基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理刘扬 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025222 | 基金经理刘扬 | 最新份额23,357.91万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.71亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以 及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行 票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公 开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可 转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行分红评估并根据实 际情况制定收益分配方案,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满6个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基 金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商 一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 1.0601 | 1.0601 | -2.24% |
| 2026-4-22 | 1.0844 | 1.0844 | 1.60% |
| 2026-4-21 | 1.0673 | 1.0673 | -0.13% |
| 2026-4-20 | 1.0687 | 1.0687 | 1.40% |
| 2026-4-17 | 1.0539 | 1.0539 | 1.17% |
| 2026-4-16 | 1.0417 | 1.0417 | 1.88% |
| 2026-4-15 | 1.0225 | 1.0225 | -0.25% |
| 2026-4-14 | 1.0251 | 1.0251 | 1.69% |
| 2026-4-13 | 1.0081 | 1.0081 | 0.08% |
| 2026-4-10 | 1.0073 | 1.0073 | 0.36% |
| 2026-4-9 | 1.0037 | 1.0037 | -0.26% |
| 2026-4-8 | 1.0063 | 1.0063 | 3.45% |
| 2026-4-7 | 0.9727 | 0.9727 | 0.34% |
| 2026-4-3 | 0.9694 | 0.9694 | -0.85% |
| 2026-4-2 | 0.9777 | 0.9777 | -0.92% |
| 2026-4-1 | 0.9868 | 0.9868 | 0.97% |
| 2026-3-31 | 0.9773 | 0.9773 | -1.60% |
| 2026-3-30 | 0.9932 | 0.9932 | -0.30% |
| 2026-3-27 | 0.9962 | 0.9962 | -0.31% |
| 2026-3-26 | 0.9993 | 0.9993 | -1.70% |

刘扬先生:中国国籍,中国科学院遥感应用研究所硕士研究生,2008年6月加入华为技术有限责任公司,担任全球技术服务部网络规划经理,2014年3月加入长城证券有限责任公司,担任金融研究所高级研究员,2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司,历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员,现任行业投资研究部负责人、创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职),创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月29日起任职),创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年03月24日起任职),创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年09月03日起任职),创金合信弘科混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月02日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 2022-09-22 至 今 | 3.6 | -10.76% | -18.69% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 3.2 | 3.22% | 1.60% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.5 | -39.81% | -33.46% |
| 创金沪港深精选混合 | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.5 | -39.13% | -33.48% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 2022-09-22 至 今 | 3.6 | -11.36% | -18.69% |
| 创金合信弘科混合发起C | 混合型 | 2025-11-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信弘科混合发起A | 混合型 | 2025-11-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 3.2 | 2.78% | 1.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘扬 | 2025-11-12 至 今 | 0年5个月零12天 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018506 | 1.1205 | 1.1205 | -0.07% | |
| 018507 | 1.1094 | 1.1094 | -0.07% | |
