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鹏华美国房地产人民币  206011
收藏成功
混合型,QDII型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理朱庆恒
申购费率0.1%
基金规模0.85亿  (2022-06-30)
0.926
1.302
29.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.65% 0.02% 335/693
最近一月 -0.54% 0.03% 457/693
最近三月 0.43% 0.05% 319/688
最近一年 -2.63% 0.27% 547/648
(2026-05-26)
基金代码206011 基金经理朱庆恒 最新份额5,309.32万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,QDII型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2011-11-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.85亿 托管费0.3%
投资策略

本基金主要投资于美国上市交易的房地产信托凭证、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金以及房地产行业上市公司股票,以获取稳健收益和资本增值为目标,为投资者提供一类可有效分散组合风险的地产类金融工具。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(以下简称“REITs”)、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金(“以下简称“REIT ETF”)和房地产行业上市公司股票,以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
REITs是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的产品。REITs分为权益型REITs和抵押型REITs,权益型REIT是指拥有、投资、管理和/或开发房地产,并以租金为主要收入来源的REIT。抵押型是指投资于房地产抵押权的REIT,主要业务活动是向房地产所有者放贷。本基金本身不直接持有房地产,也不投资于抵押型REITs。
本基金投资于美国上市交易的REITs比例不低于的基金资产的60%;上市交易的REIT ETF市值合计不超过本基金资产的10%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值。
7.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
8.基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定

风险收益特征

本基金为混合型基金,主要投资于在美国上市交易的 REITs、REIT ETF 和房地产行业股票,在证券投资基金中属于中高预期风险和预期收益的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-26 0.926 1.302 0.33%
2026-5-25 0.923 1.299 0.00%
2026-5-22 0.923 1.299 -0.11%
2026-5-21 0.924 1.3 0.33%
2026-5-20 0.921 1.297 1.10%
2026-5-19 0.911 1.287 -0.11%
2026-5-18 0.912 1.288 0.22%
2026-5-15 0.91 1.286 -1.52%
2026-5-14 0.924 1.3 -0.11%
2026-5-13 0.925 1.301 -0.32%
2026-5-12 0.928 1.304 -0.22%
2026-5-11 0.93 1.306 0.11%
2026-5-8 0.929 1.305 0.32%
2026-5-7 0.926 1.302 -1.17%
2026-5-6 0.937 1.313 0.21%
2026-4-30 0.935 1.311 1.41%
2026-4-29 0.922 1.298 -0.22%
2026-4-28 0.924 1.3 -0.11%
2026-4-27 0.925 1.301 -0.64%
2026-4-24 0.931 1.307 -0.11%

朱庆恒先生:英国国籍,英国剑桥大学房地产金融专业博士,多年证券从业经验。2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任国际业务部助理研究员、投资经理,现担任国际业务部基金经理。2014年09月担任鹏华美国房地产(QDII)基金经理,2022年03月至2023年03月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金经理,朱庆恒具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华美国房地产人民币  2014-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)债券型,QDII型2022-11-28 至 2023-05-25 0.53.19% 2.72% 
鹏华全球高收益债美元现汇债券型,QDII型2022-11-28 至 2023-05-25 0.51.79% 2.72% 
鹏华美国房地产美元现汇混合型,QDII型2018-12-04 至 今 7.5-1.60% 26.22% 
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)债券型,QDII型2022-11-28 至 2023-05-25 0.51.58% 2.72% 
鹏华全球高收益债人民币债券型,QDII型2022-11-28 至 2023-05-25 0.50.20% 2.72% 
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)债券型,QDII型2022-11-28 至 2023-05-25 0.51.77% 2.72% 
鹏华美国房地产人民币混合型,QDII型2014-09-27 至 今 11.712.77% 50.29% 
鹏华沪深港新兴成长混合A混合型2022-03-05 至 2023-03-25 1.1-12.81% -4.63% 
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)债券型,QDII型2022-11-28 至 2023-05-25 0.53.31% 2.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱庆恒2014-09-27 至 今11年8个月零1天12.7750.29
裘韬2011-10-17 至 2015-09-163年-2个月零30天10.5012.55
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025699 1.1156 1.1156 -0.19%
