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融通多元收益一年持有期混合 011816
收藏成功
混合型
基金公司融通基金管理有限公司 基金经理李皓,石础,樊鑫 申购费率0.12% 基金规模3.62亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011816 | 基金经理李皓,石础,樊鑫 | 最新份额1,913.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模3.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-08-03 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模3.5亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-18 | 1.009 | 1.009 | -0.54% |
| 2025-9-17 | 1.0145 | 1.0145 | 0.54% |
| 2025-9-16 | 1.0091 | 1.0091 | 0.14% |
| 2025-9-15 | 1.0077 | 1.0077 | -0.33% |
| 2025-9-12 | 1.011 | 1.011 | 0.11% |
| 2025-9-11 | 1.0099 | 1.0099 | 0.63% |
| 2025-9-10 | 1.0036 | 1.0036 | -0.42% |
| 2025-9-9 | 1.0078 | 1.0078 | -0.34% |
| 2025-9-8 | 1.0112 | 1.0112 | 0.81% |
| 2025-9-5 | 1.0031 | 1.0031 | 0.89% |
| 2025-9-4 | 0.9943 | 0.9943 | -0.30% |
| 2025-9-3 | 0.9973 | 0.9973 | -0.64% |
| 2025-9-2 | 1.0037 | 1.0037 | -0.83% |
| 2025-9-1 | 1.0121 | 1.0121 | -0.04% |
| 2025-8-29 | 1.0125 | 1.0125 | 0.08% |
| 2025-8-28 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
| 2025-8-27 | 1.0115 | 1.0115 | -1.03% |
| 2025-8-26 | 1.022 | 1.022 | 0.78% |
| 2025-8-25 | 1.0141 | 1.0141 | 0.79% |
| 2025-8-22 | 1.0062 | 1.0062 | 0.65% |
樊鑫先生：复旦大学金融硕士，多年证券基金行业从业经历，中国籍，具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。现任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月6日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2024年9月28日起至今)。
任职期间收益
融通多元收益一年持有期混合 2023-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通可转债债券C | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 2.1 | -20.32% | 0.31% |
| 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 2.5 | -5.40% | -22.05% |
| 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通收益增强债券C | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 2.3 | 3.05% | 0.97% |
| 融通可转债债券A | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 2.1 | -20.17% | 0.31% |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2023-08-21 至 今 | 2.1 | -4.35% | -13.98% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-21 至 今 | 2.1 | -14.39% | -13.98% |
| 融通收益增强债券A | 债券型 | 2024-09-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 2.5 | -5.57% | -22.05% |
| 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 2.3 | -1.66% | 0.97% |
| 融通通福债券A | 债券型,LOF型 | 2023-06-06 至 今 | 2.3 | -1.40% | 0.97% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李皓 | 2025-02-28 至 今 | 0年6个月零21天 | ||
| 石础 | 2025-02-28 至 今 | 0年6个月零21天 | ||
| 樊鑫 | 2023-08-21 至 今 | 2年0个月零28天 | -4.35 | -13.98 |
