公募基金 > 基金超市 > 宝盈增强收益债券C
| 基金代码213917 | 基金经理邓栋,吕功绩,葛曦 | 最新份额54,730.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模7.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2008-10-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具和股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.由于宝盈增强收益A/B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，宝盈增强收益同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.3055 | 2.0205 | 0.06% |
| 2025-8-21 | 1.3047 | 2.0197 | 0.11% |
| 2025-8-20 | 1.3033 | 2.0183 | 0.01% |
| 2025-8-19 | 1.3032 | 2.0182 | 0.04% |
| 2025-8-18 | 1.3027 | 2.0177 | -0.24% |
| 2025-8-15 | 1.3058 | 2.0208 | -0.08% |
| 2025-8-14 | 1.3069 | 2.0219 | -0.08% |
| 2025-8-13 | 1.308 | 2.023 | -0.04% |
| 2025-8-12 | 1.3085 | 2.0235 | -0.11% |
| 2025-8-11 | 1.31 | 2.025 | 0.04% |
| 2025-8-8 | 1.3095 | 2.0245 | 0.05% |
| 2025-8-7 | 1.3089 | 2.0239 | 0.01% |
| 2025-8-6 | 1.3088 | 2.0238 | -0.03% |
| 2025-8-5 | 1.3092 | 2.0242 | 0.17% |
| 2025-8-4 | 1.307 | 2.022 | 0.00% |
| 2025-8-1 | 1.307 | 2.022 | -0.01% |
| 2025-7-31 | 1.3071 | 2.0221 | -0.31% |
| 2025-7-30 | 1.3112 | 2.0262 | 0.29% |
| 2025-7-29 | 1.3074 | 2.0224 | -0.21% |
| 2025-7-28 | 1.3101 | 2.0251 | 0.08% |
邓栋先生：中国籍，清华大学土木工程专业硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所，担任审计师；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职，先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监；2017年8月加入宝盈基金管理有限公司，现任固定收益部总经理，宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定开债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宝盈增强收益债券C 2020-08-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 指数型,QDII型 | 2015-07-03 至 2016-08-01 | 1.1 | 10.70% | -1.06% |
| 招商丰泽混合C | 混合型 | 2015-06-05 至 2017-07-28 | 2.1 | 14.30% | -19.60% |
| 招商瑞丰混合发起式C | 混合型 | 2015-11-18 至 2017-07-28 | 1.7 | 8.21% | -0.41% |
| 招商招益两年债券A | 债券型 | 2016-12-31 至 2017-07-29 | 0.6 | 2.00% | 1.60% |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2020-09-23 至 2022-04-23 | 1.6 | -6.10% | -2.03% |
| 宝盈祥泽混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | -2.99% | -6.89% |
| 宝盈盈辉纯债A | 债券型 | 2020-05-12 至 2021-11-26 | 1.5 | 10.28% | 6.19% |
| 宝盈盈辉纯债C | 债券型 | 2020-05-12 至 2021-11-26 | 1.5 | -4.48% | 6.20% |
| 招商信用增强债券A | 债券型 | 2015-04-01 至 2017-07-29 | 2.3 | 10.45% | 8.24% |
| 招商招益两年债券C | 债券型 | 2016-12-31 至 2017-07-29 | 0.6 | 2.00% | 1.60% |
| 宝盈融源可转债债券A | 债券型 | 2019-07-16 至 今 | 6.1 | 1.14% | 14.46% |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 2022-04-23 | 1.6 | -5.54% | -2.01% |
| 宝盈鸿盛债券A | 债券型 | 2020-01-11 至 2022-04-23 | 2.3 | 3.25% | 6.70% |
| 宝盈盈泰纯债债券E | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2015-07-03 至 2016-11-08 | 1.4 | 6.76% | 0.84% |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2020-08-06 至 今 | 5.1 | 12.53% | 9.38% |
| 招商稳盛定开混合C | 混合型 | 2016-10-14 至 2017-07-29 | 0.8 | 4.07% | 1.93% |
| 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.7 | -6.63% | 4.06% |
