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创金合信利元纯债债券C 020223
收藏成功
债券型
基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理王淦,孙霄宇 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020223 | 基金经理王淦,孙霄宇 | 最新份额2.17万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-12-26 | 托管行广州农村商业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.5亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与
C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-29 | 1.0178 | 1.0448 | 0.02% |
| 2025-8-28 | 1.0176 | 1.0446 | -0.08% |
| 2025-8-27 | 1.0184 | 1.0454 | 0.04% |
| 2025-8-26 | 1.018 | 1.045 | 0.04% |
| 2025-8-25 | 1.0176 | 1.0446 | 0.07% |
| 2025-8-22 | 1.0169 | 1.0439 | -0.01% |
| 2025-8-21 | 1.017 | 1.044 | 0.04% |
| 2025-8-20 | 1.0166 | 1.0436 | -0.03% |
| 2025-8-19 | 1.0169 | 1.0439 | 0.04% |
| 2025-8-18 | 1.0165 | 1.0435 | -0.28% |
| 2025-8-15 | 1.0194 | 1.0464 | -0.08% |
| 2025-8-14 | 1.0202 | 1.0472 | -0.05% |
| 2025-8-13 | 1.0207 | 1.0477 | 0.02% |
| 2025-8-12 | 1.0205 | 1.0475 | -0.08% |
| 2025-8-11 | 1.0213 | 1.0483 | -0.10% |
| 2025-8-8 | 1.0223 | 1.0493 | 0.02% |
| 2025-8-7 | 1.0221 | 1.0491 | 0.04% |
| 2025-8-6 | 1.0217 | 1.0487 | 0.01% |
| 2025-8-5 | 1.0216 | 1.0486 | 0.01% |
| 2025-8-4 | 1.0215 | 1.0485 | 0.01% |
孙霄宇先生：中国国籍，德国耶拿大学硕士，2007年9月加入上海房地产交易中心，担任信息管理部系统工程师，2011年4月加入GHFGroup，担任自营交易部自营交易员，2013年4月加入宁波银行，担任金融市场部代客交易员，2014年4月加入中银国际期货，担任研究部高级研究员，2016年5月加入张家港农村商业银行，担任金融市场部投资经理，2020年8月加入甬兴证券有限公司，担任固定收益部自营投资主管、投资经理，2022年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年02月07日起任职)，创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年02月07日起任职)，创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2023年06月30日起任职)，创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理(2023年07月19日起任职)，创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年12月26日起任职)，创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2024年04月10日起任职)。
任职期间收益
创金合信利元纯债债券C 2023-12-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 2.6 | 3.67% | 2.14% |
| 创金合信泰享39个月 | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信利泽纯债债券A | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 2.6 | 2.98% | 2.14% |
| 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信利泽纯债债券C | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 2.6 | 2.79% | 2.14% |
| 创金合信利辉利率债债券A | 债券型 | 2023-07-06 至 2025-04-18 | 1.8 | 0.90% | 0.50% |
| 创金合信利元纯债债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 1.7 | 0.29% | 0.27% |
| 创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 2.2 | 1.77% | 0.73% |
| 创金合信利元纯债债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 1.7 | 0.37% | 0.27% |
| 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 2.2 | 1.83% | 0.73% |
| 创金合信利辉利率债债券C | 债券型 | 2023-07-06 至 2025-04-18 | 1.8 | 0.81% | 0.50% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王淦 | 2025-04-24 至 今 | 0年4个月零7天 | ||
| 孙霄宇 | 2023-12-08 至 今 | 1年8个月零23天 | 0.29 | 0.27 |
