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融通深证100指数A/B 161604
收藏成功
指数型
基金公司融通基金管理有限公司 基金经理何天翔 申购费率0.15% 基金规模54.73亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161604 | 基金经理何天翔 | 最新份额329,385.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模54.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2003-09-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.78亿 | 托管费0.2% |
投资策略
融通深证100指数基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。
投资范围
融通深证100指数基金主要投资于深证100指数成份股和债券。
收益分配原则
1、成分基金均独立核算，基金的持有人对其持有的同一成分基金或成分基金内的同一基金份额类别的收益享有同等分配权。
2、由于融通债券基金A/B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费,融通债券基金各份额类别对应的可供分配收益将有所不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案；由于融通深证100指数基金A类别基金份额和H类别基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异，具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告；
3、成分基金当年收益先弥补该成分基金上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
4、如果成分基金投资当期出现亏损，则该成分基金当年不进行收益分配；
5、各成分基金内各基金份额类别的收益分配后其基金份额净值不能低于面值；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，各成分基金内各基金份额类别的收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
7、基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本系列基金默认的收益分配方式是现金红利。基金份额持有人可对各成分基金及成分基金内的各基金份额类别选择不同的收益分配方式；
8、基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
风险和预期收益率接近市场平均水平。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-27 | 1.535 | 3.174 | -1.16% |
| 2025-8-26 | 1.553 | 3.192 | 0.19% |
| 2025-8-25 | 1.55 | 3.189 | 2.11% |
| 2025-8-22 | 1.518 | 3.157 | 2.22% |
| 2025-8-21 | 1.485 | 3.124 | 0.34% |
| 2025-8-20 | 1.48 | 3.119 | 0.95% |
| 2025-8-19 | 1.466 | 3.105 | -0.14% |
| 2025-8-18 | 1.468 | 3.107 | 1.66% |
| 2025-8-15 | 1.444 | 3.083 | 1.26% |
| 2025-8-14 | 1.426 | 3.065 | -0.56% |
| 2025-8-13 | 1.434 | 3.073 | 1.85% |
| 2025-8-12 | 1.408 | 3.047 | 0.57% |
| 2025-8-11 | 1.4 | 3.039 | 1.38% |
| 2025-8-8 | 1.381 | 3.02 | -0.22% |
| 2025-8-7 | 1.384 | 3.023 | -0.14% |
| 2025-8-6 | 1.386 | 3.025 | 0.22% |
| 2025-8-5 | 1.383 | 3.022 | 0.58% |
| 2025-8-4 | 1.375 | 3.014 | 0.15% |
| 2025-8-1 | 1.373 | 3.012 | -0.22% |
| 2025-7-31 | 1.376 | 3.015 | -2.06% |
何天翔先生：厦门大学经济学硕士，多年证券、基金行业从业经历，中国籍，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资经理、指数与量化投资部总监、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至2020年11月19日)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至2020年11月30日)、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年11月20日起至2021年5月21日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月24日起至2021年12月15日)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年8月5日起至2023年9月11日)，现任指数与量化投资部总经理、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月10日起至今)、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月1日起至今)、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年8月22日起至今)、融通中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年3月18日起至今)、融通深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年4月24日起至今)、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年4月29日起至今)。
任职期间收益
