公募基金 > 基金超市 > 融通成长30灵活配置混合C
融通成长30灵活配置混合C 014106
收藏成功
混合型
基金公司融通基金管理有限公司 基金经理李文海 申购费率0.0% 基金规模1.96亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码014106 | 基金经理李文海 | 最新份额4,172.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模1.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-11-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过精选个股和集中投资，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-10 | 3.09 | 3.31 | -1.69% |
| 2025-10-9 | 3.143 | 3.363 | 3.35% |
| 2025-9-30 | 3.041 | 3.261 | 1.98% |
| 2025-9-29 | 2.982 | 3.202 | 1.91% |
| 2025-9-26 | 2.926 | 3.146 | -0.51% |
| 2025-9-25 | 2.941 | 3.161 | 0.20% |
| 2025-9-24 | 2.935 | 3.155 | 1.49% |
| 2025-9-23 | 2.892 | 3.112 | -0.62% |
| 2025-9-22 | 2.91 | 3.13 | 0.76% |
| 2025-9-19 | 2.888 | 3.108 | 0.91% |
| 2025-9-18 | 2.862 | 3.082 | -2.42% |
| 2025-9-17 | 2.933 | 3.153 | 0.48% |
| 2025-9-16 | 2.919 | 3.139 | 0.24% |
| 2025-9-15 | 2.912 | 3.132 | -1.22% |
| 2025-9-12 | 2.948 | 3.168 | 1.38% |
| 2025-9-11 | 2.908 | 3.128 | 1.75% |
| 2025-9-10 | 2.858 | 3.078 | -0.80% |
| 2025-9-9 | 2.881 | 3.101 | 0.42% |
| 2025-9-8 | 2.869 | 3.089 | 0.70% |
| 2025-9-5 | 2.849 | 3.069 | 3.41% |
李文海先生：中国国籍，清华大学理学硕士，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任行业研究员。现任融通产业趋势精选混合型证券投资基金基金经理(2023年5月9日起至今)、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年10月17日起至今)。
任职期间收益
融通成长30灵活配置混合C 2024-10-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通产业趋势精选混合A | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 2.4 | -14.02% | -18.66% |
| 融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2024-10-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通成长30灵活配置混合C | 混合型 | 2024-10-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 融通产业趋势精选混合C | 混合型 | 2023-08-22 至 今 | 2.1 | -8.15% | -14.47% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李文海 | 2024-10-17 至 今 | 0年-1个月零25天 | ||
| 范琨 | 2021-11-12 至 2025-04-30 | 3年5个月零18天 | 0.04 | -30.26 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001124 | 1.099 | 1.6272 | -0.07% | |
| 006163 | 1.1037 | 1.3237 | -0.07% | |
| 008382 | 1.1466 | 1.2016 | -2.14% | |
| 008440 | 1.0034 | 1.0695 | -0.07% | |
| 009241 | 1.578 | 1.578 | -1.78% | |
| 009825 | 1.1823 | 1.1823 | -1.78% | |
| 012113 | 1.11 | 1.11 | -1.78% | |
| 016148 | 1.0796 | 1.0796 | -0.07% | |
| 017555 | 1.1401 | 1.1966 | -0.07% | |
| 018377 | 1.2461 | 1.2461 | -1.78% | |
| 021927 | 1.0069 | 1.0069 | -1.78% | |
| 022279 | 1.0983 | 1.0983 | -0.07% | |
| 024110 | 1.0176 | 1.0176 | -0.07% | |
| 159219 | 1.319 | 1.319 | -2.14% | |
| 159379 | 1.2685 | 1.2685 | -2.14% | |
| 161604 | 1.673 | 3.312 | -2.14% | |
| 161606 | 1.935 | 3.9 | -1.78% | |
| 000394 | 1.1841 | 1.3951 | -0.07% | |
| 002825 | 1.0972 | 1.3035 | -0.07% | |
| 007546 | 1.1483 | 1.2048 | -0.07% | |
| 009274 | 2.773 | 2.773 | -1.78% | |
| 009277 | 1.884 | 1.909 | -1.78% | |
| 011403 | 1.3932 | 1.3932 | -1.78% | |
| 011814 | 0.6831 | 0.6831 | -1.78% | |
| 015553 | 1.3233 | 1.3233 | -1.78% | |
| 023656 | 1.1018 | 1.1018 | -2.14% | |
| 161607 | 1.161 | 3.336 | -2.14% | |
| 161612 | 1.299 | 1.382 | -2.14% | |
| 161614 | 1.1119 | 1.7226 | -0.07% | |
| 161626 | 1.075 | 2.3127 | -0.07% | |
| 560810 | 1.1211 | 1.1211 | -2.14% | |
