 | 49.24% | -2.36% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型 | 2021-10-20 至 2023-01-13 | 1.2 | -24.88% | -16.47% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-17 至 2023-11-01 | 2.9 | 2.17% | -18.00% |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 4.5 | -51.76% | -34.72% |
| 西部利得中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-03-18 至 今 | 3.2 | -20.25% | -21.60% |
| 西部利得央企优选股票C | 股票型 | 2024-10-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 西部利得多策略优选混合A | 混合型 | 2024-12-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 西部利得裕丰回报债券A | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 西部利得中证500等权重指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | -- | -- |
| 西部利得中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-03-18 至 今 | 3.2 | -20.49% | -21.60% |
| 西部利得中证500指数增强C | 指数型 | 2020-04-13 至 今 | 6.1 | 40.12% | 3.95% |
| 西部利得中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 西部利得量化成长混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 5.4 | -10.76% | -27.11% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 指数型 | 2021-04-19 至 2024-11-30 | 3.6 | -36.77% | -31.48% |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型 | 2022-07-11 至 今 | 3.9 | -9.64% | -23.33% |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 4.5 | -51.35% | -34.72% |
| 西部利得中证500指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-17 至 2023-11-01 | 2.9 | 1.04% | -18.00% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 指数型 | 2021-04-19 至 2024-11-30 | 3.6 | -37.43% | -31.48% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型 | 2021-10-20 至 2023-01-13 | 1.2 | -24.62% | -16.46% |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 混合型 | 2025-10-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 西部利得创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-22 至 2021-08-11 | 1.2 | 41.19% | 36.79% |
| 西部利得中证500等权重指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | 17.07% | 16.55% |
| 西部利得中证500等权重指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | -1.63% | 16.51% |
| 西部利得沪深300指数A | 指数型 | 2018-01-26 至 今 | 8.3 | 24.90% | 3.23% |
| 西部利得沪深300指数C | 指数型 | 2018-12-27 至 今 | 7.4 | 53.70% | 42.20% |
| 西部利得央企优选股票A | 股票型 | 2024-10-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 西部利得中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 西部利得裕丰回报债券C | 债券型 | 2025-03-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 混合型 | 2025-10-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁朔 | 2024-08-14 至 今 | 1年9个月零13天 | ||
| 盛丰衍 | 2024-08-14 至 今 | 1年9个月零13天 | ||
| 童国林 | 2021-07-14 至 2024-08-14 | 3年1个月零31天 | -5.96 | -29.64 |
| 刘荟 | 2021-03-08 至 2021-07-21 | 0年4个月零13天 | 1.01 | 12.58 |
| 曹祥 | 2017-03-23 至 2020-02-24 | 2年11个月零1天 | 35.22 | 33.09 |
| 韩丽楠 | 2015-08-05 至 2021-03-08 | 5年7个月零3天 | 69.65 | 76.98 |
| 张维文 | 2015-07-17 至 2016-11-12 | 1年3个月零26天 | 2.00 | -0.13 |

袁朔先生:中国国籍,具有基金从业资格,英国利物浦大学金融与投资管理硕士。2016年3月加入西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得基金管理有限公司投资经理,现任基金经理。自2021年10月起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2022年3月起担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理,自2022年12月起担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理,自2023年6月起担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理,自2024年2月起担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理,自2024年8月起担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2025年9月起担任西部利得沣睿利率债债券型证券投资基金的基金经理,自2026年4月起担任西部利得双季享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得新享混合C | 混合型 | 2022-12-23 至 2026-03-09 | 3.2 | -5.16% | -17.43% |
