长量基金-融通通裕定开债券发起式(002869)

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融通通裕定开债券发起式 002869

收藏成功

债券型

基金公司融通基金管理有限公司

基金经理李皓,刘力宁

申购费率0.08%

基金规模5.18亿 (2022-06-30)

1.1229

1.4124

47.1%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.16%	0.0%	5413/7141
最近一月	-0.18%	0.0%	4068/7068
最近三月	0.22%	0.01%	3606/6898
最近一年	2.44%	0.04%	2911/6202

(2025-08-22)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码002869	基金经理李皓,刘力宁	最新份额105,654.36万份 (2022-06-30)
基金类型债券型	基金公司融通基金管理有限公司	最新规模5.18亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.3%

成立日期2016-11-02	托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.0亿	托管费0.1%

投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-8-22	1.1229	1.4124	0.00%
2025-8-21	1.1229	1.4124	0.01%
2025-8-20	1.1228	1.4123	-0.01%
2025-8-19	1.1229	1.4124	-0.02%
2025-8-18	1.1231	1.4126	-0.14%
2025-8-15	1.1247	1.4142	-0.03%
2025-8-14	1.125	1.4145	-0.02%
2025-8-13	1.1252	1.4147	0.00%
2025-8-12	1.1252	1.4147	-0.04%
2025-8-11	1.1256	1.4151	-0.02%
2025-8-8	1.1258	1.4153	0.02%
2025-8-7	1.1256	1.4151	0.03%
2025-8-6	1.1253	1.4148	0.02%
2025-8-5	1.1251	1.4146	0.04%
2025-8-4	1.1247	1.4142	0.02%
2025-8-1	1.1245	1.414	0.04%
2025-7-31	1.124	1.4135	0.08%
2025-7-30	1.1231	1.4126	0.03%
2025-7-29	1.1228	1.4123	-0.05%
2025-7-28	1.1234	1.4129	0.06%

刘力宁李皓

刘力宁先生：中央财经大学经济学硕士，多年证券投资研究经验，具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作，2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员，2023年4月加入融通基金管理有限公司。现任融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2023年8月4日起至今)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年9月14日起至今)、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2024年4月24日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年9月30日起至今)、融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年12月17日起至今)、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年2月28日起至今)。

任职期间收益

融通通裕定开债券发起式 2023-08-21至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
融通增悦债券	债券型	2024-04-24 至今	1.3	--	--
融通通裕定开债券发起式	债券型	2023-08-21 至今	2.0	1.18%	0.33%
融通中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2024-11-25 至今	0.8	--	--
融通跨界成长灵活配置混合	混合型	2025-02-28 至今	0.5	--	--
融通增辉定开债券发起式	债券型	2024-09-30 至今	0.9	--	--
融通通宸债券C	债券型	2024-01-18 至今	1.6	0.31%	0.09%
融通通宸债券A	债券型	2023-08-04 至今	2.1	1.40%	0.31%
融通增享纯债债券C	债券型	2023-09-14 至今	2.0	2.29%	0.61%
融通增享纯债债券A	债券型	2023-09-14 至今	2.0	2.28%	0.61%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
李皓	2024-01-04 至今	1年7个月零21天	0.58	0.03
刘力宁	2023-08-21 至今	2年0个月零4天	1.18	0.33
李冠頔	2022-06-29 至 2023-09-14	1年2个月零16天	2.83	2.27
刘明	2021-07-30 至 2023-07-22	1年-1个月零22天	5.88	5.00
张一格	2016-10-21 至 2021-07-30	4年9个月零9天	30.15	19.90

李皓先生：工程硕士，多年证券投资研究经历，具有基金从业资格。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作，先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司。现任固定收益投资部副总经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2024年1月4日起至今)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年1月4日起至今)、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2024年4月24日起至今)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2024年9月30日起至今)、融通通灿债券型证券投资基金基金经理(2024年9月30日起至今)、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年2月28日起至今)、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年7月21日起至今)。