| 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-30 至 2022-09-09 | 1.4 | -0.80% | -10.57% |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2020-08-06 至 今 | 5.1 | 10.98% | 9.38% |
| 招商安本增利债券C | 债券型 | 2015-07-23 至 2017-07-29 | 2.0 | -5.80% | 4.23% |
| 招商全球资源股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-07-03 至 2016-11-08 | 1.4 | 4.39% | 0.84% |
| 招商稳乾定开混合C | 混合型 | 2017-01-12 至 2017-07-29 | 0.5 | 6.14% | 4.90% |
| 招商兴福混合A | 混合型 | 2017-01-14 至 2017-07-28 | 0.5 | 2.70% | 6.31% |
| 招商兴福混合C | 混合型 | 2017-01-14 至 2017-07-28 | 0.5 | 2.66% | 6.30% |
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2019-03-30 至 今 | 6.4 | 1.73% | 19.21% |
| 宝盈祥泽混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | -3.13% | -6.89% |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 2025-08-02 | 3.4 | -1.23% | -19.49% |
| 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-04-10 至 2017-07-28 | 2.3 | 16.00% | -2.13% |
| 招商丰嘉混合C | 混合型 | 2016-08-20 至 2017-07-28 | 0.9 | 5.66% | 3.18% |
| 宝盈融源可转债债券C | 债券型 | 2019-07-16 至 今 | 6.1 | -0.20% | 14.46% |
| 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型 | 2020-07-23 至 2021-11-26 | 1.3 | 3.91% | 5.44% |
| 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 2025-08-02 | 3.4 | -1.94% | -19.50% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.2 | -11.62% | -29.21% |
| 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2013-03-09 至 2016-08-20 | 3.5 | 34.94% | 72.92% |
| 招商安润灵活配置混合A | 混合型 | 2013-04-12 至 2016-08-20 | 3.4 | 36.28% | 71.36% |
| 招商丰泽混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2017-07-28 | 2.1 | 14.40% | -19.59% |
| 招商丰嘉混合A | 混合型 | 2016-08-20 至 2017-07-28 | 0.9 | 5.86% | 3.18% |
| 宝盈鸿盛债券C | 债券型 | 2020-01-11 至 2022-04-23 | 2.3 | 2.37% | 6.70% |
| 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型 | 2020-04-30 至 2025-08-02 | 5.3 | -0.96% | -3.08% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.2 | -10.73% | -29.21% |
| 招商瑞丰混合发起式A | 混合型 | 2015-02-12 至 2017-07-28 | 2.5 | 20.36% | 23.52% |
| 招商丰融混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2017-07-28 | 1.7 | 21.80% | -1.34% |
| 招商丰美混合A | 混合型 | 2016-11-18 至 2017-07-28 | 0.7 | 6.40% | 2.01% |
| 招商丰美混合C | 混合型 | 2016-11-18 至 2017-07-28 | 0.7 | 6.20% | 2.01% |
| 招商稳阳定开灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-09 至 2017-07-29 | 0.6 | 6.13% | 3.15% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2019-08-17 至 2020-11-07 | 1.2 | 5.93% | 5.16% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 3.0 | 3.59% | 1.95% |
| 招商信用添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2013-09-12 至 2015-07-23 | 1.9 | 27.54% | 23.28% |
| 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 指数型,QDII型 | 2015-07-03 至 2016-08-01 | 1.1 | 20.30% | -1.06% |
| 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 指数型,QDII型 | 2015-07-03 至 2016-08-01 | 1.1 | 10.61% | -1.06% |
| 招商丰融混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2017-07-28 | 1.7 | 19.40% | -1.36% |
| 招商稳盛定开混合A | 混合型 | 2016-10-14 至 2017-07-29 | 0.8 | 4.44% | 1.92% |
| 招商稳乾定开混合A | 混合型 | 2017-01-12 至 2017-07-29 | 0.5 | 6.42% | 4.90% |
| 招商稳阳定开灵活配置混合C | 混合型 | 2016-12-09 至 2017-07-29 | 0.6 | 5.90% | 3.14% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.7 | -5.60% | 4.06% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2019-08-17 至 2020-11-07 | 1.2 | 5.58% | 5.16% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 3.0 | 3.15% | 1.95% |
| 宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.7 | 6.26% | 4.06% |
| 宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2019-01-11 至 2021-04-15 | 2.3 | 8.06% | 10.69% |
| 宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2019-01-11 至 2021-04-15 | 2.3 | 7.34% | 10.69% |
| 宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.7 | 5.57% | 4.06% |
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2019-03-30 至 今 | 6.4 | 3.72% | 19.21% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | -3.07% | -6.89% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | -3.21% | -6.89% |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 2025-08-02 | 5.3 | 0.50% | -3.08% |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型 | 2020-07-23 至 2021-11-26 | 1.3 | 4.24% | 5.44% |
| 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-30 至 2022-09-09 | 1.4 | -1.36% | -10.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 葛曦 | 2025-08-02 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 吕功绩 | 2025-08-02 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 杨思亮 | 2023-04-15 至 2025-08-02 | 2年3个月零18天 | 2.99 | 1.38 |
| 张仲维 | 2020-08-06 至 2023-04-15 | 2年8个月零9天 | 7.56 | 8.04 |
| 邓栋 | 2020-08-06 至 今 | 5年0个月零17天 | 10.98 | 9.38 |
| 高宇 | 2017-11-11 至 2022-01-22 | 4年2个月零11天 | 27.24 | 22.35 |
| 陈若劲 | 2008-10-20 至 2017-11-11 | 9年0个月零22天 | 72.00 | 68.12 |
| 刘丰元 | 2008-10-20 至 2008-12-24 | 0年2个月零4天 | 3.69 | 4.04 |
基本信息
宝盈基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000794 | 2.791 | 2.791 | -0.16% | |
| 000796 | 2.408 | 2.408 | -0.16% | |
| 001128 | 1.0811 | 1.0811 | -0.16% | |
| 008337 | 0.8814 | 0.8814 | -0.16% | |
| 007578 | 2.897 | 2.897 | -0.16% | |
| 006675 | 1.3079 | 1.5629 | -0.03% | |
| 009966 | 0.891 | 0.891 | -0.16% | |
| 010128 | 1.253 | 1.253 | -0.03% | |
| 010384 | 1.266 | 1.266 | -0.16% | |
| 010752 | 0.5263 | 0.5263 | -0.16% | |
| 009524 | 1.0342 | 1.1458 | 0.05% | |
| 012815 | 1.0548 | 1.0548 | -0.16% | |
| 008227 | 1.4857 | 1.4857 | -0.16% | |
| 213007 | 1.4129 | 2.1381 | 0.05% | |
| 213917 | 1.3047 | 2.0197 | 0.05% | |
| 016180 | 1.0656 | 1.0856 | 0.05% | |
| 019736 | 1.249 | 1.249 | -0.13% | |
| 019791 | 1.0172 | 1.0472 | 0.05% | |
| 006387 | 1.1965 | 1.2285 | 0.05% | |
| 008324 | 1.0938 | 1.1488 | -0.16% | |
| 008336 | 0.8985 | 0.8985 | -0.16% | |
| 007577 | 1.1382 | 1.1382 | -0.16% | |
| 010751 | 0.5365 | 0.5365 | -0.16% | |
| 009420 | 1.0418 | 1.0418 | -0.16% | |
| 013423 | 1.0306 | 1.1806 | 0.05% | |
| 013859 | 1.3611 | 1.3611 | -0.16% | |
| 013895 | 0.9295 | 0.9295 | -0.16% | |
