基金代码000241 | 基金经理吕功绩 | 最新份额1,945.47万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-08-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-21 | 0.8002 | 2.3672 | -0.04% |
2025-8-20 | 0.8005 | 2.3675 | 0.62% |
2025-8-19 | 0.7956 | 2.3626 | -0.66% |
2025-8-18 | 0.8009 | 2.3679 | 1.23% |
2025-8-15 | 0.7912 | 2.3582 | 1.68% |
2025-8-14 | 0.7781 | 2.3451 | -0.28% |
2025-8-13 | 0.7803 | 2.3473 | 0.33% |
2025-8-12 | 0.7777 | 2.3447 | -0.04% |
2025-8-11 | 0.778 | 2.345 | 0.91% |
2025-8-8 | 0.771 | 2.338 | 0.25% |
2025-8-7 | 0.7691 | 2.3361 | 0.22% |
2025-8-6 | 0.7674 | 2.3344 | 1.11% |
2025-8-5 | 0.759 | 2.326 | 0.09% |
2025-8-4 | 0.7583 | 2.3253 | 1.08% |
2025-8-1 | 0.7502 | 2.3172 | -0.24% |
2025-7-31 | 0.752 | 2.319 | 0.32% |
2025-7-30 | 0.7496 | 2.3166 | -0.98% |
2025-7-29 | 0.757 | 2.324 | 0.41% |
2025-7-28 | 0.7539 | 2.3209 | 0.08% |
2025-7-25 | 0.7533 | 2.3203 | 0.56% |
吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
宝盈核心优势混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宝盈核心优势混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 1年1个月零28天 | ||
赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -54.31 | -30.82 |
李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 126.44 | 101.67 |
易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -13.02 | 8.39 |
张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 29.40 | 42.98 |
王茹远 | 2013-08-01 至 2014-10-17 | 1年2个月零16天 | 49.16 | 13.36 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000794 | 2.791 | 2.791 | -0.16% | |
000796 | 2.408 | 2.408 | -0.16% | |
001128 | 1.0811 | 1.0811 | -0.16% | |
008337 | 0.8814 | 0.8814 | -0.16% | |
007578 | 2.897 | 2.897 | -0.16% | |
006675 | 1.3079 | 1.5629 | -0.03% | |
009966 | 0.891 | 0.891 | -0.16% | |
010128 | 1.253 | 1.253 | -0.03% | |
010384 | 1.266 | 1.266 | -0.16% | |
010752 | 0.5263 | 0.5263 | -0.16% | |
009524 | 1.0342 | 1.1458 | 0.05% | |
012815 | 1.0548 | 1.0548 | -0.16% | |
008227 | 1.4857 | 1.4857 | -0.16% | |
213007 | 1.4129 | 2.1381 | 0.05% | |
213917 | 1.3047 | 2.0197 | 0.05% | |
016180 | 1.0656 | 1.0856 | 0.05% | |
019791 | 1.0172 | 1.0472 | 0.05% | |
006387 | 1.1965 | 1.2285 | 0.05% | |
008324 | 1.0938 | 1.1488 | -0.16% | |
008336 | 0.8985 | 0.8985 | -0.16% | |
007577 | 1.1382 | 1.1382 | -0.16% | |
010751 | 0.5365 | 0.5365 | -0.16% | |
009420 | 1.0418 | 1.0418 | -0.16% | |
013423 | 1.0306 | 1.1806 | 0.05% | |
013859 | 1.3611 | 1.3611 | -0.16% | |
013895 | 0.9295 | 0.9295 | -0.16% | |
015820 | 1.4183 | 1.4183 | -0.03% | |
015859 | 1.4132 | 1.4132 | -0.03% | |
015860 | 1.4024 | 1.4024 | -0.03% | |
000698 | 4.73 | 4.73 | -0.16% | |
002482 | 2.732 | 2.732 | -0.16% | |
006398 | 1.1338 | 1.1338 | -0.16% | |
000574 | 3.081 | 3.769 | -0.16% | |
001487 | 3.2849 | 3.4349 | -0.16% | |
010383 | 1.2958 | 1.2958 | -0.16% | |
009523 | 1.0388 | 1.1589 | 0.05% | |
012771 | 3.2314 | 3.2314 | -0.16% | |
011736 | 0.9406 | 0.9406 | -0.16% | |
011737 | 0.9254 | 0.9254 | -0.16% | |
011171 | 1.1294 | 1.1294 | -0.16% | |
017230 | 1.1225 | 1.1225 | -0.16% | |
013860 | 1.3218 | 1.3218 | -0.16% | |
015389 | 1.8025 | 1.8025 | -0.16% | |
020121 | 1.1731 | 1.2081 | -0.03% | |
022187 | 1.1583 | 1.1583 | 0.05% | |
003715 | 2.073 | 2.073 | -0.16% | |
006148 | 1.3627 | 1.3627 | 0.05% | |
006388 | 1.1728 | 1.2048 | 0.05% | |
006399 | 1.105 | 1.105 | -0.16% | |
006946 | 1.0238 | 1.2186 | 0.05% | |
001915 | 2.417 | 2.493 | -0.03% | |
001543 | 3.038 | 3.038 | -0.16% | |
006572 | 1.1242 | 1.1762 | 0.05% | |
006676 | 1.2536 | 1.4989 | -0.03% | |
009224 | 1.2563 | 1.2563 | -0.16% | |
000924 | 2.066 | 2.378 | -0.16% | |
009419 | 1.0637 | 1.0637 | -0.16% | |
009492 | 1.4445 | 1.4445 | -0.03% | |
