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宝盈祥颐定期开放混合A 006398
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司 基金经理邓栋,吕姝仪,蔡丹 申购费率0.08% 基金规模4.95亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006398 | 基金经理邓栋,吕姝仪,蔡丹 | 最新份额15,751.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模4.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2019-03-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.76亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债纯债）、可交换债券等）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金，属于中等收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-19 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% |
| 2025-8-18 | 1.1308 | 1.1308 | -0.05% |
| 2025-8-15 | 1.1314 | 1.1314 | 0.19% |
| 2025-8-14 | 1.1293 | 1.1293 | -0.23% |
| 2025-8-13 | 1.1319 | 1.1319 | 0.11% |
| 2025-8-12 | 1.1307 | 1.1307 | 0.01% |
| 2025-8-11 | 1.1306 | 1.1306 | 0.06% |
| 2025-8-8 | 1.1299 | 1.1299 | 0.01% |
| 2025-8-7 | 1.1298 | 1.1298 | -0.03% |
| 2025-8-6 | 1.1301 | 1.1301 | 0.12% |
| 2025-8-5 | 1.1287 | 1.1287 | 0.15% |
| 2025-8-4 | 1.127 | 1.127 | 0.14% |
| 2025-8-1 | 1.1254 | 1.1254 | 0.08% |
| 2025-7-31 | 1.1245 | 1.1245 | -0.25% |
| 2025-7-30 | 1.1273 | 1.1273 | 0.09% |
| 2025-7-29 | 1.1263 | 1.1263 | -0.19% |
| 2025-7-28 | 1.1284 | 1.1284 | 0.01% |
| 2025-7-25 | 1.1283 | 1.1283 | 0.03% |
| 2025-7-24 | 1.128 | 1.128 | -0.09% |
| 2025-7-23 | 1.129 | 1.129 | -0.10% |
邓栋先生：中国籍，清华大学土木工程专业硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所，担任审计师；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职，先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监；2017年8月加入宝盈基金管理有限公司，现任固定收益部总经理，宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定开债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宝盈祥颐定期开放混合A 2019-03-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 指数型,QDII型 | 2015-07-03 至 2016-08-01 | 1.1 | 10.70% | -1.06% |
| 招商丰泽混合C | 混合型 | 2015-06-05 至 2017-07-28 | 2.1 | 14.30% | -19.60% |
| 招商瑞丰混合发起式C | 混合型 | 2015-11-18 至 2017-07-28 | 1.7 | 8.21% | -0.41% |
| 招商招益两年债券A | 债券型 | 2016-12-31 至 2017-07-29 | 0.6 | 2.00% | 1.60% |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2020-09-23 至 2022-04-23 | 1.6 | -6.10% | -2.03% |
| 宝盈祥泽混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | -2.99% | -6.89% |
| 宝盈盈辉纯债A | 债券型 | 2020-05-12 至 2021-11-26 | 1.5 | 10.28% | 6.19% |
| 宝盈盈辉纯债C | 债券型 | 2020-05-12 至 2021-11-26 | 1.5 | -4.48% | 6.20% |
| 招商信用增强债券A | 债券型 | 2015-04-01 至 2017-07-29 | 2.3 | 10.45% | 8.24% |
| 招商招益两年债券C | 债券型 | 2016-12-31 至 2017-07-29 | 0.6 | 2.00% | 1.60% |
| 宝盈融源可转债债券A | 债券型 | 2019-07-16 至 今 | 6.1 | 1.14% | 14.46% |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 2022-04-23 | 1.6 | -5.54% | -2.01% |
| 宝盈鸿盛债券A | 债券型 | 2020-01-11 至 2022-04-23 | 2.3 | 3.25% | 6.70% |
| 宝盈盈泰纯债债券E | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2015-07-03 至 2016-11-08 | 1.4 | 6.76% | 0.84% |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2020-08-06 至 今 | 5.0 | 12.53% | 9.38% |
| 招商稳盛定开混合C | 混合型 | 2016-10-14 至 2017-07-29 | 0.8 | 4.07% | 1.93% |
| 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.7 | -6.63% | 4.06% |
| 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-30 至 2022-09-09 | 1.4 | -0.80% | -10.57% |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2020-08-06 至 今 | 5.0 | 10.98% | 9.38% |
| 招商安本增利债券C | 债券型 | 2015-07-23 至 2017-07-29 | 2.0 | -5.80% | 4.23% |
| 招商全球资源股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2015-07-03 至 2016-11-08 | 1.4 | 4.39% | 0.84% |
| 招商稳乾定开混合C | 混合型 | 2017-01-12 至 2017-07-29 | 0.5 | 6.14% | 4.90% |