| 015820 | 1.4183 | 1.4183 | -0.03% | |
| 015859 | 1.4132 | 1.4132 | -0.03% | |
| 015860 | 1.4024 | 1.4024 | -0.03% | |
| 000698 | 4.73 | 4.73 | -0.16% | |
| 002482 | 2.732 | 2.732 | -0.16% | |
| 006398 | 1.1338 | 1.1338 | -0.16% | |
| 000574 | 3.081 | 3.769 | -0.16% | |
| 001487 | 3.2849 | 3.4349 | -0.16% | |
| 010383 | 1.2958 | 1.2958 | -0.16% | |
| 009523 | 1.0388 | 1.1589 | 0.05% | |
| 012771 | 3.2314 | 3.2314 | -0.16% | |
| 011736 | 0.9406 | 0.9406 | -0.16% | |
| 011737 | 0.9254 | 0.9254 | -0.16% | |
| 011171 | 1.1294 | 1.1294 | -0.16% | |
| 017230 | 1.1225 | 1.1225 | -0.16% | |
| 013860 | 1.3218 | 1.3218 | -0.16% | |
| 015389 | 1.8025 | 1.8025 | -0.16% | |
| 019737 | 1.2434 | 1.2434 | -0.13% | |
| 020121 | 1.1731 | 1.2081 | -0.03% | |
| 022187 | 1.1583 | 1.1583 | 0.05% | |
| 003715 | 2.073 | 2.073 | -0.16% | |
| 006148 | 1.3627 | 1.3627 | 0.05% | |
| 006388 | 1.1728 | 1.2048 | 0.05% | |
| 006399 | 1.105 | 1.105 | -0.16% | |
| 006946 | 1.0238 | 1.2186 | 0.05% | |
| 001915 | 2.417 | 2.493 | -0.03% | |
| 001543 | 3.038 | 3.038 | -0.16% | |
| 006572 | 1.1242 | 1.1762 | 0.05% | |
| 006676 | 1.2536 | 1.4989 | -0.03% | |
| 009224 | 1.2563 | 1.2563 | -0.16% | |
| 000924 | 2.066 | 2.378 | -0.16% | |
| 009419 | 1.0637 | 1.0637 | -0.16% | |
| 009492 | 1.4445 | 1.4445 | -0.03% | |
| 008512 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | |
| 008684 | 1.0586 | 1.1186 | 0.05% | |
| 213003 | 1.4318 | 2.7318 | -0.16% | |
| 213008 | 1.5463 | 2.7957 | -0.16% | |
| 019790 | 1.018 | 1.048 | 0.05% | |
| 023061 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% | |
| 023062 | 1.0362 | 1.0362 | 0.05% | |
| 006242 | 1.0859 | 1.2765 | 0.05% | |
| 007575 | 1.0453 | 1.3088 | -0.16% | |
| 007580 | 1.847 | 2.173 | -0.03% | |
| 001877 | 1.7037 | 1.7037 | -0.03% | |
| 006024 | 1.1075 | 1.1716 | 0.05% | |
| 013613 | 1.6645 | 1.6645 | -0.03% | |
| 021106 | 1.0093 | 1.0313 | 0.05% | |
| 020538 | 1.0842 | 1.0842 | 0.05% | |
| 001358 | 1.0641 | 1.3294 | -0.16% | |
| 000241 | 0.8002 | 2.3672 | -0.16% | |
| 008325 | 1.0741 | 1.1291 | -0.16% | |
| 007579 | 1.969 | 2.174 | -0.16% | |
| 009965 | 0.9002 | 0.9002 | -0.16% | |
| 001075 | 1.8323 | 1.8323 | -0.16% | |
| 010747 | 1.0953 | 1.0953 | -0.16% | |
| 011170 | 1.1492 | 1.1492 | -0.16% | |
| 213002 | 0.6705 | 2.9248 | -0.16% | |
| 213006 | 0.8562 | 2.7222 | -0.16% | |
| 017075 | 1.5649 | 1.5649 | -0.16% | |
| 000639 | 1.1616 | 1.4876 | -0.16% | |
| 008303 | 1.3339 | 1.376 | -0.03% | |
| 008304 | 1.279 | 1.3196 | -0.03% | |
| 007574 | 2.927 | 2.927 | -0.16% | |
| 010748 | 1.0806 | 1.0806 | -0.16% | |
| 009491 | 1.4816 | 1.4816 | -0.03% | |
| 008511 | 1.023 | 1.023 | 0.05% | |
| 013424 | 1.0106 | 1.1606 | 0.05% | |
| 213001 | 1.339 | 3.732 | -0.16% | |
| 017076 | 1.5437 | 1.5437 | -0.16% | |
| 020437 | 2.395 | 2.395 | -0.03% | |
| 018165 | 1.0306 | 1.0306 | -0.16% | |
| 023393 | 1.193 | 1.193 | -0.16% | |
| 023396 | 1.1636 | 1.1636 | -0.03% | |