任职期间收益

融通通裕定开债券发起式 2024-01-04至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
融通增悦债券	债券型	2024-04-24 至今	1.3	--	--
融通通裕定开债券发起式	债券型	2024-01-04 至今	1.6	0.58%	0.03%
融通通祺债券A	债券型	2024-01-04 至今	1.6	0.55%	0.03%
融通通灿债券C	债券型	2024-09-30 至今	0.9	--	--
融通通润债券	债券型	2024-09-30 至今	0.9	--	--
融通增润三个月定开债券发起式	债券型	2025-07-21 至今	0.1	--	--
融通通灿债券A	债券型	2024-09-30 至今	0.9	--	--
融通多元收益一年持有期混合	混合型	2025-02-28 至今	0.5	--	--
融通通祺债券C	债券型	2024-01-04 至今	1.6	0.54%	0.03%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
李皓	2024-01-04 至今	1年7个月零21天	0.58	0.03
刘力宁	2023-08-21 至今	2年0个月零4天	1.18	0.33
李冠頔	2022-06-29 至 2023-09-14	1年2个月零16天	2.83	2.27
刘明	2021-07-30 至 2023-07-22	1年-1个月零22天	5.88	5.00
张一格	2016-10-21 至 2021-07-30	4年9个月零9天	30.15	19.90

基本信息

融通基金管理有限公司

注册资本	12500.0 万元	公司属性	中外合资企业
成立时间	2001-05-22	资产管理规模	1,150.19 亿元
公司股东	日兴资产管理有限公司诚通证券股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

