基金代码213006 | 基金经理吕功绩 | 最新份额88,605.55万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-03-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.77亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-7 | 0.7741 | 2.6401 | -0.26% |
2025-7-4 | 0.7761 | 2.6421 | -0.74% |
2025-7-3 | 0.7819 | 2.6479 | 1.92% |
2025-7-2 | 0.7672 | 2.6332 | -0.58% |
2025-7-1 | 0.7717 | 2.6377 | -0.22% |
2025-6-30 | 0.7734 | 2.6394 | 0.99% |
2025-6-27 | 0.7658 | 2.6318 | -0.20% |
2025-6-26 | 0.7673 | 2.6333 | -0.18% |
2025-6-25 | 0.7687 | 2.6347 | 1.41% |
2025-6-24 | 0.758 | 2.624 | 1.00% |
2025-6-23 | 0.7505 | 2.6165 | -0.86% |
2025-6-20 | 0.757 | 2.623 | -0.26% |
2025-6-19 | 0.759 | 2.625 | -1.48% |
2025-6-18 | 0.7704 | 2.6364 | -0.48% |
2025-6-17 | 0.7741 | 2.6401 | -0.77% |
2025-6-16 | 0.7801 | 2.6461 | 0.08% |
2025-6-13 | 0.7795 | 2.6455 | -1.64% |
2025-6-12 | 0.7925 | 2.6585 | 0.01% |
2025-6-11 | 0.7924 | 2.6584 | 0.69% |
2025-6-10 | 0.787 | 2.653 | 0.08% |
吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 1年0个月零13天 | ||
赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -52.81 | -30.81 |
李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 143.66 | 101.67 |
易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -11.28 | 8.38 |
张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 32.10 | 43.05 |
王茹远 | 2012-06-30 至 2014-10-17 | 2年3个月零17天 | 126.84 | 28.13 |
王琼 | 2009-09-23 至 2012-06-29 | 2年9个月零6天 | -25.30 | -4.99 |
杨宏亮 | 2009-06-10 至 2010-11-05 | 1年4个月零26天 | 26.74 | 27.80 |
欧阳东华 | 2009-02-02 至 2009-06-10 | 0年4个月零8天 | 0.45 | 18.77 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001128 | 1.0136 | 1.0136 | -0.29% | |
007581 | 1.128 | 1.243 | -0.29% | |
008227 | 1.3288 | 1.3288 | -0.29% | |
009420 | 1.0483 | 1.0483 | -0.29% | |
009966 | 0.8911 | 0.8911 | -0.29% | |
010129 | 1.1178 | 1.1178 | -0.36% | |
010748 | 1.0762 | 1.0762 | -0.29% | |
012815 | 0.9897 | 0.9897 | -0.29% | |
016180 | 1.0673 | 1.0873 | 0.00% | |
023061 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | |
015860 | 1.2352 | 1.2352 | -0.36% | |
003715 | 1.9744 | 1.9744 | -0.29% | |
005846 | 1.1616 | 1.2136 | 0.00% | |
006398 | 1.1264 | 1.1264 | -0.29% | |
008337 | 0.8681 | 0.8681 | -0.29% | |
008511 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | |
009223 | 1.1008 | 1.1008 | -0.29% | |
010384 | 1.0995 | 1.0995 | -0.29% | |
012771 | 3.194 | 3.194 | -0.29% | |
013859 | 1.2964 | 1.2964 | -0.29% | |
015820 | 1.2414 | 1.2414 | -0.36% | |
015821 | 1.234 | 1.234 | -0.36% | |
023062 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | |
213006 | 0.7741 | 2.6401 | -0.29% | |
001075 | 1.2921 | 1.2921 | -0.29% | |
006387 | 1.1968 | 1.2288 | 0.00% | |
006388 | 1.1735 | 1.2055 | 0.00% | |
007575 | 1.0451 | 1.3086 | -0.29% | |
010383 | 1.1247 | 1.1247 | -0.29% | |
011170 | 1.0242 | 1.0242 | -0.29% | |
013423 | 1.0299 | 1.1799 | 0.00% | |
015389 | 1.2718 | 1.2718 | -0.29% | |
020437 | 1.986 | 1.986 | -0.36% | |
022187 | 1.1616 | 1.1616 | 0.00% | |
023396 | 1.0386 | 1.0386 | -0.36% | |
213917 | 1.3079 | 2.0229 | 0.00% | |
000698 | 3.503 | 3.503 | -0.29% | |
000924 | 1.731 | 2.043 | -0.29% | |
001915 | 2.003 | 2.079 | -0.36% | |
005963 | 2.6566 | 2.6566 | -0.36% | |
006023 | 1.125 | 1.1891 | 0.00% | |
006024 | 1.1046 | 1.1687 | 0.00% | |
006147 | 1.298 | 1.298 | 0.00% | |
006399 | 1.0983 | 1.0983 | -0.29% | |
007580 | 1.709 | 2.035 | -0.36% | |
008324 | 1.0942 | 1.1492 | -0.29% | |
008685 | 1.052 | 1.102 | 0.00% | |
009419 | 1.0698 | 1.0698 | -0.29% | |
009523 | 1.0353 | 1.1554 | 0.00% | |
010747 | 1.0903 | 1.0903 | -0.29% | |
011737 | 0.9226 | 0.9226 | -0.29% | |
013424 | 1.0104 | 1.1604 | 0.00% | |
017230 | 1.0617 | 1.0617 | -0.29% | |
017231 | 1.0541 | 1.0541 | -0.29% | |
019790 | 1.0223 | 1.0523 | 0.00% | |
019791 | 1.0216 | 1.0516 | 0.00% | |
