公募基金 > 基金超市 > 融通远见价值一年持有期混合A
混合型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理万民远
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.2579
1.2579
25.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.29% 0.02% 5587/8821
最近一月 -2.65% 0.04% 8323/8729
最近三月 12.6% 0.21% 5296/8573
最近一年 29.45% 0.27% 3125/8086
(2025-09-30)
基金代码018377 基金经理万民远 最新份额5,863.73万份   ()
基金类型混合型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-07-18 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.52亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将主要采用逆向投资策略,重点投资于价值低估及阶段性错误定价的个股品种,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 1.2461 1.2461 -0.65%
2025-10-9 1.2542 1.2542 -0.29%
2025-9-30 1.2579 1.2579 1.60%
2025-9-29 1.2381 1.2381 0.19%
2025-9-26 1.2357 1.2357 -1.16%
2025-9-25 1.2502 1.2502 -0.14%
2025-9-24 1.2519 1.2519 0.52%
2025-9-23 1.2454 1.2454 -0.94%
2025-9-22 1.2572 1.2572 -0.65%
2025-9-19 1.2654 1.2654 -0.87%
2025-9-18 1.2765 1.2765 -0.76%
2025-9-17 1.2863 1.2863 -0.21%
2025-9-16 1.289 1.289 -0.42%
2025-9-15 1.2944 1.2944 -1.24%
2025-9-12 1.3107 1.3107 0.32%
2025-9-11 1.3065 1.3065 0.62%
2025-9-10 1.2985 1.2985 0.16%
2025-9-9 1.2964 1.2964 -1.55%
2025-9-8 1.3168 1.3168 2.12%
2025-9-5 1.2895 1.2895 1.45%

万民远先生:四川大学生物医学博士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2011年1月至2012年4月就职于中国银河证券任研究员,2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研究员,2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,2015年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日至2018年7月14日),现任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日起至今)、融通鑫新成长混合型证券投资基金基金经理(2021年10月8日起至今)、融通价值成长混合型证券投资基金基金经理(2022年7月18日起至今)、融通医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(2023年3月15日起至今)、融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月18日起至今)、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年9月6日起至今)。

任职期间收益
融通远见价值一年持有期混合A  2023-05-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通健康产业灵活配置混合A/B混合型2016-08-26 至 今 9.1115.70% 33.40% 
融通医疗保健行业混合C混合型2023-03-15 至 今 2.6-27.55% -20.23% 
融通医疗保健行业混合A/B混合型2023-03-15 至 今 2.6-27.25% -20.23% 
融通医疗保健行业混合A/B混合型2016-08-26 至 2018-07-14 1.97.48% 4.53% 
融通鑫新成长混合A混合型2021-07-01 至 今 4.3-3.10% -28.83% 
融通中国风1号灵活配置混合C混合型2025-09-06 至 今 0.1--  --  
融通价值成长混合A混合型2022-06-23 至 今 3.3-10.90% -24.88% 
融通健康产业灵活配置混合C混合型2020-04-13 至 今 5.519.03% 5.71% 
融通价值成长混合C混合型2022-06-23 至 今 3.3-11.59% -24.88% 
融通中国风1号灵活配置混合A/B混合型2025-09-06 至 今 0.1--  --  
融通鑫新成长混合C混合型2021-07-01 至 今 4.3-4.21% -28.83% 
融通远见价值一年持有期混合C混合型2023-05-25 至 今 2.4-12.45% -17.92% 
融通远见价值一年持有期混合A混合型2023-05-25 至 今 2.4-12.21% -17.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
万民远2023-05-25 至 今2年4个月零16天-12.21-17.92
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001124 1.0975 1.6253 0.10%
002342 1.294 1.516 0.10%
002825 1.0967 1.303 0.10%
002955 1.953 1.953 0.73%
003674 1.0158 1.2804 0.10%
005067 1.6984 1.7384 0.73%
005618 2.24 2.24 0.73%
007387 1.4348 1.6348 0.73%
007528 2.1294 2.1294 0.73%
007988 1.0019 1.1975 0.10%
009241 1.602 1.602 0.73%
009273 2.38 2.38 0.73%
009274 2.771 2.771 0.73%
011814 0.7083 0.7083 0.73%
012114 1.1008 1.1008 0.73%
012732 1.0369 1.1358 0.10%
013986 1.0114 1.0114 0.73%
014647 1.2444 1.3464 0.73%
014648 1.2195 1.3215 0.73%
014948 2.947 2.947 0.73%
017737 1.534 1.534 0.73%
019194 0.9488 0.9488 0.73%
022237 1.1831 1.1831 0.73%
161613 1.167 2.779 0.82%
161625 1.1457 1.2557 0.10%
161627 1.1828 1.6164 0.10%
560810 1.0829 1.0829 0.82%
001470 1.856 1.915 0.73%
001941 1.2072 1.3442 0.10%
002415 1.4086 1.4086 0.73%
004026 1.2124 1.3694 0.10%
004870 1.086 1.478 0.82%
004876 1.646 1.907 0.82%
005289 1.0334 1.3043 0.10%
010807 1.2994 1.2994 0.73%
011816 1.0245 1.0245 0.73%
014106 3.041 3.261 0.73%
016148 1.0788 1.0788 0.10%
017736 1.408 1.408 0.73%
017738 1.5144 1.5144 0.73%
018378 1.2442 1.2442 0.73%
019951 1.6895 1.9795 0.73%
021899 1.0422 1.0422 0.73%
022238 1.1799 1.1799 0.73%
023656 1.0845 1.0845 0.82%
024111 1.0157 1.0157 0.10%
161609 1.53 2.873 0.73%
161614 1.1115 1.7222 0.10%
161616 1.816 2.18 0.73%
161618 1.2165 1.7928 0.10%
001852 2.444 2.474 0.73%
002344 1.3097 1.4517 0.10%
003650 1.0271 1.3098 0.10%
004875 1.316 1.338 0.82%
007261 1.7175 2.0375 0.73%
012525 1.2804 1.2804 0.73%
014127 1.0915 1.0915 0.82%
017562 1.0676 1.0676 0.10%
018495 2.0222 2.0222 0.82%
021433 1.0839 1.1899 0.10%
022341 1.467 1.467 0.82%
161626 1.0761 2.3144 0.10%
000673 1.108 1.255 0.10%
001152 1.13 1.13 0.73%
002049 2.155 2.196 0.73%
002635 1.1006 1.2896 0.10%
007527 2.1962 2.1962 0.73%
007546 1.1474 1.2039 0.10%
008382 1.2131 1.2681 0.82%
009825 1.1806 1.1806 0.73%
009828 3.351 3.351 0.73%
011011 0.9603 0.9603 0.73%
017561 1.0315 1.0665 0.10%
021434 1.2986 1.5039 0.10%
021891 1.4358 1.4358 0.82%
022821 1.1969 1.1969 0.82%
023655 1.086 1.086 0.82%
024110 1.0167 1.0167 0.10%
161605 1.573 3.321 0.73%
161607 1.169 3.344 0.82%
161611 3.091 3.211 0.73%
161612 1.315 1.398 0.82%
161631 2.4125 2.4125 0.82%
000394 1.1838 1.3948 0.10%
000717 3.436 3.436 0.73%
001471 3.009 3.129 0.73%
002612 1.4659 1.6659 0.73%
002989 1.1825 4.5278 0.73%
004025 1.237 1.409 0.10%
005668 2.8881 2.8881 0.73%
006163 1.1029 1.3229 0.10%
009835 2.8149 2.8149 0.73%
019978 1.518 1.898 0.73%
022340 1.4718 1.4718 0.82%
022348 1.0119 1.0119 0.10%
022349 1.0103 1.0103 0.10%
024219 0.9913 0.9913 0.82%
024266 1.0035 1.0035 0.82%
159335 1.3169 1.3169 0.82%
159379 1.2779 1.2779 0.82%
161601 0.9784 3.2934 0.73%
161606 2.026 3.991 0.73%
161619 1.2136 1.7407 0.10%
161620 1.1139 1.1139 0.82%
017159 1.0911 1.1111 0.10%
001830 1.948 1.948 0.73%
002605 1.887 1.887 0.73%
002869 1.1219 1.4114 0.10%
003648 1.0027 1.3317 0.10%
005619 2.1546 2.1546 0.73%
006206 1.0425 1.2444 0.10%
008439 1.0018 1.0715 0.10%
008440 1.0026 1.0687 0.10%
009275 1.767 1.767 0.73%
011813 0.7229 0.7229 0.73%
013985 1.0193 1.0193 0.73%
014130 1.766 1.766 0.82%
015553 1.3381 1.3381 0.73%
015554 1.317 1.317 0.73%
017735 1.4253 1.4253 0.73%
018377 1.2579 1.2579 0.73%
020571 1.1944 1.1944 0.82%
021096 1.2932 1.4152 0.10%
022279 1.0977 1.0977 0.10%
024267 1.0032 1.0032 0.82%
159219 1.3419 1.3419 0.82%
161624 1.1963 1.3063 0.10%
000142 1.1719 1.7408 0.10%
000727 2.846 2.846 0.73%
001150 1.043 1.043 0.73%
002252 3.103 3.323 0.73%
003728 1.1126 1.3886 0.10%
004874 1.015 1.74 0.82%
005243 1.2012 1.2612 0.82%
008445 1.5691 1.5691 0.82%
009270 1.6525 1.6525 0.73%
009891 2.0766 2.0766 0.82%
010646 1.287 1.287 0.73%
011403 1.4041 1.4041 0.73%
012113 1.1097 1.1097 0.73%
018657 1.0944 1.0944 0.10%
021892 1.4339 1.4339 0.82%
022820 1.1983 1.1983 0.82%
159808 1.2406 1.2406 0.82%
161603 1.0839 2.2129 0.10%
161610 1.645 4.609 0.73%
002807 1.025 1.3394 0.10%
007516 1.1189 1.1768 0.10%
009239 2.3609 2.3609 0.82%
009277 1.972 1.997 0.73%
010647 1.2551 1.2551 0.73%
011404 1.3757 1.3757 0.73%
014109 3.032 3.032 0.73%
017555 1.1393 1.1958 0.10%
018606 1.0016 1.0922 0.10%
019971 1.568 1.578 0.73%
020590 1.1081 1.1081 0.10%
020889 1.0854 1.0854 0.10%
021900 1.039 1.039 0.73%
021927 1.0068 1.0068 0.73%
024218 0.992 0.992 0.82%
159336 1.1078 1.1078 0.82%
161604 1.701 3.34 0.82%
161628 1.7931 1.2579 0.82%
161693 1.0796 2.1506 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,393.0994.48
2债券及货币477.0606.10
3现金477.0606.10
4其他资产46.7400.60
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688050爱博医疗10.00688.508.80%10.00  
02273固生堂18.00563.867.21%18.00  
002727一心堂34.00555.567.10%-41.00  
688085三友医疗28.00538.446.88%-17.00  
09926康方生物06.00503.126.43%6.00  
02556迈富时07.00310.253.96%7.00  
002044美年健康60.00308.403.94%60.00  
300633开立医疗10.00297.203.80%0.00  
688246嘉和美康09.26272.003.48%9.26  
688426康为世纪12.00266.043.40%0.20  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
42.51%29.45%0.0%0.0%10.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.65%
12.6%
12.6%
30.34%
29.45%
0.0%
0.0%
25.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.28
1.40
1.31
夏普比率
120.83
39.76
45.49
特雷诺指数
0.03
0.02
0.03
詹森指数
0.08
-0.04
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。