基金代码003075 | 基金经理李倩 | 最新份额66,462.16万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模42.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-08-18 | 托管行南京银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.04% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司,现任固收投资一部基金经理。现任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年07月至2019年05月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联恒信纯债A | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.57% | 6.49% |
国联恒信纯债C | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.11% | 6.49% |
国联货币C | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 10.9 | 31.25% | 27.50% |
国联睿祥纯债C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 8.98% | 6.56% |
国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.52% | 3.42% |
国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2015-11-16 至 2017-06-23 | 1.6 | 4.38% | 4.51% |
中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.65% | 1.38% |
中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 10.90% | 15.12% |
国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.76% | 0.53% |
国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.93% | 5.41% |
国联恒利纯债A | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 7.15% | 4.40% |
国联鑫起点混合A | 混合型 | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 12.02% | 18.58% |
国联鑫起点混合C | 混合型 | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 11.80% | 18.58% |
国联日盈B | 货币型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.83% | 3.42% |
国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.54% | 13.82% |
国联恒泰纯债B | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
中融融安二号混合 | 混合型 | 2015-10-28 至 2019-09-09 | 3.9 | 4.29% | 17.22% |
中融融丰纯债债券C | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -41.68% | 4.44% |
国联盈泽中短债A | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.72% | 6.96% |
中融盈润债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -5.72% | 1.11% |
国联睿祥纯债A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 9.54% | 6.56% |
国联货币E | 货币型 | 2016-08-18 至 今 | 9.1 | 20.24% | 20.32% |
国联现金增利货币C | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 8.1 | 19.62% | 16.66% |
国联聚商定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-02 至 今 | 7.5 | 24.58% | 23.79% |
国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.13% | 13.82% |
国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.96% | 4.92% |
国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.62% | 0.53% |
国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.55% | 5.41% |
国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.93% | 4.93% |
国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 1.8 | 0.64% | 0.47% |
国联现金增利货币E | 货币型 | 2025-07-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.58% | 1.38% |
中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 9.33% | 15.12% |
中融融丰纯债债券A | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -50.55% | 4.44% |
国联盈泽中短债C | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.39% | 6.96% |
国联恒泰纯债A | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 8.7 | 30.35% | 26.96% |
国联恒泰纯债C | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 8.7 | 29.90% | 26.96% |
中融睿丰定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 3.24% | 2.27% |
中融睿丰定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 2.94% | 2.27% |
国联聚安定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-07 至 2023-07-13 | 4.8 | 21.03% | 21.92% |
国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 1.8 | 0.67% | 0.47% |
国联货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 10.9 | 28.36% | 27.50% |
中融盈润债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -4.66% | 1.11% |
国联现金增利货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 8.1 | 17.78% | 16.66% |
