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太平日日金A  003398
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货币型
基金公司太平基金管理有限公司
基金经理朱燕琼
申购费率0.0%
基金规模6.48亿  (2022-06-30)
0.2301
0.863%
21.04%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.31%
最近一年 1.38%
(2025-07-21)
基金代码003398 基金经理朱燕琼 最新份额35,590.75万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司太平基金管理有限公司 最新规模6.48亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2016-11-04 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模119.05亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于以下金融工具:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

朱燕琼女士:北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2013年7月起先后任埃克森美孚(中国)投资有限公司财务分析师、兴业国际信托有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2022年8月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。2023年3月27日起任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日起任太平日日鑫货币市场基金基金经理、太平日日金货币市场基金基金经理。2023年7月13日起任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年1月23日起担任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月29日起担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

任职期间收益
太平日日金A  2023-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
太平恒睿纯债债券型2023-07-13 至 今 2.01.54% 0.55% 
太平中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 0.2--  --  
太平日日鑫A货币型2023-04-10 至 今 2.31.53% 1.59% 
太平日日鑫B货币型2023-04-10 至 今 2.31.73% 1.59% 
太平恒安三个月定开债债券型2023-03-27 至 今 2.33.50% 1.76% 
太平绿色纯债一年定开债券发起式债券型2025-01-23 至 今 0.5--  --  
太平日日金A货币型2023-04-10 至 今 2.31.51% 1.59% 
太平日日金B货币型2023-04-10 至 今 2.31.71% 1.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱燕琼2023-04-10 至 今2年3个月零13天1.511.59
甘源2021-02-22 至 2023-04-102年1个月零19天3.924.20
潘莉2018-03-23 至 2021-04-213年0个月零29天7.368.07
吴超2018-02-12 至 2022-08-154年6个月零3天10.4911.44
吴素涵2017-06-21 至 2018-03-020年-4个月零9天2.702.86
翁锡赟2016-10-13 至 2017-12-121年1个月零29天3.803.98
基本信息
太平基金管理有限公司
注册资本65000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2013-01-23资产管理规模524.53 亿元
公司股东太平资产管理有限公司  安石投资管理有限公司  太平人寿保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007108 1.4835 1.4835 0.72%
007545 1.0602 1.2442 0.02%
009088 1.0413 1.1345 0.02%
010269 0.8472 0.8942 0.50%
010476 1.0444 1.4394 0.02%
010896 0.821 0.821 0.72%
012140 1.117 1.132 0.02%
013261 1.0866 1.0866 0.50%
014054 1.056 1.056 0.50%
014056 1.0164 1.0164 0.02%
015961 1.0292 1.1012 0.02%
016378 0.9135 0.9135 0.50%
018327 1.0152 1.0152 0.50%
020596 1.033 1.033 0.02%
021028 1.3688 1.3688 0.50%
021885 1.0875 1.0875 0.50%
023474 1.0605 1.0605 0.72%
005872 1.0375 1.1867 0.02%
011327 1.0888 1.0888 0.02%
013422 0.7461 0.7461 0.50%
014055 1.069 1.1108 0.02%
017563 1.0407 1.0407 0.50%
018100 1.033 1.073 0.02%
023182 1.0693 1.0693 0.72%
023183 1.0683 1.0683 0.72%
007107 1.5242 1.5242 0.72%
013260 1.1077 1.1077 0.50%
018328 1.0035 1.0035 0.50%
020071 1.2016 1.2016 0.50%
020924 1.0166 1.0226 0.02%
021884 1.0926 1.0926 0.50%
006973 1.077 1.327 0.50%
009794 0.8534 0.9534 0.72%
010165 1.0147 1.0247 0.02%
015437 1.0524 1.0524 0.02%
015959 1.0807 1.0807 0.02%
016379 0.8999 0.8999 0.50%
019574 1.0772 1.0772 0.50%
019575 1.0866 1.0866 0.50%
020072 1.2012 1.2012 0.50%
022639 1.0041 1.0041 0.02%
005270 1.3441 1.4641 0.50%
009537 0.8624 0.9124 0.72%
009538 0.8413 0.8913 0.72%
010897 0.8037 0.8037 0.72%
013414 0.8836 0.8836 0.72%
015466 1.3089 1.3089 0.72%
015467 1.2917 1.2917 0.72%
022640 1.019 1.019 0.02%
009087 1.0788 1.178 0.02%
010268 0.8677 0.9147 0.50%
016506 1.0721 1.0721 0.02%
021597 1.0788 1.0788 0.02%
023045 1.0057 1.0057 0.50%
000986 0.429 0.429 0.50%
009118 1.0943 1.1393 0.02%
021027 1.3757 1.3757 0.50%
007669 1.0434 1.2934 0.50%
014053 1.074 1.074 0.50%
015449 1.0463 1.0463 0.02%
023044 1.0075 1.0075 0.50%
023473 1.0616 1.0616 0.72%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币46,299.4175.02
3现金6,200.6110.05
4其他资产260.5700.42
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241714324光大银行CD14350.00(万张)4,993.51(万元)8.09(%)  
225030125进出0130.00(万张)3,012.19(万元)4.88(%)  
311252017125广发银行CD17130.00(万张)2,976.77(万元)4.82(%)  
411250300125农业银行CD00130.00(万张)2,973.45(万元)4.82(%)  
5222006422郑州银行绿色债0120.00(万张)2,044.33(万元)3.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.969%1.378%1.603%1.765%2.214%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.31%
0.62%
0.69%
1.38%
4.89%
9.14%
21.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-31.00
-27.04
-19.95
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。