基金代码000846 | 基金经理李倩 | 最新份额230,635.51万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模42.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2014-10-21 | 托管行南京银行股份有限公司 |
首募规模223.01亿 | 托管费0.04% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司,现任固收投资一部基金经理。现任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年07月至2019年05月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)的基金经理、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联恒信纯债A | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.57% | 6.49% |
国联恒信纯债C | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.11% | 6.49% |
国联货币C | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 10.7 | 31.25% | 27.50% |
国联睿祥纯债C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 8.98% | 6.56% |
国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.52% | 3.42% |
国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2015-11-16 至 2017-06-23 | 1.6 | 4.38% | 4.51% |
中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.65% | 1.38% |
中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 10.90% | 15.12% |
国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.76% | 0.53% |
国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.93% | 5.41% |
国联恒利纯债A | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 7.15% | 4.40% |
国联鑫起点混合A | 混合型 | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 12.02% | 18.58% |
国联鑫起点混合C | 混合型 | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 11.80% | 18.58% |
国联日盈B | 货币型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.83% | 3.42% |
国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.54% | 13.82% |
国联恒泰纯债B | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
中融融安二号混合 | 混合型 | 2015-10-28 至 2019-09-09 | 3.9 | 4.29% | 17.22% |
中融融丰纯债债券C | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -41.68% | 4.44% |
国联盈泽中短债A | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.72% | 6.96% |
中融盈润债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -5.72% | 1.11% |
国联睿祥纯债A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 9.54% | 6.56% |
国联货币E | 货币型 | 2016-08-18 至 今 | 8.8 | 20.24% | 20.32% |
国联现金增利货币C | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 7.8 | 19.62% | 16.66% |
国联聚商定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-02 至 今 | 7.3 | 24.58% | 23.79% |
国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.13% | 13.82% |
国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.96% | 4.92% |
国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.62% | 0.53% |
国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.55% | 5.41% |
国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.93% | 4.93% |
国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 1.6 | 0.64% | 0.47% |
中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.58% | 1.38% |
中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 9.33% | 15.12% |
中融融丰纯债债券A | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -50.55% | 4.44% |
国联盈泽中短债C | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.39% | 6.96% |
国联恒泰纯债A | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 8.5 | 30.35% | 26.96% |
国联恒泰纯债C | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 8.5 | 29.90% | 26.96% |
中融睿丰定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 3.24% | 2.27% |
中融睿丰定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 2.94% | 2.27% |
国联聚安定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-07 至 2023-07-13 | 4.8 | 21.03% | 21.92% |
国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 1.6 | 0.67% | 0.47% |
国联货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 10.7 | 28.36% | 27.50% |
