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宝盈核心优势混合A  213006
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.15%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.7458
2.6118
223.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.78% -0.0% 2960/8421
最近一月 5.77% 0.02% 766/8412
最近三月 1.9% -0.01% 1851/8325
最近一年 9.27% 0.06% 2145/7834
(2025-05-15)
基金代码213006 基金经理吕功绩 最新份额88,605.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.77亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-16 0.7481 2.6141 0.31%
2025-5-15 0.7458 2.6118 -0.47%
2025-5-14 0.7493 2.6153 0.16%
2025-5-13 0.7481 2.6141 -0.33%
2025-5-12 0.7506 2.6166 1.12%
2025-5-9 0.7423 2.6083 -0.26%
2025-5-8 0.7442 2.6102 0.01%
2025-5-7 0.7441 2.6101 -0.25%
2025-5-6 0.746 2.612 1.06%
2025-4-30 0.7382 2.6042 1.29%
2025-4-29 0.7288 2.5948 -0.21%
2025-4-28 0.7303 2.5963 -0.94%
2025-4-25 0.7372 2.6032 0.46%
2025-4-24 0.7338 2.5998 0.01%
2025-4-23 0.7337 2.5997 3.25%
2025-4-22 0.7106 2.5766 0.47%
2025-4-21 0.7073 2.5733 1.22%
2025-4-18 0.6988 2.5648 0.03%
2025-4-17 0.6986 2.5646 0.37%
2025-4-16 0.696 2.562 -1.29%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合A  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 0.3--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 0.3--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今0年-2个月零22天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-52.81-30.81
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天143.66101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-11.288.38
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天32.1043.05
王茹远2012-06-30 至 2014-10-172年3个月零17天126.8428.13
王琼2009-09-23 至 2012-06-292年9个月零6天-25.30-4.99
杨宏亮2009-06-10 至 2010-11-051年4个月零26天26.7427.80
欧阳东华2009-02-02 至 2009-06-100年4个月零8天0.4518.77
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008228 1.2454 1.2454 -0.84%
015860 1.1813 1.1813 -1.10%
010383 1.0731 1.0731 -0.84%
010747 1.0819 1.0819 -0.84%
010751 0.4585 0.4585 -0.84%
001877 1.2934 1.2934 -1.10%
000924 1.71 2.022 -0.84%
015389 1.06 1.06 -0.84%
015575 0.4584 0.4584 -0.84%
000796 2.186 2.186 -0.84%
001128 0.9078 0.9078 -0.84%
006388 1.1688 1.2008 -0.06%
000574 3.191 3.879 -0.84%
007580 1.694 2.02 -1.10%
023396 1.0476 1.0476 -1.10%
008227 1.2783 1.2783 -0.84%
009491 0.999 0.999 -1.10%
020121 1.1289 1.1589 -1.10%
015859 1.1896 1.1896 -1.10%
011171 0.9652 0.9652 -0.84%
001915 1.723 1.799 -1.10%
001487 3.3869 3.5369 -0.84%
009965 0.9207 0.9207 -0.84%
213917 1.3157 2.0307 -0.06%
013896 0.7912 0.7912 -0.84%
015574 0.4654 0.4654 -0.84%
013613 1.2656 1.2656 -1.10%
003715 2.0529 2.0529 -0.84%
007575 1.0447 1.3082 -0.84%
007578 2.344 2.344 -0.84%
008303 1.3395 1.3816 -1.10%
008336 0.8702 0.8702 -0.84%
008337 0.8545 0.8545 -0.84%
008512 1.0117 1.0117 -0.06%
009419 1.0665 1.0665 -0.84%
009420 1.0456 1.0456 -0.84%
009492 0.9753 0.9753 -1.10%
009524 1.0287 1.1393 -0.06%
019790 1.0182 1.0482 -0.06%
020120 1.1329 1.1629 -1.10%
010129 1.0279 1.0279 -1.10%
017075 1.288 1.288 -0.84%
013860 1.3248 1.3248 -0.84%
000698 3.137 3.137 -0.84%
006946 1.0454 1.2162 -0.06%
006147 1.2495 1.2495 -0.06%
006398 1.1111 1.1111 -0.84%
006399 1.0841 1.0841 -0.84%
007574 3.038 3.038 -0.84%
005962 2.617 2.617 -1.10%
008304 1.2872 1.3278 -1.10%
021106 1.0226 1.0326 -0.06%
023395 1.0482 1.0482 -1.10%
012815 0.8871 0.8871 -0.84%
011737 0.9164 0.9164 -0.84%
019791 1.0176 1.0476 -0.06%
018165 1.0279 1.0279 -0.84%
009224 0.9583 0.9583 -0.84%
013895 0.8044 0.8044 -0.84%
013424 1.0488 1.1578 -0.06%
000241 0.698 2.265 -0.84%
008684 1.055 1.115 -0.06%
016180 1.062 1.082 -0.06%
006572 1.1181 1.1701 -0.06%
006676 1.2606 1.5059 -1.10%
009223 0.9823 0.9823 -0.84%
009966 0.9121 0.9121 -0.84%
213002 0.5894 2.7842 -0.84%
213006 0.7458 2.6118 -0.84%
213007 1.4233 2.1485 -0.06%
213008 1.1752 2.392 -0.84%
213010 1.759 2.104 -1.10%
017076 1.2722 1.2722 -0.84%
017230 1.1088 1.1088 -0.84%
000794 2.528 2.528 -0.84%
006148 1.2282 1.2282 -0.06%
000639 1.1452 1.4712 -0.84%
005963 2.4793 2.4793 -1.10%
023062 1.0325 1.0325 -0.06%
020538 1.0792 1.0792 -0.06%
021107 1.0207 1.0307 -0.06%
009523 1.0326 1.1517 -0.06%
019736 1.1698 1.1698 -0.21%
019737 1.1653 1.1653 -0.21%
020437 1.709 1.709 -1.10%
010748 1.0685 1.0685 -0.84%
001543 2.453 2.453 -0.84%
006675 1.3121 1.5671 -1.10%
213001 1.142 3.463 -0.84%
013423 1.0661 1.1751 -0.06%
006242 1.0807 1.2713 -0.06%
007577 1.123 1.123 -0.84%
006023 1.122 1.1851 -0.06%
008324 1.1485 1.1485 -0.84%
022187 1.1517 1.1517 -0.06%
012771 3.3355 3.3355 -0.84%
001075 1.0761 1.0761 -0.84%
010752 0.4504 0.4504 -0.84%
010128 1.0569 1.0569 -1.10%
017231 1.1022 1.1022 -0.84%
006387 1.1916 1.2236 -0.06%
007579 1.634 1.839 -0.84%
005846 1.1517 1.2037 -0.06%
008325 1.1301 1.1301 -0.84%
023061 1.0018 1.0018 -0.06%
008511 1.0317 1.0317 -0.06%
008685 1.0461 1.0961 -0.06%
011736 0.9304 0.9304 -0.84%
015820 1.2428 1.2428 -1.10%
015821 1.2359 1.2359 -1.10%
010384 1.0498 1.0498 -0.84%
011170 0.9811 0.9811 -0.84%
213003 0.9455 2.2455 -0.84%
013859 1.3611 1.3611 -0.84%
002482 2.101 2.101 -0.84%
001358 1.0627 1.328 -0.84%
007581 1.092 1.207 -0.84%
006024 1.1022 1.1653 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票43,658.9361.40
2债券及货币17,563.3724.70
3现金6,390.5708.99
4其他资产72.9300.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301061匠心家居89.006,937.559.76%-10.14  
688696极米科技46.416,194.048.71%2.92  
689009九号公司90.005,868.008.25%-35.00  
603529爱玛科技110.004,881.806.87%20.00  
688169石头科技15.693,814.305.36%3.19  
688793倍轻松103.043,385.024.76%19.47  
000932华菱钢铁608.443,030.034.26%608.44  
603486科沃斯40.002,460.003.46%-17.95  
600900长江电力60.001,668.602.35%60.00  
600674川投能源100.001,604.002.26%100.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1543.00(万张)4,337.04(万元)6.10(%)  
201973524国债0430.00(万张)3,125.56(万元)4.40(%)  
301975824国债2125.00(万张)2,510.89(万元)3.53(%)  
401976625国债0112.00(万张)1,199.30(万元)1.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.21%9.27%-6.78%-2.97%7.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.77%
1.9%
8.67%
8.67%
9.27%
-19.02%
-13.98%
223.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.46
0.77
0.83
夏普比率
40.73
-49.97
-5.54
特雷诺指数
0.02
-0.04
-0.00
詹森指数
0.03
-0.10
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。