025776 1.0628 1.0628 -0.27%
026437 1.0034 1.0034 0.02%
026147 1.1736 1.1736 -0.19%
026786 1.0358 1.0358 -0.19%
026787 1.1639 1.1639 -0.19%
026795 1.0 1.0 -0.19%
026796 1.0 1.0 -0.19%
024734 0.8008 0.8008 -0.19%
027181 1.0277 1.0277 -0.19%
000329 1.094 1.2799 0.02%
000431 3.731 3.813 -0.27%
510040 1.2145 1.2145 -0.19%
002868 1.1301 1.3189 0.02%
004292 2.6341 2.6341 -0.19%
160621 1.4085 1.7505 0.02%
160625 0.8184 1.8844 -0.19%
160626 1.8165 2.4094 -0.19%
160630 1.1523 1.2756 -0.19%
160637 1.847 1.0012 -0.19%
160641 108.6438 1.5497 0.02%
007146 3.094 3.094 -0.27%
008956 1.0718 1.2191 0.02%
009023 3.1054 3.1054 -0.27%
000854 2.476 2.476 -0.19%
010491 1.7009 1.7009 -0.27%
009823 1.1238 1.1238 -0.27%
009921 1.1629 1.1629 0.02%
009231 1.3691 1.3691 -0.27%
009330 0.9625 0.9625 -0.27%
009984 1.1698 1.1698 -0.27%
010265 1.2848 1.2848 -0.27%
010366 0.5589 0.5589 -0.19%
003209 1.0816 1.2973 0.02%
011552 1.1163 1.1163 -0.27%
011553 1.0991 1.0991 -0.27%
011575 1.4338 1.4338 -0.27%
008040 1.0684 1.227 0.02%
008119 1.3609 1.3609 -0.27%
011331 1.0321 1.0321 -0.27%
011956 1.3959 1.3959 -0.27%
012041 1.0423 1.0423 -0.19%
012044 1.0052 1.0052 -0.19%
012058 0.8609 0.8609 -0.27%
206002 2.9472 3.3212 -0.27%
206007 2.864 2.864 -0.27%
206015 1.094 1.6273 0.02%
017084 1.038 1.038 -0.27%
159185 1.2061 1.2061 -0.19%
018482 2.133 2.133 -0.19%
021908 2.7188 2.7188 -0.19%
560190 1.1114 1.1114 -0.19%
588920 2.4419 2.4419 -0.19%
022220 1.0407 1.0511 0.02%
022221 1.0778 1.0778 0.02%
022259 1.1456 1.1456 -0.27%
022282 1.0605 1.0605 -0.27%
017740 1.0691 1.0691 -0.27%
020318 1.0603 1.0613 0.02%
018080 1.1043 1.1043 0.02%
019205 1.5938 1.5938 -0.27%
019539 1.0793 1.0906 0.02%
019828 1.2159 1.2159 -0.19%
023290 1.3185 1.3185 -0.19%
024141 1.7675 1.7675 -0.19%
025141 0.8839 0.8839 -0.19%
022369 1.0566 1.0566 -0.27%
021293 0.8471 0.8471 -0.19%
020626 1.0372 1.0433 0.02%
020739 1.0807 1.0807 0.02%
021082 1.9266 1.9266 -0.19%
023380 0.8447 0.8447 -0.19%
022822 1.6127 1.6127 -0.19%
022823 0.8686 0.8686 -0.19%
025700 1.1165 1.1165 -0.19%
026436 1.004 1.004 0.02%
026527 1.1178 1.1178 -0.19%
026540 1.0433 1.0433 -0.27%
001330 1.5523 1.5923 -0.27%
000289 1.0703 1.5978 0.02%
000338 1.3362 1.7052 0.02%
003527 1.0668 1.2744 0.02%
003547 1.0572 1.4906 0.02%
003662 1.4135 1.4659 0.02%
502023 1.7419 1.2077 -0.19%
512730 1.5774 1.5774 -0.19%
006285 0.0814 0.0823 0.57%
160608 1.3312 2.0747 0.02%
160628 0.5168 1.4338 -0.19%
160635 0.8398 0.7631 -0.19%
160638 3.3069 1.4395 -0.19%
160644 2.0482 2.0522 0.57%
007515 1.1842 1.1842 0.02%
004388 1.3043 1.4653 0.02%
004504 1.3566 1.516 0.02%
007000 1.059 1.2193 0.02%
009022 1.2247 1.2247 0.02%
009096 1.2147 1.2147 -0.27%
009097 1.1775 1.1775 -0.27%
001067 1.7794 1.7794 -0.27%
009634 1.1742 1.1742 -0.27%
009742 1.0266 1.1124 0.02%
001454 1.4496 1.5516 -0.27%
012754 0.8872 0.8872 -0.19%
012970 1.6208 1.6208 -0.19%
014756 1.2059 1.2059 -0.27%
011073 1.0564 1.0932 -0.27%
012055 1.0351 1.0351 -0.27%
206003 1.4401 1.9491 0.02%
016891 0.7534 0.7534 -0.19%
016953 1.0434 1.0434 -0.19%
016111 1.0422 1.0938 0.02%
015530 1.113 1.113 0.02%
015531 1.1004 1.1004 0.02%
015673 1.7808 1.7808 -0.19%
015677 2.0221 2.0221 -0.19%