| 张一格 | 2021-06-24 至 2023-08-21 | 2年1个月零28天 | -0.19 | -19.00 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 1.406 | 1.406 | 0.73% | |
| 004026 | 1.2048 | 1.3618 | 0.09% | |
| 004876 | 1.596 | 1.857 | 0.81% | |
| 007516 | 1.1242 | 1.1821 | 0.09% | |
| 009241 | 1.56 | 1.56 | 0.73% | |
| 009277 | 1.906 | 1.931 | 0.73% | |
| 014127 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | |
| 014948 | 2.72 | 2.72 | 0.73% | |
| 021433 | 1.0845 | 1.1905 | 0.09% | |
| 021434 | 1.292 | 1.4973 | 0.09% | |
| 022340 | 1.4331 | 1.4331 | 0.81% | |
| 022341 | 1.4286 | 1.4286 | 0.81% | |
| 022821 | 1.1723 | 1.1723 | 0.81% | |
| 159379 | 1.2492 | 1.2492 | 0.81% | |
| 161613 | 1.14 | 2.752 | 0.81% | |
| 000727 | 2.967 | 2.967 | 0.73% | |
| 001124 | 1.0941 | 1.6211 | 0.09% | |
| 001470 | 1.847 | 1.906 | 0.73% | |
| 001471 | 2.777 | 2.897 | 0.73% | |
| 001852 | 2.441 | 2.471 | 0.73% | |
| 002635 | 1.1021 | 1.2911 | 0.09% | |
| 003648 | 1.0033 | 1.3323 | 0.09% | |
| 004870 | 1.061 | 1.453 | 0.81% | |
| 007988 | 1.024 | 1.1966 | 0.09% | |
| 011011 | 0.9235 | 0.9235 | 0.73% | |
| 011403 | 1.4499 | 1.4499 | 0.73% | |
| 011813 | 0.6994 | 0.6994 | 0.73% | |
| 012114 | 1.0955 | 1.0955 | 0.73% | |
| 016148 | 1.0795 | 1.0795 | 0.09% | |
| 017737 | 1.5414 | 1.5414 | 0.73% | |
| 018377 | 1.2863 | 1.2863 | 0.73% | |
| 018495 | 1.9757 | 1.9757 | 0.81% | |
| 019978 | 1.488 | 1.868 | 0.73% | |
| 021927 | 1.0067 | 1.0067 | 0.73% | |
| 022238 | 1.1399 | 1.1399 | 0.73% | |
| 159219 | 1.3009 | 1.3009 | 0.81% | |
| 161625 | 1.1102 | 1.2202 | 0.09% | |
| 000717 | 3.298 | 3.298 | 0.73% | |
| 001830 | 1.967 | 1.967 | 0.73% | |
| 002342 | 1.2953 | 1.5173 | 0.09% | |
| 002807 | 1.0265 | 1.3409 | 0.09% | |
| 003650 | 1.0283 | 1.311 | 0.09% | |
| 005067 | 1.685 | 1.725 | 0.73% | |
| 005243 | 1.2003 | 1.2603 | 0.00% | |
| 005618 | 2.2368 | 2.2368 | 0.73% | |
| 005668 | 2.636 | 2.636 | 0.73% | |
| 007387 | 1.4872 | 1.6272 | 0.73% | |
| 007528 | 2.0498 | 2.0498 | 0.73% | |
| 009835 | 2.5697 | 2.5697 | 0.73% | |
| 009891 | 2.0284 | 2.0284 | 0.81% | |
| 010647 | 1.228 | 1.228 | 0.73% | |
| 014106 | 2.933 | 3.153 | 0.73% | |
| 020889 | 1.0863 | 1.0863 | 0.09% | |
| 021096 | 1.2946 | 1.4166 | 0.09% | |
| 021899 | 1.0692 | 1.0692 | 0.73% | |
| 024110 | 1.0111 | 1.0111 | 0.09% | |
| 024218 | 1.0096 | 1.0096 | 0.81% | |
| 159336 | 1.1282 | 1.1282 | 0.81% | |
| 161604 | 1.65 | 3.289 | 0.81% | |
| 161631 | 2.3233 | 2.3233 | 0.81% | |
| 560810 | 1.0823 | 1.0823 | 0.81% | |
| 000394 | 1.1839 | 1.3949 | 0.09% | |
| 001150 | 1.013 | 1.013 | 0.73% | |
| 002252 | 2.992 | 3.212 | 0.73% | |
| 003674 | 1.0176 | 1.2822 | 0.09% | |
| 004025 | 1.2291 | 1.4011 | 0.09% | |
