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融通通福债券A  161626
收藏成功
债券型,LOF型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理时慕蓉,李可,樊鑫
申购费率0.08%
基金规模0.39亿  (2022-06-30)
1.0761
2.3144
47.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.64% 0.0% 649/7252
最近一月 -0.56% 0.0% 6820/7173
最近三月 0.44% 0.01% 1778/7018
最近一年 5.9% 0.04% 784/6329
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码161626 基金经理时慕蓉,李可,樊鑫 最新份额45,690.44万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模0.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2016-12-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金以债券为主要投资对象，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与A股股票（包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）的新股申购或增发新股，并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起90个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理；场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
（3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0761 2.3144 0.27%
2025-9-29 1.0732 2.3098 0.25%
2025-9-26 1.0705 2.3055 -0.07%
2025-9-25 1.0712 2.3066 0.04%
2025-9-24 1.0708 2.306 0.14%
2025-9-23 1.0693 2.3036 -0.06%
2025-9-22 1.0699 2.3045 -0.01%
2025-9-19 1.07 2.3047 -0.04%
2025-9-18 1.0704 2.3053 -0.02%
2025-9-17 1.0706 2.3057 0.01%
2025-9-16 1.0705 2.3055 -0.16%
2025-9-15 1.0722 2.3082 -0.12%
2025-9-12 1.0735 2.3103 0.02%
2025-9-11 1.0733 2.31 0.03%
2025-9-10 1.073 2.3095 -0.35%
2025-9-9 1.0768 2.3155 -0.39%
2025-9-8 1.081 2.3222 0.24%
2025-9-5 1.0784 2.3181 0.49%
2025-9-4 1.0731 2.3096 0.07%
2025-9-3 1.0724 2.3085 0.00%
樊鑫时慕蓉李可

樊鑫先生：复旦大学金融硕士，多年证券基金行业从业经历，中国籍，具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。现任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月6日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2023年6月6日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2024年9月28日起至今)。

任职期间收益
融通通福债券A  2023-06-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通可转债债券C债券型2023-08-05 至 今 2.2-20.32% 0.31% 
融通稳健增利6个月持有期混合A混合型2023-03-06 至 今 2.6-5.40% -22.05% 
融通通福债券D债券型2024-05-13 至 今 1.4--  --  
融通收益增强债券C债券型2024-09-28 至 今 1.0--  --  
融通增辉定开债券发起式债券型2023-06-06 至 今 2.33.05% 0.97% 
融通可转债债券A债券型2023-08-05 至 今 2.2-20.17% 0.31% 
融通多元收益一年持有期混合混合型2023-08-21 至 今 2.1-4.35% -13.98% 
融通通盈灵活配置混合混合型2023-08-21 至 今 2.1-14.39% -13.98% 
融通收益增强债券A债券型2024-09-28 至 今 1.0--  --  
融通稳健增利6个月持有期混合C混合型2023-03-06 至 今 2.6-5.57% -22.05% 
融通通福债券C债券型2023-06-06 至 今 2.3-1.66% 0.97% 
融通通福债券A债券型,LOF型2023-06-06 至 今 2.3-1.40% 0.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李可2025-09-26 至 今0年0个月零13天
时慕蓉2025-04-02 至 今0年6个月零7天
樊鑫2023-06-06 至 今2年4个月零3天-1.400.97
李冠頔2023-06-06 至 2024-09-301年3个月零24天-1.400.97
赵小强2022-05-17 至 2023-06-061年0个月零20天2.522.54
朱浩然2017-09-08 至 2022-05-174年8个月零9天29.8821.69
黄浩荣2017-07-28 至 2018-08-101年0个月零13天2.263.20
王涛2016-12-13 至 2017-07-280年7个月零15天2.101.34
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009241 1.602 1.602 0.73%
009273 2.38 2.38 0.73%
009274 2.771 2.771 0.73%
002825 1.0967 1.303 0.10%
161613 1.167 2.779 0.82%
161625 1.1457 1.2557 0.10%
161627 1.1828 1.6164 0.10%
002955 1.953 1.953 0.73%
005618 2.24 2.24 0.73%
002342 1.294 1.516 0.10%
001124 1.0975 1.6253 0.10%
003674 1.0158 1.2804 0.10%
007387 1.4348 1.6348 0.73%
007528 2.1294 2.1294 0.73%
012114 1.1008 1.1008 0.73%
012732 1.0369 1.1358 0.10%
011814 0.7083 0.7083 0.73%
014647 1.2444 1.3464 0.73%
014648 1.2195 1.3215 0.73%
014948 2.947 2.947 0.73%
013986 1.0114 1.0114 0.73%
017737 1.534 1.534 0.73%
560810 1.0829 1.0829 0.82%
022237 1.1831 1.1831 0.73%
019194 0.9488 0.9488 0.73%
005067 1.6984 1.7384 0.73%
007988 1.0019 1.1975 0.10%
005289 1.0334 1.3043 0.10%
001941 1.2072 1.3442 0.10%
010807 1.2994 1.2994 0.73%
161609 1.53 2.873 0.73%
161614 1.1115 1.7222 0.10%
161616 1.816 2.18 0.73%
161618 1.2165 1.7928 0.10%
002415 1.4086 1.4086 0.73%
001470 1.856 1.915 0.73%
024111 1.0157 1.0157 0.10%
023656 1.0845 1.0845 0.82%
011816 1.0245 1.0245 0.73%
014106 3.041 3.261 0.73%
016148 1.0788 1.0788 0.10%
017736 1.408 1.408 0.73%
017738 1.5144 1.5144 0.73%
019951 1.6895 1.9795 0.73%
021899 1.0422 1.0422 0.73%
022238 1.1799 1.1799 0.73%
018378 1.2442 1.2442 0.73%
004870 1.086 1.478 0.82%
004876 1.646 1.907 0.82%
004026 1.2124 1.3694 0.10%
161626 1.0761 2.3144 0.10%
002344 1.3097 1.4517 0.10%
003650 1.0271 1.3098 0.10%
001852 2.444 2.474 0.73%
012525 1.2804 1.2804 0.73%
017562 1.0676 1.0676 0.10%
018495 2.0222 2.0222 0.82%
022341 1.467 1.467 0.82%
021433 1.0839 1.1899 0.10%
007261 1.7175 2.0375 0.73%
004875 1.316 1.338 0.82%
002049 2.155 2.196 0.73%
011011 0.9603 0.9603 0.73%
002635 1.1006 1.2896 0.10%
161605 1.573 3.321 0.73%
161607 1.169 3.344 0.82%
161611 3.091 3.211 0.73%
161612 1.315 1.398 0.82%
161631 2.4125 2.4125 0.82%
000673 1.108 1.255 0.10%
001152 1.13 1.13 0.73%
007527 2.1962 2.1962 0.73%
007546 1.1474 1.2039 0.10%
009825 1.1806 1.1806 0.73%
009828 3.351 3.351 0.73%
008382 1.2131 1.2681 0.82%
022821 1.1969 1.1969 0.82%
024110 1.0167 1.0167 0.10%
023655 1.086 1.086 0.82%
017561 1.0315 1.0665 0.10%
021891 1.4358 1.4358 0.82%
021434 1.2986 1.5039 0.10%
002612 1.4659 1.6659 0.73%
161601 0.9784 3.2934 0.73%
161606 2.026 3.991 0.73%
161619 1.2136 1.7407 0.10%
002989 1.1825 4.5278 0.73%
006163 1.1029 1.3229 0.10%
000717 3.436 3.436 0.73%
005668 2.8881 2.8881 0.73%
000394 1.1838 1.3948 0.10%
009835 2.8149 2.8149 0.73%
001471 3.009 3.129 0.73%
024219 0.9913 0.9913 0.82%
024266 1.0035 1.0035 0.82%
017159 1.0911 1.1111 0.10%
159335 1.3169 1.3169 0.82%
159379 1.2779 1.2779 0.82%
019978 1.518 1.898 0.73%
022340 1.4718 1.4718 0.82%
022348 1.0119 1.0119 0.10%
022349 1.0103 1.0103 0.10%
004025 1.237 1.409 0.10%
009275 1.767 1.767 0.73%
002605 1.887 1.887 0.73%
161624 1.1963 1.3063 0.10%
002869 1.1219 1.4114 0.10%
006206 1.0425 1.2444 0.10%
005619 2.1546 2.1546 0.73%
003648 1.0027 1.3317 0.10%
001830 1.948 1.948 0.73%
008439 1.0018 1.0715 0.10%
008440 1.0026 1.0687 0.10%
024267 1.0032 1.0032 0.82%
021096 1.2932 1.4152 0.10%
011813 0.7229 0.7229 0.73%
013985 1.0193 1.0193 0.73%
014130 1.766 1.766 0.82%
017735 1.4253 1.4253 0.73%
015553 1.3381 1.3381 0.73%
015554 1.317 1.317 0.73%
159219 1.3419 1.3419 0.82%
022279 1.0977 1.0977 0.10%
018377 1.2579 1.2579 0.73%
011403 1.4041 1.4041 0.73%
009270 1.6525 1.6525 0.73%
010646 1.287 1.287 0.73%
161603 1.0839 2.2129 0.10%
161610 1.645 4.609 0.73%
000727 2.846 2.846 0.73%
002252 3.103 3.323 0.73%
001150 1.043 1.043 0.73%
000142 1.1719 1.7408 0.10%
003728 1.1126 1.3886 0.10%
009891 2.0766 2.0766 0.82%
008445 1.5691 1.5691 0.82%
022820 1.1983 1.1983 0.82%
159808 1.2406 1.2406 0.82%
012113 1.1097 1.1097 0.73%
018657 1.0944 1.0944 0.10%
021892 1.4339 1.4339 0.82%
004874 1.015 1.74 0.82%
011404 1.3757 1.3757 0.73%
009239 2.3609 2.3609 0.82%
009277 1.972 1.997 0.73%
002807 1.025 1.3394 0.10%
010647 1.2551 1.2551 0.73%
161604 1.701 3.34 0.82%
161628 1.7931 1.2579 0.82%
161693 1.0796 2.1506 0.10%
007516 1.1189 1.1768 0.10%
024218 0.992 0.992 0.82%
014109 3.032 3.032 0.73%
017555 1.1393 1.1958 0.10%
159336 1.1078 1.1078 0.82%
019971 1.568 1.578 0.73%
018606 1.0016 1.0922 0.10%
021900 1.039 1.039 0.73%
021927 1.0068 1.0068 0.73%
020590 1.1081 1.1081 0.10%
020889 1.0854 1.0854 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币87,618.76124.47
3现金8,964.6812.74
4其他资产20.5200.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020521国开0560.00(万张)6,705.20(万元)9.53(%)  
218021018国开1050.00(万张)5,556.23(万元)7.89(%)  
3242945铁建YK2850.00(万张)5,035.78(万元)7.15(%)  
423020823国开0840.00(万张)4,117.82(万元)5.85(%)  
501976625国债0139.00(万张)3,917.19(万元)5.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-03-242025-03-260.107
22024-09-262024-09-300.1187
32024-06-262024-06-280.1516
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.12%5.9%3.23%4.2%3.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.56%
0.44%
0.44%
3.06%
5.9%
10.01%
22.83%
47.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.18
0.12
0.09
夏普比率
95.32
72.55
70.92
特雷诺指数
0.03
0.05
0.09
詹森指数
0.02
0.01
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。