| 王一兵 | 2023-12-08 至 2025-04-24 | 1年4个月零16天 | 0.29 | 0.27 |
基本信息
创金合信基金管理有限公司
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002102 | 1.3812 | 1.3489 | 0.01% | |
| 003193 | 1.0653 | 1.2902 | 0.01% | |
| 003242 | 1.3325 | 1.3325 | 0.59% | |
| 003646 | 1.9783 | 1.9783 | 0.53% | |
| 005496 | 1.97 | 1.97 | 0.53% | |
| 005836 | 1.0657 | 1.2137 | 0.01% | |
| 006825 | 1.2222 | 1.2222 | 0.01% | |
| 009006 | 1.2774 | 1.4681 | 0.59% | |
| 011150 | 1.1349 | 1.1349 | 0.53% | |
| 011230 | 1.7709 | 1.7709 | 0.53% | |
| 012318 | 0.9272 | 0.9272 | 0.01% | |
| 012613 | 0.5794 | 0.5794 | 0.59% | |
| 013133 | 1.538 | 1.538 | 0.53% | |
| 015571 | 1.0209 | 1.0209 | 0.59% | |
| 016802 | 1.0331 | 1.0331 | 0.01% | |
| 018622 | 1.0488 | 1.0941 | 0.01% | |
| 019339 | 1.3806 | 1.3806 | 0.53% | |
| 019993 | 1.7398 | 1.7398 | 0.53% | |
| 020224 | 1.3705 | 1.3705 | 0.59% | |
| 021846 | 0.9477 | 0.9477 | 0.01% | |
| 022808 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | |
| 002438 | 1.019 | 1.383 | 0.01% | |
| 003191 | 1.9486 | 1.8398 | 0.53% | |
| 003192 | 1.155 | 1.3443 | 0.01% | |
| 003647 | 1.941 | 1.941 | 0.53% | |
| 005969 | 1.7845 | 1.7845 | 0.53% | |
| 006875 | 1.0657 | 1.2408 | 0.01% | |
| 008126 | 1.0645 | 1.1745 | 0.01% | |
| 009269 | 1.2075 | 1.2075 | 0.59% | |
| 009833 | 1.0449 | 1.1969 | 0.01% | |
| 010495 | 0.9123 | 0.9123 | 0.53% | |
| 010597 | 1.2164 | 1.2164 | 0.59% | |
| 010598 | 1.1948 | 1.1948 | 0.59% | |
| 011147 | 1.2602 | 1.2602 | 0.53% | |
| 011207 | 0.6799 | 0.6799 | 0.59% | |
| 011368 | 1.0456 | 1.0456 | 0.59% | |
| 013160 | 0.4882 | 0.4882 | 0.59% | |
| 013728 | 1.1104 | 1.1104 | 0.01% | |
| 014379 | 1.0733 | 1.1176 | 0.01% | |
| 014408 | 1.1036 | 1.1036 | 0.59% | |
| 014409 | 1.0863 | 1.0863 | 0.59% | |
| 016801 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | |
| 016997 | 0.9363 | 0.9363 | 0.59% | |
| 017173 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% | |
| 018506 | 1.1116 | 1.1116 | 0.01% | |
| 018508 | 1.1082 | 1.1082 | 0.01% | |
| 018844 | 1.0313 | 1.0503 | 0.01% | |
| 020205 | 1.0302 | 1.2663 | 0.01% | |
| 022041 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | |
| 022100 | 1.1807 | 1.1807 | 0.01% | |
| 024209 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% | |
| 001199 | 1.1742 | 1.1742 | 0.01% | |
| 002316 | 1.4076 | 1.6284 | 0.53% | |
| 002336 | 1.0428 | 1.3185 | 0.01% | |
| 002337 | 1.1866 | 1.1319 | 0.01% | |
| 004322 | 1.0608 | 1.3337 | 0.01% | |
| 005495 | 2.0523 | 2.0523 | 0.53% | |
| 005784 | 1.012 | 1.2976 | 0.01% | |
| 005785 | 1.0092 | 1.275 | 0.01% | |
| 005837 | 1.044 | 1.192 | 0.01% | |
| 005927 | 1.7595 | 1.7595 | 0.53% | |
| 008125 | 1.069 | 1.18 | 0.01% | |
| 008894 | 1.4707 | 1.4707 | 0.59% | |
| 009005 | 1.3049 | 1.4972 | 0.59% | |
| 010585 | 0.5138 | 0.5138 | 0.53% | |
| 011442 | 1.1207 | 1.1207 | 0.59% | |
| 012939 | 0.9995 | 1.0973 | 0.01% | |