国联恒利纯债C | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 6.45% | 4.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱柏蓉 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1年1个月零4天 | 2.72 | 2.72 |
沈潼 | 2016-08-18 至 2017-06-20 | 0年10个月零2天 | 2.63 | 2.58 |
李倩 | 2016-08-18 至 今 | 9年0个月零23天 | 20.24 | 20.32 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006120 | 1.0393 | 1.2737 | -0.01% | |
004671 | 2.3611 | 2.3611 | 0.25% | |
001413 | 1.1338 | 1.1838 | 0.25% | |
006743 | 1.5591 | 1.5591 | 0.56% | |
012850 | 0.9294 | 0.9294 | 0.25% | |
008046 | 1.0502 | 1.1732 | -0.01% | |
011353 | 1.0873 | 1.0873 | 0.25% | |
012523 | 0.8397 | 0.8397 | 0.25% | |
012667 | 1.0141 | 1.0141 | 0.25% | |
008508 | 1.0386 | 1.2236 | -0.01% | |
016189 | 1.0636 | 1.1086 | -0.01% | |
015032 | 1.169 | 1.169 | 0.25% | |
013561 | 1.0627 | 1.0627 | 0.25% | |
019150 | 1.909 | 2.106 | 0.25% | |
020343 | 1.1276 | 1.1276 | -0.01% | |
024004 | 1.0884 | 1.0884 | 0.56% | |
021335 | 1.0058 | 1.0208 | -0.01% | |
024661 | 1.0041 | 1.0041 | 0.25% | |
008422 | 1.3624 | 1.3624 | 0.25% | |
007885 | 1.183 | 1.3621 | 0.56% | |
008797 | 1.0414 | 1.1384 | -0.01% | |
010009 | 1.0656 | 1.0656 | 0.25% | |
003145 | 2.3332 | 2.3332 | 0.56% | |
012291 | 1.2495 | 1.2845 | -0.01% | |
011311 | 1.0735 | 1.1085 | -0.01% | |
515550 | 1.5509 | 1.5509 | 0.56% | |
015480 | 1.1131 | 1.1131 | -0.01% | |
013659 | 1.1088 | 1.1088 | 0.25% | |
013716 | 1.0802 | 1.1292 | -0.01% | |
013191 | 1.055 | 1.055 | 0.25% | |
021943 | 0.792 | 0.792 | 0.25% | |
022254 | 1.2779 | 1.2779 | -0.01% | |
020215 | 1.0361 | 1.1261 | -0.01% | |
018338 | 1.1494 | 1.1494 | 0.25% | |
023787 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | |
023911 | 1.2444 | 1.2444 | 0.56% | |
020748 | 1.6375 | 1.6375 | 0.56% | |
021051 | 1.4659 | 1.4659 | 0.56% | |
021706 | 1.1414 | 1.1414 | -0.01% | |
008425 | 0.7429 | 0.7429 | 0.25% | |
004836 | 1.0042 | 1.0042 | 0.25% | |
009676 | 1.1079 | 1.1479 | -0.01% | |
001701 | 1.871 | 2.401 | 0.25% | |
006744 | 1.5305 | 1.5305 | 0.56% | |
009347 | 0.8418 | 0.8418 | 0.25% | |
009529 | 1.0369 | 1.1819 | -0.01% | |
012803 | 1.0385 | 1.1226 | -0.01% | |
014258 | 1.1052 | 1.1302 | -0.01% | |
016956 | 1.0119 | 1.0689 | -0.01% | |
015033 | 1.1483 | 1.1483 | 0.25% | |
013916 | 0.8879 | 0.8879 | 0.25% | |
015479 | 1.1203 | 1.1203 | -0.01% | |
022309 | 1.1929 | 1.1929 | 0.56% | |
017830 | 1.0081 | 1.0551 | -0.01% | |
021336 | 1.0071 | 1.0131 | -0.01% | |
020749 | 1.6271 | 1.6271 | 0.56% | |
021052 | 1.4593 | 1.4593 | 0.56% | |
003014 | 1.0085 | 1.3151 | -0.01% | |
003081 | 1.146 | 1.271 | -0.01% | |
006123 | 1.1415 | 1.3545 | 0.25% | |
006315 | 2.441 | 2.843 | 0.25% | |
005714 | 1.1102 | 1.2642 | -0.01% | |
003670 | 2.0205 | 2.0205 | 0.25% | |
004009 | 1.6673 | 2.3003 | 0.25% | |
006035 | 1.1626 | 1.2406 | -0.01% | |
009675 | 1.1313 | 1.1713 | -0.01% | |
008047 | 1.047 | 1.167 | -0.01% | |
010987 | 1.062 | 1.062 | 0.25% | |
159390 | 1.1921 | 1.2186 | 0.56% | |
016814 | 1.723 | 1.723 | 0.56% | |
019812 | 1.2719 | 1.2719 | -0.01% | |
022310 | 1.1891 | 1.1891 | 0.56% | |
022891 | 1.9859 | 1.9859 | 0.25% | |
020936 | 1.0289 | 1.0289 | -0.01% | |
168203 | 1.269 | 1.269 | 0.56% | |
006240 | 1.4178 | 1.4178 | 0.25% | |
005713 | 1.1334 | 1.2874 | -0.01% | |
001388 | 2.327 | 2.473 | 0.25% | |
008424 | 0.7787 | 0.7787 | 0.25% | |
159965 | 1.6139 | 1.6139 | 0.56% | |
007886 | 1.1815 | 1.3496 | 0.56% | |
005143 | 0.9712 | 0.9712 | 0.25% | |
001414 | 1.059 | 1.109 | 0.25% | |
006706 | 1.161 | 1.181 | -0.01% | |
014656 | 1.0973 | 1.0973 | -0.01% | |
011354 | 1.0686 | 1.0686 | 0.25% | |
012524 | 0.8238 | 0.8238 | 0.25% | |
014330 | 1.1219 | 1.1219 | 0.25% | |
016815 | 1.259 | 1.259 | 0.56% | |
