基金代码213003 | 基金经理容志能 | 最新份额109,450.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模11.89亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-01-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模95.68亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。
本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择,本基金默认投资者选择获取现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的60%;
6、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,每年不超过12次,法规或监管机构另有规定的从其规定。
7、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
本基金属于混合型基金,追求持续、稳定的一致性获利,适于能承担一定风险,追求教高收益和长期资本增值的投资人投资。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-7 | 1.0607 | 2.3607 | -1.16% |
2025-7-4 | 1.0731 | 2.3731 | 0.07% |
2025-7-3 | 1.0724 | 2.3724 | 2.21% |
2025-7-2 | 1.0492 | 2.3492 | -1.56% |
2025-7-1 | 1.0658 | 2.3658 | -0.10% |
2025-6-30 | 1.0669 | 2.3669 | 1.76% |
2025-6-27 | 1.0484 | 2.3484 | 1.48% |
2025-6-26 | 1.0331 | 2.3331 | 0.21% |
2025-6-25 | 1.0309 | 2.3309 | 2.09% |
2025-6-24 | 1.0098 | 2.3098 | 1.67% |
2025-6-23 | 0.9932 | 2.2932 | -0.18% |
2025-6-20 | 0.995 | 2.295 | -2.01% |
2025-6-19 | 1.0154 | 2.3154 | -0.57% |
2025-6-18 | 1.0212 | 2.3212 | 2.57% |
2025-6-17 | 0.9956 | 2.2956 | -0.21% |
2025-6-16 | 0.9977 | 2.2977 | 1.77% |
2025-6-13 | 0.9803 | 2.2803 | -0.56% |
2025-6-12 | 0.9858 | 2.2858 | 1.15% |
2025-6-11 | 0.9746 | 2.2746 | 0.26% |
2025-6-10 | 0.9721 | 2.2721 | -0.96% |
容志能先生:浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金管理有限公司,担任行业研究员,现任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈创新驱动股票型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 2023-04-15 至 今 | 2.2 | -28.19% | -25.38% |
宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 2023-03-17 至 今 | 2.3 | -30.26% | -21.86% |
宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型 | 2024-12-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
宝盈策略增长混合 | 混合型 | 2024-12-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
宝盈睿丰创新混合C | 混合型 | 2024-12-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 2023-04-15 至 今 | 2.2 | -28.48% | -25.38% |
宝盈科技30混合 | 混合型 | 2024-12-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
宝盈转型动力混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 2.3 | -12.82% | -19.62% |
宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 2023-03-17 至 今 | 2.3 | -29.88% | -21.86% |
宝盈转型动力混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 2.3 | -13.16% | -19.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
容志能 | 2024-12-28 至 今 | 0年-6个月零10天 | ||
朱建明 | 2019-03-30 至 2024-12-28 | 5年8个月零28天 | -4.84 | 19.21 |
蔡丹 | 2018-02-24 至 2021-12-03 | 3年9个月零9天 | 71.37 | 79.31 |
刘李杰 | 2017-09-19 至 2020-04-25 | 2年7个月零6天 | 10.18 | 19.61 |
朱建明 | 2017-01-05 至 2018-02-24 | 1年1个月零19天 | -6.93 | 9.23 |
李进 | 2016-10-15 至 2018-02-24 | 1年4个月零9天 | -12.60 | 8.19 |
彭敢 | 2014-09-26 至 2017-01-26 | 2年-9个月零31天 | 32.93 | 38.32 |
王茹远 | 2013-08-01 至 2014-10-17 | 1年2个月零16天 | 37.92 | 13.05 |
盛军锋 | 2009-07-01 至 2011-04-19 | 1年9个月零18天 | -2.84 | 9.35 |
余述胜 | 2009-07-01 至 2014-02-18 | 4年7个月零17天 | -9.28 | -7.09 |
陆万山 | 2009-06-10 至 2009-07-01 | 0年0个月零21天 | 7.11 | 6.82 |