融通深证100指数A/B 2014-10-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2016-09-23 至 2018-08-04 | 1.9 | -3.20% | 0.22% |
| 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2016-07-13 至 今 | 9.1 | 23.10% | 32.11% |
| 融通中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-04-18 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 融通证券分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-04 至 2020-11-19 | 5.4 | -80.34% | 33.96% |
| 融通深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 融通军工分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-15 至 2020-12-01 | 5.5 | -- | -- |
| 融通人工智能指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-12-28 至 今 | 8.7 | -0.61% | 18.93% |
| 融通深证100指数A/B | 指数型 | 2014-10-25 至 今 | 10.9 | 42.06% | 78.25% |
| 融通中证精准医疗主题指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-11-20 至 2021-05-20 | 0.5 | 19.50% | 7.55% |
| 融通农业分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-29 至 2016-07-28 | 1.0 | -- | -- |
| 融通深证100指数C | 指数型 | 2017-07-05 至 今 | 8.2 | -7.83% | 16.26% |
| 融通中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-04-18 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 融通军工分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-15 至 2020-11-30 | 5.5 | 34.04% | 29.67% |
| 融通中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 融通证券分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-04 至 2020-11-20 | 5.4 | -- | -- |
| 融通通瑞债券A | 债券型 | 2017-01-24 至 2021-12-16 | 4.9 | 26.38% | 25.03% |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2017-01-24 至 2021-12-16 | 4.9 | 23.69% | 25.03% |
| 融通中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 融通农业分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-29 至 2016-07-28 | 1.0 | -0.60% | 8.00% |
| 融通创业板ETF联接A | 指数型 | 2020-12-19 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 指数型 | 2021-11-30 至 今 | 3.7 | -26.16% | -34.53% |
| 融通创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-27 至 2023-09-12 | 3.4 | -23.06% | -8.16% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 4.7 | -34.43% | -24.73% |
| 融通创业板ETF联接C | 指数型 | 2020-12-19 至 今 | 4.7 | -- | -- |
| 融通人工智能指数(LOF)C | 指数型 | 2020-04-01 至 今 | 5.4 | -19.86% | 6.63% |
| 融通军工分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-15 至 2020-11-30 | 5.5 | -62.81% | 29.67% |
| 融通证券分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-04 至 2020-11-19 | 5.4 | 33.56% | 33.96% |
| 融通农业分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-29 至 2016-07-28 | 1.0 | 5.32% | 8.00% |
| 融通中证大农业指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2016-07-29 至 2018-01-08 | 1.4 | -7.63% | 17.29% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何天翔 | 2014-10-25 至 今 | 10年10个月零3天 | 42.06 | 78.25 |
| 陶武彬 | 2011-06-11 至 2011-12-08 | 0年5个月零27天 | -17.01 | -11.91 |
| 王建强 | 2009-05-15 至 2015-01-09 | 5年-5个月零25天 | 18.34 | 35.18 |
| 郑毅 | 2009-05-15 至 2010-04-17 | 0年11个月零2天 | 24.86 | 21.42 |
| 张野 | 2003-08-21 至 2009-05-15 | 5年-4个月零24天 | 208.56 | 235.80 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 1.0956 | 1.623 | 0.03% | |
