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融通产业趋势股票  008382
收藏成功
股票型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理邹曦,李进
申购费率0.15%
基金规模2.4亿  (2022-06-30)
0.7044
0.7594
-26.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.31% 0.0% 596/4682
最近一月 8.47% 0.03% 84/4610
最近三月 -6.84% -0.03% 3135/4370
最近一年 0.09% 0.11% 2882/3598
(2025-05-22)
基金代码008382 基金经理邹曦,李进 最新份额18,268.71万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模2.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-05-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模14.84亿 托管费0.2%
投资策略

在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托
凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-22 0.7044 0.7594 -0.66%
2025-5-21 0.7091 0.7641 0.01%
2025-5-20 0.709 0.764 1.91%
2025-5-19 0.6957 0.7507 0.56%
2025-5-16 0.6918 0.7468 -0.50%
2025-5-15 0.6953 0.7503 0.23%
2025-5-14 0.6937 0.7487 1.23%
2025-5-13 0.6853 0.7403 -0.54%
2025-5-12 0.689 0.744 0.88%
2025-5-9 0.683 0.738 1.13%
2025-5-8 0.6754 0.7304 -0.19%
2025-5-7 0.6767 0.7317 -1.11%
2025-5-6 0.6843 0.7393 1.82%
2025-4-30 0.6721 0.7271 -0.39%
2025-4-29 0.6747 0.7297 1.28%
2025-4-28 0.6662 0.7212 0.14%
2025-4-25 0.6653 0.7203 -0.54%
2025-4-24 0.6689 0.7239 0.81%
2025-4-23 0.6635 0.7185 2.17%
2025-4-22 0.6494 0.7044 1.36%

邹曦先生:中国人民银行研究生部金融学硕士、北京航空航天大学工程学学士。现任融通基金管理有限公司权益投资负责人。2001年5月加入融通基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、融通行业景气证券投资基金基金经理(2007年6月25日至2012年1月18日)、融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2009年4月22日至2011年1月21日)、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年6月15日至2019年6月19日),现任公司副总经理兼权益投资总监、融通行业景气证券投资基金基金经理(2012年7月3日起至今)、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年2月18日起至今)、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年1月2日起至今)、融通产业趋势股票型证券投资基金基金经理(2020年5月9日起至今)、融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金基金经理(2021年3月16日起至今)、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)。

任职期间收益
融通产业趋势股票  2020-04-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通新能源汽车主题精选A混合型2018-05-08 至 2019-06-19 1.1-10.99% -0.51% 
融通产业趋势股票股票型2020-04-18 至 今 5.1-37.10% -2.20% 
融通领先成长混合(LOF)C混合型2020-04-01 至 今 5.1-15.70% 7.90% 
融通中国风1号灵活配置混合C混合型2022-12-16 至 今 2.4-33.50% -19.53% 
融通产业趋势精选混合A混合型2021-02-03 至 2024-10-18 3.7-41.70% -23.00% 
融通中国风1号灵活配置混合A/B混合型2022-12-16 至 今 2.4-33.17% -19.53% 
融通行业景气混合C混合型2020-05-13 至 今 5.0-37.02% -0.90% 
融通行业景气混合A/B混合型2007-06-25 至 2012-01-19 4.6-28.37% -13.13% 
融通行业景气混合A/B混合型2012-07-03 至 今 12.992.30% 133.72% 
融通通乾研究精选灵活配置混合混合型2020-01-02 至 2024-09-30 4.7-23.73% 6.40% 
融通领先成长混合(LOF)A/B混合型2017-02-18 至 今 8.324.94% 34.82% 
融通产业趋势精选混合C混合型2023-08-22 至 2024-10-18 1.2-8.15% -14.47% 