| 西部利得新盈混合C | 混合型 | 2022-03-11 至 2025-03-22 | 3.0 | -20.53% | -22.91% |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 西部利得多策略优选混合C | 混合型 | 2024-08-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型 | 2022-03-16 至 2025-11-29 | 3.7 | -1.05% | 4.34% |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型 | 2022-03-16 至 2025-11-29 | 3.7 | -2.44% | 4.34% |
| 西部利得稳健双利债券A | 债券型 | 2021-10-25 至 2025-11-05 | 4.0 | -18.45% | 4.70% |
| 西部利得多策略优选混合A | 混合型 | 2024-12-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 西部利得新动力混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-09-28 | 1.9 | -3.65% | -20.04% |
| 西部利得稳健双利债券C | 债券型 | 2021-10-25 至 2025-11-05 | 4.0 | -19.17% | 4.70% |
| 西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型 | 2022-06-21 至 2023-07-27 | 1.1 | 0.29% | -8.84% |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 债券型 | 2025-09-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 西部利得行业主题优选混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2025-11-22 | 4.1 | -13.64% | -29.90% |
| 西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 西部利得新享混合A | 混合型 | 2022-12-23 至 2026-03-09 | 3.2 | -5.04% | -17.44% |
| 西部利得新盈混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2025-03-22 | 3.4 | -22.35% | -29.90% |
| 西部利得行业主题优选混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 2025-11-22 | 4.1 | -13.62% | -29.90% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 3.0 | 2.55% | 0.94% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.7 | 1.38% | 0.41% |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 债券型 | 2025-09-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 西部利得新动力混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-09-28 | 1.9 | -4.02% | -20.04% |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 3.0 | 2.62% | 0.94% |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型 | 2022-06-21 至 2023-07-27 | 1.1 | -0.14% | -8.86% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁朔 | 2024-08-14 至 今 | 1年9个月零13天 | ||
| 盛丰衍 | 2024-08-14 至 今 | 1年9个月零13天 | ||
| 童国林 | 2021-07-14 至 2024-08-14 | 3年1个月零31天 | -5.96 | -29.64 |
| 刘荟 | 2021-03-08 至 2021-07-21 | 0年4个月零13天 | 1.01 | 12.58 |
| 曹祥 | 2017-03-23 至 2020-02-24 | 2年11个月零1天 | 35.22 | 33.09 |
| 韩丽楠 | 2015-08-05 至 2021-03-08 | 5年7个月零3天 | 69.65 | 76.98 |
| 张维文 | 2015-07-17 至 2016-11-12 | 1年3个月零26天 | 2.00 | -0.13 |
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015413 | 1.4245 | 1.4245 | 1.08% | |
| 015927 | 1.1467 | 1.1467 | 1.08% | |
| 020145 | 1.0625 | 1.0805 | 0.08% | |
| 018493 | 1.2213 | 1.2303 | 1.08% | |
| 023488 | 1.0261 | 1.0361 | 0.08% | |
| 022802 | 0.8454 | 0.8954 | 1.08% | |
| 022937 | 2.2598 | 2.3398 | 1.20% | |
| 023798 | 1.0171 | 1.0171 | 0.08% | |
| 024167 | 0.8149 | 0.8149 | 0.20% | |
| 026306 | 1.028 | 1.028 | 0.08% | |
| 026467 | 1.0716 | 1.0816 | 1.08% | |
| 007377 | 1.2367 | 1.2967 | 0.08% | |
| 009019 | 1.0955 | 1.3125 | 0.08% | |
| 010373 | 1.2972 | 1.2972 | 1.08% | |
| 673100 | 2.2709 | 2.3909 | 1.20% | |
| 673101 | 2.2102 | 2.2102 | 1.20% | |
| 675011 | 1.812 | 1.967 | 0.08% | |
| 675013 | 1.754 | 1.879 | 0.08% | |
| 675051 | 1.0486 | 1.2865 | 0.08% | |
| 675053 | 1.0516 | 1.261 | 0.08% | |
| 675091 | 1.0589 | 1.3454 | 0.08% | |
| 675163 | 1.0966 | 1.3435 | 0.08% | |
| 012376 | 1.0579 | 1.2094 | 0.08% | |
| 012976 | 0.9125 | 0.9225 | 1.08% | |
| 015044 | 2.1439 | 2.1439 | 1.08% | |
| 016012 | 1.0483 | 1.1063 | 0.08% | |
| 020065 | 1.9721 | 1.9721 | 1.08% | |