018495

融通产业趋势臻选股票C

1.6693

2.09%

021892

融通中证港股通科技指数C

1.3082

2.09%

021927

融通中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0066

1.50%

021433

融通债券D

1.0842

1.1902

0.07%

023655

融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A

1.0839

2.09%

001150

融通互联网传媒灵活配置混合

0.976

1.50%

000142

融通增强收益债券A

1.1666

1.7341

0.07%

003728

融通通宸债券A

1.1173

1.3933

0.07%

000717

融通转型三动力灵活配置混合A/B

2.912

1.50%

005619

融通红利机会主题精选C

1.8727

1.50%

002342

融通增益债券A/B

1.2954

1.5174

0.07%

007261

融通消费升级混合A

1.6928

2.0128

1.50%

004874

融通巨潮100指数C

0.975

1.7

2.09%

011816

融通多元收益一年持有期混合

1.0062

1.50%

014106

融通成长30灵活配置混合C

2.719

2.939

1.50%

015553

融通价值成长混合A

1.4191

1.50%

016148

融通通灿债券A

1.0749

0.07%

022340

融通创业板ETF发起式联接A

1.2328

2.09%

022348

融通稳鑫90天持有期债券A

1.0108

0.07%

000394

融通通源短融债A

1.1832

1.3942

0.07%

003648

融通通祺债券A

1.0042

1.3332

0.07%

005618

融通红利机会主题精选A

1.9459

1.50%

002252

融通成长30灵活配置混合A/B

2.773

2.993

1.50%

007516

融通增润三个月定开债券发起式

1.1253

1.1832

0.07%

007528

融通量化多策略灵活配置混合C

1.9138

1.50%

009825

融通通乾研究精选灵活配置混合C

1.1248

1.50%

009241

融通领先成长混合(LOF)C

1.44

1.50%

002612

融通通慧混合A/B

1.5064

1.6464

1.50%

002807

融通通安债券

1.0266

1.341

0.07%

161605

融通蓝筹成长混合A/B

1.446

3.194

1.50%

161613

融通创业板指数A/B

0.978

2.59

2.09%

161618

融通岁岁添利定期开放债券A

1.2194

1.7957

0.07%

161631

融通人工智能指数(LOF)A

2.0693

2.09%

161693

融通债券C

1.0803

2.1513

0.07%

005289

融通通昊三个月定期开放债券型发起式

1.0334

1.3043

0.07%

012113

融通稳健增长一年持有期混合A

1.0967

1.50%

014647

融通先进制造混合A

1.0195

1.1215

1.50%

017736

融通明锐混合C

1.2875

1.50%

017159

融通增鑫债券C

1.092

1.112

0.07%

017561

融通中证中诚信央企信用债指数A

1.0317

1.0667

0.07%

018377

融通远见价值一年持有期混合A

1.324

1.50%

019951

融通消费升级混合C

1.6662

1.9562

1.50%

022238

融通央企精选混合C

1.1111

1.50%

021434

融通通福债券D

1.3284

1.5337

0.07%

022821

融通中证A500指数增强C

1.1299

2.09%

006163

融通增辉定开债券发起式

1.1039

1.3239

0.07%

005668

融通新能源汽车主题精选A

2.2982

1.50%

007527

融通量化多策略灵活配置混合A

1.9728

1.50%

010807

融通稳信增益6个月持有期混合A

1.1691

1.50%

011011

融通产业趋势精选混合A

0.8489

1.50%

009239

融通人工智能指数(LOF)C

2.026

2.09%

009273

融通中国风1号灵活配置混合C

2.254

1.50%

161603

融通债券A/B

1.0841

2.2131

0.07%

161619

融通岁岁添利定期开放债券B

1.2169

1.744

0.07%

001941

融通通源短融债B

1.2066

1.3436

0.07%

011814

融通创新动力混合C

0.6477

1.50%

014648

融通先进制造混合C

0.9996

1.1016

1.50%

014948

融通新能源灵活配置混合C

2.278

1.50%

159379

融通中证A500ETF

1.1817

2.09%

017555

融通增享纯债债券C

1.1406

1.1971

0.07%

018606

融通通祺债券C

1.0033

1.0939

0.07%

021899

融通品质优选混合A

1.0416

1.50%

019978

融通动力先锋混合C

1.383

1.763

1.50%

020590

融通通宸债券C

1.113

0.07%

024110

融通增元债券A

1.0029

0.07%

002955

融通新趋势灵活配置混合

1.801

1.50%

000673

融通四季添利债券(LOF)C

1.1067

1.2537

0.07%

004876

融通深证100指数C

1.47

1.731

2.09%

001852

融通中国风1号灵活配置混合A/B

2.314

2.344

1.50%

009274

融通健康产业灵活配置混合C

2.903

1.50%

002635

融通增鑫债券A

1.1012

1.2902

0.07%

161609

融通动力先锋混合A/B

1.392

2.735

1.50%

161610

融通领先成长混合(LOF)A/B

1.478

4.179

1.50%

161614

融通四季添利债券(LOF)A

1.1098

1.7205

0.07%

161625

融通可转债债券C

1.1355

1.2455

0.07%

161627

融通通福债券C

1.2104

1.6478

0.07%

002049

融通新机遇灵活配置混合

2.049

2.09

1.50%

012732

融通通跃一年定开债券发起式

1.0373

1.1362

0.07%

014109

融通内需驱动混合C

2.882

1.50%

021900

融通品质优选混合C

1.0389

1.50%

024111

融通增元债券C

1.0023

0.07%

001124

融通增强收益债券C

1.0929

1.6196

0.07%

004026

融通收益增强债券C

1.1932

1.3502

0.07%

007387

融通通慧混合C

1.4761

1.6161

1.50%

009891

融通产业趋势臻选股票A

1.713

2.09%

001470

融通通鑫灵活配置混合

1.833

1.892

1.50%

001471

融通新能源灵活配置混合A/B

2.325

2.445

1.50%

009275

融通医疗保健行业混合C

1.77

1.50%

161607

融通巨潮100指数A/B

1.122

3.297

2.09%

161611

融通内需驱动混合A/B

2.936

3.056

1.50%

161612

融通深证成份指数A/B

1.187

1.27

2.09%

161624

融通可转债债券A

1.1852