| 023288 | 1.0252 | 1.0252 | -0.07% | |
| 026677 | 0.999 | 0.999 | -0.07% | |
| 007828 | 1.1942 | 1.3446 | -0.07% | |
| 003625 | 4.2397 | 4.2397 | -0.87% | |
| 006874 | 1.0919 | 1.2861 | -0.07% | |
| 008959 | 1.0558 | 1.2408 | -0.07% | |
| 003192 | 1.1394 | 1.3637 | -0.07% | |
| 010585 | 0.4252 | 0.4252 | -0.87% | |
| 010597 | 1.1999 | 1.1999 | -0.82% | |
| 012317 | 0.9748 | 0.9748 | -0.07% | |
| 012939 | 1.0098 | 1.1076 | -0.07% | |
| 008125 | 1.0817 | 1.1927 | -0.07% | |
| 014736 | 2.1445 | 2.1445 | -0.87% | |
| 014408 | 0.9847 | 0.9847 | -0.82% | |
| 016997 | 0.9834 | 0.9834 | -0.82% | |
| 017172 | 1.1075 | 1.1075 | -0.07% | |
| 016073 | 1.0395 | 1.0395 | -0.87% | |
| 017653 | 2.0098 | 2.0098 | 0.00% | |
| 018845 | 1.0474 | 1.0594 | -0.07% | |
| 013132 | 1.3979 | 1.3979 | -0.87% | |
| 023486 | 1.0162 | 1.0162 | -0.07% | |
| 022684 | 1.0091 | 1.0291 | -0.07% | |
| 022721 | 1.039 | 1.066 | -0.07% | |
| 023287 | 1.0267 | 1.0267 | -0.07% | |
| 024208 | 1.0619 | 1.0619 | -0.07% | |
| 025223 | 1.0576 | 1.0576 | -0.82% | |
| 002337 | 1.2056 | 1.1482 | -0.07% | |
| 002438 | 1.025 | 1.399 | -0.07% | |
| 001200 | 1.1518 | 1.1518 | -0.07% | |
| 007354 | 0.9803 | 0.9803 | -0.87% | |
| 009268 | 1.2765 | 1.2765 | -0.82% | |
| 003191 | 1.7031 | 1.608 | -0.87% | |
| 010606 | 1.2535 | 1.2535 | -0.82% | |
| 002101 | 1.4836 | 1.5794 | -0.07% | |
| 011142 | 1.3981 | 1.3981 | -0.87% | |
| 011146 | 1.4035 | 1.4035 | -0.87% | |
| 011149 | 1.3154 | 1.3154 | -0.87% | |
| 009833 | 1.0421 | 1.2141 | -0.07% | |
| 011685 | 1.7334 | 1.7334 | -0.87% | |
| 011686 | 1.6876 | 1.6876 | -0.87% | |
| 014737 | 2.0996 | 2.0996 | -0.87% | |
| 016998 | 0.9649 | 0.9649 | -0.82% | |
| 017173 | 1.1039 | 1.1039 | -0.07% | |
| 018844 | 1.0454 | 1.0644 | -0.07% | |
| 019993 | 1.4939 | 1.4939 | -0.87% | |
| 020205 | 1.047 | 1.2831 | -0.07% | |
| 018622 | 1.0353 | 1.1076 | -0.07% | |
| 023485 | 1.0198 | 1.0198 | -0.07% | |
| 023168 | 1.0362 | 1.0362 | -0.07% | |
| 022100 | 1.2026 | 1.2026 | -0.07% | |
| 021380 | 1.1 | 1.1 | -0.07% | |
| 021395 | 1.1389 | 1.2319 | -0.07% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.07% | |
| 024294 | 1.0108 | 1.0108 | -0.07% | |
| 005495 | 2.3259 | 2.3259 | -0.87% | |
| 005496 | 2.2254 | 2.2254 | -0.87% | |
| 005562 | 2.1564 | 2.1564 | -0.87% | |
| 007829 | 1.1649 | 1.3123 | -0.07% | |
| 003646 | 2.2302 | 2.2302 | -0.87% | |
| 005968 | 2.159 | 2.159 | -0.87% | |
| 011143 | 1.3543 | 1.3543 | -0.87% | |
| 006824 | 1.2664 | 1.2664 | -0.07% | |
| 006825 | 1.2337 | 1.2337 | -0.07% | |
| 013951 | 1.0387 | 1.1707 | -0.07% | |
| 011230 | 1.8354 | 1.8354 | -0.87% | |
| 011489 | 1.1922 | 1.1922 | -0.07% | |
| 014379 | 1.0481 | 1.1374 | -0.07% | |
| 016801 | 1.0433 | 1.0433 | -0.07% | |
| 017413 | 1.6712 | 1.6712 | -0.87% | |
| 015783 | 1.1657 | 1.1657 | -0.07% | |
| 013160 | 0.567 | 0.567 | -0.82% | |
| 020222 | 1.0369 | 1.0659 | -0.07% | |
| 018155 | 1.6224 | 1.6224 | 0.00% | |
| 018156 | 1.6036 | 1.6036 | 0.00% | |
| 019339 | 1.4941 | 1.4941 | -0.87% | |
| 002210 | 1.6662 | 2.2968 | -0.87% | |
| 002315 | 1.7351 | 1.8801 | -0.87% | |
| 004322 | 1.07 | 1.3559 | -0.07% | |
| 005927 | 2.197 | 2.197 | -0.87% | |
| 006077 | 1.0451 | 1.2201 | -0.07% | |
| 009005 | 1.3325 | 1.5248 | -0.82% | |
| 003190 | 1.7985 | 1.7116 | -0.87% | |
| 010586 | 0.4139 | 0.4139 | -0.87% | |
| 002102 | 1.4486 | 1.4148 | -0.07% | |
| 012614 | 0.6625 | 0.6625 | -0.82% | |
| 008031 | 1.0765 | 1.2247 | -0.07% | |
| 011368 | 1.061 | 1.061 | -0.82% | |
| 011443 | 1.127 | 1.127 | -0.82% | |
| 012380 | 0.6182 | 0.6182 | 0.00% | |
| 014266 | 1.038 | 1.1267 | -0.07% | |
| 014409 | 0.9648 | 0.9648 | -0.82% | |
| 016688 | 1.0771 | 1.1101 | -0.07% | |
| 021976 | 1.1162 | 1.1216 | -0.82% | |
| 022041 | 1.0284 | 1.0284 | -0.07% | |
| 024209 | 1.066 | 1.066 | -0.07% | |
| 563890 | 1.0741 | 1.0741 | -0.87% | |
| 003865 | 1.5113 | 2.1419 | -0.87% | |
| 002311 | 1.6819 | 1.9025 | -0.87% | |
| 003647 | 2.1854 | 2.1854 | -0.87% | |
| 009006 | 1.3011 | 1.4918 | -0.82% | |
| 003242 | 1.4447 | 1.4447 | -0.82% | |
| 003289 | 1.0063 | 1.2238 | -0.07% | |
| 010598 | 1.1756 | 1.1756 | -0.82% | |
| 011206 | 0.6964 | 0.6964 | -0.82% | |
| 011207 | 0.6819 | 0.6819 | -0.82% | |
| 011377 | 1.6426 | 1.6426 | -0.87% | |
| 011490 | 1.1777 | 1.1777 | -0.07% | |
| 016514 | 1.1867 | 1.3381 | -0.07% | |
| 016802 | 1.026 | 1.026 | -0.07% | |
| 015570 | 0.8986 | 0.8986 | -0.82% | |
| 013728 | 1.1241 | 1.1241 | -0.07% | |
| 013133 | 1.362 | 1.362 | -0.87% | |
| 021975 | 1.1247 | 1.131 | -0.82% | |
| 022042 | 1.0247 | 1.0247 | -0.07% | |
| 019994 | 1.4836 | 1.4836 | -0.87% | |
| 021845 | 1.1461 | 1.1461 | -0.82% | |
| 022808 | 1.041 | 1.041 | -0.07% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | -0.07% | |
| 002310 | 1.7447 | 1.8827 | -0.87% | |
| 002336 | 1.0294 | 1.3321 | -0.07% | |
| 001199 | 1.1979 | 1.1979 | -0.07% | |
| 003624 | 4.449 | 4.449 | -0.87% | |
| 008893 | 1.517 | 1.517 | -0.82% | |
| 009269 | 1.2475 | 1.2475 | -0.82% | |
| 010495 | 0.9633 | 0.9633 | -0.87% | |
| 011147 | 1.374 | 1.374 | -0.87% | |
| 012613 | 0.6816 | 0.6816 | -0.82% | |
| 011229 | 1.8182 | 1.8182 | -0.87% | |
| 011378 | 1.5999 | 1.5999 | -0.87% | |
| 013348 | 0.6686 | 0.6686 | -0.82% | |
| 013349 | 0.6546 | 0.6546 | -0.82% | |
| 017310 | 1.0581 | 1.0911 | -0.07% | |
| 016074 | 1.0129 | 1.0129 | -0.87% | |
| 013729 | 1.114 | 1.114 | -0.07% | |
| 020223 | 1.0363 | 1.0633 | -0.07% | |
| 020224 | 1.362 | 1.362 | -0.82% | |
| 019338 | 1.5132 | 1.5132 | -0.87% | |
| 018508 | 1.1138 | 1.1138 | -0.07% | |
| 022730 | 1.483 | 1.483 | -0.07% | |
| 022900 | 2.1995 | 2.1995 | -0.87% | |
| 023843 | 1.0505 | 1.0505 | -0.87% | |
| 021379 | 1.0591 | 1.0591 | -0.07% | |
| 025222 | 1.0601 | 1.0601 | -0.82% | |