| 006147 | 1.3874 | 1.3874 | 0.05% | |
| 007581 | 1.278 | 1.393 | -0.16% | |
| 009223 | 1.2894 | 1.2894 | -0.16% | |
| 010129 | 1.2169 | 1.2169 | -0.03% | |
| 005846 | 1.1584 | 1.2104 | 0.05% | |
| 005962 | 3.3531 | 3.3531 | -0.03% | |
| 005963 | 3.1699 | 3.1699 | -0.03% | |
| 006023 | 1.1284 | 1.1925 | 0.05% | |
| 008228 | 1.4454 | 1.4454 | -0.16% | |
| 008685 | 1.0485 | 1.0985 | 0.05% | |
| 213010 | 1.92 | 2.265 | -0.03% | |
| 017231 | 1.1133 | 1.1133 | -0.16% | |
| 013896 | 0.913 | 0.913 | -0.16% | |
| 020120 | 1.1781 | 1.2131 | -0.03% | |
| 015821 | 1.4094 | 1.4094 | -0.03% | |
| 021107 | 1.0069 | 1.0289 | 0.05% | |
| 023394 | 1.1914 | 1.1914 | -0.16% | |
| 023395 | 1.1653 | 1.1653 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 35,193.78 | 18.87 |
| 2 | 债券及货币 | 209,854.52 | 112.52 |
| 3 | 现金 | 6,810.78 | 03.65 |
| 4 | 其他资产 | 3,651.26 | 01.96 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601333 | 广深铁路 | 3,250.00 | 9,392.50 | 5.04% | -350.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 04.00 | 5,638.08 | 3.02% | 4.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 20.00 | 3,527.80 | 1.89% | 20.00 |
| 600886 | 国投电力 | 200.00 | 2,948.00 | 1.58% | 200.00 |
| 600674 | 川投能源 | 150.00 | 2,406.00 | 1.29% | 150.00 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 40.00 | 2,204.00 | 1.18% | 40.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 18.00 | 2,041.20 | 1.09% | 18.00 |
| 000858 | 五粮液 | 16.00 | 1,902.40 | 1.02% | 16.00 |
| 000333 | 美的集团 | 20.00 | 1,444.00 | 0.77% | 20.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 05.00 | 1,123.75 | 0.60% | 5.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240017 | 24附息国债17 | 200.00(万张) | 20,850.88(万元) | 11.18(%) |
| 2 | 250004 | 25附息国债04 | 150.00(万张) | 14,990.23(万元) | 8.04(%) |
| 3 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 118.00(万张) | 12,186.93(万元) | 6.53(%) |
| 4 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 108.00(万张) | 11,138.53(万元) | 5.97(%) |
| 5 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 100.00(万张) | 10,282.72(万元) | 5.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.133 |
| 2 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 0.21 |
| 3 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 0.12 |
| 4 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0.075 |
| 5 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 0.1 |
| 6 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 0.039 |
| 7 | 2009-12-30 | 2009-12-31 | 0.031 |
| 8 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 0.007 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.74% | 2.07% | 1.77% | 3.4% | 5.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.6% | -0.78% | 0.14% | -1.11% | 2.07% | 5.4% | 18.19% | 129.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| 夏普比率 | 27.75 | 85.89 | 40.03 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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