1.2952

0.07%

011404

融通鑫新成长混合C

1.4697

1.50%

012114

融通稳健增长一年持有期混合C

1.0881

1.50%

017738

融通慧心混合C

1.3478

1.50%

017562

融通中证中诚信央企信用债指数C

1.0681

0.07%

018657

融通通和债券C

1.0934

0.07%

019971

融通蓝筹成长混合C

1.442

1.452

1.50%

022237

融通央企精选混合A

1.1135

1.50%

022341

融通创业板ETF发起式联接C

1.2293

2.09%

021096

融通增益债券D

1.2947

1.4167

0.07%

024218

融通中证诚通央企红利ETF联接A

1.008

2.09%

024219

融通中证诚通央企红利ETF联接C

1.0077

2.09%

002869

融通通裕定开债券发起式

1.1229

1.4124

0.07%

006206

融通增悦债券

1.0436

1.2455

0.07%

008445

融通产业趋势先锋股票

1.5213

2.09%

009835

融通新能源汽车主题精选C

2.2411

1.50%

001830

融通跨界成长灵活配置混合

1.958

1.50%

010646

融通价值趋势混合A

1.0584

1.50%

010647

融通价值趋势混合C

1.0327

1.50%

161604

融通深证100指数A/B

1.518

3.157

2.09%

161606

融通行业景气混合A/B

1.747

3.712

1.50%

161626

融通通福债券A

1.1007

2.3536

0.07%

161628

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A

1.6632

1.1724

2.09%

012525

融通稳信增益6个月持有期混合C

1.1525

1.50%

017737

融通慧心混合A

1.3645

1.50%

159335

融通中证诚通央企科技创新ETF

1.3127

2.09%

560810

融通中证诚通央企ESGETF

1.0664

2.09%

022279

融通通和债券D

1.0964

0.07%

020889

融通通灿债券C

1.0818

0.07%

023656

融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C

1.0828

2.09%

159808

融通创业板ETF

1.0256

2.09%

003650

融通通润债券

1.0274

1.3101

0.07%

002989

融通通乾研究精选灵活配置混合A

1.126

4.4733

1.50%

004875

融通深证成份指数C

1.188

1.21

2.09%

005067

融通逆向策略灵活配置混合A

1.6657

1.7057

1.50%

008440

融通通华五年定开债券C

1.0232

1.0653

0.07%

007546

融通增享纯债债券A

1.1485

1.205

0.07%

009270

融通逆向策略灵活配置混合C

1.6216

1.50%

013985

融通稳健增利6个月持有期混合A

0.9873

1.50%

013986

融通稳健增利6个月持有期混合C

0.9799

1.50%

015554

融通价值成长混合C

1.3975

1.50%

159219

融通深证100ETF

1.1954

2.09%

159336

融通中证诚通央企红利ETF

1.1252

2.09%

021891

融通中证港股通科技指数A

1.3096

2.09%

018378

融通远见价值一年持有期混合C

1.3103

1.50%

019194

融通产业趋势精选混合C

0.8393

1.50%

022349

融通稳鑫90天持有期债券C

1.0094

0.07%

022820

融通中证A500指数增强A

1.131

2.09%

001152

融通新区域新经济灵活配置混合

0.913

1.50%

003674

融通通玺债券

1.0156

1.2802

0.07%

000727

融通健康产业灵活配置混合A/B

2.98

1.50%

002344

融通增益债券C

1.3117

1.4537

0.07%

002415

融通通盈灵活配置混合

1.2223

1.50%

007988

融通通恒63个月定开债券A

1.0211

1.1937

0.07%

004870

融通创业板指数C

0.911

1.303

2.09%

004025

融通收益增强债券A

1.2169

1.3889

0.07%

008382

融通产业趋势股票

0.9952

1.0502

2.09%

008439

融通通华五年定开债券A

1.0163

1.068

0.07%

009828

融通转型三动力灵活配置混合C

2.842

1.50%

009277

融通行业景气混合C

1.701

1.726

1.50%

002605

融通新消费灵活配置混合

1.843

1.50%

002825

融通通和债券A

1.0954

1.3017

0.07%

161601

融通新蓝筹混合

0.9059

3.2209

1.50%

161616

融通医疗保健行业混合A/B

1.819

2.183

1.50%

011403

融通鑫新成长混合A

1.4992

1.50%

011813

融通创新动力混合A

0.6607

1.50%

017735

融通明锐混合A

1.3026

1.50%

014130

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C

1.6388

2.09%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	00.00	00.00
2	债券及货币	154,259.22	130.01
3	现金	91.47	00.08
4	其他资产	00.00

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	212400010	24中原银行小微债01	100.00(万张)	10,233.34(万元)	8.62(%)
2	2528001	25农业银行三农债01	100.00(万张)	10,077.64(万元)	8.49(%)
3	102580069	25晋江城投MTN001	90.00(万张)	9,120.12(万元)	7.69(%)
4	212480015	24天津银行债01	80.00(万张)	8,052.20(万元)	6.79(%)
5	2320035	23齐鲁银行小微债01	60.00(万张)	6,207.29(万元)	5.23(%)

申购金额区间（万元）	费率
500≤X	1000.0元
100≤X<500	0.5%
0≤X<100	0.8%

持有年限	费率
7天≤X<90天	0.5%
90天≤X	0.0%
0天≤X<7天	1.5%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2023-08-02	2023-08-04	0.06
2	2021-06-16	2021-06-18	0.019
3	2021-03-10	2021-03-12	0.0113
4	2020-12-23	2020-12-25	0.0132
5	2020-09-23	2020-09-25	0.0116
6	2020-07-15	2020-07-17	0.1158
7	2018-12-20	2018-12-24	0.0106
8	2018-11-23	2018-11-27	0.025
9	2018-06-13	2018-06-15	0.016
10	2018-03-23	2018-03-27	0.007

	1年	3年	5年
贝塔	-0.02	-0.01	-0.03
夏普比率	88.84	165.38	150.89
特雷诺指数	-0.07	-0.55	-0.24
詹森指数	0.01	0.02	0.02