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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.7001
2.2671
131.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.78% 0.0% 1998/8514
最近一月 7.44% 0.03% 830/8489
最近三月 2.07% -0.01% 1754/8390
最近一年 7.89% 0.06% 2487/7902
(2025-05-16)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额4,421.43万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-16 0.7001 2.2671 0.30%
2025-5-15 0.698 2.265 -0.47%
2025-5-14 0.7013 2.2683 0.16%
2025-5-13 0.7002 2.2672 -0.34%
2025-5-12 0.7026 2.2696 1.14%
2025-5-9 0.6947 2.2617 -0.27%
2025-5-8 0.6966 2.2636 0.01%
2025-5-7 0.6965 2.2635 -0.24%
2025-5-6 0.6982 2.2652 1.04%
2025-4-30 0.691 2.258 1.29%
2025-4-29 0.6822 2.2492 -0.20%
2025-4-28 0.6836 2.2506 -0.94%
2025-4-25 0.6901 2.2571 0.47%
2025-4-24 0.6869 2.2539 0.00%
2025-4-23 0.6869 2.2539 3.26%
2025-4-22 0.6652 2.2322 0.45%
2025-4-21 0.6622 2.2292 1.22%
2025-4-18 0.6542 2.2212 0.03%
2025-4-17 0.654 2.221 0.37%
2025-4-16 0.6516 2.2186 -1.29%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 0.3--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 0.3--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今0年-2个月零24天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023061 1.0015 1.0015 -0.01%
023062 1.0322 1.0322 -0.01%
021107 1.0204 1.0304 -0.01%
006147 1.2493 1.2493 -0.01%
006148 1.2281 1.2281 -0.01%
007579 1.643 1.848 0.07%
007580 1.687 2.013 -0.09%
005962 2.6194 2.6194 -0.09%
009965 0.9173 0.9173 0.07%
008511 1.0317 1.0317 -0.01%
009419 1.0654 1.0654 0.07%
213006 0.7481 2.6141 0.07%
017231 1.0894 1.0894 0.07%
013860 1.3101 1.3101 0.07%
018165 1.0278 1.0278 0.07%
019790 1.0181 1.0481 -0.01%
022187 1.1515 1.1515 -0.01%
015820 1.2348 1.2348 -0.09%
006388 1.1688 1.2008 -0.01%
000639 1.1456 1.4716 0.07%
003715 2.0399 2.0399 0.07%
007581 1.096 1.211 0.07%
006946 1.0454 1.2162 -0.01%
009223 0.9939 0.9939 0.07%
009224 0.9696 0.9696 0.07%
010383 1.0718 1.0718 0.07%
010751 0.4619 0.4619 0.07%
009420 1.0446 1.0446 0.07%
009492 0.9821 0.9821 -0.09%
011737 0.9153 0.9153 0.07%
013423 1.066 1.175 -0.01%
213003 0.9507 2.2507 0.07%
000796 2.227 2.227 0.07%
008303 1.3272 1.3693 -0.09%
005963 2.4815 2.4815 -0.09%
009524 1.0288 1.1394 -0.01%
015575 0.4616 0.4616 0.07%
013895 0.809 0.809 0.07%
019791 1.0175 1.0475 -0.01%
020121 1.124 1.154 -0.09%
021106 1.0224 1.0324 -0.01%
006399 1.0836 1.0836 0.07%
000574 3.168 3.856 0.07%
002482 2.096 2.096 0.07%
001128 0.9115 0.9115 0.07%
005846 1.1516 1.2036 -0.01%
010129 1.0258 1.0258 -0.09%
001075 1.0892 1.0892 0.07%
010384 1.0486 1.0486 0.07%
006572 1.118 1.17 -0.01%
008684 1.055 1.115 -0.01%
009491 1.006 1.006 -0.09%
008227 1.2792 1.2792 0.07%
015389 1.0729 1.0729 0.07%
015574 0.4686 0.4686 0.07%
213001 1.146 3.468 0.07%
017075 1.2868 1.2868 0.07%
017230 1.096 1.096 0.07%
013859 1.3461 1.3461 0.07%
020120 1.128 1.158 -0.09%
015859 1.1773 1.1773 -0.09%
020538 1.0792 1.0792 -0.01%
023395 1.0534 1.0534 -0.09%
023396 1.0527 1.0527 -0.09%
000794 2.576 2.576 0.07%
001358 1.0627 1.328 0.07%
008324 1.1485 1.1485 0.07%
007578 2.367 2.367 0.07%
006675 1.2957 1.5507 -0.09%
006676 1.2447 1.49 -0.09%
008512 1.0116 1.0116 -0.01%
009523 1.0326 1.1517 -0.01%
012771 3.3103 3.3103 0.07%
213010 1.752 2.097 -0.09%
017076 1.271 1.271 0.07%
006242 1.0807 1.2713 -0.01%
006387 1.1916 1.2236 -0.01%
008325 1.1301 1.1301 0.07%
009966 0.9087 0.9087 0.07%
010128 1.0548 1.0548 -0.09%
000924 1.72 2.032 0.07%
010752 0.4537 0.4537 0.07%
001487 3.3613 3.5113 0.07%
001543 2.476 2.476 0.07%
011736 0.9293 0.9293 0.07%
013424 1.0487 1.1577 -0.01%
213002 0.5952 2.7943 0.07%
000698 3.157 3.157 0.07%
006024 1.1022 1.1653 -0.01%
011170 0.9828 0.9828 0.07%
001877 1.2945 1.2945 -0.09%
012815 0.8907 0.8907 0.07%
213007 1.4202 2.1454 -0.01%
213917 1.3128 2.0278 -0.01%
016180 1.0619 1.0819 -0.01%
006398 1.1107 1.1107 0.07%
000241 0.7001 2.2671 0.07%
008304 1.2753 1.3159 -0.09%
008336 0.8699 0.8699 0.07%
008337 0.8542 0.8542 0.07%
007574 3.016 3.016 0.07%
007575 1.0447 1.3082 0.07%
007577 1.1234 1.1234 0.07%
006023 1.1221 1.1852 -0.01%
010747 1.0813 1.0813 0.07%
010748 1.068 1.068 0.07%
011171 0.9669 0.9669 0.07%
001915 1.748 1.824 -0.09%
008685 1.046 1.096 -0.01%
008228 1.2462 1.2462 0.07%
013613 1.2666 1.2666 -0.09%
213008 1.1768 2.3938 0.07%
013896 0.7957 0.7957 0.07%
020437 1.735 1.735 -0.09%
015821 1.2279 1.2279 -0.09%
015860 1.169 1.169 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票43,658.9361.40
2债券及货币17,563.3724.70
3现金6,390.5708.99
4其他资产72.9300.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301061匠心家居89.006,937.559.76%-10.14  
688696极米科技46.416,194.048.71%2.92  
689009九号公司90.005,868.008.25%-35.00  
603529爱玛科技110.004,881.806.87%20.00  
688169石头科技15.693,814.305.36%3.19  
688793倍轻松103.043,385.024.76%19.47  
000932华菱钢铁608.443,030.034.26%608.44  
603486科沃斯40.002,460.003.46%-17.95  
600900长江电力60.001,668.602.35%60.00  
600674川投能源100.001,604.002.26%100.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1543.00(万张)4,337.04(万元)6.10(%)  
201973524国债0430.00(万张)3,125.56(万元)4.40(%)  
301975824国债2125.00(万张)2,510.89(万元)3.53(%)  
401976625国债0112.00(万张)1,199.30(万元)1.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.39%7.89%-7.92%-4.22%7.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.44%
2.07%
8.8%
8.8%
7.89%
-21.95%
-19.4%
131.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.46
0.77
0.83
夏普比率
40.07
-55.30
-11.35
特雷诺指数
0.02
-0.05
-0.01
詹森指数
0.03
-0.11
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。