| 002316 | 1.6751 | 1.8959 | -0.87% | |
| 007357 | 0.9393 | 0.9393 | -0.87% | |
| 005838 | 1.036 | 1.169 | -0.07% | |
| 005839 | 1.0355 | 1.1565 | -0.07% | |
| 005928 | 2.0763 | 2.0763 | -0.87% | |
| 005969 | 2.0445 | 2.0445 | -0.87% | |
| 006076 | 1.0591 | 1.2511 | -0.07% | |
| 003230 | 1.9478 | 1.8854 | -0.87% | |
| 003231 | 1.8562 | 1.6954 | -0.87% | |
| 003241 | 1.5612 | 1.5612 | -0.82% | |
| 012318 | 0.9483 | 0.9483 | -0.07% | |
| 009459 | 1.1907 | 1.1907 | -0.07% | |
| 013946 | 1.0731 | 1.1088 | -0.07% | |
| 011442 | 1.1488 | 1.1488 | -0.82% | |
| 012379 | 0.6332 | 0.6332 | 0.00% | |
| 016687 | 1.0813 | 1.1143 | -0.07% | |
| 017412 | 1.6844 | 1.6844 | -0.87% | |
| 017654 | 1.9852 | 1.9852 | 0.00% | |
| 015782 | 1.1636 | 1.1636 | -0.07% | |
| 015571 | 0.8791 | 0.8791 | -0.82% | |
| 013161 | 0.5567 | 0.5567 | -0.82% | |
| 020225 | 1.3495 | 1.3495 | -0.82% | |
| 021846 | 0.9662 | 0.9662 | -0.07% | |
| 022807 | 1.0437 | 1.0437 | -0.07% | |
| 023842 | 1.0531 | 1.0531 | -0.87% | |
| 026676 | 0.9999 | 0.9999 | -0.07% | |
| 024295 | 1.0097 | 1.0097 | -0.07% | |
| 005561 | 2.1905 | 2.1905 | -0.87% | |
| 005076 | 0.7008 | 1.3978 | -0.82% | |
| 006875 | 1.0807 | 1.2558 | -0.07% | |
| 008894 | 1.4995 | 1.4995 | -0.82% | |
| 009311 | 1.2501 | 1.2501 | -0.07% | |
| 003193 | 1.0615 | 1.3078 | -0.07% | |
| 010496 | 0.9232 | 0.9232 | -0.87% | |
| 010605 | 1.2818 | 1.2818 | -0.82% | |
| 011150 | 1.2809 | 1.2809 | -0.87% | |
| 001662 | 1.177 | 1.177 | -0.82% | |
| 012938 | 1.0124 | 1.1173 | -0.07% | |
| 008126 | 1.0763 | 1.1863 | -0.07% | |
| 011367 | 1.1169 | 1.1169 | -0.82% | |
| 013339 | 1.4366 | 1.4366 | -0.87% | |
| 013340 | 1.4042 | 1.4042 | -0.87% | |
| 014378 | 1.0165 | 1.1448 | -0.07% | |
| 017309 | 1.0928 | 1.0978 | -0.07% | |
| 015960 | 1.0663 | 1.0663 | -0.82% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,657.33 | 80.25 |
| 2 | 债券及货币 | 5,435.43 | 21.12 |
| 3 | 现金 | 3,931.26 | 15.27 |
| 4 | 其他资产 | 651.87 | 02.53 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002142 | 宁波银行 | 39.56 | 1,204.63 | 4.68% | 39.56 |
| 601398 | 工商银行 | 136.12 | 1,039.96 | 4.04% | 136.12 |
| 01347 | 华虹半导体 | 14.00 | 959.85 | 3.73% | 14.00 |
| 601088 | 中国神华 | 18.00 | 841.50 | 3.27% | 18.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 06.75 | 710.44 | 2.76% | 6.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 05.42 | 678.53 | 2.64% | 5.42 |
| 600150 | 中国船舶 | 19.88 | 613.15 | 2.38% | 19.88 |
| 688037 | 芯源微 | 03.64 | 609.37 | 2.37% | 3.64 |
| 601728 | 中国电信 | 100.92 | 572.22 | 2.22% | 100.92 |
| 601919 | 中远海控 | 33.86 | 508.24 | 1.97% | 33.86 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 14.90(万张) | 1,504.17(万元) | 5.84(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35% | -9.18% | 1.56% | 1.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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