| 招商兴福混合A | 混合型 | 2017-01-14 至 2017-07-28 | 0.5 | 2.70% | 6.31% |
| 招商兴福混合C | 混合型 | 2017-01-14 至 2017-07-28 | 0.5 | 2.66% | 6.30% |
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2019-03-30 至 今 | 6.4 | 1.73% | 19.21% |
| 宝盈祥泽混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | -3.13% | -6.89% |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 2025-08-02 | 3.4 | -1.23% | -19.49% |
| 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-04-10 至 2017-07-28 | 2.3 | 16.00% | -2.13% |
| 招商丰嘉混合C | 混合型 | 2016-08-20 至 2017-07-28 | 0.9 | 5.66% | 3.18% |
| 宝盈融源可转债债券C | 债券型 | 2019-07-16 至 今 | 6.1 | -0.20% | 14.46% |
| 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型 | 2020-07-23 至 2021-11-26 | 1.3 | 3.91% | 5.44% |
| 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 2025-08-02 | 3.4 | -1.94% | -19.50% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.1 | -11.62% | -29.21% |
| 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2013-03-09 至 2016-08-20 | 3.5 | 34.94% | 72.92% |
| 招商安润灵活配置混合A | 混合型 | 2013-04-12 至 2016-08-20 | 3.4 | 36.28% | 71.36% |
| 招商丰泽混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2017-07-28 | 2.1 | 14.40% | -19.59% |
| 招商丰嘉混合A | 混合型 | 2016-08-20 至 2017-07-28 | 0.9 | 5.86% | 3.18% |
| 宝盈鸿盛债券C | 债券型 | 2020-01-11 至 2022-04-23 | 2.3 | 2.37% | 6.70% |
| 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型 | 2020-04-30 至 2025-08-02 | 5.3 | -0.96% | -3.08% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.1 | -10.73% | -29.21% |
| 招商瑞丰混合发起式A | 混合型 | 2015-02-12 至 2017-07-28 | 2.5 | 20.36% | 23.52% |
| 招商丰融混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2017-07-28 | 1.7 | 21.80% | -1.34% |
| 招商丰美混合A | 混合型 | 2016-11-18 至 2017-07-28 | 0.7 | 6.40% | 2.01% |
| 招商丰美混合C | 混合型 | 2016-11-18 至 2017-07-28 | 0.7 | 6.20% | 2.01% |
| 招商稳阳定开灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-09 至 2017-07-29 | 0.6 | 6.13% | 3.15% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2019-08-17 至 2020-11-07 | 1.2 | 5.93% | 5.16% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 2.9 | 3.59% | 1.95% |
| 招商信用添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2013-09-12 至 2015-07-23 | 1.9 | 27.54% | 23.28% |
| 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 指数型,QDII型 | 2015-07-03 至 2016-08-01 | 1.1 | 20.30% | -1.06% |
| 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 指数型,QDII型 | 2015-07-03 至 2016-08-01 | 1.1 | 10.61% | -1.06% |
| 招商丰融混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2017-07-28 | 1.7 | 19.40% | -1.36% |
| 招商稳盛定开混合A | 混合型 | 2016-10-14 至 2017-07-29 | 0.8 | 4.44% | 1.92% |
| 招商稳乾定开混合A | 混合型 | 2017-01-12 至 2017-07-29 | 0.5 | 6.42% | 4.90% |
| 招商稳阳定开灵活配置混合C | 混合型 | 2016-12-09 至 2017-07-29 | 0.6 | 5.90% | 3.14% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.7 | -5.60% | 4.06% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2019-08-17 至 2020-11-07 | 1.2 | 5.58% | 5.16% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 2.9 | 3.15% | 1.95% |
| 宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.7 | 6.26% | 4.06% |
| 宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2019-01-11 至 2021-04-15 | 2.3 | 8.06% | 10.69% |
| 宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2019-01-11 至 2021-04-15 | 2.3 | 7.34% | 10.69% |
| 宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 3.7 | 5.57% | 4.06% |