013534 1.0683 1.0683 -0.27%
013538 1.1028 1.123 0.02%
013149 1.3365 1.3365 0.02%
013353 1.0151 1.0151 -0.27%
013354 0.987 0.987 -0.27%
159265 0.8458 0.8458 -0.19%
020087 2.0481 2.0481 -0.27%
020112 1.0391 1.0682 0.02%
018611 2.2902 2.2902 -0.27%
018710 1.345 1.345 -0.27%
022118 1.0357 1.0427 0.02%
022156 1.7061 1.7061 0.02%
022248 1.1045 1.1045 -0.27%
022267 1.0299 1.0434 0.02%
017741 1.0442 1.0442 -0.27%
015802 1.0639 1.0639 0.02%
015803 1.0529 1.0529 0.02%
018083 1.0787 1.0787 0.02%
019302 1.0598 1.1253 0.02%
020037 1.401 1.401 -0.27%
023199 1.2099 1.2099 -0.19%
024987 1.0118 1.0118 0.02%
025127 1.1196 1.1301 -0.19%
025375 1.0081 1.0081 0.02%
021292 0.8505 0.8505 -0.19%
021297 1.8569 1.8569 -0.19%
021309 1.2479 1.2479 -0.27%
021080 1.3177 1.3177 -0.19%
021088 1.4374 1.4374 -0.19%
024467 0.9303 0.9303 -0.27%
022577 1.1312 1.1312 0.02%
022695 1.3064 1.3064 -0.19%
159800 1.5237 1.5237 -0.19%
159816 114.2654 1.1729 0.02%
159872 0.997 0.997 -0.19%
022885 1.0764 1.0764 -0.19%
022990 1.508 1.589 0.02%
022991 1.033 1.056 0.02%
025629 1.1509 1.1509 0.02%
025886 1.283 1.283 -0.27%
025946 1.0108 1.0121 0.02%
024732 0.8014 0.8014 -0.19%
005632 1.7664 3.4572 -0.27%
001122 1.8714 1.9792 -0.27%
001380 2.386 2.386 -0.27%
003496 1.6712 1.7262 -0.27%
513400 1.2502 1.2502 0.57%
513590 0.7999 0.7999 -0.19%
513700 0.5701 0.5701 -0.19%
501076 2.127 2.127 -0.27%
501205 1.0284 1.0284 -0.27%
159993 1.1455 1.1455 -0.19%
160632 0.2783 2.1567 -0.19%
160634 1.4468 1.0471 -0.19%
004499 1.0462 1.3242 0.02%
004503 1.3513 1.5458 0.02%
007956 1.1535 1.1535 0.02%
006938 2.6153 2.6153 -0.19%
007001 1.0585 1.2175 0.02%
010479 1.011 1.1778 0.02%
010489 0.9509 0.9509 -0.27%
010490 1.7799 1.7799 -0.27%
007681 1.0364 1.2011 0.02%
005812 1.7822 1.7822 -0.27%
006057 1.2525 1.2525 0.02%
006526 1.1076 1.1076 -0.27%
009233 1.0716 1.1005 -0.27%
009483 1.1539 1.1965 0.02%
011568 1.211 1.211 -0.27%
011571 1.0886 1.0886 -0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票31.6800.68
2债券及货币1,719.7836.67
3现金1,719.7836.67
4其他资产42.4700.91
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.6%
500≤X<10000.4%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
3年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<3年0.3%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-092020-01-140.0045
22019-10-142019-10-170.02
32019-07-052019-07-100.0025
42019-04-172019-04-220.009
52018-10-122018-10-170.016
62018-07-062018-07-110.015
72018-05-042018-05-090.01
82018-01-092018-01-120.015
92017-10-172017-10-200.015
102017-07-112017-07-140.03
112017-04-112017-04-140.03
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152016-04-142016-04-190.01
162016-01-122016-01-150.01
172015-04-082015-04-130.007
182015-01-122015-01-150.02
192014-10-162014-10-210.01
202014-07-112014-07-160.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.58%-2.63%0.51%1.82%1.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.54%
0.43%
5.23%
5.23%
-2.63%
1.54%
9.46%
29.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.38
0.12
0.09
夏普比率
-25.24
-9.93
7.76
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.03
詹森指数
-0.11
-0.03
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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