021107 | 1.0126 | 1.0346 | 0.00% | |
017076 | 1.2833 | 1.2833 | -0.29% | |
000241 | 0.724 | 2.291 | -0.29% | |
001487 | 3.2451 | 3.3951 | -0.29% | |
001543 | 2.692 | 2.692 | -0.29% | |
006148 | 1.2754 | 1.2754 | 0.00% | |
006242 | 1.092 | 1.2826 | 0.00% | |
006572 | 1.1275 | 1.1795 | 0.00% | |
006675 | 1.2353 | 1.4903 | -0.36% | |
007574 | 2.905 | 2.905 | -0.29% | |
008325 | 1.075 | 1.13 | -0.29% | |
008336 | 0.8846 | 0.8846 | -0.29% | |
010751 | 0.4942 | 0.4942 | -0.29% | |
020538 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | |
213003 | 1.0607 | 2.3607 | -0.29% | |
213010 | 1.776 | 2.121 | -0.36% | |
000639 | 1.1501 | 1.4761 | -0.29% | |
000794 | 2.256 | 2.256 | -0.29% | |
001358 | 1.0636 | 1.3289 | -0.29% | |
001877 | 1.3459 | 1.3459 | -0.36% | |
002482 | 2.182 | 2.182 | -0.29% | |
007577 | 1.1273 | 1.1273 | -0.29% | |
007578 | 2.57 | 2.57 | -0.29% | |
008304 | 1.2488 | 1.2894 | -0.36% | |
008684 | 1.0616 | 1.1216 | 0.00% | |
009224 | 1.0732 | 1.0732 | -0.29% | |
009524 | 1.0311 | 1.1427 | 0.00% | |
009965 | 0.8999 | 0.8999 | -0.29% | |
010128 | 1.1502 | 1.1502 | -0.36% | |
013860 | 1.2602 | 1.2602 | -0.29% | |
013895 | 0.8467 | 0.8467 | -0.29% | |
020120 | 1.142 | 1.172 | -0.36% | |
020121 | 1.1376 | 1.1676 | -0.36% | |
023393 | 0.9947 | 0.9947 | -0.29% | |
213002 | 0.6067 | 2.8142 | -0.29% | |
213007 | 1.4157 | 2.1409 | 0.00% | |
005962 | 2.8073 | 2.8073 | -0.36% | |
008228 | 1.2936 | 1.2936 | -0.29% | |
008512 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | |
009491 | 1.1576 | 1.1576 | -0.36% | |
009492 | 1.1293 | 1.1293 | -0.36% | |
010752 | 0.485 | 0.485 | -0.29% | |
018165 | 1.0296 | 1.0296 | -0.29% | |
021106 | 1.0148 | 1.0368 | 0.00% | |
023394 | 0.9942 | 0.9942 | -0.29% | |
023395 | 1.0397 | 1.0397 | -0.36% | |
213001 | 1.18 | 3.514 | -0.29% | |
213008 | 1.2338 | 2.4558 | -0.29% | |
015859 | 1.2443 | 1.2443 | -0.36% | |
000574 | 3.055 | 3.743 | -0.29% | |
000796 | 1.949 | 1.949 | -0.29% | |
006676 | 1.1853 | 1.4306 | -0.36% | |
006946 | 1.0244 | 1.2192 | 0.00% | |
007579 | 1.652 | 1.857 | -0.29% | |
008303 | 1.3011 | 1.3432 | -0.36% | |
011171 | 1.007 | 1.007 | -0.29% | |
011736 | 0.9372 | 0.9372 | -0.29% | |
013613 | 1.3157 | 1.3157 | -0.36% | |
013896 | 0.8322 | 0.8322 | -0.29% | |
017075 | 1.3002 | 1.3002 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 43,658.93 | 61.40 |
2 | 债券及货币 | 17,563.37 | 24.70 |
3 | 现金 | 6,390.57 | 08.99 |
4 | 其他资产 | 72.93 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301061 | 匠心家居 | 89.00 | 6,937.55 | 9.76% | -10.14 |
688696 | 极米科技 | 46.41 | 6,194.04 | 8.71% | 2.92 |
689009 | 九号公司 | 90.00 | 5,868.00 | 8.25% | -35.00 |
603529 | 爱玛科技 | 110.00 | 4,881.80 | 6.87% | 20.00 |
688169 | 石头科技 | 15.69 | 3,814.30 | 5.36% | 3.19 |
688793 | 倍轻松 | 103.04 | 3,385.02 | 4.76% | 19.47 |
000932 | 华菱钢铁 | 608.44 | 3,030.03 | 4.26% | 608.44 |
603486 | 科沃斯 | 40.00 | 2,460.00 | 3.46% | -17.95 |
600900 | 长江电力 | 60.00 | 1,668.60 | 2.35% | 60.00 |
600674 | 川投能源 | 100.00 | 1,604.00 | 2.26% | 100.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 43.00(万张) | 4,337.04(万元) | 6.10(%) |
2 | 019735 | 24国债04 | 30.00(万张) | 3,125.56(万元) | 4.40(%) |
3 | 019758 | 24国债21 | 25.00(万张) | 2,510.89(万元) | 3.53(%) |
4 | 019766 | 25国债01 | 12.00(万张) | 1,199.30(万元) | 1.69(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X<1000 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
26.33% | 18.13% | -10.62% | -5.91% | 7.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.77% | 13.49% | 0.09% | 12.79% | 18.13% | -28.63% | -26.26% | 235.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.45 | 0.81 | 0.79 |
夏普比率 | 115.02 | -43.99 | -14.53 |
特雷诺指数 | 0.05 | -0.03 | -0.01 |
詹森指数 | 0.09 | -0.12 | -0.05 |
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