基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理袁维德 申购费率1.5% 基金规模19.02亿 (2022-06-30) |
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基金代码004848 | 基金经理袁维德 | 最新份额29,489.25万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模19.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-11-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模9.93亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致的情况下可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但需按照监管部门的要求履行适当程序。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-4 | 2.1319 | 2.1319 | 1.02% |
2025-6-30 | 2.1104 | 2.1104 | 0.27% |
2025-6-27 | 2.1048 | 2.1048 | 1.59% |
2025-6-20 | 2.0719 | 2.0719 | -1.20% |
2025-6-13 | 2.097 | 2.097 | -0.10% |
2025-6-6 | 2.0992 | 2.0992 | -0.17% |
2025-6-5 | 2.1027 | 2.1027 | -0.52% |
2025-6-4 | 2.1137 | 2.1137 | 0.24% |
2025-6-3 | 2.1087 | 2.1087 | 0.36% |
2025-5-30 | 2.1012 | 2.1012 | -0.15% |
2025-5-29 | 2.1043 | 2.1043 | -0.15% |
2025-5-28 | 2.1074 | 2.1074 | 0.30% |
2025-5-27 | 2.1011 | 2.1011 | -0.78% |
2025-5-26 | 2.1176 | 2.1176 | -1.21% |
2025-5-23 | 2.1435 | 2.1435 | 1.36% |
2025-5-16 | 2.1147 | 2.1147 | 0.59% |
2025-5-9 | 2.1024 | 2.1024 | 2.04% |
2025-4-30 | 2.0603 | 2.0603 | -1.42% |
2025-4-25 | 2.09 | 2.09 | 1.19% |
2025-4-18 | 2.0654 | 2.0654 | 0.07% |
袁维德先生:硕士学位。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员,现任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月28日至2022年02月11日)、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(自2016年12月28日至2022年02月11日)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年03月28日起任职)、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理(自2020年05月15日起任职)、中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年09月06日起任职)、中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年01月26日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 3.9 | -39.95% | -30.12% |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5.1 | 99.20% | 82.24% |
中欧价值智选混合E | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 5.1 | 10.13% | -0.38% |
中欧成长优选混合E | 混合型 | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5.1 | 105.76% | 82.28% |
中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 3.6 | -39.79% | -26.84% |
中欧价值智选混合C | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 5.1 | 6.93% | -0.38% |
中欧价值智选混合A | 混合型 | 2020-05-15 至 今 | 5.1 | 10.14% | -0.38% |
中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2018-03-28 至 今 | 7.3 | 49.60% | 24.99% |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2022-02-11 | 3.9 | 55.40% | 61.20% |
中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 3.9 | -41.09% | -30.12% |
中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 3.6 | -39.31% | -26.84% |