| 021967 | 1.9977 | 1.9977 | 1.08% | |
| 159708 | 0.844 | 0.844 | 1.20% | |
| 022801 | 1.2236 | 1.2236 | 1.20% | |
| 022165 | 1.0382 | 1.2482 | 1.20% | |
| 025848 | 0.9113 | 0.9113 | 1.08% | |
| 501059 | 2.22 | 2.416 | 1.20% | |
| 007969 | 1.1627 | 1.4227 | 0.08% | |
| 010779 | 1.3886 | 1.7786 | 1.08% | |
| 010780 | 1.3511 | 1.7411 | 1.08% | |
| 671010 | 1.081 | 1.081 | 1.08% | |
| 673010 | 1.999 | 2.534 | 1.08% | |
| 673040 | 1.4041 | 1.8781 | 1.08% | |
| 673073 | 2.0544 | 2.0544 | 1.08% | |
| 675081 | 1.3115 | 1.5665 | 0.08% | |
| 675083 | 1.2494 | 1.5044 | 0.08% | |
| 675093 | 1.0644 | 1.2949 | 0.08% | |
| 008584 | 1.0234 | 1.1324 | 0.08% | |
| 008668 | 1.1494 | 1.2271 | 0.08% | |
| 015018 | 1.0703 | 1.1363 | 0.08% | |
| 013131 | 1.1557 | 1.1557 | 0.08% | |
| 014418 | 1.8086 | 1.8086 | 1.20% | |
| 020991 | 1.0486 | 1.0486 | 0.08% | |
| 023078 | 1.1145 | 1.1145 | 1.08% | |
| 024900 | 1.0245 | 1.0695 | 1.08% | |
| 007376 | 1.1303 | 1.2188 | 0.08% | |
| 009258 | 4.447 | 4.542 | 1.08% | |
| 673043 | 1.198 | 1.747 | 1.08% | |
| 673071 | 2.1016 | 2.3146 | 1.08% | |
| 673143 | 2.36 | 2.36 | 1.08% | |
| 012554 | 1.2694 | 1.2694 | 1.20% | |
| 008583 | 1.0277 | 1.1497 | 0.08% | |
| 009439 | 2.1413 | 2.3373 | 1.20% | |
| 011060 | 1.048 | 1.048 | 1.08% | |
| 015041 | 1.104 | 1.389 | 1.08% | |
| 015412 | 1.4467 | 1.4467 | 1.08% | |
| 015928 | 1.1309 | 1.1309 | 1.08% | |
| 021953 | 1.983 | 1.983 | 1.08% | |
| 021968 | 1.9873 | 1.9873 | 1.08% | |
| 023487 | 1.0306 | 1.0406 | 0.08% | |
| 159814 | 0.8364 | 1.7222 | 1.20% | |
| 022800 | 1.2274 | 1.2274 | 1.20% | |
| 023312 | 1.0221 | 1.0221 | 0.08% | |
| 023799 | 1.0161 | 1.0161 | 0.08% | |
| 020579 | 1.1583 | 1.1583 | 0.08% | |
| 026466 | 1.0721 | 1.0821 | 1.08% | |
| 026476 | 1.4777 | 1.4777 | 1.08% | |
| 025226 | 1.1127 | 1.1127 | 0.08% | |
| 025461 | 1.2825 | 1.2825 | 1.20% | |
| 006806 | 1.1371 | 1.1471 | 0.08% | |
| 006808 | 1.1274 | 1.1274 | 0.08% | |
| 009300 | 2.1837 | 2.2637 | 1.20% | |
| 010103 | 1.0483 | 1.0483 | 0.08% | |
| 010374 | 1.271 | 1.271 | 1.08% | |
| 009749 | 1.0595 | 1.2465 | 0.08% | |
| 673083 | 0.9824 | 0.9824 | 1.08% | |
| 673120 | 1.119 | 1.408 | 1.08% | |
| 675123 | 1.1838 | 1.3388 | 0.08% | |
| 012555 | 1.2524 | 1.2524 | 1.20% | |
| 008219 | 1.0091 | 1.1801 | 0.08% | |
| 014748 | 1.1377 | 1.1377 | 0.08% | |
| 011228 | 2.9012 | 3.1412 | 1.08% | |
| 013966 | 1.0304 | 1.1596 | 0.08% | |
| 016011 | 1.0496 | 1.1121 | 0.08% | |
| 022066 | 1.0169 | 1.0169 | 0.08% | |
| 020146 | 1.06 | 1.076 | 0.08% | |
| 018158 | 1.6086 | 1.6186 | 1.20% | |
| 019341 | 1.5217 | 1.5217 | 1.08% | |
| 023532 | 5.3347 | 5.3347 | 1.20% | |
| 022803 | 0.8408 | 0.8908 | 1.08% | |
| 023311 | 1.0241 | 1.0241 | 0.08% | |
| 024166 | 0.8167 | 0.8167 | 0.20% | |
| 024831 | 1.5195 | 1.5195 | 1.08% | |
| 025462 | 1.2803 | 1.2803 | 1.20% | |
| 025849 | 0.9101 | 0.9101 | 1.08% | |
| 502000 | 2.2396 | 1.4545 | 1.20% | |
| 010102 | 1.0739 | 1.0739 | 0.08% | |
| 673050 | 2.912 | 2.912 | 1.08% | |
| 673081 | 1.0846 | 1.2146 | 1.08% | |
| 675041 | 1.0613 | 1.3475 | 0.08% | |
| 675043 | 1.0728 | 1.4842 | 0.08% | |
| 675100 | 1.1737 | 1.4437 | 0.08% | |
| 675161 | 1.1129 | 1.3549 | 0.08% | |
| 011833 | 1.998 | 1.998 | 1.20% | |
| 014593 | 1.1658 | 1.1658 | 1.08% | |
| 014749 | 1.1284 | 1.1284 | 0.08% | |
| 015356 | 2.326 | 2.326 | 1.08% | |
| 014419 | 1.7769 | 1.7769 | 1.20% | |
| 018157 | 1.6286 | 1.6386 | 1.20% | |
| 019340 | 1.5348 | 1.5348 | 1.08% | |
