公募基金 > 基金超市 > 农银区间收益混合
| 基金代码000259 | 基金经理魏刚 | 最新份额7,932.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模4.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-08-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.04亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过调节组合的最大风险资产敞口，从而控制组合风险，实现组合锁定收益的目标。在组合风险敞口确定的前提下，基金管理人将充分发挥选股能力，通过精选个股组合进行风险资产的配置，力争为投资者提供一个能够分享股市系统性收益，并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、权证等权益类品种，国债、金融债、央票、公司债、企业债、可转债、可分离债、中期票据、资产支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金的风险和收益水平随着参考指数的不断上涨，风险不断下降，从而锁定前期收益。 本基金的预期风险和收益在投资初始阶段属于较高水平；随着参考指数的不断上涨，本基金将逐步降低预期风险与收益水平，转变为中等风险的证券投资基金；在临近参考指数最高指数点位以后，本基金将转变为低风险的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-7 | 4.3826 | 4.3826 | -0.52% |
| 2025-7-4 | 4.4055 | 4.4055 | 0.15% |
| 2025-7-3 | 4.399 | 4.399 | 0.88% |
| 2025-7-2 | 4.3605 | 4.3605 | -0.84% |
| 2025-7-1 | 4.3974 | 4.3974 | 0.14% |
| 2025-6-30 | 4.3913 | 4.3913 | 0.76% |
| 2025-6-27 | 4.3581 | 4.3581 | 0.03% |
| 2025-6-26 | 4.3569 | 4.3569 | -0.59% |
| 2025-6-25 | 4.3829 | 4.3829 | 1.12% |
| 2025-6-24 | 4.3345 | 4.3345 | 1.20% |
| 2025-6-23 | 4.2833 | 4.2833 | 0.28% |
| 2025-6-20 | 4.2712 | 4.2712 | -0.48% |
| 2025-6-19 | 4.2918 | 4.2918 | -0.64% |
| 2025-6-18 | 4.3194 | 4.3194 | 0.22% |
| 2025-6-17 | 4.3099 | 4.3099 | -0.63% |
| 2025-6-16 | 4.3374 | 4.3374 | 0.20% |
| 2025-6-13 | 4.3286 | 4.3286 | -0.99% |
| 2025-6-12 | 4.3721 | 4.3721 | 0.21% |
| 2025-6-11 | 4.3628 | 4.3628 | 0.37% |
| 2025-6-10 | 4.3468 | 4.3468 | -0.72% |
魏刚先生：金融工程学硕士。具有多年证券从业经历。2007年毕业于中国人民大学财政金融学院，拥有多年量化研究、投资经验。2007年加入华泰证券，先后从事量化研究、投资工作，历任研究员、投资助理、投资经理；2015年加入嘉合基金，任量化投资部投资经理；2016年8月加入东证融汇证券资产管理有限公司，任金融工程部投资主办人。2018年3月起担任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金经理。2019年8月起任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。现任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银区间收益混合 2020-01-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银汇理区间精选混合 | 混合型 | 2019-11-06 至 2021-06-01 | 1.6 | 64.85% | 56.70% |
| 农银专精特新混合C | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 2.9 | -37.44% | -20.17% |
| 农银永益定开混合 | 混合型 | 2020-06-01 至 2020-11-26 | 0.5 | 1.50% | 20.91% |
| 农银研究精选混合 | 混合型 | 2022-03-23 至 2024-09-20 | 2.5 | -37.72% | -22.82% |
| 农银区间策略混合 | 混合型 | 2019-08-20 至 2021-01-01 | 1.4 | 54.32% | 57.87% |
| 农银量化智慧混合 | 混合型 | 2018-02-09 至 今 | 7.4 | 55.09% | 24.96% |
| 农银永盛定期开放混合 | 混合型 | 2020-06-01 至 2022-04-15 | 1.9 | 18.98% | 20.64% |
| 农银区间收益混合 | 混合型 | 2020-01-31 至 今 | 5.4 | 38.10% | 10.74% |
| 农银汇理稳进多因子股票 | 股票型 | 2018-12-26 至 2020-06-29 | 1.5 | 22.04% | 51.10% |
| 农银专精特新混合A | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 2.9 | -37.10% | -20.17% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏刚 | 2020-01-31 至 今 | 5年5个月零7天 | 38.10 | 10.74 |
| 陈富权 | 2013-07-26 至 2020-02-25 | 6年-6个月零30天 | 221.76 | 127.79 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000039 | 3.6303 | 3.6303 | -0.06% | |
| 001940 | 1.3443 | 1.3443 | -0.06% | |