融通内需驱动混合A/B混合型2009-03-11 至 2011-01-22 1.94.90% 23.73% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李进2024-10-18 至 今0年7个月零5天
邹曦2020-04-18 至 今5年1个月零5天-37.10-2.20
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021096 1.4165 1.4165 -0.02%
021892 1.1699 1.1699 -0.58%
022348 1.0088 1.0088 -0.02%
011404 1.1849 1.1849 -0.46%
001852 1.807 1.837 -0.46%
002635 1.1191 1.2881 -0.02%
010646 0.7554 0.7554 -0.46%
161624 1.0143 1.1243 -0.02%
161625 0.9728 1.0828 -0.02%
015554 1.1044 1.1044 -0.46%
017561 1.0287 1.0637 -0.02%
000717 2.105 2.105 -0.46%
014106 2.353 2.573 -0.46%
014109 2.631 2.631 -0.46%
012113 1.0723 1.0723 -0.46%
014647 0.7989 0.9009 -0.46%
004025 1.1974 1.3694 -0.02%
007546 1.1449 1.2014 -0.02%
019951 1.5564 1.8464 -0.46%
019978 1.297 1.677 -0.46%
022237 0.9992 0.9992 -0.46%
009835 1.9416 1.9416 -0.46%
009277 1.33 1.355 -0.46%
161601 0.7895 3.1045 -0.46%
161604 1.301 2.94 -0.58%
161609 1.304 2.647 -0.46%
161611 2.677 2.797 -0.46%
161626 1.059 2.2872 -0.02%
161628 1.2129 0.8761 -0.58%
161631 1.4743 1.4743 -0.58%
005289 1.0317 1.3026 -0.02%
017737 0.9926 0.9926 -0.46%
017738 0.9816 0.9816 -0.46%
003674 1.0146 1.2792 -0.02%
005619 1.4862 1.4862 -0.46%
002342 1.4172 1.5172 -0.02%
002415 1.0105 1.0105 -0.46%
004874 0.879 1.604 -0.58%
004876 1.26 1.521 -0.58%
007516 1.1326 1.1905 -0.02%
007528 1.4943 1.4943 -0.46%
022821 1.002 1.002 -0.58%
021891 1.1701 1.1701 -0.58%
001471 1.728 1.848 -0.46%
009239 1.4448 1.4448 -0.58%
009275 1.494 1.494 -0.46%
002825 1.0903 1.2966 -0.02%
161605 1.36 3.108 -0.46%
161606 1.364 3.329 -0.46%
161607 1.011 3.186 -0.58%
161610 1.241 3.569 -0.46%
161616 1.533 1.897 -0.46%
001941 1.2025 1.3395 -0.02%
003650 1.0726 1.3123 -0.02%
002989 1.0151 4.3663 -0.46%
006163 1.1054 1.3254 -0.02%
000727 2.504 2.504 -0.46%
013986 0.9465 0.9465 -0.46%
009828 2.057 2.057 -0.46%
004026 1.1752 1.3322 -0.02%
022820 1.0025 1.0025 -0.58%
020889 1.0855 1.0855 -0.02%
018378 1.0488 1.0488 -0.46%
018657 1.0888 1.0888 -0.02%
021927 1.0053 1.0053 -0.46%
022279 1.0913 1.0913 -0.02%
022349 1.0079 1.0079 -0.02%
021434 1.278 1.4833 -0.02%
001830 1.923 1.923 -0.46%
009273 1.763 1.763 -0.46%
010647 0.738 0.738 -0.46%
161603 1.084 2.213 -0.02%
161618 1.2374 1.7957 -0.02%
010807 0.9647 0.9647 -0.46%
017735 0.991 0.991 -0.46%
001152 0.778 0.778 -0.46%
003728 1.1229 1.3989 -0.02%
000673 1.1211 1.2591 -0.02%
005668 1.9885 1.9885 -0.46%
002252 2.396 2.616 -0.46%
011813 0.5849 0.5849 -0.46%
004870 0.699 1.091 -0.58%
009891 1.2153 1.2153 -0.58%
001470 1.783 1.842 -0.46%
161614 1.1253 1.725 -0.02%
161627 1.1657 1.597 -0.02%
161693 1.081 2.152 -0.02%
159379 1.0255 1.0255 -0.58%
017159 1.1105 1.1105 -0.02%
017555 1.1375 1.194 -0.02%
