公募基金 > 基金超市 > 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A
指数型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理蔡丹,阳之璇
申购费率0.1%
基金规模0.0亿  ()
1.4183
1.4183
41.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.15% 0.03% 3661/5013
最近一月 6.24% 0.08% 2732/4917
最近三月 12.92% 0.16% 2556/4705
最近一年 59.84% 0.46% 1034/3756
(2025-08-21)
基金代码015820 基金经理蔡丹,阳之璇 最新份额1,538.59万份   ()
基金类型指数型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-11-23 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.21亿 托管费0.1%
投资策略

本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板、港股通标的股票及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-22 1.4575 1.4575 2.76%
2025-8-21 1.4183 1.4183 -0.08%
2025-8-20 1.4195 1.4195 0.96%
2025-8-19 1.406 1.406 -0.73%
2025-8-18 1.4164 1.4164 1.57%
2025-8-15 1.3945 1.3945 0.44%
2025-8-14 1.3884 1.3884 -0.82%
2025-8-13 1.3999 1.3999 3.21%
2025-8-12 1.3564 1.3564 0.50%
2025-8-11 1.3497 1.3497 1.00%
2025-8-8 1.3364 1.3364 -1.20%
2025-8-7 1.3526 1.3526 -0.39%
2025-8-6 1.3579 1.3579 0.24%
2025-8-5 1.3547 1.3547 0.68%
2025-8-4 1.3456 1.3456 0.46%
2025-8-1 1.3395 1.3395 -0.92%
2025-7-31 1.352 1.352 -0.97%
2025-7-30 1.3652 1.3652 -0.98%
2025-7-29 1.3787 1.3787 0.97%
2025-7-28 1.3654 1.3654 1.04%

蔡丹女士:CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部总经理,宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金,宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金经理。

