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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.724
2.291
139.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 4644/8477
最近一月 -0.81% 0.02% 7708/8452
最近三月 13.34% 0.11% 2825/8381
最近一年 17.36% 0.15% 2752/7912
(2025-07-07)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额4,421.43万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 0.724 2.291 -0.25%
2025-7-4 0.7258 2.2928 -0.74%
2025-7-3 0.7312 2.2982 1.91%
2025-7-2 0.7175 2.2845 -0.60%
2025-7-1 0.7218 2.2888 -0.22%
2025-6-30 0.7234 2.2904 0.99%
2025-6-27 0.7163 2.2833 -0.20%
2025-6-26 0.7177 2.2847 -0.18%
2025-6-25 0.719 2.286 1.41%
2025-6-24 0.709 2.276 0.98%
2025-6-23 0.7021 2.2691 -0.85%
2025-6-20 0.7081 2.2751 -0.27%
2025-6-19 0.71 2.277 -1.48%
2025-6-18 0.7207 2.2877 -0.48%
2025-6-17 0.7242 2.2912 -0.75%
2025-6-16 0.7297 2.2967 0.07%
2025-6-13 0.7292 2.2962 -1.65%
2025-6-12 0.7414 2.3084 0.01%
2025-6-11 0.7413 2.3083 0.68%
2025-6-10 0.7363 2.3033 0.08%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 0.5--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 0.5--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年0个月零13天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001128 1.0136 1.0136 -0.29%
007581 1.128 1.243 -0.29%
008227 1.3288 1.3288 -0.29%
009420 1.0483 1.0483 -0.29%
009966 0.8911 0.8911 -0.29%
010129 1.1178 1.1178 -0.36%
010748 1.0762 1.0762 -0.29%
012815 0.9897 0.9897 -0.29%
016180 1.0673 1.0873 0.00%
023061 1.0056 1.0056 0.00%
015860 1.2352 1.2352 -0.36%
003715 1.9744 1.9744 -0.29%
005846 1.1616 1.2136 0.00%
006398 1.1264 1.1264 -0.29%
008337 0.8681 0.8681 -0.29%
008511 1.0361 1.0361 0.00%
009223 1.1008 1.1008 -0.29%
010384 1.0995 1.0995 -0.29%
012771 3.194 3.194 -0.29%
013859 1.2964 1.2964 -0.29%
015820 1.2414 1.2414 -0.36%
015821 1.234 1.234 -0.36%
023062 1.0366 1.0366 0.00%
213006 0.7741 2.6401 -0.29%
001075 1.2921 1.2921 -0.29%
006387 1.1968 1.2288 0.00%
006388 1.1735 1.2055 0.00%
007575 1.0451 1.3086 -0.29%
010383 1.1247 1.1247 -0.29%
011170 1.0242 1.0242 -0.29%
013423 1.0299 1.1799 0.00%
015389 1.2718 1.2718 -0.29%
020437 1.986 1.986 -0.36%
022187 1.1616 1.1616 0.00%
023396 1.0386 1.0386 -0.36%
213917 1.3079 2.0229 0.00%
000698 3.503 3.503 -0.29%
000924 1.731 2.043 -0.29%
001915 2.003 2.079 -0.36%
005963 2.6566 2.6566 -0.36%
006023 1.125 1.1891 0.00%
006024 1.1046 1.1687 0.00%
006147 1.298 1.298 0.00%
006399 1.0983 1.0983 -0.29%
007580 1.709 2.035 -0.36%
008324 1.0942 1.1492 -0.29%
008685 1.052 1.102 0.00%
009419 1.0698 1.0698 -0.29%
009523 1.0353 1.1554 0.00%
010747 1.0903 1.0903 -0.29%
011737 0.9226 0.9226 -0.29%
013424 1.0104 1.1604 0.00%
017230 1.0617 1.0617 -0.29%
017231 1.0541 1.0541 -0.29%
019790 1.0223 1.0523 0.00%
019791 1.0216 1.0516 0.00%