| 000006 | 3.0285 | 3.3565 | 1.08% | |
| 008861 | 0.6944 | 0.6944 | 1.08% | |
| 010093 | 0.6906 | 0.6906 | 1.08% | |
| 673030 | 1.1115 | 1.6665 | 1.08% | |
| 673110 | 2.335 | 2.425 | 1.08% | |
| 675121 | 1.1562 | 1.2687 | 0.08% | |
| 012975 | 0.9302 | 0.9402 | 1.08% | |
| 015043 | 2.1784 | 2.1784 | 1.08% | |
| 015361 | 2.858 | 2.858 | 1.08% | |
| 020064 | 1.9915 | 1.9915 | 1.08% | |
| 019256 | 1.0393 | 1.1363 | 0.08% | |
| 022164 | 1.0449 | 1.2549 | 1.20% | |
| 026305 | 1.0294 | 1.0294 | 0.08% | |
| 024830 | 1.5243 | 1.5243 | 1.08% | |
| 024901 | 1.0223 | 1.0673 | 1.08% | |
| 008255 | 1.1557 | 1.1557 | 0.08% | |
| 007378 | 1.1977 | 1.2577 | 0.08% | |
| 009018 | 1.1262 | 1.3432 | 0.08% | |
| 006807 | 1.1328 | 1.1328 | 0.08% | |
| 673060 | 4.555 | 4.65 | 1.08% | |
| 673141 | 2.377 | 2.377 | 1.08% | |
| 675111 | 1.3897 | 1.5561 | 0.08% | |
| 675113 | 1.3779 | 1.5388 | 0.08% | |
| 011832 | 2.0379 | 2.0379 | 1.20% | |
| 022065 | 1.0236 | 1.0236 | 0.08% | |
| 018494 | 1.2074 | 1.2164 | 1.08% | |
| 020979 | 1.5446 | 1.5446 | 1.08% | |
| 020980 | 1.5324 | 1.5324 | 1.08% | |
| 021748 | 1.0215 | 1.0215 | 1.08% | |
| 026475 | 1.4794 | 1.4794 | 1.08% | |
| 159295 | 1.2848 | 1.2848 | 1.20% | |
| 007375 | 1.1583 | 1.2503 | 0.08% | |
| 671030 | 5.3604 | 5.3604 | 1.20% | |
| 011849 | 1.1404 | 1.2086 | 1.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,909.51 | 27.75 |
| 2 | 债券及货币 | 11,752.91 | 66.42 |
| 3 | 现金 | 2,141.98 | 12.11 |
| 4 | 其他资产 | 1,345.94 | 07.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601288 | 农业银行 | 22.57 | 151.22 | 0.85% | 4.85 |
| 601988 | 中国银行 | 25.63 | 150.45 | 0.85% | 2.10 |
| 601398 | 工商银行 | 19.01 | 145.24 | 0.82% | 2.03 |
| 601998 | 中信银行 | 17.38 | 144.25 | 0.82% | -0.51 |
| 601658 | 邮储银行 | 28.33 | 145.33 | 0.82% | 3.98 |
| 600036 | 招商银行 | 03.65 | 143.52 | 0.81% | 0.48 |
| 601006 | 大秦铁路 | 26.90 | 144.18 | 0.81% | 2.84 |
| 600282 | 南钢股份 | 26.01 | 143.06 | 0.81% | 19.89 |
| 600028 | 中国石化 | 24.11 | 141.77 | 0.80% | 3.69 |
| 601818 | 光大银行 | 43.88 | 140.85 | 0.80% | 6.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 20.00(万张) | 1,981.75(万元) | 11.20(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 15.00(万张) | 1,514.26(万元) | 8.56(%) |
| 3 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 10.00(万张) | 968.38(万元) | 5.47(%) |
| 4 | 019728 | 23国债25 | 09.00(万张) | 915.45(万元) | 5.17(%) |
| 5 | 250002 | 25附息国债02 | 10.00(万张) | 914.93(万元) | 5.17(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 0.05 |
| 2 | 2021-03-12 | 2021-03-16 | 0.04 |
| 3 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 0.053 |
| 4 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 0.071 |
| 5 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 0.088 |
| 6 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 0.02 |
| 7 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 0.045 |
| 8 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 0.05 |
| 9 | 2019-05-17 | 2019-05-21 | 0.05 |
| 10 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 0.038 |
| 11 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 0.05 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.18% | 4.29% | 3.79% | 1.93% | 5.88% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55% | -0.39% | 0.86% | 0.86% | 4.29% | 11.82% | 10.05% | 85.79% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.21 | 0.21 |
| 夏普比率 | 94.61 | 107.08 | 19.50 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
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