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宝盈核心优势混合A  213006
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.15%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.8465
2.7125
266.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.63% 0.03% 4175/8677
最近一月 7.59% 0.07% 3731/8622
最近三月 13.5% 0.13% 3472/8468
最近一年 30.75% 0.32% 3532/8011
(2025-08-15)
基金代码213006 基金经理吕功绩 最新份额84,959.33万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.77亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-15 0.8465 2.7125 1.68%
2025-8-14 0.8325 2.6985 -0.28%
2025-8-13 0.8348 2.7008 0.34%
2025-8-12 0.832 2.698 -0.04%
2025-8-11 0.8323 2.6983 0.91%
2025-8-8 0.8248 2.6908 0.26%
2025-8-7 0.8227 2.6887 0.22%
2025-8-6 0.8209 2.6869 1.11%
2025-8-5 0.8119 2.6779 0.10%
2025-8-4 0.8111 2.6771 1.07%
2025-8-1 0.8025 2.6685 -0.24%
2025-7-31 0.8044 2.6704 0.32%
2025-7-30 0.8018 2.6678 -0.98%
2025-7-29 0.8097 2.6757 0.42%
2025-7-28 0.8063 2.6723 0.07%
2025-7-25 0.8057 2.6717 0.56%
2025-7-24 0.8012 2.6672 0.53%
2025-7-23 0.797 2.663 0.38%
2025-7-22 0.794 2.66 -0.18%
2025-7-21 0.7954 2.6614 0.51%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合A  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 0.6--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 0.6--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 0.0--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 0.0--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 0.0--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年1个月零24天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-52.81-30.81
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天143.66101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-11.288.38
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天32.1043.05
王茹远2012-06-30 至 2014-10-172年3个月零17天126.8428.13
王琼2009-09-23 至 2012-06-292年9个月零6天-25.30-4.99
杨宏亮2009-06-10 至 2010-11-051年4个月零26天26.7427.80
欧阳东华2009-02-02 至 2009-06-100年4个月零8天0.4518.77
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019791 1.0183 1.0483 0.04%
015860 1.4086 1.4086 1.32%
000796 2.386 2.386 1.18%
002482 2.693 2.693 1.18%
008324 1.094 1.149 1.18%
006572 1.1264 1.1784 0.04%
009491 1.459 1.459 1.32%
009523 1.0383 1.1584 0.04%
013859 1.3523 1.3523 1.18%
013860 1.3135 1.3135 1.18%
013896 0.9211 0.9211 1.18%
009420 1.0418 1.0418 1.18%
213001 1.332 3.722 1.18%
213006 0.8465 2.7125 1.18%
017075 1.533 1.533 1.18%
021107 1.008 1.03 0.04%
003715 2.0344 2.0344 1.18%
006242 1.0888 1.2794 0.04%
006024 1.1071 1.1712 0.04%
001075 1.7822 1.7822 1.18%
010752 0.5192 0.5192 1.18%
011171 1.1446 1.1446 1.18%
006676 1.2347 1.48 1.32%
009965 0.9 0.9 1.18%
009419 1.0637 1.0637 1.18%
213002 0.6749 2.9325 1.18%
017076 1.5123 1.5123 1.18%
016180 1.0669 1.0869 0.04%
015820 1.3945 1.3945 1.32%
023394 1.2068 1.2068 1.18%
000639 1.1606 1.4866 1.18%
001358 1.0641 1.3294 1.18%
007577 1.1373 1.1373 1.18%
009224 1.2539 1.2539 1.18%
010128 1.2333 1.2333 1.32%
009492 1.4226 1.4226 1.32%
011736 0.9394 0.9394 1.18%
008227 1.4718 1.4718 1.18%
213003 1.4007 2.7007 1.18%
020437 2.412 2.412 1.32%
006399 1.1027 1.1027 1.18%
000698 4.611 4.611 1.18%