| 002189 | 2.0579 | 2.0579 | -0.06% | |
| 010815 | 0.559 | 0.559 | -0.07% | |
| 012394 | 0.744 | 0.744 | -0.07% | |
| 012430 | 1.1271 | 1.1271 | -0.06% | |
| 014281 | 1.0822 | 1.0822 | 0.03% | |
| 018637 | 1.0107 | 1.0572 | 0.03% | |
| 020355 | 1.0432 | 1.0432 | -0.06% | |
| 021240 | 1.0267 | 1.0267 | 0.03% | |
| 660012 | 3.3732 | 3.4532 | -0.06% | |
| 008293 | 0.9447 | 0.9447 | -0.06% | |
| 008819 | 0.9865 | 0.9865 | -0.06% | |
| 011968 | 1.029 | 1.164 | 0.03% | |
| 014240 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% | |
| 014242 | 1.0239 | 1.1409 | 0.03% | |
| 014576 | 1.0418 | 1.0418 | -0.06% | |
| 016327 | 1.0541 | 1.0541 | 0.03% | |
| 017017 | 1.0728 | 1.0728 | 0.03% | |
| 017018 | 1.0618 | 1.0618 | 0.03% | |
| 017625 | 1.0581 | 1.0581 | -0.06% | |
| 019485 | 2.653 | 2.653 | -0.06% | |
| 020191 | 1.0401 | 1.0401 | -0.07% | |
| 660102 | 1.1857 | 1.7845 | 0.03% | |
| 000336 | 3.1669 | 3.1669 | -0.06% | |
| 000913 | 1.715 | 1.715 | -0.07% | |
| 005638 | 1.8749 | 1.8749 | -0.06% | |
| 005815 | 2.4623 | 2.4623 | -0.06% | |
| 006977 | 1.0347 | 3.1222 | -0.06% | |
| 008030 | 1.0282 | 1.2407 | 0.03% | |
| 011314 | 0.7328 | 0.7328 | -0.06% | |
| 015850 | 7.0854 | 7.0854 | -0.06% | |
| 016306 | 0.777 | 0.777 | -0.06% | |
| 016726 | 0.7632 | 0.7632 | -0.07% | |
| 017323 | 1.0849 | 1.0849 | -0.07% | |
| 019147 | 1.0197 | 1.0197 | -0.06% | |
| 020416 | 1.0633 | 1.0633 | -0.06% | |
| 023475 | 1.0358 | 1.0358 | -0.07% | |
| 021774 | 1.0541 | 1.0541 | 0.03% | |
| 003050 | 1.2964 | 1.3049 | 0.03% | |
| 005921 | 1.2641 | 1.3461 | 0.03% | |
| 007573 | 1.0259 | 1.188 | 0.03% | |
| 010201 | 0.7652 | 0.7652 | -0.06% | |
| 010233 | 1.0517 | 1.1757 | 0.03% | |
| 016305 | 0.7857 | 0.7857 | -0.06% | |
| 017624 | 1.0678 | 1.0678 | -0.06% | |
| 021455 | 1.103 | 1.103 | -0.06% | |
| 022563 | 1.009 | 1.009 | -0.06% | |
| 024000 | 1.0004 | 1.0004 | -0.07% | |
| 024001 | 1.0002 | 1.0002 | -0.07% | |
| 660005 | 2.733 | 3.095 | -0.06% | |
| 660008 | 1.5415 | 1.5415 | -0.07% | |
| 660009 | 1.862 | 1.933 | 0.03% | |
| 000127 | 2.5438 | 2.9383 | -0.06% | |
| 000322 | 1.1399 | 1.1399 | 0.03% | |
| 004341 | 1.9399 | 1.9399 | -0.06% | |
| 006758 | 1.0405 | 1.2769 | 0.03% | |
| 007496 | 1.0609 | 1.1732 | 0.03% | |
| 010347 | 0.6565 | 0.6565 | -0.06% | |
| 015696 | 0.6682 | 0.6682 | -0.06% | |
| 016328 | 1.0484 | 1.0484 | 0.03% | |
| 017325 | 0.9309 | 0.9309 | -0.06% | |
| 020417 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 660004 | 3.1891 | 3.1891 | -0.06% | |
| 660010 | 1.4809 | 1.4809 | -0.06% | |
| 000462 | 2.6749 | 2.6749 | -0.06% | |
| 003526 | 1.748 | 1.9099 | 0.03% | |
| 005152 | 1.4994 | 1.4994 | -0.07% | |
| 008216 | 1.0053 | 1.1793 | 0.03% | |
| 008355 | 1.1993 | 1.2193 | 0.03% | |
| 015255 | 1.0475 | 1.0975 | 0.03% | |
| 017842 | 1.0711 | 1.0711 | -0.06% | |
| 017843 | 1.061 | 1.061 | -0.06% | |
| 018589 | 1.0547 | 1.0547 | -0.07% | |
| 019146 | 1.0269 | 1.0269 | -0.06% | |