008512 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | |
008684 | 1.0586 | 1.1186 | 0.05% | |
213003 | 1.4318 | 2.7318 | -0.16% | |
213008 | 1.5463 | 2.7957 | -0.16% | |
019790 | 1.018 | 1.048 | 0.05% | |
023061 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% | |
023062 | 1.0362 | 1.0362 | 0.05% | |
006242 | 1.0859 | 1.2765 | 0.05% | |
007575 | 1.0453 | 1.3088 | -0.16% | |
007580 | 1.847 | 2.173 | -0.03% | |
001877 | 1.7037 | 1.7037 | -0.03% | |
006024 | 1.1075 | 1.1716 | 0.05% | |
013613 | 1.6645 | 1.6645 | -0.03% | |
021106 | 1.0093 | 1.0313 | 0.05% | |
020538 | 1.0842 | 1.0842 | 0.05% | |
001358 | 1.0641 | 1.3294 | -0.16% | |
000241 | 0.8002 | 2.3672 | -0.16% | |
008325 | 1.0741 | 1.1291 | -0.16% | |
007579 | 1.969 | 2.174 | -0.16% | |
009965 | 0.9002 | 0.9002 | -0.16% | |
001075 | 1.8323 | 1.8323 | -0.16% | |
010747 | 1.0953 | 1.0953 | -0.16% | |
011170 | 1.1492 | 1.1492 | -0.16% | |
213002 | 0.6705 | 2.9248 | -0.16% | |
213006 | 0.8562 | 2.7222 | -0.16% | |
017075 | 1.5649 | 1.5649 | -0.16% | |
000639 | 1.1616 | 1.4876 | -0.16% | |
008303 | 1.3339 | 1.376 | -0.03% | |
008304 | 1.279 | 1.3196 | -0.03% | |
007574 | 2.927 | 2.927 | -0.16% | |
010748 | 1.0806 | 1.0806 | -0.16% | |
009491 | 1.4816 | 1.4816 | -0.03% | |
008511 | 1.023 | 1.023 | 0.05% | |
013424 | 1.0106 | 1.1606 | 0.05% | |
213001 | 1.339 | 3.732 | -0.16% | |
017076 | 1.5437 | 1.5437 | -0.16% | |
020437 | 2.395 | 2.395 | -0.03% | |
018165 | 1.0306 | 1.0306 | -0.16% | |
023393 | 1.193 | 1.193 | -0.16% | |
023396 | 1.1636 | 1.1636 | -0.03% | |
006147 | 1.3874 | 1.3874 | 0.05% | |
007581 | 1.278 | 1.393 | -0.16% | |
009223 | 1.2894 | 1.2894 | -0.16% | |
010129 | 1.2169 | 1.2169 | -0.03% | |
005846 | 1.1584 | 1.2104 | 0.05% | |
005962 | 3.3531 | 3.3531 | -0.03% | |
005963 | 3.1699 | 3.1699 | -0.03% | |
006023 | 1.1284 | 1.1925 | 0.05% | |
008228 | 1.4454 | 1.4454 | -0.16% | |
008685 | 1.0485 | 1.0985 | 0.05% | |
213010 | 1.92 | 2.265 | -0.03% | |
017231 | 1.1133 | 1.1133 | -0.16% | |
013896 | 0.913 | 0.913 | -0.16% | |
020120 | 1.1781 | 1.2131 | -0.03% | |
015821 | 1.4094 | 1.4094 | -0.03% | |
021107 | 1.0069 | 1.0289 | 0.05% | |
023394 | 1.1914 | 1.1914 | -0.16% | |
023395 | 1.1653 | 1.1653 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 47,339.32 | 70.54 |
2 | 债券及货币 | 16,380.57 | 24.41 |
3 | 现金 | 5,179.77 | 07.72 |
4 | 其他资产 | 36.17 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301061 | 匠心家居 | 95.00 | 7,366.30 | 10.98% | -4.14 |
601155 | 新城控股 | 475.00 | 6,498.00 | 9.68% | 475.00 |
688696 | 极米科技 | 53.00 | 6,061.08 | 9.03% | 9.51 |
688793 | 倍轻松 | 170.00 | 5,659.30 | 8.43% | 86.42 |
689009 | 九号公司 | 70.00 | 4,141.90 | 6.17% | -55.00 |
300866 | 安克创新 | 29.99 | 3,407.20 | 5.08% | 29.99 |
688398 | 赛特新材 | 130.00 | 2,692.30 | 4.01% | 130.00 |
601318 | 中国平安 | 40.00 | 2,219.20 | 3.31% | 40.00 |
600900 | 长江电力 | 70.00 | 2,109.80 | 3.14% | 70.00 |
605555 | 德昌股份 | 120.00 | 1,988.40 | 2.96% | 20.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 43.00(万张) | 4,354.63(万元) | 6.49(%) |
2 | 019758 | 24国债21 | 25.00(万张) | 2,522.43(万元) | 3.76(%) |
3 | 113052 | 兴业转债 | 15.00(万张) | 1,867.87(万元) | 2.78(%) |
4 | 019766 | 25国债01 | 16.00(万张) | 1,607.05(万元) | 2.39(%) |
5 | 019735 | 24国债04 | 08.00(万张) | 848.81(万元) | 1.26(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
40.69% | 30.99% | -8.48% | -4.74% | 8.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6% | 10.68% | 10.62% | 24.35% | 30.99% | -23.37% | -21.58% | 164.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.46 | 0.86 | 0.76 |
夏普比率 | 176.72 | -22.98 | -28.28 |
特雷诺指数 | 0.08 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | 0.14 | -0.08 | -0.07 |
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