| 013340 | 1.2174 | 1.2174 | 0.53% | |
| 013946 | 1.0622 | 1.0912 | 0.01% | |
| 014737 | 1.5039 | 1.5039 | 0.53% | |
| 015960 | 1.0575 | 1.0575 | 0.59% | |
| 020223 | 1.0178 | 1.0448 | 0.01% | |
| 021374 | 1.2594 | 1.2594 | 0.01% | |
| 021395 | 1.1541 | 1.2121 | 0.01% | |
| 021845 | 1.1181 | 1.1181 | 0.59% | |
| 021975 | 1.1265 | 1.1265 | 0.59% | |
| 023168 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | |
| 002310 | 1.6529 | 1.7909 | 0.53% | |
| 002311 | 1.4124 | 1.633 | 0.53% | |
| 005076 | 0.6308 | 1.3278 | 0.59% | |
| 005838 | 1.0235 | 1.1565 | 0.01% | |
| 005839 | 1.0236 | 1.1446 | 0.01% | |
| 005968 | 1.8759 | 1.8759 | 0.53% | |
| 007357 | 0.942 | 0.942 | 0.53% | |
| 008959 | 1.0441 | 1.2291 | 0.01% | |
| 009459 | 1.1734 | 1.1734 | 0.01% | |
| 011377 | 1.2661 | 1.2661 | 0.53% | |
| 013349 | 0.8141 | 0.8141 | 0.59% | |
| 014266 | 1.055 | 1.1112 | 0.01% | |
| 016073 | 1.2709 | 1.2709 | 0.53% | |
| 016687 | 1.0623 | 1.0953 | 0.01% | |
| 020225 | 1.3623 | 1.3623 | 0.59% | |
| 022042 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | |
| 022721 | 1.033 | 1.05 | 0.01% | |
| 022807 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% | |
| 022900 | 2.1855 | 2.1855 | 0.53% | |
| 024208 | 1.0382 | 1.0382 | 0.01% | |
| 002210 | 1.4527 | 2.0833 | 0.53% | |
| 003231 | 2.2093 | 2.0179 | 0.53% | |
| 003241 | 1.4323 | 1.4323 | 0.59% | |
| 003289 | 0.9987 | 1.2162 | 0.01% | |
| 003865 | 1.3242 | 1.9548 | 0.53% | |
| 005928 | 1.6705 | 1.6705 | 0.53% | |
| 006077 | 1.0358 | 1.2108 | 0.01% | |
| 006824 | 1.2518 | 1.2518 | 0.01% | |
| 006874 | 1.0743 | 1.2685 | 0.01% | |
| 007828 | 1.267 | 1.32 | 0.01% | |
| 007829 | 1.2393 | 1.2913 | 0.01% | |
| 010496 | 0.8789 | 0.8789 | 0.53% | |
| 010586 | 0.5017 | 0.5017 | 0.53% | |
| 011146 | 1.2839 | 1.2839 | 0.53% | |
| 011149 | 1.1617 | 1.1617 | 0.53% | |
| 011686 | 1.3647 | 1.3647 | 0.53% | |
| 014378 | 1.041 | 1.1243 | 0.01% | |
| 014736 | 1.5311 | 1.5311 | 0.53% | |
| 015783 | 1.1578 | 1.1578 | 0.01% | |
| 016074 | 1.2426 | 1.2426 | 0.53% | |
| 016514 | 1.2611 | 1.3141 | 0.01% | |
| 016998 | 0.9223 | 0.9223 | 0.59% | |
| 017310 | 1.0458 | 1.0788 | 0.01% | |
| 021380 | 1.0837 | 1.0837 | 0.01% | |
| 023485 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | |
| 005561 | 2.1808 | 2.1808 | 0.53% | |
| 005782 | 1.0628 | 1.3113 | 0.01% | |
| 006076 | 1.0472 | 1.2392 | 0.01% | |
| 008031 | 1.057 | 1.2052 | 0.01% | |
| 008893 | 1.4878 | 1.4878 | 0.59% | |
| 010605 | 1.2509 | 1.2509 | 0.59% | |
| 011443 | 1.102 | 1.102 | 0.59% | |
| 011685 | 1.3972 | 1.3972 | 0.53% | |
| 012614 | 0.5654 | 0.5654 | 0.59% | |
| 013161 | 0.4806 | 0.4806 | 0.59% | |
| 013729 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% | |
| 013951 | 1.0275 | 1.1495 | 0.01% | |
| 017172 | 1.091 | 1.091 | 0.01% | |
| 017309 | 1.0801 | 1.0851 | 0.01% | |
| 017413 | 1.2682 | 1.2682 | 0.53% | |
| 018845 | 1.0348 | 1.0468 | 0.01% | |
| 019994 | 1.7312 | 1.7312 | 0.53% | |
| 021379 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | |
| 022730 | 1.4111 | 1.4111 | 0.01% | |
| 023486 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | |
| 001662 | 1.19 | 1.19 | 0.59% | |
| 003190 | 2.0484 | 1.9495 | 0.53% | |
| 003230 | 2.3078 | 2.2339 | 0.53% | |
| 005783 | 1.0506 | 1.2884 | 0.01% | |
| 006032 | 1.2143 | 1.2413 | 0.01% | |
| 007354 | 0.9779 | 0.9779 | 0.53% | |
| 009311 | 1.2369 | 1.2369 | 0.01% | |
| 009386 | 1.0444 | 1.1551 | 0.01% | |
| 011489 | 1.1752 | 1.1752 | 0.01% | |
| 011490 | 1.1628 | 1.1628 | 0.01% | |
| 012938 | 1.0008 | 1.1057 | 0.01% | |
| 013132 | 1.5695 | 1.5695 | 0.53% | |
| 017412 | 1.2761 | 1.2761 | 0.53% | |
| 019338 | 1.3936 | 1.3936 | 0.53% | |
| 001200 | 1.1305 | 1.1305 | 0.01% | |
| 002101 | 1.4117 | 1.5028 | 0.01% | |
| 002315 | 1.6448 | 1.7898 | 0.53% | |
| 003624 | 3.0344 | 3.0344 | 0.53% | |
| 003625 | 2.9009 | 2.9009 | 0.53% | |
| 005562 | 2.1497 | 2.1497 | 0.53% | |
| 006033 | 1.2015 | 1.2285 | 0.01% | |
| 009268 | 1.2324 | 1.2324 | 0.59% | |
| 010606 | 1.2265 | 1.2265 | 0.59% | |
| 011142 | 0.9769 | 0.9769 | 0.53% | |
| 011143 | 0.9499 | 0.9499 | 0.53% | |
| 011206 | 0.6925 | 0.6925 | 0.59% | |
| 011229 | 1.7487 | 1.7487 | 0.53% | |
| 011367 | 1.0935 | 1.0935 | 0.59% | |
| 011378 | 1.2374 | 1.2374 | 0.53% | |
| 012317 | 0.953 | 0.953 | 0.01% | |
| 013339 | 1.2416 | 1.2416 | 0.53% | |
| 013348 | 0.8288 | 0.8288 | 0.59% | |
| 015570 | 1.0395 | 1.0395 | 0.59% | |
| 015782 | 1.1556 | 1.1556 | 0.01% | |
| 016688 | 1.0584 | 1.0914 | 0.01% | |
| 018507 | 1.1031 | 1.1031 | 0.01% | |
| 020222 | 1.0182 | 1.0472 | 0.01% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.01% | |
| 021976 | 1.1215 | 1.1215 | 0.59% | |
| 022684 | 1.002 | 1.022 | 0.01% | |
| 023287 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | |
| 023288 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 215,622.08 | 119.42 |
| 3 | 现金 | 309.34 | 00.17 |
| 4 | 其他资产 | 01.41 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250405 | 25农发05 | 290.00(万张) | 28,881.46(万元) | 16.00(%) |
| 2 | 200205 | 20国开05 | 150.00(万张) | 16,090.57(万元) | 8.91(%) |
| 3 | 09240201 | 24国开清发01 | 150.00(万张) | 15,922.28(万元) | 8.82(%) |
| 4 | 230014 | 23附息国债14 | 150.00(万张) | 15,792.46(万元) | 8.75(%) |
| 5 | 250011 | 25附息国债11 | 150.00(万张) | 15,058.19(万元) | 8.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 0.027 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.27% | 1.93% | 0.0% | 0.0% | 2.68% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% | -0.08% | -0.49% | -0.18% | 1.93% | 0.0% | 0.0% | 4.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 24.84 | 71.41 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.16 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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