001124 1.0841 1.6087 -0.02%
003648 1.0397 1.3337 -0.02%
005618 1.5424 1.5424 -0.46%
013985 0.9532 0.9532 -0.46%
012525 0.9519 0.9519 -0.46%
014648 0.7843 0.8863 -0.46%
005067 1.4454 1.4854 -0.46%
159808 0.7777 0.7777 -0.58%
019194 0.7071 0.7071 -0.46%
018495 1.186 1.186 -0.58%
021899 1.0079 1.0079 -0.46%
560810 0.9547 0.9547 -0.58%
022238 0.9984 0.9984 -0.46%
022340 0.9458 0.9458 -0.58%
011011 0.7142 0.7142 -0.46%
002807 1.0255 1.3399 -0.02%
161613 0.75 2.362 -0.58%
159335 1.1613 1.1613 -0.58%
016148 1.0781 1.0781 -0.02%
017562 1.0655 1.0655 -0.02%
017736 0.9807 0.9807 -0.46%
000142 1.1561 1.7209 -0.02%
002869 1.1204 1.4099 -0.02%
002955 1.55 1.55 -0.46%
012114 1.0644 1.0644 -0.46%
007988 1.0103 1.1829 -0.02%
008382 0.7044 0.7594 -0.58%
008445 1.3044 1.3044 -0.58%
007387 1.5149 1.5849 -0.46%
018377 1.0585 1.0585 -0.46%
019971 1.36 1.37 -0.46%
018606 1.0448 1.0948 -0.02%
021900 1.0066 1.0066 -0.46%
020590 1.119 1.119 -0.02%
011403 1.2073 1.2073 -0.46%
009241 1.211 1.211 -0.46%
009270 1.4089 1.4089 -0.46%
002612 1.5434 1.6134 -0.46%
161612 0.995 1.078 -0.58%
015553 1.1202 1.1202 -0.46%
159336 1.0139 1.0139 -0.58%
000394 1.1793 1.3903 -0.02%
011816 0.9414 0.9414 -0.46%
014948 1.696 1.696 -0.46%
007261 1.5783 1.8983 -0.46%
004875 0.997 1.019 -0.58%
007527 1.5385 1.5385 -0.46%
022341 0.9441 0.9441 -0.58%
021433 1.084 1.19 -0.02%
009274 2.442 2.442 -0.46%
002605 1.662 1.662 -0.46%
161619 1.235 1.7451 -0.02%
002049 1.821 1.862 -0.46%
159219 1.0204 1.0204 -0.58%
001150 0.744 0.744 -0.46%
006206 1.0534 1.2553 -0.02%
002344 1.4546 1.4546 -0.02%
014130 1.1963 1.1963 -0.58%
012732 1.0399 1.1388 -0.02%
011814 0.5742 0.5742 -0.46%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,684.6593.02
2债券及货币910.1407.25
3现金910.1407.25
4其他资产24.6500.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09988阿里巴巴-W10.571,248.559.94%10.57  
00700腾讯控股02.411,105.348.80%-0.49  
603596伯特利15.81987.337.86%15.81  
01810小米集团-W21.12958.927.63%12.84  
300750宁德时代02.69680.415.42%2.69  
003010若羽臣14.77649.585.17%14.77  
09992泡泡玛特03.86557.474.44%3.86  
002992宝明科技07.57551.174.39%7.57  
605499东鹏饮料02.12527.824.20%2.12  
09868小鹏汽车-W06.70487.223.88%6.70  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-182020-12-220.055
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
35.27%0.09%-8.66%-5.66%-5.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.47%
-6.84%
12.47%
12.47%
0.09%
-23.82%
-25.29%
-26.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
1.38
1.05
夏普比率
-9.97
-29.75
-24.24
特雷诺指数
-0.00
-0.02
-0.02
詹森指数
-0.10
-0.07
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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