赵龙 | 2006-12-25 至 2009-06-10 | 2年-7个月零16天 | 24.97 | 34.28 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001128 | 1.0136 | 1.0136 | -0.29% | |
007581 | 1.128 | 1.243 | -0.29% | |
008227 | 1.3288 | 1.3288 | -0.29% | |
009420 | 1.0483 | 1.0483 | -0.29% | |
009966 | 0.8911 | 0.8911 | -0.29% | |
010129 | 1.1178 | 1.1178 | -0.36% | |
010748 | 1.0762 | 1.0762 | -0.29% | |
012815 | 0.9897 | 0.9897 | -0.29% | |
016180 | 1.0673 | 1.0873 | 0.00% | |
023061 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | |
015860 | 1.2352 | 1.2352 | -0.36% | |
003715 | 1.9744 | 1.9744 | -0.29% | |
005846 | 1.1616 | 1.2136 | 0.00% | |
006398 | 1.1264 | 1.1264 | -0.29% | |
008337 | 0.8681 | 0.8681 | -0.29% | |
008511 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | |
009223 | 1.1008 | 1.1008 | -0.29% | |
010384 | 1.0995 | 1.0995 | -0.29% | |
012771 | 3.194 | 3.194 | -0.29% | |
013859 | 1.2964 | 1.2964 | -0.29% | |
015820 | 1.2414 | 1.2414 | -0.36% | |
015821 | 1.234 | 1.234 | -0.36% | |
023062 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | |
213006 | 0.7741 | 2.6401 | -0.29% | |
001075 | 1.2921 | 1.2921 | -0.29% | |
006387 | 1.1968 | 1.2288 | 0.00% | |
006388 | 1.1735 | 1.2055 | 0.00% | |
007575 | 1.0451 | 1.3086 | -0.29% | |
010383 | 1.1247 | 1.1247 | -0.29% | |
011170 | 1.0242 | 1.0242 | -0.29% | |
013423 | 1.0299 | 1.1799 | 0.00% | |
015389 | 1.2718 | 1.2718 | -0.29% | |
020437 | 1.986 | 1.986 | -0.36% | |
022187 | 1.1616 | 1.1616 | 0.00% | |
023396 | 1.0386 | 1.0386 | -0.36% | |
213917 | 1.3079 | 2.0229 | 0.00% | |
000698 | 3.503 | 3.503 | -0.29% | |
000924 | 1.731 | 2.043 | -0.29% | |
001915 | 2.003 | 2.079 | -0.36% | |
005963 | 2.6566 | 2.6566 | -0.36% | |
006023 | 1.125 | 1.1891 | 0.00% | |
006024 | 1.1046 | 1.1687 | 0.00% | |
006147 | 1.298 | 1.298 | 0.00% | |
006399 | 1.0983 | 1.0983 | -0.29% | |
007580 | 1.709 | 2.035 | -0.36% | |
008324 | 1.0942 | 1.1492 | -0.29% | |
008685 | 1.052 | 1.102 | 0.00% | |
009419 | 1.0698 | 1.0698 | -0.29% | |
009523 | 1.0353 | 1.1554 | 0.00% | |
010747 | 1.0903 | 1.0903 | -0.29% | |
011737 | 0.9226 | 0.9226 | -0.29% | |
013424 | 1.0104 | 1.1604 | 0.00% | |
017230 | 1.0617 | 1.0617 | -0.29% | |
017231 | 1.0541 | 1.0541 | -0.29% | |
019790 | 1.0223 | 1.0523 | 0.00% | |
019791 | 1.0216 | 1.0516 | 0.00% | |
021107 | 1.0126 | 1.0346 | 0.00% | |
017076 | 1.2833 | 1.2833 | -0.29% | |
000241 | 0.724 | 2.291 | -0.29% | |
001487 | 3.2451 | 3.3951 | -0.29% | |
001543 | 2.692 | 2.692 | -0.29% | |
006148 | 1.2754 | 1.2754 | 0.00% | |
006242 | 1.092 | 1.2826 | 0.00% | |
006572 | 1.1275 | 1.1795 | 0.00% | |
006675 | 1.2353 | 1.4903 | -0.36% | |
007574 | 2.905 | 2.905 | -0.29% | |
008325 | 1.075 | 1.13 | -0.29% | |
008336 | 0.8846 | 0.8846 | -0.29% | |
010751 | 0.4942 | 0.4942 | -0.29% | |
020538 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | |
213003 | 1.0607 | 2.3607 | -0.29% | |
213010 | 1.776 | 2.121 | -0.36% | |
000639 | 1.1501 | 1.4761 | -0.29% | |
000794 | 2.256 | 2.256 | -0.29% | |
001358 | 1.0636 | 1.3289 | -0.29% | |
001877 | 1.3459 | 1.3459 | -0.36% | |
002482 | 2.182 | 2.182 | -0.29% | |
007577 | 1.1273 | 1.1273 | -0.29% | |
007578 | 2.57 | 2.57 | -0.29% | |