| 020190 | 1.0409 | 1.0409 | -0.07% | |
| 022515 | 1.0693 | 1.0993 | 0.03% | |
| 660006 | 1.2237 | 1.2237 | -0.06% | |
| 660109 | 1.7771 | 1.8481 | 0.03% | |
| 001656 | 1.7551 | 1.7551 | -0.06% | |
| 007888 | 1.0709 | 1.2629 | 0.03% | |
| 016494 | 2.1855 | 2.1855 | -0.06% | |
| 016725 | 0.7719 | 0.7719 | -0.07% | |
| 020351 | 1.0202 | 1.0402 | 0.03% | |
| 020354 | 1.0493 | 1.0493 | -0.06% | |
| 021239 | 1.028 | 1.028 | 0.03% | |
| 023476 | 1.0346 | 1.0346 | -0.07% | |
| 660002 | 1.215 | 1.9067 | 0.03% | |
| 660003 | 1.4347 | 3.04 | -0.06% | |
| 660011 | 1.5324 | 1.5324 | -0.07% | |
| 660015 | 7.1757 | 7.2757 | -0.06% | |
| 660016 | 1.156 | 1.156 | 0.03% | |
| 000259 | 4.4055 | 4.4055 | -0.06% | |
| 001319 | 1.0629 | 1.0629 | -0.07% | |
| 001606 | 3.5193 | 3.5193 | -0.06% | |
| 002190 | 2.2098 | 2.2098 | -0.06% | |
| 005492 | 1.6654 | 1.6654 | -0.06% | |
| 010256 | 1.1312 | 1.1312 | 0.03% | |
| 010653 | 1.0063 | 1.1793 | 0.03% | |
| 014241 | 0.7767 | 0.7767 | -0.06% | |
| 017324 | 1.0765 | 1.0765 | -0.07% | |
| 020583 | 1.0239 | 1.0239 | 0.03% | |
| 020584 | 1.0226 | 1.0226 | 0.03% | |
| 021456 | 1.0989 | 1.0989 | -0.06% | |
| 023135 | 1.0633 | 1.0633 | -0.06% | |
| 023136 | 1.0614 | 1.0614 | -0.06% | |
| 660001 | 2.6206 | 3.2206 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,079.70 | 68.60 |
| 2 | 债券及货币 | 11,193.40 | 31.89 |
| 3 | 现金 | 6,086.00 | 17.34 |
| 4 | 其他资产 | 11.49 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 05.35 | 1,354.29 | 3.86% | -1.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 25.11 | 1,026.75 | 2.92% | -1.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20.01 | 984.49 | 2.80% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 06.23 | 818.31 | 2.33% | 0.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.24 | 774.51 | 2.21% | -0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.45 | 702.45 | 2.00% | 0.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 21.09 | 679.73 | 1.94% | -5.27 |
| 002371 | 北方华创 | 01.38 | 574.08 | 1.64% | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 01.46 | 547.35 | 1.56% | -0.56 |
| 688266 | 泽璟制药 | 05.38 | 536.17 | 1.53% | -4.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 128136 | 立讯转债 | 07.38(万张) | 880.49(万元) | 2.51(%) |
| 2 | 127018 | 本钢转债 | 05.88(万张) | 721.60(万元) | 2.06(%) |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 06.22(万张) | 676.73(万元) | 1.93(%) |
| 4 | 113059 | 福莱转债 | 05.50(万张) | 608.04(万元) | 1.73(%) |
| 5 | 113616 | 韦尔转债 | 04.33(万张) | 525.42(万元) | 1.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.34% | 18.27% | -3.46% | 4.74% | 13.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41% | 0.42% | 0.32% | 1.18% | 18.27% | -10.04% | 26.05% | 340.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.91 | 1.13 | 0.92 |
| 夏普比率 | 85.26 | -12.79 | 27.58 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.07 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund