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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.7756
2.3426
156.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.16% 0.02% 3821/8809
最近一月 -1.61% 0.04% 8051/8717
最近三月 7.22% 0.21% 6232/8565
最近一年 17.75% 0.27% 4598/8082
(2025-09-30)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额1,945.47万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 0.7756 2.3426 0.64%
2025-9-29 0.7707 2.3377 0.88%
2025-9-26 0.764 2.331 -0.52%
2025-9-25 0.768 2.335 -0.05%
2025-9-24 0.7684 2.3354 1.21%
2025-9-23 0.7592 2.3262 -1.33%
2025-9-22 0.7694 2.3364 -1.33%
2025-9-19 0.7798 2.3468 -0.01%
2025-9-18 0.7799 2.3469 -0.79%
2025-9-17 0.7861 2.3531 1.88%
2025-9-16 0.7716 2.3386 0.85%
2025-9-15 0.7651 2.3321 -0.52%
2025-9-12 0.7691 2.3361 -0.43%
2025-9-11 0.7724 2.3394 0.72%
2025-9-10 0.7669 2.3339 -0.34%
2025-9-9 0.7695 2.3365 -0.56%
2025-9-8 0.7738 2.3408 0.36%
2025-9-5 0.771 2.338 2.02%
2025-9-4 0.7557 2.3227 -1.37%
2025-9-3 0.7662 2.3332 -1.15%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 0.7--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 0.7--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 0.2--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 0.2--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 0.2--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年3个月零10天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010128 1.3088 1.3088 0.82%
000924 2.499 2.811 0.73%
001543 2.942 2.942 0.73%
011171 1.4105 1.4105 0.73%
009420 1.0313 1.0313 0.73%
009523 1.0416 1.1627 0.10%
008227 1.5689 1.5689 0.73%
013896 1.0217 1.0217 0.73%
015389 2.3114 2.3114 0.73%
213008 1.8213 3.0948 0.73%
017076 1.9797 1.9797 0.73%
016180 1.0652 1.0852 0.10%
015821 1.637 1.637 0.82%
006242 1.0823 1.2729 0.10%
000574 3.3 3.988 0.73%
008304 1.2797 1.3203 0.82%
006024 1.1089 1.174 0.10%
006572 1.122 1.174 0.10%
006676 1.2145 1.4598 0.82%
009491 1.836 1.836 0.82%
213003 1.7391 3.0391 0.73%
213006 0.8303 2.6963 0.73%
017075 2.0081 2.0081 0.73%
015860 1.3822 1.3822 0.82%
000241 0.7756 2.3426 0.73%
000698 5.643 5.643 0.73%
000794 3.373 3.373 0.73%
002482 3.182 3.182 0.73%
023061 1.0058 1.0058 0.10%
008303 1.3357 1.3778 0.82%
007579 2.381 2.586 0.73%
009224 1.2696 1.2696 0.73%
001075 2.3508 2.3508 0.73%
010752 0.5557 0.5557 0.73%
001915 2.386 2.462 0.82%
011170 1.4359 1.4359 0.73%
008511 1.0134 1.0134 0.10%
008512 0.9926 0.9926 0.10%
012815 1.1142 1.1142 0.73%
011736 0.9357 0.9357 0.73%
013613 1.932 1.932 0.82%
213001 1.612 4.104 0.73%
017230 1.1858 1.1858 0.73%
003715 2.0773 2.0773 0.73%
006388 1.1727 1.2047 0.10%
008336 0.9043 0.9043 0.73%
008337 0.8866 0.8866 0.73%
007577 1.1451 1.1451 0.73%
007580 2.039 2.365 0.82%
005963 4.1652 4.1652 0.82%
009966 0.8925 0.8925 0.73%
010383 1.5646 1.5646 0.73%
001487 3.2214 3.3714 0.73%
009419 1.0535 1.0535 0.73%
013859 1.3778 1.3778 0.73%
013424 1.0111 1.1611 0.10%
015859 1.3932 1.3932 0.82%
019791 1.0183 1.0483 0.10%
020120 1.1714 1.2064 0.82%
001358 1.0654 1.3307 0.73%
006147 1.4546 1.4546 0.10%
000639 1.1689 1.4949 0.73%
020538 1.0804 1.0804 0.10%
021107 1.0073 1.0293 0.10%
023394 1.1031 1.1031 0.73%
005846 1.1564 1.2084 0.10%
006675 1.2682 1.5232 0.82%
009223 1.3038 1.3038 0.73%
012771 3.1676 3.1676 0.73%
008228 1.5255 1.5255 0.73%
020121 1.1662 1.2012 0.82%
022187 1.1562 1.1562 0.10%
001128 1.1427 1.1427 0.73%
006148 1.4282 1.4282 0.10%
021106 1.01 1.032 0.10%
023062 1.037 1.037 0.10%
010384 1.5277 1.5277 0.73%
010747 1.0954 1.0954 0.73%
010751 0.5669 0.5669 0.73%
008685 1.0368 1.0978 0.10%
009492 1.7891 1.7891 0.82%
011737 0.9203 0.9203 0.73%
213002 0.7071 2.9883 0.73%
213010 2.121 2.466 0.82%
213917 1.2958 2.0108 0.10%
017231 1.175 1.175 0.73%
015820 1.6478 1.6478 0.82%
019790 1.0193 1.0493 0.10%
006398 1.1344 1.1344 0.73%
000796 2.908 2.908 0.73%
023396 1.1199 1.1199 0.82%
006946 1.0249 1.2197 0.10%
007574 3.133 3.133 0.73%
007578 2.803 2.803 0.73%
010129 1.2704 1.2704 0.82%
013860 1.3368 1.3368 0.73%
013423 1.0314 1.1814 0.10%
213007 1.404 2.1292 0.10%
018165 1.0317 1.0317 0.73%
006399 1.1051 1.1051 0.73%
023393 1.1054 1.1054 0.73%
023395 1.1219 1.1219 0.82%
007575 1.0462 1.3097 0.73%
006023 1.1302 1.1953 0.10%
009965 0.9019 0.9019 0.73%
010748 1.0802 1.0802 0.73%
001877 1.9797 1.9797 0.82%
008684 1.0474 1.1184 0.10%
009524 1.0368 1.1494 0.10%
013895 1.0408 1.0408 0.73%
020437 2.362 2.362 0.82%
006387 1.1968 1.2288 0.10%
007581 1.537 1.652 0.73%
005962 4.4097 4.4097 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票47,339.3270.54
2债券及货币16,380.5724.41
3现金5,179.7707.72
4其他资产36.1700.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301061匠心家居95.007,366.3010.98%-4.14  
601155新城控股475.006,498.009.68%475.00  
688696极米科技53.006,061.089.03%9.51  
688793倍轻松170.005,659.308.43%86.42  
689009九号公司70.004,141.906.17%-55.00  
300866安克创新29.993,407.205.08%29.99  
688398赛特新材130.002,692.304.01%130.00  
601318中国平安40.002,219.203.31%40.00  
600900长江电力70.002,109.803.14%70.00  
605555德昌股份120.001,988.402.96%20.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1543.00(万张)4,354.63(万元)6.49(%)  
201975824国债2125.00(万张)2,522.43(万元)3.76(%)  
3113052兴业转债15.00(万张)1,867.87(万元)2.78(%)  
401976625国债0116.00(万张)1,607.05(万元)2.39(%)  
501973524国债0408.00(万张)848.81(万元)1.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
28.36%17.75%-5.02%-4.58%8.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.61%
7.22%
7.22%
20.53%
17.75%
-14.34%
-20.89%
156.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.62
0.86
0.78
夏普比率
111.00
-1.67
-17.11
特雷诺指数
0.04
-0.00
-0.01
詹森指数
0.07
-0.10
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。