中欧成长优选混合A | 混合型 | 2016-12-28 至 2022-02-11 | 5.1 | 97.77% | 82.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄华 | 2018-12-25 至 2019-12-30 | 1年0个月零5天 | 25.82 | 31.15 |
蒋雯文 | 2018-07-12 至 2020-04-30 | 1年9个月零18天 | 23.68 | 24.52 |
袁维德 | 2018-03-28 至 今 | 7年3个月零7天 | 49.60 | 24.99 |
孙倩倩 | 2017-10-31 至 2018-07-12 | 0年-4个月零11天 | -5.85 | -4.34 |
曹名长 | 2017-10-31 至 2021-02-10 | 3年-9个月零10天 | 86.84 | 76.16 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001147 | 1.4437 | 1.4437 | -0.06% | |
001164 | 1.3415 | 1.57 | -0.06% | |
001174 | 1.3128 | 1.3128 | -0.06% | |
001889 | 1.1011 | 1.6484 | 0.03% | |
001955 | 2.8489 | 2.8489 | -0.06% | |
001980 | 1.2451 | 1.5451 | -0.06% | |
001990 | 1.9026 | 2.3496 | -0.06% | |
002010 | 1.4539 | 1.579 | -0.06% | |
004241 | 1.247 | 2.3372 | -0.08% | |
005620 | 1.1733 | 1.4283 | -0.08% | |
006562 | 1.0503 | 1.2616 | 0.03% | |
009516 | 1.042 | 1.042 | -0.06% | |
010189 | 1.0818 | 1.0818 | -0.06% | |
010213 | 0.8665 | 0.8665 | -0.06% | |
010215 | 1.1244 | 1.1244 | -0.06% | |
010852 | 0.7003 | 0.7003 | -0.06% | |
011393 | 1.1561 | 1.1561 | -0.06% | |
011436 | 0.6338 | 0.6338 | -0.06% | |
011711 | 0.6833 | 0.6833 | -0.06% | |
012240 | 1.0732 | 1.1063 | 0.03% | |
012647 | 0.8339 | 0.8339 | -0.06% | |
012916 | 1.1112 | 1.1112 | 0.03% | |
014135 | 1.0805 | 1.0805 | -0.06% | |
014136 | 1.051 | 1.051 | -0.06% | |
014657 | 1.0628 | 1.0628 | -0.06% | |
015099 | 1.0672 | 1.0672 | -0.06% | |
015388 | 0.9507 | 0.9507 | -0.08% | |
015827 | 1.0633 | 1.0633 | -0.06% | |
015880 | 1.2964 | 1.2964 | -0.06% | |
016486 | 0.986 | 0.986 | -0.06% | |
017919 | 1.059 | 1.059 | -0.08% | |
018248 | 0.9297 | 0.9297 | -0.06% | |
018449 | 1.5076 | 1.5669 | -0.06% | |
018530 | 1.0949 | 1.0949 | 0.03% | |
018881 | 1.0601 | 1.0601 | 0.03% | |
018911 | 1.2635 | 1.2635 | -0.06% | |
018994 | 1.6765 | 1.6765 | -0.06% | |
019153 | 1.0467 | 1.0467 | -0.06% | |
019451 | 1.0651 | 1.0932 | 0.03% | |
020875 | 1.2328 | 1.2328 | -0.06% | |
021758 | 1.0211 | 1.0211 | -0.08% | |
021865 | 1.1276 | 1.1276 | -0.06% | |
022117 | 1.0738 | 1.0863 | 0.03% | |
023242 | 1.0133 | 1.0133 | -0.02% | |
023452 | 1.087 | 1.087 | -0.06% | |
023540 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | |
024021 | 1.0047 | 1.0047 | -0.06% | |
024022 | 1.0045 | 1.0045 | -0.06% | |
024349 | 1.0 | 1.0 | -0.08% | |
166006 | 1.8042 | 2.1705 | -0.06% | |
166007 | 1.7674 | 2.1892 | -0.06% | |
166016 | 1.1034 | 1.6311 | 0.03% | |
166027 | 0.8485 | 0.8485 | -0.06% | |
000894 | 1.6865 | 1.6865 | -0.06% | |
002685 | 1.2193 | 1.6083 | -0.06% | |
004236 | 2.7471 | 3.2881 | -0.06% | |
004993 | 1.4113 | 1.4113 | 0.03% | |
005276 | 1.625 | 1.625 | -0.06% | |
005421 | 1.5234 | 2.0395 | -0.06% | |
006229 | 1.414 | 1.414 | -0.08% | |
010724 | 0.6507 | 0.6507 | -0.06% | |
011709 | 0.9658 | 0.9658 | -0.06% | |
012146 | 1.1112 | 1.1112 | 0.03% | |
012391 | 0.6443 | 0.6443 | -0.06% | |
013283 | 1.0748 | 1.1224 | 0.03% | |
013994 | 0.9134 | 0.9134 | -0.06% | |
013999 | 0.8906 | 0.8906 | -0.06% | |
014000 | 1.0976 | 1.0976 | 0.03% | |
014404 | 0.9341 | 0.9341 | -0.06% | |
016485 | 1.0068 | 1.0068 | -0.06% | |
016850 | 1.0936 | 1.0936 | 0.03% | |
018531 | 1.0915 | 1.0915 | 0.03% | |
019159 | 1.0951 | 1.0951 | -0.06% | |
019388 | 1.4522 | 1.4522 | -0.06% | |
019513 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | |
019759 | 1.1611 | 1.1611 | -0.08% | |
019764 | 1.152 | 1.152 | -0.08% | |
019889 | 1.1157 | 1.1157 | -0.06% | |
019926 | 1.0876 | 1.0876 | -0.06% | |
019992 | 1.1582 | 1.1692 | -0.06% | |
020256 | 1.2803 | 1.2803 | -0.08% | |
020876 | 1.3243 | 1.3356 | -0.06% | |
020954 | 1.0407 | 1.0407 | 0.03% | |
021583 | 1.2078 | 1.2078 | -0.02% | |
021661 | 1.3762 | 1.3762 | -0.08% | |
021715 | 1.0644 | 1.0644 | -0.08% | |
021840 | 1.0144 | 1.0403 | 0.03% | |
021864 | 1.1313 | 1.1313 | -0.06% | |
022432 | 1.0098 | 1.0098 | -0.08% | |
023034 | 1.0813 | 1.0813 | -0.02% | |
023035 | 1.0805 | 1.0805 | -0.02% | |
023040 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | |
023461 | 1.0014 | 1.0014 | -0.08% | |
023585 | 1.0281 | 1.037 | -0.06% | |
023928 | 1.4113 | 1.4113 | 0.03% | |
024175 | 1.0241 | 1.0241 | -0.06% | |
166024 | 1.0262 | 1.3551 | -0.06% | |
166025 | 0.7713 | 1.403 | -0.06% | |
501208 | 0.9829 | 0.9829 | -0.06% | |
001110 | 1.8306 | 2.2514 | -0.06% | |
001776 | 1.0759 | 1.4647 | 0.03% | |
002961 | 1.1627 | 1.399 | 0.03% | |
004231 | 1.6978 | 1.8958 | -0.06% | |
004233 | 1.6952 | 1.6952 | -0.06% | |
004728 | 1.0656 | 1.3219 | 0.03% | |
004812 | 2.1204 | 2.1204 | -0.08% | |
004813 | 2.0398 | 2.0398 | -0.08% | |
005241 | 1.6903 | 1.7909 | -0.06% | |
005621 | 1.1136 | 1.3526 | -0.08% | |
006530 | 1.1193 | 1.4273 | -0.06% | |
008376 | 1.3107 | 1.3107 | -0.06% | |
009515 | 1.0743 | 1.0743 | -0.06% | |
009622 | 1.1811 | 1.1811 | -0.06% | |
009776 | 0.6148 | 0.6148 | -0.06% | |
009872 | 0.8771 | 0.8771 | -0.06% | |
010723 | 0.6748 | 0.6748 | -0.06% | |
010853 | 0.6787 | 0.6787 | -0.06% | |
012281 | 1.0808 | 1.0808 | -0.06% | |
012390 | 0.6656 | 0.6656 | -0.06% | |
012558 | 0.7224 | 0.7224 | -0.06% | |
012778 | 2.7607 | 2.7607 | -0.06% | |
014420 | 0.9657 | 0.9657 | -0.06% | |
014658 | 1.0483 | 1.0483 | -0.06% | |
015502 | 1.0748 | 1.1103 | 0.03% | |
016767 | 0.8524 | 0.8524 | -0.06% | |
017290 | 2.1374 | 2.1374 | -0.06% | |
018106 | 1.1015 | 1.1015 | -0.06% | |
018409 | 1.3822 | 1.3822 | -0.06% | |
019016 | 1.1079 | 1.1519 | -0.06% | |
019154 | 1.0293 | 1.0293 | -0.06% | |
020485 | 1.1685 | 1.1685 | -0.08% | |
021757 | 1.0235 | 1.0235 | -0.08% | |
021890 | 1.2282 | 1.2332 | -0.08% | |
022433 | 1.0081 | 1.0081 | -0.08% | |
022644 | 1.0269 | 1.0269 | -0.08% | |
023037 | 1.0885 | 1.0885 | -0.06% | |
023584 | 1.0289 | 1.0385 | -0.06% | |
166011 | 1.7967 | 3.0257 | -0.06% | |
501081 | 2.1695 | 2.1695 | -0.06% | |
018663 | 1.1666 | 1.189 | -0.08% | |
018664 | 1.153 | 1.1752 | -0.08% | |
016614 | 1.0286 | 1.0927 | 0.03% | |
001000 | 1.1066 | 1.1066 | -0.06% | |
001111 | 1.441 | 1.7727 | -0.06% | |
001810 | 1.8989 | 2.0806 | -0.06% | |
001884 | 1.7754 | 2.2006 | -0.06% | |
001885 | 1.8632 | 3.4547 | -0.06% | |
004740 | 0.9399 | 1.4399 | -0.06% | |
004815 | 1.7722 | 2.0447 | -0.06% | |
004994 | 1.3707 | 1.3707 | 0.03% | |
005420 | 1.0386 | 1.1403 | 0.03% | |
005765 | 2.0517 | 2.2187 | -0.06% | |
008375 | 1.34 | 1.34 | -0.06% | |
009211 | 0.919 | 0.974 | -0.06% | |
010080 | 0.6684 | 0.6684 | -0.06% | |
010214 | 0.8463 | 0.8463 | -0.06% | |
010712 | 1.0769 | 1.1189 | -0.06% | |
011264 | 0.7948 | 0.7948 | -0.06% | |
012145 | 1.1272 | 1.1272 | 0.03% | |
013221 | 0.8906 | 0.8906 | -0.06% | |
013991 | 0.7555 | 0.7555 | -0.06% | |
014405 | 0.9213 | 0.9213 | -0.06% | |
014421 | 0.9392 | 0.9392 | -0.06% | |
016847 | 1.0287 | 1.0287 | -0.08% | |
016851 | 1.0823 | 1.0823 | 0.03% | |
017743 | 0.969 | 0.969 | -0.06% | |
017920 | 1.0443 | 1.0443 | -0.08% | |
017998 | 1.3328 | 1.3328 | -0.06% | |
017999 | 1.3174 | 1.3174 | -0.06% | |
018105 | 1.1169 | 1.1169 | -0.06% | |
019991 | 1.1648 | 1.1759 | -0.06% | |
020373 | 1.0367 | 1.0555 | 0.03% | |
020474 | 1.1487 | 1.1487 | -0.06% | |
020475 | 1.139 | 1.139 | -0.06% | |
020877 | 1.3179 | 1.3292 | -0.06% | |
021873 | 1.2349 | 1.2349 | -0.08% | |
021874 | 1.2328 | 1.2328 | -0.08% | |
021977 | 1.1404 | 1.1404 | -0.08% | |
022420 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% | |
022522 | 1.1634 | 1.1634 | -0.06% | |
022898 | 1.0116 | 1.0116 | -0.08% | |
023358 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% | |
023426 | 0.927 | 0.927 | -0.08% | |
023541 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% | |
023614 | 1.0201 | 1.0201 | -0.08% | |
024176 | 1.0238 | 1.0238 | -0.06% | |
024348 | 1.0001 | 1.0001 | -0.08% | |
166002 | 1.8551 | 3.4323 | -0.06% | |
166005 | 2.3455 | 3.3826 | -0.06% | |
001117 | 1.5735 | 1.5735 | -0.06% | |
001882 | 2.6092 | 3.5291 | -0.06% | |
001883 | 2.9147 | 3.9567 | -0.06% | |
002621 | 1.5143 | 1.5143 | -0.08% | |
002697 | 1.4541 | 1.4541 | -0.08% | |
003095 | 1.7478 | 1.9858 | -0.06% | |
004237 | 1.7648 | 2.2506 | -0.06% | |
004616 | 2.4371 | 2.5061 | -0.08% | |
004734 | 1.3192 | 1.3192 | -0.06% | |
004735 | 1.2392 | 1.2392 | -0.06% | |
005419 | 1.0695 | 1.1712 | 0.03% | |
005763 | 2.4525 | 2.5225 | -0.08% | |
008739 | 1.1521 | 1.1766 | 0.03% | |
009519 | 1.3194 | 1.3584 | 0.03% | |
009873 | 0.8443 | 0.8443 | -0.06% | |
010947 | 0.7024 | 0.7024 | -0.06% | |
010948 | 0.6785 | 0.6785 | -0.06% | |
011710 | 0.7044 | 0.7044 | -0.06% | |
013912 | 1.0984 | 1.0984 | -0.06% | |
013992 | 0.7342 | 0.7342 | -0.06% | |
014702 | 0.909 | 0.909 | -0.06% | |
014759 | 1.0947 | 1.0947 | -0.06% | |
014760 | 1.0806 | 1.0806 | -0.06% | |
015007 | 0.9812 | 1.0019 | -0.06% | |
015481 | 0.8582 | 0.8582 | -0.06% | |
016766 | 0.8708 | 0.8708 | -0.06% | |
017742 | 0.9853 | 0.9853 | -0.06% | |
019123 | 1.0665 | 1.0992 | 0.03% | |
019474 | 1.0676 | 1.1323 | 0.03% | |
019770 | 1.0647 | 1.164 | 0.03% | |
020255 | 1.2842 | 1.2842 | -0.08% | |
020478 | 1.5746 | 1.5746 | -0.08% | |
021298 | 1.9433 | 1.9433 | -0.08% | |
021299 | 1.9377 | 1.9377 | -0.08% | |
021306 | 1.0976 | 1.0976 | -0.06% | |
021660 | 1.3791 | 1.3791 | -0.08% | |
021714 | 1.0667 | 1.0667 | -0.08% | |
021755 | 1.0461 | 1.0461 | -0.06% | |
021756 | 1.042 | 1.042 | -0.06% | |
021978 | 1.1386 | 1.1386 | -0.08% | |
022521 | 1.1667 | 1.1667 | -0.06% | |
022674 | 1.0242 | 1.045 | -0.08% | |
023041 | 1.0104 | 1.0104 | 0.03% | |
023462 | 1.0008 | 1.0008 | -0.08% | |
023977 | 1.0096 | 1.0096 | 0.03% | |
024446 | 0.9999 | 0.9999 | -0.06% | |
166001 | 1.1431 | 2.6333 | -0.06% | |
166009 | 2.8881 | 3.9301 | -0.06% | |
166010 | 1.2206 | 1.7508 | 0.03% | |
166020 | 1.6555 | 2.3343 | -0.06% | |
001165 | 1.2965 | 1.4304 | -0.06% | |
001306 | 1.2479 | 1.2479 | -0.06% | |
001811 | 2.1556 | 2.4066 | -0.06% | |
001888 | 1.8045 | 3.0335 | -0.06% | |
002009 | 1.5079 | 1.6352 | -0.06% | |
002592 | 1.1137 | 1.6697 | 0.03% | |
002920 | 1.065 | 1.2828 | 0.03% | |
002962 | 1.1226 | 1.3545 | 0.03% | |
003096 | 1.6739 | 1.9059 | -0.06% | |
004234 | 1.7779 | 2.1229 | -0.06% | |
004455 | 1.2478 | 1.4298 | -0.06% | |
005242 | 1.5885 | 1.6891 | -0.06% | |
005964 | 1.0962 | 1.3532 | 0.03% | |
007101 | 0.74 | 1.3707 | -0.06% | |
007446 | 1.0833 | 1.1542 | 0.03% | |
009520 | 1.2901 | 1.3291 | 0.03% | |
009791 | 0.8237 | 0.8237 | -0.06% | |
010188 | 1.1128 | 1.1128 | -0.06% | |
010336 | 0.4835 | 0.4835 | -0.06% | |
010678 | 0.748 | 0.748 | -0.06% | |
012897 | 1.066 | 1.1854 | 0.03% | |
013830 | 0.9724 | 0.9724 | -0.06% | |
013831 | 0.965 | 0.965 | -0.06% | |
013993 | 0.9379 | 0.9379 | -0.06% | |
014701 | 0.9263 | 0.9263 | -0.06% | |
015006 | 1.0012 | 1.022 | -0.06% | |
015098 | 1.0816 | 1.0816 | -0.06% | |
015144 | 1.3798 | 1.3798 | -0.06% | |
015453 | 1.0971 | 1.0971 | -0.08% | |
015503 | 1.0657 | 1.1012 | 0.03% | |
016298 | 1.3025 | 1.3025 | -0.06% | |
016848 | 1.0153 | 1.0153 | -0.08% | |
018448 | 1.3411 | 1.3411 | -0.06% | |
018910 | 1.274 | 1.274 | -0.06% | |
018993 | 1.6946 | 1.6946 | -0.06% | |
019160 | 1.0873 | 1.0873 | -0.06% | |
019387 | 1.4425 | 1.4425 | -0.06% | |
019417 | 1.1104 | 1.1104 | 0.03% | |
019418 | 1.1029 | 1.1029 | 0.03% | |
019656 | 0.9617 | 0.9617 | -0.08% | |
019694 | 1.0882 | 1.0882 | -0.08% | |
019888 | 1.1262 | 1.1262 | -0.06% | |
020004 | 1.0114 | 1.0114 | -0.06% | |
020372 | 1.0389 | 1.0577 | 0.03% | |
020484 | 1.1724 | 1.1724 | -0.08% | |
021182 | 1.2307 | 1.2416 | -0.06% | |
021375 | 1.103 | 1.1888 | -0.08% | |
021376 | 1.1019 | 1.1863 | -0.08% | |
021760 | 1.3631 | 1.3631 | -0.08% | |
021877 | 1.0216 | 1.0216 | -0.08% | |
021878 | 1.02 | 1.02 | -0.08% | |
021889 | 1.2309 | 1.2359 | -0.08% | |
022643 | 1.028 | 1.028 | -0.08% | |
022675 | 1.0221 | 1.0429 | -0.08% | |
023359 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% | |
166008 | 1.106 | 1.647 | 0.03% | |
166023 | 0.9842 | 1.4842 | -0.06% | |
001307 | 1.152 | 1.152 | -0.06% | |
001886 | 1.8121 | 2.1876 | -0.06% | |
001887 | 4.8603 | 5.2103 | -0.06% | |
001891 | 1.7244 | 2.4635 | -0.06% | |
004235 | 4.0782 | 4.0782 | -0.06% | |
004442 | 1.2552 | 1.4372 | -0.06% | |
004729 | 1.0472 | 1.2825 | 0.03% | |
005736 | 1.0665 | 1.2813 | 0.03% | |
005787 | 1.1078 | 1.712 | -0.06% | |
006529 | 1.144 | 1.4564 | -0.06% | |
009210 | 0.9385 | 0.9935 | -0.06% | |
009648 | 1.6518 | 1.6518 | -0.06% | |
009777 | 0.6 | 0.6 | -0.06% | |
010337 | 0.4665 | 0.4665 | -0.06% | |
010900 | 1.1045 | 1.1045 | -0.06% | |
010901 | 1.0752 | 1.0752 | -0.06% | |
011394 | 1.1361 | 1.1361 | -0.06% | |
012915 | 1.1202 | 1.1202 | 0.03% | |
013998 | 0.8869 | 0.8869 | -0.06% | |
014765 | 0.684 | 0.684 | -0.06% | |
014766 | 0.6658 | 0.6658 | -0.06% | |
014995 | 0.9219 | 0.9219 | -0.06% | |
015143 | 1.404 | 1.404 | -0.06% | |
015387 | 0.9696 | 0.9696 | -0.08% | |
015881 | 1.2732 | 1.2732 | -0.06% | |
016297 | 1.3301 | 1.3301 | -0.06% | |
016311 | 0.8639 | 0.8639 | -0.06% | |
016312 | 0.8443 | 0.8443 | -0.06% | |
018249 | 0.9141 | 0.9141 | -0.06% | |
018410 | 1.3584 | 1.3584 | -0.06% | |
018593 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | |
019389 | 1.457 | 1.457 | -0.06% | |
021759 | 1.5034 | 1.5034 | -0.08% | |
022265 | 1.0653 | 1.098 | 0.03% | |
022899 | 1.0233 | 1.0233 | -0.08% | |
023036 | 1.0915 | 1.0915 | -0.06% | |
023243 | 1.0125 | 1.0125 | -0.02% | |
023613 | 1.0204 | 1.0204 | -0.08% | |
023784 | 1.1061 | 1.1061 | 0.03% | |
001146 | 1.5501 | 1.5501 | -0.06% | |
001173 | 1.401 | 1.401 | -0.06% | |
001881 | 1.2406 | 2.6795 | -0.06% | |
001890 | 1.5787 | 1.5787 | -0.06% | |
001938 | 1.3195 | 2.6443 | -0.08% | |
002686 | 1.1727 | 1.5217 | -0.06% | |
004232 | 2.2118 | 3.2426 | -0.06% | |
004814 | 1.8756 | 2.1552 | -0.06% | |
004848 | 2.1319 | 2.1319 | -0.06% | |
005275 | 1.7221 | 1.7221 | -0.06% | |
005764 | 1.7895 | 1.9712 | -0.06% | |
006228 | 1.4879 | 1.4879 | -0.08% | |
007535 | 1.0075 | 1.2134 | 0.03% | |
007619 | 1.0125 | 1.1857 | 0.03% | |
009621 | 1.2049 | 1.2049 | -0.06% | |
010216 | 1.0932 | 1.0932 | -0.06% | |
010429 | 0.8807 | 0.8807 | -0.06% | |
010679 | 0.7212 | 0.7212 | -0.06% | |
010713 | 1.0717 | 1.1137 | -0.06% | |
011435 | 0.6559 | 0.6559 | -0.06% | |
011708 | 0.9985 | 0.9985 | -0.06% | |
012557 | 0.7452 | 0.7452 | -0.06% | |
013220 | 0.9182 | 0.9182 | -0.06% | |
013913 | 1.0832 | 1.0832 | -0.06% | |
014001 | 1.0829 | 1.0829 | 0.03% | |
014474 | 1.0386 | 1.0696 | 0.03% | |
014996 | 0.9033 | 0.9033 | -0.06% | |
015454 | 1.0765 | 1.0765 | -0.08% | |
015884 | 1.4856 | 1.4856 | -0.02% | |
015885 | 1.4495 | 1.4495 | -0.02% | |
017288 | 1.3829 | 1.3829 | -0.06% | |
018592 | 1.082 | 1.082 | 0.03% | |
018880 | 1.0637 | 1.0637 | 0.03% | |
019015 | 1.1198 | 1.1641 | -0.06% | |
020013 | 1.002 | 1.002 | -0.06% | |
020390 | 1.065 | 1.065 | 0.03% | |
020483 | 1.5692 | 1.5692 | -0.08% | |
020953 | 1.0443 | 1.0443 | 0.03% | |
021181 | 1.2362 | 1.2471 | -0.06% | |
021305 | 1.1024 | 1.1024 | -0.06% | |
021584 | 1.1937 | 1.1937 | -0.02% | |
021839 | 1.0148 | 1.0407 | 0.03% | |
022014 | 1.0276 | 1.0276 | 0.03% | |
022015 | 1.0258 | 1.0258 | 0.03% | |
022419 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | |
023427 | 0.9263 | 0.9263 | -0.08% | |
023451 | 1.0906 | 1.0906 | -0.06% | |
024447 | 0.9997 | 0.9997 | -0.06% | |
166019 | 4.4045 | 4.7245 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 36,281.91 | 59.58 |
2 | 债券及货币 | 24,812.24 | 40.75 |
3 | 现金 | 1,570.55 | 02.58 |
4 | 其他资产 | 15.30 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 23.37 | 5,911.21 | 9.71% | 3.84 |
002594 | 比亚迪 | 15.23 | 5,709.73 | 9.38% | -4.67 |
600031 | 三一重工 | 258.58 | 4,931.03 | 8.10% | 159.07 |
600547 | 山东黄金 | 161.02 | 4,328.34 | 7.11% | 161.02 |
600600 | 青岛啤酒 | 33.81 | 2,578.35 | 4.23% | 10.99 |
600887 | 伊利股份 | 82.39 | 2,313.51 | 3.80% | 2.41 |
000425 | 徐工机械 | 191.32 | 1,649.19 | 2.71% | 185.38 |
688198 | 佰仁医疗 | 13.31 | 1,430.32 | 2.35% | 2.34 |
600988 | 赤峰黄金 | 56.51 | 1,294.08 | 2.13% | 56.51 |
000975 | 山金国际 | 42.40 | 814.08 | 1.34% | 42.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113065 | 齐鲁转债 | 34.81(万张) | 4,341.39(万元) | 7.13(%) |
2 | 127050 | 麒麟转债 | 32.42(万张) | 4,287.27(万元) | 7.04(%) |
3 | 113638 | 台21转债 | 28.66(万张) | 3,332.41(万元) | 5.47(%) |
4 | 110079 | 杭银转债 | 24.50(万张) | 3,122.18(万元) | 5.13(%) |
5 | 128142 | 新乳转债 | 19.78(万张) | 2,405.38(万元) | 3.95(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<500 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.31% | 26.23% | -3.0% | 9.95% | 10.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86% | 3.8% | 1.02% | 11.2% | 26.23% | -8.74% | 60.74% | 113.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.84 | 1.07 | 1.03 |
夏普比率 | 129.12 | 13.77 | 51.79 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.12 | -0.01 | 0.08 |
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