| 009825 | 1.1639 | 1.1639 | 0.73% | |
| 012525 | 1.2837 | 1.2837 | 0.73% | |
| 013986 | 1.0019 | 1.0019 | 0.73% | |
| 014109 | 2.94 | 2.94 | 0.73% | |
| 018378 | 1.2725 | 1.2725 | 0.73% | |
| 018657 | 1.0942 | 1.0942 | 0.09% | |
| 019951 | 1.7208 | 2.0108 | 0.73% | |
| 021892 | 1.393 | 1.393 | 0.81% | |
| 021900 | 1.066 | 1.066 | 0.73% | |
| 023655 | 1.0569 | 1.0569 | 0.81% | |
| 023656 | 1.0556 | 1.0556 | 0.81% | |
| 161603 | 1.0844 | 2.2134 | 0.09% | |
| 161610 | 1.602 | 4.498 | 0.73% | |
| 161612 | 1.284 | 1.367 | 0.81% | |
| 161618 | 1.2169 | 1.7932 | 0.09% | |
| 161624 | 1.1591 | 1.2691 | 0.09% | |
| 161627 | 1.177 | 1.6098 | 0.09% | |
| 002612 | 1.5181 | 1.6581 | 0.73% | |
| 002869 | 1.1238 | 1.4133 | 0.09% | |
| 002989 | 1.1656 | 4.5115 | 0.73% | |
| 004875 | 1.286 | 1.308 | 0.81% | |
| 005619 | 2.1519 | 2.1519 | 0.73% | |
| 007527 | 2.1137 | 2.1137 | 0.73% | |
| 009274 | 2.889 | 2.889 | 0.73% | |
| 011816 | 1.0145 | 1.0145 | 0.73% | |
| 017738 | 1.522 | 1.522 | 0.73% | |
| 019194 | 0.9127 | 0.9127 | 0.73% | |
| 022279 | 1.0973 | 1.0973 | 0.09% | |
| 024219 | 1.0091 | 1.0091 | 0.81% | |
| 161616 | 1.839 | 2.203 | 0.73% | |
| 161619 | 1.2142 | 1.7413 | 0.09% | |
| 161626 | 1.0706 | 2.3057 | 0.09% | |
| 161628 | 1.7574 | 1.2344 | 0.81% | |
| 001152 | 1.039 | 1.039 | 0.73% | |
| 001941 | 1.2073 | 1.3443 | 0.09% | |
| 002825 | 1.0963 | 1.3026 | 0.09% | |
| 004874 | 1.006 | 1.731 | 0.81% | |
| 006163 | 1.1041 | 1.3241 | 0.09% | |
| 006206 | 1.044 | 1.2459 | 0.09% | |
| 008382 | 1.1837 | 1.2387 | 0.81% | |
| 009273 | 2.377 | 2.377 | 0.73% | |
| 011404 | 1.4209 | 1.4209 | 0.73% | |
| 011814 | 0.6854 | 0.6854 | 0.73% | |
| 012732 | 1.0378 | 1.1367 | 0.09% | |
| 014648 | 1.1568 | 1.2588 | 0.73% | |
| 015553 | 1.3729 | 1.3729 | 0.73% | |
| 017735 | 1.3626 | 1.3626 | 0.73% | |
| 020571 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | |
| 022237 | 1.1428 | 1.1428 | 0.73% | |
| 022349 | 1.0099 | 1.0099 | 0.09% | |
| 024111 | 1.0102 | 1.0102 | 0.09% | |
| 161601 | 0.9577 | 3.2727 | 0.73% | |
| 161605 | 1.558 | 3.306 | 0.73% | |
| 161607 | 1.157 | 3.332 | 0.81% | |
| 161611 | 2.997 | 3.117 | 0.73% | |
| 161614 | 1.1117 | 1.7224 | 0.09% | |
| 161620 | 1.087 | 1.087 | 0.00% | |
| 161693 | 1.0803 | 2.1513 | 0.09% | |
| 000142 | 1.1682 | 1.7361 | 0.09% | |
| 000673 | 1.1084 | 1.2554 | 0.09% | |
| 002344 | 1.3113 | 1.4533 | 0.09% | |
| 002605 | 1.883 | 1.883 | 0.73% | |
| 002955 | 1.937 | 1.937 | 0.73% | |
| 003728 | 1.1174 | 1.3934 | 0.09% | |
| 008445 | 1.5323 | 1.5323 | 0.81% | |
| 009270 | 1.6398 | 1.6398 | 0.73% | |
| 009828 | 3.217 | 3.217 | 0.73% | |
| 010807 | 1.3026 | 1.3026 | 0.73% | |
| 013985 | 1.0096 | 1.0096 | 0.73% | |
| 015554 | 1.3515 | 1.3515 | 0.73% | |
| 017555 | 1.1411 | 1.1976 | 0.09% | |
| 017562 | 1.0688 | 1.0688 | 0.09% | |
| 017736 | 1.3463 | 1.3463 | 0.73% | |
| 159808 | 1.2038 | 1.2038 | 0.81% | |
| 017159 | 1.0926 | 1.1126 | 0.09% | |
| 002049 | 2.121 | 2.162 | 0.73% | |
| 005289 | 1.0344 | 1.3053 | 0.09% | |
| 007261 | 1.749 | 2.069 | 0.73% | |
| 007546 | 1.1492 | 1.2057 | 0.09% | |
| 009239 | 2.2739 | 2.2739 | 0.81% | |
| 009275 | 1.789 | 1.789 | 0.73% | |
| 010646 | 1.259 | 1.259 | 0.73% | |
| 012113 | 1.1043 | 1.1043 | 0.73% | |
| 014130 | 1.7311 | 1.7311 | 0.81% | |
| 014647 | 1.1802 | 1.2822 | 0.73% | |
| 017561 | 1.0326 | 1.0676 | 0.09% | |
| 018606 | 1.0022 | 1.0928 | 0.09% | |
| 019971 | 1.553 | 1.563 | 0.73% | |
| 020590 | 1.1129 | 1.1129 | 0.09% | |
| 021891 | 1.3947 | 1.3947 | 0.81% | |
| 022348 | 1.0115 | 1.0115 | 0.09% | |
| 022820 | 1.1735 | 1.1735 | 0.81% | |
| 159335 | 1.2784 | 1.2784 | 0.81% | |
| 161606 | 1.958 | 3.923 | 0.73% | |
| 161609 | 1.498 | 2.841 | 0.73% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 472.77 | 25.80 |
| 2 | 债券及货币 | 1,295.13 | 70.67 |
| 3 | 现金 | 223.81 | 12.21 |
| 4 | 其他资产 | 66.37 | 03.62 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603267 | 鸿远电子 | 01.92 | 96.52 | 5.27% | 1.92 |
| 688385 | 复旦微电 | 01.16 | 57.29 | 3.13% | 1.16 |
| 603345 | 安井食品 | 00.71 | 57.10 | 3.12% | 0.71 |
| 300498 | 温氏股份 | 03.34 | 57.05 | 3.11% | 3.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 01.27 | 53.35 | 2.91% | 1.27 |
| 000733 | 振华科技 | 00.70 | 35.04 | 1.91% | 0.70 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 01.51 | 25.28 | 1.38% | 0.44 |
| 002852 | 道道全 | 02.26 | 21.61 | 1.18% | 2.26 |
| 688396 | 华润微 | 00.39 | 18.29 | 1.00% | 0.39 |
| 600456 | 宝钛股份 | 00.52 | 16.34 | 0.89% | 0.52 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019769 | 25国债04 | 03.00(万张) | 299.67(万元) | 16.35(%) |
| 2 | 019704 | 23国债11 | 02.80(万张) | 283.15(万元) | 15.45(%) |
| 3 | 019705 | 23国债12 | 02.00(万张) | 215.12(万元) | 11.74(%) |
| 4 | 127045 | 牧原转债 | 00.80(万张) | 96.47(万元) | 5.26(%) |
| 5 | 123107 | 温氏转债 | 00.76(万张) | 94.14(万元) | 5.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.42% | 5.18% | -0.31% | 0.0% | 0.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86% | 7.58% | 5.93% | 2.42% | 5.18% | -0.93% | 0.0% | 1.45% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | 0.35 | 0.25 |
| 夏普比率 | 40.70 | -0.24 | -18.02 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.04 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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