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2019-03-30 至 今 | 6.4 | 3.72% | 19.21% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | -3.07% | -6.89% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 2022-06-27 | 0.5 | -3.21% | -6.89% |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 2025-08-02 | 5.3 | 0.50% | -3.08% |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型 | 2020-07-23 至 2021-11-26 | 1.3 | 4.24% | 5.44% |
| 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-30 至 2022-09-09 | 1.4 | -1.36% | -10.57% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡丹 | 2023-09-26 至 今 | 1年-2个月零25天 | -1.90 | -13.21 |
| 吕姝仪 | 2021-05-14 至 今 | 4年3个月零6天 | -12.05 | -25.27 |
| 李宇昂 | 2020-05-23 至 2021-05-29 | 1年0个月零6天 | 7.07 | 40.19 |
| 邓栋 | 2019-03-30 至 今 | 6年4个月零21天 | 3.72 | 19.21 |
| 高宇 | 2019-02-12 至 2020-05-23 | 1年3个月零11天 | 10.06 | 19.64 |
基本信息
宝盈基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019791 | 1.017 | 1.047 | 0.02% | |
| 006147 | 1.3737 | 1.3737 | 0.02% | |
| 006148 | 1.3493 | 1.3493 | 0.02% | |
| 006387 | 1.1966 | 1.2286 | 0.02% | |
| 006024 | 1.1074 | 1.1715 | 0.02% | |
| 001915 | 2.43 | 2.506 | -0.22% | |
| 013860 | 1.3165 | 1.3165 | -0.07% | |
| 013896 | 0.9215 | 0.9215 | -0.07% | |
| 013613 | 1.7088 | 1.7088 | -0.22% | |
| 015821 | 1.3972 | 1.3972 | -0.22% | |
| 020121 | 1.1611 | 1.1961 | -0.22% | |
| 018165 | 1.0306 | 1.0306 | -0.07% | |
| 003715 | 2.0477 | 2.0477 | -0.07% | |
| 006242 | 1.0862 | 1.2768 | 0.02% | |
| 000639 | 1.1607 | 1.4867 | -0.07% | |
| 000794 | 2.874 | 2.874 | -0.07% | |
| 009965 | 0.9001 | 0.9001 | -0.07% | |
| 010752 | 0.5249 | 0.5249 | -0.07% | |
| 009491 | 1.4973 | 1.4973 | -0.22% | |
| 013895 | 0.9382 | 0.9382 | -0.07% | |
| 017075 | 1.5233 | 1.5233 | -0.07% | |
| 020538 | 1.0845 | 1.0845 | 0.02% | |
| 001128 | 1.072 | 1.072 | -0.07% | |
| 006399 | 1.1021 | 1.1021 | -0.07% | |
| 008304 | 1.282 | 1.3226 | -0.22% | |
| 008336 | 0.8966 | 0.8966 | -0.07% | |
| 007575 | 1.0452 | 1.3087 | -0.07% | |
| 007577 | 1.1374 | 1.1374 | -0.07% | |
| 007578 | 2.897 | 2.897 | -0.07% | |
| 005846 | 1.1585 | 1.2105 | 0.02% | |
| 006675 | 1.2999 | 1.5549 | -0.22% | |
| 006676 | 1.246 | 1.4913 | -0.22% | |
| 009224 | 1.2575 | 1.2575 | -0.07% | |
| 010383 | 1.2924 | 1.2924 | -0.07% | |
| 010384 | 1.2627 | 1.2627 | -0.07% | |
| 010748 | 1.0791 | 1.0791 | -0.07% | |
| 008685 | 1.0487 | 1.0987 | 0.02% | |
| 012771 | 3.2369 | 3.2369 | -0.07% | |
| 008227 | 1.4799 | 1.4799 | -0.07% | |
| 008228 | 1.4399 | 1.4399 | -0.07% | |
| 015389 | 1.8513 | 1.8513 | -0.07% | |
| 213008 | 1.5758 | 2.8278 | -0.07% | |
| 020437 | 2.407 | 2.407 | -0.22% | |
| 021106 | 1.0091 | 1.0311 | 0.02% | |
| 021107 | 1.0067 | 1.0287 | 0.02% | |
| 023393 | 1.2095 | 1.2095 | -0.07% | |
| 001358 | 1.064 | 1.3293 | -0.07% | |
| 000241 | 0.7956 | 2.3626 | -0.07% | |
| 000574 | 3.094 | 3.782 | -0.07% | |
| 007579 | 2.005 | 2.21 | -0.07% | |
| 005963 | 3.1649 | 3.1649 | -0.22% | |
| 001487 | 3.2903 | 3.4403 | -0.07% | |
| 006572 | 1.1243 | 1.1763 | 0.02% | |
| 011170 | 1.1478 | 1.1478 | -0.07% | |
| 011171 | 1.128 | 1.128 | -0.07% | |
| 213917 | 1.3032 | 2.0182 | 0.02% | |
| 015859 | 1.4092 | 1.4092 | -0.22% | |
| 015860 | 1.3984 | 1.3984 | -0.22% | |
| 020120 | 1.166 | 1.201 | -0.22% | |
| 023394 | 1.2078 | 1.2078 | -0.07% | |
| 006388 | 1.1728 | 1.2048 | 0.02% | |
| 000796 | 2.48 | 2.48 | -0.07% | |
| 002482 | 2.801 | 2.801 | -0.07% | |
| 007580 | 1.818 | 2.144 | -0.22% | |
| 001543 | 3.038 | 3.038 | -0.07% | |
| 009223 | 1.2906 | 1.2906 | -0.07% | |
| 000924 | 2.103 | 2.415 | -0.07% | |
| 010751 | 0.5351 | 0.5351 | -0.07% | |
| 008512 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | |
| 012815 | 1.046 | 1.046 | -0.07% | |