| 000727 | 2.848 | 2.848 | -1.78% | |
| 001150 | 1.007 | 1.007 | -1.78% | |
| 001830 | 1.945 | 1.945 | -1.78% | |
| 001852 | 2.435 | 2.465 | -1.78% | |
| 005289 | 1.0343 | 1.3052 | -0.07% | |
| 007528 | 2.0641 | 2.0641 | -1.78% | |
| 009828 | 3.187 | 3.187 | -1.78% | |
| 010647 | 1.1916 | 1.1916 | -1.78% | |
| 013986 | 1.0082 | 1.0082 | -1.78% | |
| 014109 | 3.041 | 3.041 | -1.78% | |
| 019951 | 1.6579 | 1.9479 | -1.78% | |
| 021434 | 1.2973 | 1.5026 | -0.07% | |
| 021899 | 1.0201 | 1.0201 | -1.78% | |
| 022238 | 1.1681 | 1.1681 | -1.78% | |
| 022340 | 1.4217 | 1.4217 | -2.14% | |
| 022348 | 1.0129 | 1.0129 | -0.07% | |
| 024266 | 1.0129 | 1.0129 | -2.14% | |
| 161601 | 0.9673 | 3.2823 | -1.78% | |
| 161616 | 1.765 | 2.129 | -1.78% | |
| 161624 | 1.1837 | 1.2937 | -0.07% | |
| 161628 | 1.7364 | 1.2206 | -2.14% | |
| 161631 | 2.3274 | 2.3274 | -2.14% | |
| 001470 | 1.857 | 1.916 | -1.78% | |
| 001471 | 2.896 | 3.016 | -1.78% | |
| 002415 | 1.3438 | 1.3438 | -1.78% | |
| 002612 | 1.4659 | 1.6659 | -1.78% | |
| 002635 | 1.1014 | 1.2904 | -0.07% | |
| 002955 | 1.946 | 1.946 | -1.78% | |
| 002989 | 1.1845 | 4.5297 | -1.78% | |
| 003648 | 1.0031 | 1.3321 | -0.07% | |
| 005618 | 2.156 | 2.156 | -1.78% | |
| 005619 | 2.0736 | 2.0736 | -1.78% | |
| 006206 | 1.0428 | 1.2447 | -0.07% | |
| 008439 | 1.0027 | 1.0724 | -0.07% | |
| 011816 | 1.0324 | 1.0324 | -1.78% | |
| 012114 | 1.101 | 1.101 | -1.78% | |
| 013985 | 1.016 | 1.016 | -1.78% | |
| 018495 | 1.9223 | 1.9223 | -2.14% | |
| 019194 | 0.9596 | 0.9596 | -1.78% | |
| 022821 | 1.1945 | 1.1945 | -2.14% | |
| 159808 | 1.1927 | 1.1927 | -2.14% | |
| 161603 | 1.0845 | 2.2135 | -0.07% | |
| 161609 | 1.504 | 2.847 | -1.78% | |
| 161613 | 1.128 | 2.74 | -2.14% | |
| 161693 | 1.0801 | 2.1511 | -0.07% | |
| 000142 | 1.1737 | 1.743 | -0.07% | |
| 000673 | 1.1083 | 1.2553 | -0.07% | |
| 002869 | 1.1229 | 1.4124 | -0.07% | |
| 003728 | 1.1131 | 1.3891 | -0.07% | |
| 004025 | 1.2349 | 1.4069 | -0.07% | |
| 004026 | 1.2102 | 1.3672 | -0.07% | |
| 004874 | 1.008 | 1.733 | -2.14% | |
| 004876 | 1.618 | 1.879 | -2.14% | |
| 008445 | 1.5661 | 1.5661 | -2.14% | |
| 009239 | 2.2773 | 2.2773 | -2.14% | |
| 009891 | 1.9743 | 1.9743 | -2.14% | |
| 010646 | 1.2219 | 1.2219 | -1.78% | |
| 011011 | 0.9714 | 0.9714 | -1.78% | |
| 012525 | 1.2594 | 1.2594 | -1.78% | |
| 012732 | 1.0375 | 1.1364 | -0.07% | |
| 014647 | 1.1812 | 1.2832 | -1.78% | |
| 014948 | 2.835 | 2.835 | -1.78% | |
| 017562 | 1.0684 | 1.0684 | -0.07% | |
| 017736 | 1.3547 | 1.3547 | -1.78% | |
| 017737 | 1.473 | 1.473 | -1.78% | |
| 017738 | 1.454 | 1.454 | -1.78% | |
| 018378 | 1.2323 | 1.2323 | -1.78% | |
| 018657 | 1.0949 | 1.0949 | -0.07% | |
| 022237 | 1.1714 | 1.1714 | -1.78% | |
| 022341 | 1.4169 | 1.4169 | -2.14% | |
| 022349 | 1.0112 | 1.0112 | -0.07% | |
| 022820 | 1.1959 | 1.1959 | -2.14% | |
| 161610 | 1.621 | 4.547 | -1.78% | |
| 003650 | 1.0279 | 1.3106 | -0.07% | |
| 005668 | 2.7372 | 2.7372 | -1.78% | |
| 007516 | 1.1197 | 1.1776 | -0.07% | |
| 011404 | 1.3648 | 1.3648 | -1.78% | |
| 011813 | 0.6973 | 0.6973 | -1.78% | |
| 014130 | 1.71 | 1.71 | -2.14% | |
| 019971 | 1.549 | 1.559 | -1.78% | |
| 020590 | 1.1085 | 1.1085 | -0.07% | |