021107 1.0126 1.0346 0.00%
017076 1.2833 1.2833 -0.29%
000241 0.724 2.291 -0.29%
001487 3.2451 3.3951 -0.29%
001543 2.692 2.692 -0.29%
006148 1.2754 1.2754 0.00%
006242 1.092 1.2826 0.00%
006572 1.1275 1.1795 0.00%
006675 1.2353 1.4903 -0.36%
007574 2.905 2.905 -0.29%
008325 1.075 1.13 -0.29%
008336 0.8846 0.8846 -0.29%
010751 0.4942 0.4942 -0.29%
020538 1.0904 1.0904 0.00%
213003 1.0607 2.3607 -0.29%
213010 1.776 2.121 -0.36%
000639 1.1501 1.4761 -0.29%
000794 2.256 2.256 -0.29%
001358 1.0636 1.3289 -0.29%
001877 1.3459 1.3459 -0.36%
002482 2.182 2.182 -0.29%
007577 1.1273 1.1273 -0.29%
007578 2.57 2.57 -0.29%
008304 1.2488 1.2894 -0.36%
008684 1.0616 1.1216 0.00%
009224 1.0732 1.0732 -0.29%
009524 1.0311 1.1427 0.00%
009965 0.8999 0.8999 -0.29%
010128 1.1502 1.1502 -0.36%
013860 1.2602 1.2602 -0.29%
013895 0.8467 0.8467 -0.29%
020120 1.142 1.172 -0.36%
020121 1.1376 1.1676 -0.36%
023393 0.9947 0.9947 -0.29%
213002 0.6067 2.8142 -0.29%
213007 1.4157 2.1409 0.00%
005962 2.8073 2.8073 -0.36%
008228 1.2936 1.2936 -0.29%
008512 1.0155 1.0155 0.00%
009491 1.1576 1.1576 -0.36%
009492 1.1293 1.1293 -0.36%
010752 0.485 0.485 -0.29%
018165 1.0296 1.0296 -0.29%
021106 1.0148 1.0368 0.00%
023394 0.9942 0.9942 -0.29%
023395 1.0397 1.0397 -0.36%
213001 1.18 3.514 -0.29%
213008 1.2338 2.4558 -0.29%
015859 1.2443 1.2443 -0.36%
000574 3.055 3.743 -0.29%
000796 1.949 1.949 -0.29%
006676 1.1853 1.4306 -0.36%
006946 1.0244 1.2192 0.00%
007579 1.652 1.857 -0.29%
008303 1.3011 1.3432 -0.36%
011171 1.007 1.007 -0.29%
011736 0.9372 0.9372 -0.29%
013613 1.3157 1.3157 -0.36%
013896 0.8322 0.8322 -0.29%
017075 1.3002 1.3002 -0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票43,658.9361.40
2债券及货币17,563.3724.70
3现金6,390.5708.99
4其他资产72.9300.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301061匠心家居89.006,937.559.76%-10.14  
688696极米科技46.416,194.048.71%2.92  
689009九号公司90.005,868.008.25%-35.00  
603529爱玛科技110.004,881.806.87%20.00  
688169石头科技15.693,814.305.36%3.19  
688793倍轻松103.043,385.024.76%19.47  
000932华菱钢铁608.443,030.034.26%608.44  
603486科沃斯40.002,460.003.46%-17.95  
600900长江电力60.001,668.602.35%60.00  
600674川投能源100.001,604.002.26%100.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1543.00(万张)4,337.04(万元)6.10(%)  
201973524国债0430.00(万张)3,125.56(万元)4.40(%)  
301975824国债2125.00(万张)2,510.89(万元)3.53(%)  
401976625国债0112.00(万张)1,199.30(万元)1.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.71%17.36%-11.7%-7.15%7.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.81%
13.34%
0.08%
12.51%
17.36%
-31.19%
-31.0%
139.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.45
0.81
0.79
夏普比率
110.34
-48.83
-20.44
特雷诺指数
0.05
-0.04
-0.02
詹森指数
0.08
-0.13
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。