中融盈润债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -4.66% | 1.11% |
国联现金增利货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 7.8 | 17.78% | 16.66% |
国联恒利纯债C | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 6.45% | 4.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱柏蓉 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1年1个月零4天 | 2.99 | 2.72 |
沈潼 | 2016-04-22 至 2017-06-20 | 1年1个月零29天 | 3.83 | 3.39 |
贾志敏 | 2015-04-17 至 2016-08-12 | 1年3个月零26天 | 4.99 | 3.84 |
李倩 | 2014-10-10 至 今 | 10年-5个月零26天 | 31.25 | 27.50 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008046 | 1.0429 | 1.1659 | 0.03% | |
014961 | 0.7651 | 0.7651 | 0.52% | |
011310 | 1.0899 | 1.1249 | 0.03% | |
001414 | 0.931 | 0.981 | 0.52% | |
009347 | 0.6634 | 0.6634 | 0.52% | |
010008 | 0.8192 | 0.8192 | 0.52% | |
010683 | 0.9576 | 0.9576 | 0.52% | |
010684 | 0.941 | 0.941 | 0.52% | |
014258 | 1.1155 | 1.1405 | 0.03% | |
004008 | 1.6613 | 2.2943 | 0.52% | |
004009 | 1.6121 | 2.2451 | 0.52% | |
159965 | 1.48 | 1.48 | 0.49% | |
007560 | 1.0558 | 1.2118 | 0.03% | |
006036 | 1.1597 | 1.2377 | 0.03% | |
007885 | 0.9769 | 1.156 | 0.49% | |
168204 | 1.605 | 1.605 | 0.49% | |
003013 | 1.0276 | 1.3202 | 0.03% | |
003014 | 1.0352 | 1.3178 | 0.03% | |
006315 | 1.907 | 2.309 | 0.52% | |
020935 | 1.0267 | 1.0267 | 0.03% | |
012524 | 0.6599 | 0.6599 | 0.52% | |
012291 | 1.2494 | 1.2844 | 0.03% | |
012803 | 1.0544 | 1.121 | 0.03% | |
014655 | 1.1009 | 1.1009 | 0.03% | |
010697 | 0.9217 | 0.9217 | 0.52% | |
005142 | 0.8122 | 0.8122 | 0.52% | |
010988 | 0.7199 | 0.7199 | 0.52% | |
018964 | 1.1196 | 1.1196 | 0.03% | |
019812 | 1.268 | 1.268 | 0.03% | |
019956 | 1.0438 | 1.0538 | 0.03% | |
022242 | 1.0847 | 1.0847 | 0.03% | |
022310 | 1.0313 | 1.0313 | 0.49% | |
013917 | 0.7045 | 0.7045 | 0.52% | |
016684 | 1.055 | 1.055 | 0.52% | |
009676 | 1.0992 | 1.1392 | 0.03% | |
007175 | 1.0886 | 1.2431 | 0.03% | |
004837 | 0.9145 | 0.9145 | 0.52% | |
008425 | 0.7892 | 0.7892 | 0.52% | |
005932 | 1.0223 | 1.2033 | 0.03% | |
003071 | 1.2065 | 1.3715 | 0.03% | |
003082 | 1.112 | 1.237 | 0.03% | |
005570 | 0.9414 | 0.9414 | 0.49% | |
005723 | 1.1931 | 1.3031 | 0.03% | |
021052 | 1.2011 | 1.2011 | 0.49% | |
012850 | 0.7425 | 0.7425 | 0.52% | |
017831 | 1.0095 | 1.0555 | 0.03% | |
018260 | 1.0612 | 1.0612 | 0.03% | |
018261 | 1.0559 | 1.0559 | 0.03% | |
019955 | 1.0406 | 1.0506 | 0.03% | |
013561 | 0.822 | 0.822 | 0.52% | |
013660 | 0.9998 | 0.9998 | 0.52% | |
013717 | 1.0673 | 1.1163 | 0.03% | |
016190 | 1.0545 | 1.0995 | 0.03% | |
009675 | 1.1211 | 1.1611 | 0.03% | |
004836 | 0.9851 | 0.9851 | 0.52% | |
003670 | 1.487 | 1.487 | 0.52% | |
006123 | 1.0864 | 1.2994 | 0.52% | |
006314 | 1.9573 | 2.3683 | 0.52% | |
009529 | 1.0375 | 1.1825 | 0.03% | |
008047 | 1.0401 | 1.1601 | 0.03% | |
015033 | 0.9064 | 0.9064 | 0.52% | |
011354 | 1.0477 | 1.0477 | 0.52% | |
515550 | 1.2584 | 1.2584 | 0.49% | |
010009 | 0.7947 | 0.7947 | 0.52% | |
010698 | 0.8905 | 0.8905 | 0.52% | |
005143 | 0.8006 | 0.8006 | 0.52% | |
019150 | 1.973 | 1.973 | 0.52% | |
020343 | 1.13 | 1.13 | 0.03% | |
021943 | 0.597 | 0.597 | 0.52% | |
022241 | 1.0871 | 1.0871 | 0.03% | |
013191 | 1.043 | 1.043 | 0.52% | |
014330 | 1.0325 | 1.0325 | 0.52% | |
016189 | 1.0631 | 1.1081 | 0.03% | |
008423 | 0.9486 | 0.9486 | 0.52% | |
007561 | 1.0528 | 1.1978 | 0.03% | |
006035 | 1.1612 | 1.2392 | 0.03% | |
007886 | 0.9761 | 1.1442 | 0.49% | |
003081 | 1.1413 | 1.2663 | 0.03% | |
005713 | 1.1348 | 1.2888 | 0.03% | |
020749 | 1.329 | 1.329 | 0.49% | |
012667 | 1.0039 | 1.0039 | 0.52% | |
012290 | 1.1054 | 1.1404 | 0.03% | |
006706 | 1.1634 | 1.1834 | 0.03% | |