| 013423 | 1.0305 | 1.1805 | 0.02% | |
| 213006 | 0.8512 | 2.7172 | -0.07% | |
| 017231 | 1.1072 | 1.1072 | -0.07% | |
| 022187 | 1.1584 | 1.1584 | 0.02% | |
| 019790 | 1.0178 | 1.0478 | 0.02% | |
| 023061 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
| 006946 | 1.0237 | 1.2185 | 0.02% | |
| 008303 | 1.3369 | 1.379 | -0.22% | |
| 007574 | 2.94 | 2.94 | -0.07% | |
| 005962 | 3.3477 | 3.3477 | -0.22% | |
| 001075 | 1.8818 | 1.8818 | -0.07% | |
| 009419 | 1.0617 | 1.0617 | -0.07% | |
| 013859 | 1.3556 | 1.3556 | -0.07% | |
| 213001 | 1.34 | 3.733 | -0.07% | |
| 213010 | 1.889 | 2.234 | -0.22% | |
| 015820 | 1.406 | 1.406 | -0.22% | |
| 006398 | 1.1308 | 1.1308 | -0.07% | |
| 008324 | 1.0938 | 1.1488 | -0.07% | |
| 008337 | 0.8795 | 0.8795 | -0.07% | |
| 006023 | 1.1282 | 1.1923 | 0.02% | |
| 010128 | 1.2484 | 1.2484 | -0.22% | |
| 010129 | 1.2125 | 1.2125 | -0.22% | |
| 009420 | 1.0398 | 1.0398 | -0.07% | |
| 009523 | 1.0386 | 1.1587 | 0.02% | |
| 213002 | 0.6714 | 2.9264 | -0.07% | |
| 213003 | 1.465 | 2.765 | -0.07% | |
| 213007 | 1.4113 | 2.1365 | 0.02% | |
| 017076 | 1.5026 | 1.5026 | -0.07% | |
| 016180 | 1.0656 | 1.0856 | 0.02% | |
| 023395 | 1.1704 | 1.1704 | -0.22% | |
| 023396 | 1.1688 | 1.1688 | -0.22% | |
| 023062 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% | |
| 000698 | 4.846 | 4.846 | -0.07% | |
| 008325 | 1.0742 | 1.1292 | -0.07% | |
| 007581 | 1.28 | 1.395 | -0.07% | |
| 001877 | 1.749 | 1.749 | -0.22% | |
| 009966 | 0.8909 | 0.8909 | -0.07% | |
| 010747 | 1.0937 | 1.0937 | -0.07% | |
| 008511 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
| 008684 | 1.0587 | 1.1187 | 0.02% | |
| 009492 | 1.4599 | 1.4599 | -0.22% | |
| 009524 | 1.0341 | 1.1457 | 0.02% | |
| 011736 | 0.9382 | 0.9382 | -0.07% | |
| 011737 | 0.9232 | 0.9232 | -0.07% | |
| 013424 | 1.0106 | 1.1606 | 0.02% | |
| 017230 | 1.1162 | 1.1162 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,196.97 | 16.81 |
| 2 | 债券及货币 | 22,351.26 | 117.54 |
| 3 | 现金 | 306.15 | 01.61 |
| 4 | 其他资产 | 00.58 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601009 | 南京银行 | 11.40 | 132.47 | 0.70% | 11.40 |
| 600901 | 江苏金租 | 16.80 | 101.81 | 0.54% | 16.80 |
| 600926 | 杭州银行 | 06.00 | 100.92 | 0.53% | 6.00 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 02.60 | 92.56 | 0.49% | 2.60 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 14.60 | 92.27 | 0.49% | 14.60 |
| 601077 | 渝农商行 | 13.00 | 92.82 | 0.49% | 13.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 02.60 | 91.44 | 0.48% | 2.60 |
| 000651 | 格力电器 | 02.00 | 89.84 | 0.47% | 2.00 |
| 603979 | 金诚信 | 01.63 | 75.70 | 0.40% | -0.17 |
| 603619 | 中曼石油 | 03.60 | 72.25 | 0.38% | 3.60 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,074.45(万元) | 5.65(%) |
| 2 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,072.44(万元) | 5.64(%) |
| 3 | 232380033 | 23成都银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,070.94(万元) | 5.63(%) |
| 4 | 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,068.73(万元) | 5.62(%) |
| 5 | 092280024 | 22杭联农商行二级资本债02 | 10.00(万张) | 1,065.83(万元) | 5.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.3% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.32% | 4.79% | -0.88% | -0.27% | 1.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 1.74% | 0.77% | 2.09% | 4.79% | -2.61% | -1.36% | 13.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.18 | 0.21 |
| 夏普比率 | 108.65 | 11.89 | -41.14 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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