016955 | 1.0201 | 1.0771 | -0.01% | |
014961 | 0.8634 | 0.8634 | 0.25% | |
015478 | 1.0974 | 1.0974 | -0.01% | |
013660 | 1.0829 | 1.0829 | 0.25% | |
019956 | 1.0462 | 1.0562 | -0.01% | |
022242 | 1.0425 | 1.0795 | -0.01% | |
019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.01% | |
018260 | 1.0779 | 1.0779 | -0.01% | |
018261 | 1.0717 | 1.0717 | -0.01% | |
018339 | 1.1392 | 1.1392 | 0.25% | |
023912 | 1.2431 | 1.2431 | 0.56% | |
024005 | 1.0879 | 1.0879 | 0.56% | |
021337 | 1.0018 | 1.0963 | -0.01% | |
020935 | 1.0316 | 1.0316 | -0.01% | |
021705 | 1.1456 | 1.1456 | -0.01% | |
003009 | 1.2772 | 1.4693 | -0.01% | |
003010 | 1.2556 | 1.4477 | -0.01% | |
003013 | 1.0018 | 1.3184 | -0.01% | |
003072 | 1.1442 | 1.347 | -0.01% | |
006124 | 1.1349 | 1.2969 | 0.25% | |
006314 | 2.5068 | 2.9178 | 0.25% | |
005361 | 1.0455 | 1.275 | -0.01% | |
005723 | 1.1907 | 1.3007 | -0.01% | |
003926 | 1.0268 | 1.3298 | -0.01% | |
004008 | 1.7187 | 2.3517 | 0.25% | |
007561 | 1.0185 | 1.1985 | -0.01% | |
008848 | 0.9177 | 0.9177 | 0.25% | |
010684 | 0.9489 | 0.9489 | 0.25% | |
010697 | 0.985 | 0.985 | 0.25% | |
010698 | 0.9497 | 0.9497 | 0.25% | |
009348 | 0.8081 | 0.8081 | 0.25% | |
012851 | 0.9068 | 0.9068 | 0.25% | |
010988 | 1.035 | 1.035 | 0.25% | |
014257 | 1.0605 | 1.0855 | -0.01% | |
016190 | 1.0541 | 1.0991 | -0.01% | |
015477 | 1.1081 | 1.1081 | -0.01% | |
013717 | 1.0669 | 1.1159 | -0.01% | |
013190 | 1.071 | 1.071 | 0.25% | |
023788 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | |
024505 | 1.0571 | 1.0571 | -0.01% | |
168204 | 1.737 | 1.737 | 0.56% | |
003071 | 1.1608 | 1.3728 | -0.01% | |
003082 | 1.1157 | 1.2407 | -0.01% | |
006241 | 1.3851 | 1.3851 | 0.25% | |
005637 | 1.0762 | 1.343 | -0.01% | |
001261 | 0.8 | 0.8 | 0.25% | |
007560 | 1.0222 | 1.2132 | -0.01% | |
007175 | 1.0921 | 1.2466 | -0.01% | |
004837 | 0.932 | 0.932 | 0.25% | |
010683 | 0.9666 | 0.9666 | 0.25% | |
005142 | 0.9856 | 0.9856 | 0.25% | |
006036 | 1.1601 | 1.2381 | -0.01% | |
012290 | 1.1066 | 1.1416 | -0.01% | |
014655 | 1.1049 | 1.1049 | -0.01% | |
014329 | 1.1444 | 1.1444 | 0.25% | |
013917 | 0.8641 | 0.8641 | 0.25% | |
020127 | 1.014 | 1.0665 | -0.01% | |
018964 | 1.1202 | 1.1202 | -0.01% | |
001387 | 3.867 | 4.445 | 0.25% | |
003927 | 1.0218 | 1.3063 | -0.01% | |
008423 | 1.3374 | 1.3374 | 0.25% | |
008796 | 1.0416 | 1.1546 | -0.01% | |
010008 | 1.1002 | 1.1002 | 0.25% | |
000928 | 1.918 | 2.115 | 0.25% | |
005931 | 1.0032 | 1.2199 | -0.01% | |
005932 | 1.0113 | 1.2023 | -0.01% | |
009530 | 1.0367 | 1.1767 | -0.01% | |
011310 | 1.0904 | 1.1254 | -0.01% | |
012668 | 1.0059 | 1.0059 | 0.25% | |
016684 | 1.0587 | 1.0587 | 0.25% | |
014962 | 0.8501 | 0.8501 | 0.25% | |
013562 | 1.0305 | 1.0305 | 0.25% | |
019955 | 1.0433 | 1.0533 | -0.01% | |
022241 | 1.0424 | 1.0824 | -0.01% | |
017831 | 1.0071 | 1.0531 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 333,607.13 | 78.26 |
3 | 现金 | 32,100.73 | 07.53 |
4 | 其他资产 | 2,024.74 | 00.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112515126 | 25民生银行CD126 | 200.00(万张) | 19,946.87(万元) | 4.68(%) |
2 | 112484896 | 24西安银行CD057 | 100.00(万张) | 9,974.63(万元) | 2.34(%) |
3 | 112414188 | 24江苏银行CD188 | 100.00(万张) | 9,973.89(万元) | 2.34(%) |
4 | 112403205 | 24农业银行CD205 | 100.00(万张) | 9,979.92(万元) | 2.34(%) |
5 | 112415331 | 24民生银行CD331 | 100.00(万张) | 9,970.47(万元) | 2.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.121% | 1.457% | 1.688% | 1.813% | 2.328% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.32% | 0.67% | 0.94% | 1.46% | 5.16% | 9.41% | 23.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -131.71 | -66.59 | -41.94 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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