008304 | 1.2488 | 1.2894 | -0.36% | |
008684 | 1.0616 | 1.1216 | 0.00% | |
009224 | 1.0732 | 1.0732 | -0.29% | |
009524 | 1.0311 | 1.1427 | 0.00% | |
009965 | 0.8999 | 0.8999 | -0.29% | |
010128 | 1.1502 | 1.1502 | -0.36% | |
013860 | 1.2602 | 1.2602 | -0.29% | |
013895 | 0.8467 | 0.8467 | -0.29% | |
020120 | 1.142 | 1.172 | -0.36% | |
020121 | 1.1376 | 1.1676 | -0.36% | |
023393 | 0.9947 | 0.9947 | -0.29% | |
213002 | 0.6067 | 2.8142 | -0.29% | |
213007 | 1.4157 | 2.1409 | 0.00% | |
005962 | 2.8073 | 2.8073 | -0.36% | |
008228 | 1.2936 | 1.2936 | -0.29% | |
008512 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | |
009491 | 1.1576 | 1.1576 | -0.36% | |
009492 | 1.1293 | 1.1293 | -0.36% | |
010752 | 0.485 | 0.485 | -0.29% | |
018165 | 1.0296 | 1.0296 | -0.29% | |
021106 | 1.0148 | 1.0368 | 0.00% | |
023394 | 0.9942 | 0.9942 | -0.29% | |
023395 | 1.0397 | 1.0397 | -0.36% | |
213001 | 1.18 | 3.514 | -0.29% | |
213008 | 1.2338 | 2.4558 | -0.29% | |
015859 | 1.2443 | 1.2443 | -0.36% | |
000574 | 3.055 | 3.743 | -0.29% | |
000796 | 1.949 | 1.949 | -0.29% | |
006676 | 1.1853 | 1.4306 | -0.36% | |
006946 | 1.0244 | 1.2192 | 0.00% | |
007579 | 1.652 | 1.857 | -0.29% | |
008303 | 1.3011 | 1.3432 | -0.36% | |
011171 | 1.007 | 1.007 | -0.29% | |
011736 | 0.9372 | 0.9372 | -0.29% | |
013613 | 1.3157 | 1.3157 | -0.36% | |
013896 | 0.8322 | 0.8322 | -0.29% | |
017075 | 1.3002 | 1.3002 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 83,469.59 | 79.40 |
2 | 债券及货币 | 6,750.90 | 06.42 |
3 | 现金 | 6,750.90 | 06.42 |
4 | 其他资产 | 5,115.74 | 04.87 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300476 | 胜宏科技 | 110.77 | 8,973.48 | 8.54% | -60.93 |
300502 | 新易盛 | 83.39 | 8,181.83 | 7.78% | 22.31 |
688270 | 臻镭科技 | 204.02 | 7,828.17 | 7.45% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 22.41 | 5,667.73 | 5.39% | -6.15 |
301018 | 申菱环境 | 127.47 | 5,007.02 | 4.76% | 86.06 |
002463 | 沪电股份 | 147.60 | 4,841.44 | 4.61% | -47.49 |
001339 | 智微智能 | 85.99 | 4,391.50 | 4.18% | -38.20 |
601100 | 恒立液压 | 48.11 | 3,826.67 | 3.64% | 48.11 |
002241 | 歌尔股份 | 145.26 | 3,797.10 | 3.61% | 145.26 |
002896 | 中大力德 | 41.91 | 3,643.66 | 3.47% | -62.69 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<500 | 1.5% |
500≤X<1000 | 0.9% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 0.278 |
2 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 0.122 |
3 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.32 |
4 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.16 |
5 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 0.02 |
6 | 2009-08-10 | 2009-08-11 | 0.2 |
7 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 0.2 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
51.63% | 47.85% | 0.5% | 1.0% | 5.81% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43% | 29.64% | -0.58% | 23.91% | 47.85% | 1.5% | 5.12% | 183.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.40 | 1.45 | 1.27 |
夏普比率 | 126.16 | 42.65 | 18.72 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
詹森指数 | 0.22 | 0.09 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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