| 001152 | 0.94 | 0.94 | -0.27% | |
| 001470 | 1.839 | 1.898 | -0.27% | |
| 001941 | 1.2068 | 1.3438 | 0.03% | |
| 003650 | 1.029 | 1.3117 | 0.03% | |
| 004026 | 1.1948 | 1.3518 | 0.03% | |
| 004874 | 0.989 | 1.714 | -0.29% | |
| 004875 | 1.216 | 1.238 | -0.29% | |
| 005243 | 1.1987 | 1.2587 | -0.08% | |
| 005618 | 2.008 | 2.008 | -0.27% | |
| 005619 | 1.9324 | 1.9324 | -0.27% | |
| 006206 | 1.0455 | 1.2474 | 0.03% | |
| 009241 | 1.467 | 1.467 | -0.27% | |
| 009277 | 1.684 | 1.709 | -0.27% | |
| 009825 | 1.1593 | 1.1593 | -0.27% | |
| 011814 | 0.6526 | 0.6526 | -0.27% | |
| 012114 | 1.0913 | 1.0913 | -0.27% | |
| 013985 | 0.9897 | 0.9897 | -0.27% | |
| 014106 | 2.82 | 3.04 | -0.27% | |
| 014948 | 2.308 | 2.308 | -0.27% | |
| 016148 | 1.0757 | 1.0757 | 0.03% | |
| 019951 | 1.698 | 1.988 | -0.27% | |
| 021434 | 1.3334 | 1.5387 | 0.03% | |
| 021891 | 1.3208 | 1.3208 | -0.29% | |
| 021892 | 1.3194 | 1.3194 | -0.29% | |
| 021899 | 1.0654 | 1.0654 | -0.27% | |
| 161604 | 1.553 | 3.192 | -0.29% | |
| 161611 | 2.977 | 3.097 | -0.27% | |
| 161618 | 1.2218 | 1.7981 | 0.03% | |
| 161627 | 1.2149 | 1.6529 | 0.03% | |
| 002612 | 1.5104 | 1.6504 | -0.27% | |
| 003648 | 1.0053 | 1.3343 | 0.03% | |
| 005668 | 2.3199 | 2.3199 | -0.27% | |
| 006163 | 1.1051 | 1.3251 | 0.03% | |
| 007261 | 1.7252 | 2.0452 | -0.27% | |
| 011403 | 1.4997 | 1.4997 | -0.27% | |
| 011813 | 0.6657 | 0.6657 | -0.27% | |
| 013986 | 0.9823 | 0.9823 | -0.27% | |
| 014648 | 1.0429 | 1.1449 | -0.27% | |
| 017561 | 1.0325 | 1.0675 | 0.03% | |
| 018606 | 1.0044 | 1.095 | 0.03% | |
| 019971 | 1.474 | 1.484 | -0.27% | |
| 019978 | 1.415 | 1.795 | -0.27% | |
| 021096 | 1.2962 | 1.4182 | 0.03% | |
| 022237 | 1.132 | 1.132 | -0.27% | |
| 159335 | 1.3256 | 1.3256 | -0.29% | |
| 161620 | 1.0397 | 1.0397 | -0.08% | |
| 000142 | 1.1695 | 1.7377 | 0.03% | |
| 000673 | 1.1092 | 1.2562 | 0.03% | |
| 002252 | 2.876 | 3.096 | -0.27% | |
| 002825 | 1.0958 | 1.3021 | 0.03% | |
| 004025 | 1.2186 | 1.3906 | 0.03% | |
| 004870 | 0.93 | 1.322 | -0.29% | |
| 008445 | 1.5268 | 1.5268 | -0.29% | |
| 009273 | 2.232 | 2.232 | -0.27% | |
| 009274 | 2.91 | 2.91 | -0.27% | |
| 009275 | 1.78 | 1.78 | -0.27% | |
| 009891 | 1.7746 | 1.7746 | -0.29% | |
| 010646 | 1.0987 | 1.0987 | -0.27% | |
| 010647 | 1.0719 | 1.0719 | -0.27% | |
| 011404 | 1.4701 | 1.4701 | -0.27% | |
| 014127 | 1.0194 | 1.0194 | -0.08% | |
| 014130 | 1.685 | 1.685 | -0.29% | |
| 015553 | 1.421 | 1.421 | -0.27% | |
| 017736 | 1.3083 | 1.3083 | -0.27% | |
| 017738 | 1.3741 | 1.3741 | -0.27% | |
| 018495 | 1.7292 | 1.7292 | -0.29% | |
| 020571 | 1.1924 | 1.1924 | -0.08% | |
| 022341 | 1.2553 | 1.2553 | -0.29% | |
| 023655 | 1.0936 | 1.0936 | -0.29% | |
| 024218 | 1.0164 | 1.0164 | -0.29% | |
| 161606 | 1.73 | 3.695 | -0.27% | |
| 161610 | 1.506 | 4.251 | -0.27% | |
| 161693 | 1.0811 | 2.1521 | 0.03% | |
| 000717 | 2.943 | 2.943 | -0.27% | |
| 001471 | 2.355 | 2.475 | -0.27% | |
| 002342 | 1.297 | 1.519 | 0.03% | |
| 002869 | 1.1235 | 1.413 | 0.03% | |
| 003674 | 1.0164 | 1.281 | 0.03% | |
| 003728 | 1.1199 | 1.3959 | 0.03% | |
| 005067 | 1.6461 | 1.6861 | -0.27% | |
| 007387 | 1.48 | 1.62 | -0.27% | |
| 008382 | 1.033 | 1.088 | -0.29% | |
| 009239 | 2.0956 | 2.0956 | -0.29% | |
| 009835 | 2.2622 | 2.2622 | -0.27% | |
| 011011 | 0.8792 | 0.8792 | -0.27% | |
| 014109 | 2.922 | 2.922 | -0.27% | |
| 014647 | 1.0637 | 1.1657 | -0.27% | |
| 015554 | 1.3992 | 1.3992 | -0.27% | |
| 019194 | 0.8692 | 0.8692 | -0.27% | |
| 022279 | 1.0968 | 1.0968 | 0.03% | |
| 024110 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | |
| 024219 | 1.016 | 1.016 | -0.29% | |
| 159219 | 1.2236 | 1.2236 | -0.29% | |
| 159808 | 1.0482 | 1.0482 | -0.29% | |
| 161607 | 1.139 | 3.314 | -0.29% | |
| 161613 | 0.999 | 2.611 | -0.29% | |
| 560810 | 1.0792 | 1.0792 | -0.29% | |
| 000394 | 1.1834 | 1.3944 | 0.03% | |
| 000727 | 2.987 | 2.987 | -0.27% | |
| 001852 | 2.291 | 2.321 | -0.27% | |
| 002415 | 1.23 | 1.23 | -0.27% | |
| 002989 | 1.1607 | 4.5068 | -0.27% | |
| 007528 | 1.9525 | 1.9525 | -0.27% | |
| 017735 | 1.3238 | 1.3238 | -0.27% | |
| 020590 | 1.1156 | 1.1156 | 0.03% | |
| 020889 | 1.0825 | 1.0825 | 0.03% | |
| 022340 | 1.259 | 1.259 | -0.29% | |
| 022820 | 1.1502 | 1.1502 | -0.29% | |
| 022821 | 1.1491 | 1.1491 | -0.29% | |
| 159379 | 1.2056 | 1.2056 | -0.29% | |
| 161605 | 1.478 | 3.226 | -0.27% | |
| 161609 | 1.424 | 2.767 | -0.27% | |
| 161624 | 1.1935 | 1.3035 | 0.03% | |
| 161625 | 1.1435 | 1.2535 | 0.03% | |
| 017159 | 1.0928 | 1.1128 | 0.03% | |
| 002344 | 1.3132 | 1.4552 | 0.03% | |
| 002635 | 1.102 | 1.291 | 0.03% | |
| 004876 | 1.503 | 1.764 | -0.29% | |
| 005289 | 1.034 | 1.3049 | 0.03% | |
| 007988 | 1.0216 | 1.1942 | 0.03% | |
| 010807 | 1.1925 | 1.1925 | -0.27% | |
| 011816 | 1.022 | 1.022 | -0.27% | |
| 012113 | 1.1 | 1.1 | -0.27% | |
| 012732 | 1.0381 | 1.137 | 0.03% | |
| 018377 | 1.3273 | 1.3273 | -0.27% | |
| 021433 | 1.0851 | 1.1911 | 0.03% | |
| 021927 | 1.0066 | 1.0066 | -0.27% | |
| 022238 | 1.1295 | 1.1295 | -0.27% | |
| 022349 | 1.0095 | 1.0095 | 0.03% | |
| 161603 | 1.085 | 2.214 | 0.03% | |
| 161612 | 1.215 | 1.298 | -0.29% | |
| 161614 | 1.1123 | 1.723 | 0.03% | |
| 161616 | 1.829 | 2.193 | -0.27% | |
| 161628 | 1.7102 | 1.2034 | -0.29% | |
| 001830 | 1.973 | 1.973 | -0.27% | |
| 002049 | 2.081 | 2.122 | -0.27% | |
| 002807 | 1.0279 | 1.3423 | 0.03% | |
| 017555 | 1.1412 | 1.1977 | 0.03% | |
| 017562 | 1.0689 | 1.0689 | 0.03% | |
| 017737 | 1.3913 | 1.3913 | -0.27% | |
| 018378 | 1.3135 | 1.3135 | -0.27% | |
| 021900 | 1.0626 | 1.0626 | -0.27% | |
| 024267 | 1.0 | 1.0 | -0.29% | |
| 159336 | 1.1448 | 1.1448 | -0.29% | |
| 161626 | 1.1049 | 2.3603 | 0.03% | |
| 001150 | 0.989 | 0.989 | -0.27% | |
| 002605 | 1.876 | 1.876 | -0.27% | |
| 002955 | 1.827 | 1.827 | -0.27% | |
| 007516 | 1.1281 | 1.186 | 0.03% | |
| 007527 | 2.0128 | 2.0128 | -0.27% | |
| 007546 | 1.1492 | 1.2057 | 0.03% | |
| 009270 | 1.6024 | 1.6024 | -0.27% | |
| 009828 | 2.871 | 2.871 | -0.27% | |
| 012525 | 1.1755 | 1.1755 | -0.27% | |
| 018657 | 1.0938 | 1.0938 | 0.03% | |
| 022348 | 1.011 | 1.011 | 0.03% | |
| 023656 | 1.0924 | 1.0924 | -0.29% | |
| 024111 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | |
| 024266 | 1.0 | 1.0 | -0.29% | |
| 161601 | 0.9184 | 3.2334 | -0.27% | |
| 161619 | 1.2193 | 1.7464 | 0.03% | |
| 161631 | 2.1406 | 2.1406 | -0.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 410,065.52 | 94.61 |
| 2 | 债券及货币 | 24,254.06 | 05.60 |
| 3 | 现金 | 24,254.06 | 05.60 |
| 4 | 其他资产 | 51.45 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 164.60 | 41,516.57 | 9.58% | -4.20 |
| 000333 | 美的集团 | 315.85 | 22,804.51 | 5.26% | -3.34 |
| 300059 | 东方财富 | 808.21 | 18,693.83 | 4.31% | -8.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 54.77 | 18,180.20 | 4.19% | -2.14 |
| 000858 | 五粮液 | 117.10 | 13,923.14 | 3.21% | -1.24 |
| 000651 | 格力电器 | 279.75 | 12,566.47 | 2.90% | -7.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 302.73 | 10,501.78 | 2.42% | -8.21 |
| 000725 | 京东方A | 2,073.16 | 8,271.91 | 1.91% | -21.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 56.14 | 8,189.24 | 1.89% | -2.65 |
| 002371 | 北方华创 | 18.36 | 8,118.98 | 1.87% | -0.49 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<1000 | 1.2% |
| 1000≤X<2000 | 0.6% |
| 2000≤X | 2000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.3% |
| 1年≤X<3年 | 0.15% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<2 | 1.35% |
| 2≤X<3 | 0.9% |
| 3≤X<4 | 0.45% |
| 4≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 0.003 |
| 2 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.003 |
| 3 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.005 |
| 4 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0.005 |
| 5 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.005 |
| 6 | 2019-03-01 | 2019-03-05 | 0.02 |
| 7 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 0.22 |
| 8 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.01 |
| 9 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.005 |
| 10 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.013 |
| 11 | 2009-12-15 | 2009-12-17 | 0.18 |
| 12 | 2007-07-12 | 2007-07-16 | 0.1 |
| 13 | 2007-04-25 | 2007-04-27 | 0.1 |
| 14 | 2007-04-03 | 2007-04-05 | 0.08 |
| 15 | 2007-01-31 | 2007-02-02 | 0.12 |
| 16 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 0.31 |
| 17 | 2006-11-23 | 2006-11-27 | 0.05 |
| 18 | 2006-10-19 | 2006-10-23 | 0.06 |
| 19 | 2006-07-05 | 2006-07-07 | 0.05 |
| 20 | 2006-06-01 | 2006-06-05 | 0.12 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.7% | 43.73% | 0.36% | -1.36% | 8.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.93% | 21.33% | 18.55% | 16.69% | 43.73% | 1.1% | -6.64% | 468.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.22 | 1.41 | 1.23 |
| 夏普比率 | 138.51 | -3.01 | -16.47 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.06 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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