任职期间收益
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A  2022-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2023-09-26 至 今 1.9-3.27% -13.21% 
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币指数型,QDII型2024-02-23 至 今 1.5--  --  
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇指数型,QDII型2024-02-23 至 今 1.5--  --  
宝盈北证50成份指数发起式C指数型2025-02-17 至 今 0.5--  --  
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2023-09-26 至 今 1.9-3.14% -13.21% 
宝盈祥瑞混合A混合型2021-06-12 至 今 4.20.91% -27.68% 
宝盈祥泰混合A混合型2021-08-20 至 2024-01-16 2.41.74% -24.04% 
宝盈祥瑞混合C混合型2021-06-12 至 今 4.2-0.01% -27.70% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2023-09-26 至 今 1.9-2.04% -13.21% 
宝盈祥和9个月定开混合A混合型2023-02-18 至 今 2.5-1.36% -22.30% 
宝盈国证证券龙头指数发起式C指数型2022-06-24 至 今 3.2-7.29% -25.97% 
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币指数型,QDII型2024-02-23 至 今 1.5--  --  
宝盈策略增长混合混合型2018-02-24 至 2021-12-03 3.871.37% 79.31% 
宝盈祥泰混合C混合型2021-08-20 至 2024-01-16 2.40.99% -24.03% 
宝盈新锐混合C混合型2024-01-16 至 今 1.6-19.78% -6.70% 
宝盈祥和9个月定开混合C混合型2023-02-18 至 今 2.5-1.72% -22.30% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2023-06-10 至 今 2.2-1.44% -18.17% 
宝盈华证龙头红利50指数发起式A指数型2023-11-27 至 今 1.72.90% -9.60% 
宝盈中证A100指数增强C指数型2019-07-01 至 今 6.22.81% 10.98% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2023-06-10 至 今 2.2-1.18% -18.17% 
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C指数型2022-10-21 至 今 2.8-21.96% -19.92% 
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇指数型,QDII型2024-02-23 至 今 1.5--  --  
宝盈国证证券龙头指数发起式A指数型2022-06-24 至 今 3.2-6.93% -25.97% 
宝盈华证龙头红利50指数发起式C指数型2023-11-27 至 今 1.72.88% -9.60% 
宝盈北证50成份指数发起式A指数型2025-02-17 至 今 0.5--  --  
宝盈新锐混合A混合型2024-01-16 至 今 1.6-19.79% -6.70% 
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2023-09-26 至 今 1.9-1.90% -13.21% 
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A指数型2022-10-21 至 今 2.8-21.71% -19.92% 
宝盈中证A100指数增强A指数型2017-08-05 至 今 8.130.83% 14.68% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
阳之璇2025-01-25 至 今0年6个月零29天
蔡丹2022-10-21 至 今2年10个月零2天-21.71-19.92
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000794 2.791 2.791 -0.16%
000796 2.408 2.408 -0.16%
001128 1.0811 1.0811 -0.16%
008337 0.8814 0.8814 -0.16%
007578 2.897 2.897 -0.16%
006675 1.3079 1.5629 -0.03%
009966 0.891 0.891 -0.16%
010128 1.253 1.253 -0.03%
010384 1.266 1.266 -0.16%
010752 0.5263 0.5263 -0.16%
009524 1.0342 1.1458 0.05%
012815 1.0548 1.0548 -0.16%
008227 1.4857 1.4857 -0.16%
213007 1.4129 2.1381 0.05%
213917 1.3047 2.0197 0.05%
016180 1.0656 1.0856 0.05%
019737 1.2434 1.2434 0.00%
019791 1.0172 1.0472 0.05%
006387 1.1965 1.2285 0.05%
008324 1.0938 1.1488 -0.16%
008336 0.8985 0.8985 -0.16%
007577 1.1382 1.1382 -0.16%
010751 0.5365 0.5365 -0.16%
009420 1.0418 1.0418 -0.16%
013423 1.0306 1.1806 0.05%
013859 1.3611 1.3611 -0.16%
013895 0.9295 0.9295 -0.16%
015820 1.4183 1.4183 -0.03%
015859 1.4132 1.4132 -0.03%
015860 1.4024 1.4024 -0.03%
000698 4.73 4.73 -0.16%
002482 2.732 2.732 -0.16%
006398 1.1338 1.1338 -0.16%
000574 3.081 3.769 -0.16%
001487 3.2849 3.4349 -0.16%
010383 1.2958 1.2958 -0.16%
009523 1.0388 1.1589 0.05%
012771 3.2314 3.2314 -0.16%
011736 0.9406 0.9406 -0.16%
011737 0.9254 0.9254 -0.16%
011171 1.1294 1.1294 -0.16%
017230 1.1225 1.1225 -0.16%
013860 1.3218 1.3218 -0.16%
015389 1.8025 1.8025 -0.16%
020121 1.1731 1.2081 -0.03%
022187 1.1583 1.1583 0.05%
003715 2.073 2.073 -0.16%
006148 1.3627 1.3627 0.05%
006388 1.1728 1.2048 0.05%
006399 1.105 1.105 -0.16%
006946 1.0238 1.2186 0.05%
001915 2.417 2.493 -0.03%
001543 3.038 3.038 -0.16%
006572 1.1242 1.1762 0.05%
006676 1.2536 1.4989 -0.03%
009224 1.2563 1.2563 -0.16%
000924 2.066 2.378 -0.16%
009419 1.0637 1.0637 -0.16%
009492 1.4445 1.4445 -0.03%
008512 1.0023 1.0023 0.05%
008684 1.0586 1.1186 0.05%
213003 1.4318 2.7318 -0.16%
213008 1.5463 2.7957 -0.16%
019790 1.018 1.048 0.05%
023061 1.0048 1.0048 0.05%
023062 1.0362 1.0362 0.05%
006242 1.0859 1.2765 0.05%
007575 1.0453 1.3088 -0.16%
007580 1.847 2.173 -0.03%
001877 1.7037 1.7037 -0.03%
006024 1.1075 1.1716 0.05%
013613 1.6645 1.6645 -0.03%
021106 1.0093 1.0313 0.05%
020538 1.0842 1.0842 0.05%
001358 1.0641 1.3294 -0.16%
000241 0.8002 2.3672 -0.16%
008325 1.0741 1.1291 -0.16%
007579 1.969 2.174 -0.16%
009965 0.9002 0.9002 -0.16%
001075 1.8323 1.8323 -0.16%
010747 1.0953 1.0953 -0.16%
011170 1.1492 1.1492 -0.16%
213002 0.6705 2.9248 -0.16%
213006 0.8562 2.7222 -0.16%
017075 1.5649 1.5649 -0.16%
000639 1.1616 1.4876 -0.16%
008303 1.3339 1.376 -0.03%
008304 1.279 1.3196 -0.03%
007574 2.927 2.927 -0.16%
010748 1.0806 1.0806 -0.16%
009491 1.4816 1.4816 -0.03%
008511 1.023 1.023 0.05%
013424 1.0106 1.1606 0.05%
213001 1.339 3.732 -0.16%
017076 1.5437 1.5437 -0.16%
020437 2.395 2.395 -0.03%
018165 1.0306 1.0306 -0.16%
019736 1.249 1.249 0.00%
023393 1.193 1.193 -0.16%
023396 1.1636 1.1636 -0.03%
006147 1.3874 1.3874 0.05%
007581 1.278 1.393 -0.16%
009223 1.2894 1.2894 -0.16%
010129 1.2169 1.2169 -0.03%
005846 1.1584 1.2104 0.05%
005962 3.3531 3.3531 -0.03%
005963 3.1699 3.1699 -0.03%
006023 1.1284 1.1925 0.05%
008228 1.4454 1.4454 -0.16%
008685 1.0485 1.0985 0.05%
213010 1.92 2.265 -0.03%
017231 1.1133 1.1133 -0.16%
013896 0.913 0.913 -0.16%
020120 1.1781 1.2131 -0.03%
015821 1.4094 1.4094 -0.03%
021107 1.0069 1.0289 0.05%
023394 1.1914 1.1914 -0.16%
023395 1.1653 1.1653 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,684.7994.88
2债券及货币293.7807.56
3现金263.6506.79
4其他资产31.2900.81
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01810小米集团-W06.76369.589.52%-2.10  
00700腾讯控股00.78357.799.21%-0.15  
09988阿里巴巴-W03.40340.458.77%-1.13  
03690美团-W02.27259.506.68%-0.03  
300308中际旭创00.71103.562.67%0.71  
002475立讯精密02.8398.172.53%-0.02  
603259药明康德01.3996.672.49%-0.54  
00981中芯国际02.3595.802.47%-1.25  
002371北方华创00.2192.862.39%-0.05  
000725京东方A23.0091.772.36%-3.46  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0100.30(万张)30.13(万元)0.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
43.77%59.84%0.0%0.0%13.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.24%
12.92%
12.14%
26.08%
59.84%
0.0%
0.0%
41.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
1.30
1.26
夏普比率
179.75
52.27
51.41
特雷诺指数
0.07
0.03
0.03
詹森指数
0.21
0.09
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。