003145 | 1.7856 | 1.7856 | 0.49% | |
021336 | 1.0148 | 1.0208 | 0.03% | |
018339 | 1.0492 | 1.0492 | 0.52% | |
013916 | 0.7223 | 0.7223 | 0.52% | |
015477 | 1.0912 | 1.0912 | 0.03% | |
015478 | 1.0818 | 1.0818 | 0.03% | |
013716 | 1.0798 | 1.1288 | 0.03% | |
014329 | 1.0521 | 1.0521 | 0.52% | |
016955 | 1.0295 | 1.0765 | 0.03% | |
008797 | 1.081 | 1.144 | 0.03% | |
005931 | 1.0135 | 1.2202 | 0.03% | |
004671 | 1.91 | 1.91 | 0.52% | |
001388 | 1.816 | 1.962 | 0.52% | |
006240 | 1.275 | 1.275 | 0.52% | |
005569 | 0.9744 | 0.9744 | 0.49% | |
005637 | 1.0732 | 1.34 | 0.03% | |
022891 | 1.4621 | 1.4621 | 0.52% | |
008508 | 1.0352 | 1.2202 | 0.03% | |
011353 | 1.0649 | 1.0649 | 0.52% | |
001701 | 1.459 | 1.989 | 0.52% | |
009348 | 0.6382 | 0.6382 | 0.52% | |
021335 | 1.0131 | 1.0281 | 0.03% | |
020215 | 1.0366 | 1.1266 | 0.03% | |
020127 | 1.0247 | 1.0672 | 0.03% | |
022254 | 1.2734 | 1.2734 | 0.03% | |
015479 | 1.1113 | 1.1113 | 0.03% | |
015480 | 1.1046 | 1.1046 | 0.03% | |
013190 | 1.0576 | 1.0576 | 0.52% | |
016815 | 1.081 | 1.081 | 0.49% | |
003926 | 1.0273 | 1.3303 | 0.03% | |
008422 | 0.965 | 0.965 | 0.52% | |
008424 | 0.8254 | 0.8254 | 0.52% | |
168203 | 1.09 | 1.09 | 0.49% | |
006120 | 1.0457 | 1.2721 | 0.03% | |
006241 | 1.2463 | 1.2463 | 0.52% | |
021705 | 1.141 | 1.141 | 0.03% | |
021706 | 1.1376 | 1.1376 | 0.03% | |
012668 | 0.9963 | 0.9963 | 0.52% | |
009530 | 1.0375 | 1.1775 | 0.03% | |
014656 | 1.0939 | 1.0939 | 0.03% | |
014962 | 0.7543 | 0.7543 | 0.52% | |
015032 | 0.9215 | 0.9215 | 0.52% | |
011311 | 1.074 | 1.109 | 0.03% | |
006744 | 1.4148 | 1.4148 | 0.49% | |
000928 | 1.981 | 1.981 | 0.52% | |
019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.03% | |
017830 | 1.0102 | 1.0572 | 0.03% | |
018338 | 1.0575 | 1.0575 | 0.52% | |
159390 | 1.053 | 1.0675 | 0.49% | |
014257 | 1.0695 | 1.0945 | 0.03% | |
016814 | 1.593 | 1.593 | 0.49% | |
016956 | 1.0221 | 1.0691 | 0.03% | |
008796 | 1.0863 | 1.1593 | 0.03% | |
003927 | 1.023 | 1.3075 | 0.03% | |
001387 | 3.017 | 3.595 | 0.52% | |
003009 | 1.2726 | 1.4647 | 0.03% | |
003072 | 1.1838 | 1.3466 | 0.03% | |
005361 | 1.0474 | 1.2769 | 0.03% | |
020936 | 1.0245 | 1.0245 | 0.03% | |
012523 | 0.6716 | 0.6716 | 0.52% | |
012851 | 0.7256 | 0.7256 | 0.52% | |
001413 | 0.9959 | 1.0459 | 0.52% | |
006743 | 1.4404 | 1.4404 | 0.49% | |
010987 | 0.7376 | 0.7376 | 0.52% | |
021337 | 1.0277 | 1.0982 | 0.03% | |
022309 | 1.0335 | 1.0335 | 0.49% | |
013562 | 0.7987 | 0.7987 | 0.52% | |
013659 | 1.022 | 1.022 | 0.52% | |
008848 | 0.9585 | 0.9585 | 0.52% | |
001261 | 0.597 | 0.597 | 0.52% | |
003010 | 1.2518 | 1.4439 | 0.03% | |
006124 | 1.0816 | 1.2436 | 0.52% | |
005714 | 1.1125 | 1.2665 | 0.03% | |
020748 | 1.3357 | 1.3357 | 0.49% | |
021051 | 1.2053 | 1.2053 | 0.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 320,665.11 | 98.26 |
3 | 现金 | 48,553.18 | 14.88 |
4 | 其他资产 | 602.41 | 00.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112414107 | 24江苏银行CD107 | 100.00(万张) | 9,972.04(万元) | 3.06(%) |
2 | 112519042 | 25恒丰银行CD042 | 100.00(万张) | 9,970.45(万元) | 3.06(%) |
3 | 112403118 | 24农业银行CD118 | 100.00(万张) | 9,974.20(万元) | 3.06(%) |
4 | 220217 | 22国开17 | 90.00(万张) | 9,027.22(万元) | 2.77(%) |
5 | 112470823 | 24哈尔滨银行CD269 | 70.00(万张) | 6,977.20(万元) | 2.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.577% | 1.719% | 1.953% | 2.081% | 2.826% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.42% | 0.85% | 0.71% | 1.72% | 5.98% | 10.85% | 34.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -80.13 | -27.32 | -11.71 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。