| 021892 | 1.3847 | 1.3847 | -2.14% | |
| 023655 | 1.1034 | 1.1034 | -2.14% | |
| 161611 | 3.1 | 3.22 | -1.78% | |
| 161619 | 1.2141 | 1.7412 | -0.07% | |
| 161627 | 1.1815 | 1.6149 | -0.07% | |
| 001941 | 1.2075 | 1.3445 | -0.07% | |
| 002344 | 1.3106 | 1.4526 | -0.07% | |
| 002605 | 1.85 | 1.85 | -1.78% | |
| 003674 | 1.0162 | 1.2808 | -0.07% | |
| 004870 | 1.05 | 1.442 | -2.14% | |
| 007261 | 1.6858 | 2.0058 | -1.78% | |
| 007387 | 1.4346 | 1.6346 | -1.78% | |
| 007527 | 2.1293 | 2.1293 | -1.78% | |
| 007988 | 1.0026 | 1.1982 | -0.07% | |
| 014648 | 1.1575 | 1.2595 | -1.78% | |
| 017735 | 1.3716 | 1.3716 | -1.78% | |
| 020889 | 1.0862 | 1.0862 | -0.07% | |
| 021096 | 1.2942 | 1.4162 | -0.07% | |
| 021891 | 1.3866 | 1.3866 | -2.14% | |
| 021900 | 1.0168 | 1.0168 | -1.78% | |
| 024218 | 1.0177 | 1.0177 | -2.14% | |
| 024267 | 1.0125 | 1.0125 | -2.14% | |
| 159335 | 1.3401 | 1.3401 | -2.14% | |
| 161605 | 1.554 | 3.302 | -1.78% | |
| 161625 | 1.1336 | 1.2436 | -0.07% | |
| 017159 | 1.0918 | 1.1118 | -0.07% | |
| 000717 | 3.269 | 3.269 | -1.78% | |
| 001152 | 1.139 | 1.139 | -1.78% | |
| 002049 | 2.143 | 2.184 | -1.78% | |
| 002252 | 3.153 | 3.373 | -1.78% | |
| 002342 | 1.295 | 1.517 | -0.07% | |
| 002807 | 1.0257 | 1.3401 | -0.07% | |
| 004875 | 1.3 | 1.322 | -2.14% | |
| 005067 | 1.6984 | 1.7384 | -1.78% | |
| 009270 | 1.6522 | 1.6522 | -1.78% | |
| 009273 | 2.37 | 2.37 | -1.78% | |
| 009275 | 1.717 | 1.717 | -1.78% | |
| 009835 | 2.6675 | 2.6675 | -1.78% | |
| 010807 | 1.2783 | 1.2783 | -1.78% | |
| 014106 | 3.09 | 3.31 | -1.78% | |
| 015554 | 1.3023 | 1.3023 | -1.78% | |
| 017561 | 1.0323 | 1.0673 | -0.07% | |
| 018606 | 1.0019 | 1.0925 | -0.07% | |
| 019978 | 1.492 | 1.872 | -1.78% | |
| 021433 | 1.0846 | 1.1906 | -0.07% | |
| 024111 | 1.0165 | 1.0165 | -0.07% | |
| 024219 | 1.0169 | 1.0169 | -2.14% | |
| 159336 | 1.138 | 1.138 | -2.14% | |
| 161618 | 1.2172 | 1.7935 | -0.07% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,797.42 | 93.96 |
| 2 | 债券及货币 | 1,579.72 | 08.34 |
| 3 | 现金 | 1,498.70 | 07.91 |
| 4 | 其他资产 | 101.55 | 00.54 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000807 | 云铝股份 | 61.20 | 977.98 | 5.16% | 61.20 |
| 600415 | 小商品城 | 46.03 | 951.90 | 5.03% | -6.29 |
| 600547 | 山东黄金 | 29.05 | 927.57 | 4.90% | -77.07 |
| 600595 | 中孚实业 | 209.06 | 915.70 | 4.83% | 209.06 |
| 002928 | 华夏航空 | 102.79 | 854.16 | 4.51% | -66.78 |
| 688700 | 东威科技 | 21.41 | 844.48 | 4.46% | 21.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42.52 | 829.14 | 4.38% | 42.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 32.48 | 808.10 | 4.27% | -103.56 |
| 603737 | 三棵树 | 17.81 | 656.24 | 3.46% | 17.81 |
| 603067 | 振华股份 | 39.82 | 606.90 | 3.20% | 39.82 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 00.80(万张) | 81.02(万元) | 0.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 0.22 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 42.19% | 26.74% | 17.32% | 0.0% | 10.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12% | 25.1% | 25.87% | 31.38% | 26.74% | 61.56% | 0.0% | 47.77% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.69 | 0.78 | 0.72 |
| 夏普比率 | 153.59 | 90.03 | 58.58 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund