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创金合信量化多因子股票C 003865
收藏成功
股票型
基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理董梁,黄小虎 申购费率0.0% 基金规模2.88亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003865 | 基金经理董梁,黄小虎 | 最新份额812.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模2.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-01-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品（权证、股指期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-4 | 1.2589 | 1.8895 | -1.52% |
| 2025-9-3 | 1.2783 | 1.9089 | -1.91% |
| 2025-9-2 | 1.3032 | 1.9338 | -1.94% |
| 2025-9-1 | 1.329 | 1.9596 | 0.36% |
| 2025-8-29 | 1.3242 | 1.9548 | -0.71% |
| 2025-8-28 | 1.3337 | 1.9643 | 1.31% |
| 2025-8-27 | 1.3165 | 1.9471 | -1.54% |
| 2025-8-26 | 1.3371 | 1.9677 | 0.10% |
| 2025-8-25 | 1.3357 | 1.9663 | 0.93% |
| 2025-8-22 | 1.3234 | 1.954 | 1.35% |
| 2025-8-21 | 1.3058 | 1.9364 | -0.31% |
| 2025-8-20 | 1.3098 | 1.9404 | 1.23% |
| 2025-8-19 | 1.2939 | 1.9245 | 0.44% |
| 2025-8-18 | 1.2882 | 1.9188 | 1.47% |
| 2025-8-15 | 1.2696 | 1.9002 | 1.94% |
| 2025-8-14 | 1.2454 | 1.876 | -1.14% |
| 2025-8-13 | 1.2598 | 1.8904 | 0.95% |
| 2025-8-12 | 1.2479 | 1.8785 | 0.33% |
| 2025-8-11 | 1.2438 | 1.8744 | 1.24% |
| 2025-8-8 | 1.2286 | 1.8592 | -0.78% |
董梁先生：中国香港，美国密歇根大学博士。2003年12月加入UNX Inc任分析师，2005年3月加入美国巴克莱环球投资(Barclays Global Investors)任高级研究员、基金经理，2009年8月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员，2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理，2012年8月加入华安基金管理有限公司，任系统化投资部量化投资总监、基金经理，2015年1月加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理，2017年9月加入创金合信基金管理有限公司，曾任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年06月13日至2020年06月22日)，创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年09月25日至2020年10月21日)，创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2019年07月05日至2021年12月01日)，创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月27日至2022年03月29日)，创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年08月26日至2023年06月29日)，创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金经理(2023年06月27日至2024年07月23日)，现任首席量化投资官、量化指数部负责人，创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2018年11月19日起任职)，创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职)，创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职)，创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职)，创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2019年07月05日起任职)，创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理(2021年01月11日起任职)，创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理(2022年03月29日起任职)，创金合信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理(2023年03月01日起任职)，创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金基金经理(2023年12月29日起任职)，创金合信均益量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年06月27日起任职)。
任职期间收益
创金合信量化多因子股票C 2019-07-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信沪深300增强C | 指数型 | 2018-11-19 至 今 | 6.8 | 29.15% | 30.71% |
| 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2019-07-05 至 今 | 6.2 | 24.72% | 11.79% |
| 创金合信港股通量化股票A | 股票型 | 2020-11-13 至 今 | 4.8 | -41.83% | -29.14% |
| 创金合信港股通量化股票C | 股票型 | 2020-11-13 至 今 | 4.8 | -43.23% | -29.14% |
| 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 2023-05-18 至 2024-07-24 | 1.2 | -18.22% | -20.20% |
| 创金合信春来回报一年定开混合C | 混合型 | 2019-06-13 至 2020-06-22 | 1.0 | -0.13% | 35.51% |
| 创金合信沪深300增强A | 指数型 | 2018-11-19 至 今 | 6.8 | 29.50% | 30.71% |
| 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型 | 2023-12-14 至 今 | 1.7 | -9.61% | -12.02% |
| 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2019-07-05 至 今 | 6.2 | 29.02% | 11.79% |
| 创金合信中证1000增强C | 指数型 | 2019-07-05 至 今 | 6.2 | 24.43% | 11.79% |
| 创金合信价值红利混合C | 混合型 | 2019-09-25 至 2020-10-21 | 1.1 | 24.69% | 39.96% |
| 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型 | 2022-03-29 至 今 | 3.4 | 14.33% | -23.55% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2023-01-04 至 今 | 2.7 | -32.06% | -24.74% |
| 华安沪深300增强A | 指数型 | 2013-08-30 至 2014-12-30 | 1.3 | 37.90% | 30.65% |
| 华安沪深300增强C | 指数型 | 2013-08-30 至 2014-12-30 | 1.3 | 36.80% | 30.65% |
| 创金合信量化发现混合A | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 6.2 | 38.35% | 21.16% |
| 创金合信量化核心混合A | 混合型 | 2019-07-05 至 2021-12-01 | 2.4 | 53.63% | 81.12% |
| 创金合信春来回报一年定开混合A | 混合型 | 2019-06-13 至 2020-06-22 | 1.0 | -0.11% | 35.51% |
| 创金合信上证超大盘量化股票C | 股票型 | 2019-12-21 至 2022-03-29 | 2.3 | -6.37% | 30.99% |
| 创金合信价值红利混合A | 混合型 | 2019-09-25 至 2020-10-21 | 1.1 | 25.75% | 39.98% |
| 创金合信量化发现混合C | 混合型 | 2019-07-05 至 今 | 6.2 | 33.36% | 21.16% |
| 创金合信量化核心混合C | 混合型 | 2019-07-05 至 2021-12-01 | 2.4 | 50.67% | 81.12% |
| 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2023-01-04 至 今 | 2.7 | -32.22% | -24.74% |
| 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 2023-05-18 至 2024-07-24 | 1.2 | -18.47% | -20.20% |
| 创金合信均益量化选股混合A | 混合型 | 2024-05-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信中证500增强A | 指数型 | 2019-07-05 至 今 | 6.2 | 15.29% | 11.79% |
| 创金合信中证500增强C | 指数型 | 2019-07-05 至 今 | 6.2 | 14.69% | 11.79% |
| 创金合信中证1000增强A | 指数型 | 2019-07-05 至 今 | 6.2 | 25.69% | 11.79% |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型 | 2022-03-29 至 今 | 3.4 | 14.76% | -23.55% |
| 创金合信上证超大盘量化股票A | 股票型 | 2019-12-21 至 2022-03-29 | 2.3 | -5.31% | 30.99% |
| 创金合信同顺创业板精选股票A | 股票型 | 2020-08-26 至 2023-06-30 | 2.8 | 5.55% | -3.10% |
| 创金合信同顺创业板精选股票C | 股票型 | 2020-08-26 至 2023-06-30 | 2.8 | 4.06% | -3.09% |
| 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型 | 2023-12-14 至 今 | 1.7 | -9.63% | -12.02% |
| 创金合信均益量化选股混合C | 混合型 | 2024-05-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信中证红利低波动指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄小虎 | 2022-07-29 至 今 | 3年1个月零7天 | -29.01 | -25.32 |
| 孙悦 | 2021-07-09 至 2022-07-20 | 1年0个月零11天 | 3.37 | -10.53 |
| 董梁 | 2019-07-05 至 今 | 6年2个月零31天 | 24.72 | 11.79 |
| 庞世恩 | 2017-01-06 至 2018-08-31 | 1年7个月零25天 | -26.01 | -7.07 |
| 程志田 | 2017-01-06 至 2019-07-05 | 2年5个月零29天 | -14.82 | 4.98 |
基本信息
创金合信基金管理有限公司
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002310 | 1.6097 | 1.7477 | -2.54% | |
| 002316 | 1.3415 | 1.5623 | -2.54% | |
| 002337 | 1.1872 | 1.1324 | -0.06% | |
| 003230 | 2.3641 | 2.2884 | -2.54% | |
| 003646 | 1.8909 | 1.8909 | -2.54% | |
| 005076 | 0.6274 | 1.3244 | -2.31% | |
| 005838 | 1.0243 | 1.1573 | -0.06% | |
| 005968 | 1.8336 | 1.8336 | -2.54% | |
| 006076 | 1.0476 | 1.2396 | -0.06% | |
| 006824 | 1.2523 | 1.2523 | -0.06% | |
| 009006 | 1.276 | 1.4667 | -2.31% | |
| 010496 | 0.8162 | 0.8162 | -2.54% | |
| 010605 | 1.2483 | 1.2483 | -2.31% | |
| 011142 | 0.9872 | 0.9872 | -2.54% | |
| 011377 | 1.223 | 1.223 | -2.54% | |
| 012318 | 0.9179 | 0.9179 | -0.06% | |
| 012938 | 1.0025 | 1.1074 | -0.06% | |
| 013160 | 0.486 | 0.486 | -2.31% | |
| 013946 | 1.0636 | 1.0926 | -0.06% | |
| 014409 | 1.0004 | 1.0004 | -2.31% | |
| 016073 | 1.2053 | 1.2053 | -2.54% | |
| 016687 | 1.0632 | 1.0962 | -0.06% | |
| 018506 | 1.1115 | 1.1115 | -0.06% | |
| 019338 | 1.382 | 1.382 | -2.54% | |
| 022807 | 1.0173 | 1.0173 | -0.06% | |
| 001199 | 1.1751 | 1.1751 | -0.06% | |
| 001200 | 1.1313 | 1.1313 | -0.06% | |
| 002311 | 1.3461 | 1.5667 | -2.54% | |
| 005562 | 2.1462 | 2.1462 | -2.54% | |
| 005969 | 1.7441 | 1.7441 | -2.54% | |
| 008126 | 1.0656 | 1.1756 | -0.06% | |
| 009268 | 1.2318 | 1.2318 | -2.31% | |
| 009311 | 1.2374 | 1.2374 | -0.06% | |
| 010495 | 0.8473 | 0.8473 | -2.54% | |
| 010597 | 1.2138 | 1.2138 | -2.31% | |
| 011149 | 1.1211 | 1.1211 | -2.54% | |
| 011229 | 1.6619 | 1.6619 | -2.54% | |
| 011685 | 1.3227 | 1.3227 | -2.54% | |
| 013133 | 1.4984 | 1.4984 | -2.54% | |
| 013340 | 1.0935 | 1.0935 | -2.54% | |
| 016997 | 0.9264 | 0.9264 | -2.31% | |
| 017173 | 1.0886 | 1.0886 | -0.06% | |
| 018622 | 1.0509 | 1.0962 | -0.06% | |
| 021379 | 1.0476 | 1.0476 | -0.06% | |
| 021395 | 1.1555 | 1.2135 | -0.06% | |
| 021846 | 0.9381 | 0.9381 | -0.06% | |
| 023485 | 1.0067 | 1.0067 | -0.06% | |
| 024209 | 1.0479 | 1.0479 | -0.06% | |
| 001662 | 1.159 | 1.159 | -2.31% | |
| 002315 | 1.6018 | 1.7468 | -2.54% | |
| 002336 | 1.0449 | 1.3206 | -0.06% | |
| 003193 | 1.0667 | 1.2916 | -0.06% | |
| 004322 | 1.0616 | 1.3345 | -0.06% | |
| 005496 | 1.788 | 1.788 | -2.54% | |
| 005928 | 1.6435 | 1.6435 | -2.54% | |
| 006033 | 1.2028 | 1.2298 | -0.06% | |
| 006874 | 1.0748 | 1.269 | -0.06% | |
| 008031 | 1.0574 | 1.2056 | -0.06% | |
| 011146 | 1.2677 | 1.2677 | -2.54% | |
| 013132 | 1.5292 | 1.5292 | -2.54% | |
| 013339 | 1.1153 | 1.1153 | -2.54% | |
| 013349 | 0.835 | 0.835 | -2.31% | |
| 014379 | 1.0748 | 1.1191 | -0.06% | |
| 016802 | 1.0302 | 1.0302 | -0.06% | |
| 017412 | 1.2082 | 1.2082 | -2.54% | |
| 020205 | 1.0307 | 1.2668 | -0.06% | |
| 022041 | 1.0171 | 1.0171 | -0.06% | |
| 022042 | 1.0154 | 1.0154 | -0.06% | |
| 002438 | 1.02 | 1.384 | -0.06% | |
| 003191 | 1.916 | 1.809 | -2.54% | |
| 003625 | 2.9062 | 2.9062 | -2.54% | |
| 007829 | 1.241 | 1.293 | -0.06% | |
| 008959 | 1.0445 | 1.2295 | -0.06% | |
| 011490 | 1.1637 | 1.1637 | -0.06% | |
| 011686 | 1.2919 | 1.2919 | -2.54% | |
| 012939 | 1.0011 | 1.0989 | -0.06% | |
| 014408 | 1.0164 | 1.0164 | -2.31% | |
| 015571 | 1.032 | 1.032 | -2.31% | |
| 015782 | 1.153 | 1.153 | -0.06% | |
| 015783 | 1.1553 | 1.1553 | -0.06% | |
| 018844 | 1.0338 | 1.0528 | -0.06% | |
| 018845 | 1.0373 | 1.0493 | -0.06% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.06% | |
| 021976 | 1.0915 | 1.0915 | -2.31% | |
| 022730 | 1.3921 | 1.3921 | -0.06% | |
| 022900 | 2.1821 | 2.1821 | -2.54% | |
| 023486 | 1.0057 | 1.0057 | -0.06% | |
| 003865 | 1.2589 | 1.8895 | -2.54% | |
| 005839 | 1.0245 | 1.1455 | -0.06% | |
| 008894 | 1.4716 | 1.4716 | -2.31% | |
| 010585 | 0.5109 | 0.5109 | -2.54% | |
| 011443 | 1.1019 | 1.1019 | -2.31% | |
| 013161 | 0.4784 | 0.4784 | -2.31% | |
| 013951 | 1.0282 | 1.1502 | -0.06% | |
| 014736 | 1.425 | 1.425 | -2.54% | |
| 016688 | 1.0593 | 1.0923 | -0.06% | |
| 017172 | 1.0915 | 1.0915 | -0.06% | |
| 018508 | 1.108 | 1.108 | -0.06% | |
| 021845 | 1.1181 | 1.1181 | -2.31% | |
| 022684 | 1.0035 | 1.0235 | -0.06% | |
| 022808 | 1.0158 | 1.0158 | -0.06% | |
| 023168 | 1.0386 | 1.0386 | -0.06% | |
| 002210 | 1.3812 | 2.0118 | -2.54% | |
| 003190 | 2.0144 | 1.9171 | -2.54% | |
| 003289 | 1.0002 | 1.2177 | -0.06% | |
| 005495 | 1.8629 | 1.8629 | -2.54% | |
| 005927 | 1.7313 | 1.7313 | -2.54% | |
| 006077 | 1.0361 | 1.2111 | -0.06% | |
| 006825 | 1.2227 | 1.2227 | -0.06% | |
| 007828 | 1.2688 | 1.3218 | -0.06% | |
| 008125 | 1.0701 | 1.1811 | -0.06% | |
| 009269 | 1.2068 | 1.2068 | -2.31% | |
| 009459 | 1.1739 | 1.1739 | -0.06% | |
| 011143 | 0.9599 | 0.9599 | -2.54% | |
| 011206 | 0.678 | 0.678 | -2.31% | |
| 011230 | 1.6829 | 1.6829 | -2.54% | |
| 011378 | 1.1951 | 1.1951 | -2.54% | |
| 011442 | 1.1206 | 1.1206 | -2.31% | |
| 012614 | 0.5421 | 0.5421 | -2.31% | |
| 013729 | 1.1022 | 1.1022 | -0.06% | |
| 014737 | 1.3995 | 1.3995 | -2.54% | |
| 016074 | 1.1784 | 1.1784 | -2.54% | |
| 016998 | 0.9125 | 0.9125 | -2.31% | |
| 017310 | 1.0478 | 1.0808 | -0.06% | |
| 018507 | 1.1028 | 1.1028 | -0.06% | |
| 019993 | 1.7178 | 1.7178 | -2.54% | |
| 021380 | 1.0842 | 1.0842 | -0.06% | |
| 021975 | 1.0965 | 1.0965 | -2.31% | |
| 002102 | 1.3626 | 1.3308 | -0.06% | |
| 003192 | 1.1564 | 1.3457 | -0.06% | |
| 003231 | 2.263 | 2.0669 | -2.54% | |
| 003241 | 1.39 | 1.39 | -2.31% | |
| 003242 | 1.2929 | 1.2929 | -2.31% | |
| 006032 | 1.2157 | 1.2427 | -0.06% | |
| 007354 | 0.9732 | 0.9732 | -2.54% | |
| 009005 | 1.3035 | 1.4958 | -2.31% | |
| 010586 | 0.4988 | 0.4988 | -2.54% | |
| 011147 | 1.2442 | 1.2442 | -2.54% | |
| 011150 | 1.0951 | 1.0951 | -2.54% | |
| 011207 | 0.6656 | 0.6656 | -2.31% | |
| 011367 | 1.0574 | 1.0574 | -2.31% | |
| 011368 | 1.0109 | 1.0109 | -2.31% | |
| 011489 | 1.1762 | 1.1762 | -0.06% | |
| 012613 | 0.5556 | 0.5556 | -2.31% | |
| 013348 | 0.8502 | 0.8502 | -2.31% | |
| 015570 | 1.0508 | 1.0508 | -2.31% | |
| 015960 | 1.0578 | 1.0578 | -2.31% | |
| 016514 | 1.2629 | 1.3159 | -0.06% | |
| 017309 | 1.0822 | 1.0872 | -0.06% | |
| 020225 | 1.3109 | 1.3109 | -2.31% | |
| 021374 | 1.2594 | 1.2594 | -0.06% | |
| 022721 | 1.034 | 1.051 | -0.06% | |
| 024208 | 1.0438 | 1.0438 | -0.06% | |
| 002101 | 1.3928 | 1.4827 | -0.06% | |
| 003624 | 3.0403 | 3.0403 | -2.54% | |
| 003647 | 1.8552 | 1.8552 | -2.54% | |
| 005561 | 2.1773 | 2.1773 | -2.54% | |
| 006875 | 1.0662 | 1.2413 | -0.06% | |
| 007357 | 0.9373 | 0.9373 | -2.54% | |
| 008893 | 1.4887 | 1.4887 | -2.31% | |
| 010598 | 1.1922 | 1.1922 | -2.31% | |
| 010606 | 1.2238 | 1.2238 | -2.31% | |
| 012317 | 0.9434 | 0.9434 | -0.06% | |
| 013728 | 1.1108 | 1.1108 | -0.06% | |
| 014266 | 1.0562 | 1.1124 | -0.06% | |
| 014378 | 1.0424 | 1.1257 | -0.06% | |
| 016801 | 1.0443 | 1.0443 | -0.06% | |
| 017413 | 1.2007 | 1.2007 | -2.54% | |
| 019339 | 1.3689 | 1.3689 | -2.54% | |
| 019994 | 1.7092 | 1.7092 | -2.54% | |
| 020222 | 1.0201 | 1.0491 | -0.06% | |
| 020223 | 1.0197 | 1.0467 | -0.06% | |
| 020224 | 1.3189 | 1.3189 | -2.31% | |
| 022100 | 1.1815 | 1.1815 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,833.81 | 86.28 |
| 2 | 债券及货币 | 4,200.58 | 13.02 |
| 3 | 现金 | 3,095.73 | 09.60 |
| 4 | 其他资产 | 363.39 | 01.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688327 | 云从科技 | 29.47 | 406.33 | 1.26% | 23.55 |
| 600635 | 大众公用 | 94.52 | 368.63 | 1.14% | 94.52 |
| 002212 | 天融信 | 47.25 | 363.82 | 1.13% | 13.76 |
| 600775 | 南京熊猫 | 32.81 | 357.30 | 1.11% | 32.81 |
| 600556 | 天下秀 | 68.53 | 349.50 | 1.08% | 68.53 |
| 300088 | 长信科技 | 56.58 | 337.22 | 1.05% | -3.63 |
| 600667 | 太极实业 | 50.98 | 335.45 | 1.04% | 50.98 |
| 688306 | 均普智能 | 34.23 | 336.87 | 1.04% | 34.23 |
| 300768 | 迪普科技 | 19.16 | 328.59 | 1.02% | 19.16 |
| 600120 | 浙江东方 | 53.88 | 325.97 | 1.01% | 53.88 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 11.00(万张) | 1,104.85(万元) | 3.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.3664 |
| 2 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 0.2642 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 40.36% | 59.96% | 3.97% | 4.92% | 5.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55% | 16.65% | 10.44% | 25.79% | 59.96% | 12.41% | 27.15% | 62.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 1.30 | 1.20 |
| 夏普比率 | 214.75 | 54.86 | 30.41 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.17 | -0.00 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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