007579 1.936 2.141 1.18%
006023 1.1279 1.192 0.04%
008304 1.2823 1.3229 1.32%
008336 0.8962 0.8962 1.18%
008337 0.8791 0.8791 1.18%
010384 1.2742 1.2742 1.18%
009524 1.0339 1.1455 0.04%
008511 1.0259 1.0259 0.04%
008512 1.0052 1.0052 0.04%
013424 1.0107 1.1607 0.04%
022187 1.1605 1.1605 0.04%
023061 1.0055 1.0055 0.04%
023393 1.2084 1.2084 1.18%
023395 1.0886 1.0886 1.32%
000574 3.096 3.784 1.18%
007575 1.0453 1.3088 1.18%
005962 3.3532 3.3532 1.32%
010383 1.3041 1.3041 1.18%
001487 3.2953 3.4453 1.18%
001543 2.983 2.983 1.18%
008228 1.432 1.432 1.18%
013895 0.9377 0.9377 1.18%
008685 1.0503 1.1003 0.04%
017231 1.1015 1.1015 1.18%
015821 1.3859 1.3859 1.32%
015389 1.7534 1.7534 1.18%
013423 1.0306 1.1806 0.04%
006388 1.1735 1.2055 0.04%
000241 0.7912 2.3582 1.18%
006148 1.337 1.337 0.04%
007581 1.272 1.387 1.18%
006946 1.0243 1.2191 0.04%
008303 1.3371 1.3792 1.32%
010747 1.0954 1.0954 1.18%
010748 1.0808 1.0808 1.18%
011170 1.1646 1.1646 1.18%
009223 1.2868 1.2868 1.18%
009966 0.8909 0.8909 1.18%
012771 3.2419 3.2419 1.18%
011737 0.9243 0.9243 1.18%
013613 1.6742 1.6742 1.32%
018165 1.0305 1.0305 1.18%
020120 1.1663 1.2013 1.32%
020121 1.1615 1.1965 1.32%
015859 1.4194 1.4194 1.32%
021106 1.0104 1.0324 0.04%
023396 1.0871 1.0871 1.32%
006387 1.1972 1.2292 0.04%
001128 1.07 1.07 1.18%
006147 1.3612 1.3612 0.04%
007574 2.942 2.942 1.18%
005963 3.1704 3.1704 1.32%
000924 2.031 2.343 1.18%
001877 1.7135 1.7135 1.32%
010129 1.1979 1.1979 1.32%
012815 1.044 1.044 1.18%
213007 1.4141 2.1393 0.04%
019790 1.0192 1.0492 0.04%
023062 1.037 1.037 0.04%
020538 1.0871 1.0871 0.04%
006398 1.1314 1.1314 1.18%
000794 2.765 2.765 1.18%
007578 2.845 2.845 1.18%
007580 1.818 2.144 1.32%
005846 1.1607 1.2127 0.04%
008325 1.0744 1.1294 1.18%
010751 0.5292 0.5292 1.18%
001915 2.434 2.51 1.32%
006675 1.2879 1.5429 1.32%
008684 1.0604 1.1204 0.04%
213008 1.5174 2.7642 1.18%
213010 1.89 2.235 1.32%
213917 1.3058 2.0208 0.04%
017230 1.1104 1.1104 1.18%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票47,339.3270.54
2债券及货币16,380.5724.41
3现金5,179.7707.72
4其他资产36.1700.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301061匠心家居95.007,366.3010.98%-4.14  
601155新城控股475.006,498.009.68%475.00  
688696极米科技53.006,061.089.03%9.51  
688793倍轻松170.005,659.308.43%86.42  
689009九号公司70.004,141.906.17%-55.00  
300866安克创新29.993,407.205.08%29.99  
688398赛特新材130.002,692.304.01%130.00  
601318中国平安40.002,219.203.31%40.00  
600900长江电力70.002,109.803.14%70.00  
605555德昌股份120.001,988.402.96%20.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1543.00(万张)4,354.63(万元)6.49(%)  
201975824国债2125.00(万张)2,522.43(万元)3.76(%)  
3113052兴业转债15.00(万张)1,867.87(万元)2.78(%)  
401976625国债0116.00(万张)1,607.05(万元)2.39(%)  
501973524国债0408.00(万张)848.81(万元)1.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
40.12%30.75%-8.17%-4.19%8.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.59%
13.5%
9.45%
23.34%
30.75%
-22.58%
-19.28%
266.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.46
0.86
0.76
夏普比率
180.58
-18.17
-22.29
特雷诺指数
0.08
-0.01
-0.02
詹森指数
0.15
-0.07
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。