公募基金 > 基金超市 > 创金合信产业臻选平衡混合A
混合型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理李游,刘洋
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.8506
0.8506
-14.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.02% 0.02% 3107/8447
最近一月 4.29% 0.02% 1736/8426
最近三月 10.11% 0.0% 502/8345
最近一年 8.08% 0.08% 2933/7883
(2025-06-04)
基金代码016997 基金经理李游,刘洋 最新份额11,411.2万份   ()
基金类型混合型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-03-01 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.97亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于行业竞争格局良好的企业,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-5 0.85 0.85 -0.07%
2025-6-4 0.8506 0.8506 0.76%
2025-6-3 0.8442 0.8442 0.88%
2025-5-30 0.8368 0.8368 -0.55%
2025-5-29 0.8414 0.8414 0.50%
2025-5-28 0.8372 0.8372 -0.50%
2025-5-27 0.8414 0.8414 -0.39%
2025-5-26 0.8447 0.8447 -0.52%
2025-5-23 0.8491 0.8491 -0.41%
2025-5-22 0.8526 0.8526 -0.34%
2025-5-21 0.8555 0.8555 1.39%
2025-5-20 0.8438 0.8438 0.85%
2025-5-19 0.8367 0.8367 0.22%
2025-5-16 0.8349 0.8349 0.08%
2025-5-15 0.8342 0.8342 -0.61%
2025-5-14 0.8393 0.8393 0.58%
2025-5-13 0.8345 0.8345 0.42%
2025-5-12 0.831 0.831 0.90%
2025-5-9 0.8236 0.8236 0.51%
2025-5-8 0.8194 0.8194 -0.33%

李游先生:中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员,创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月30日至2023年04月11日),现任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月02日起任职),创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年05月17日起任职),创金合信竞争优势混合型证券投资基金基金经理(2021年01月25日起任职),创金合信产业智选混合型证券投资基金基金经理(2021年07月28日起任职),创金合信兴选产业趋势混合型证券投资基金基金经理(2022年08月02日起任职),创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金基金经理(2023年03月01日起任职),兼任投资经理。

任职期间收益
创金合信产业臻选平衡混合A  2023-01-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信新材料新能源股票A股票型2020-12-25 至 2023-04-11 2.38.55% -5.63% 
创金合信新材料新能源股票C股票型2020-12-25 至 2023-04-11 2.37.08% -5.62% 
创金合信竞争优势混合C混合型2021-01-04 至 2024-10-25 3.8-49.03% -29.02% 
创金合信产业臻选平衡混合A混合型2023-01-18 至 今 2.4-28.32% -22.21% 
创金合信工业周期股票C股票型2018-05-11 至 今 7.151.59% 10.67% 
创金合信竞争优势混合A混合型2021-01-04 至 2024-10-25 3.8-48.41% -29.02% 
创金合信兴选产业趋势混合C混合型2022-04-26 至 今 3.1-33.01% -24.08% 
创金合信产业臻选平衡混合C混合型2023-01-18 至 今 2.4-28.72% -22.21% 
创金合信兴选产业趋势混合A混合型2022-04-26 至 今 3.1-32.50% -24.08% 
创金合信资源主题精选股票A股票型2016-10-22 至 今 8.6112.20% 23.61% 
创金合信资源主题精选股票C股票型2016-10-22 至 今 8.6104.47% 23.61% 
创金合信产业智选混合A混合型2021-06-22 至 今 4.0-54.66% -27.64% 
创金合信产业智选混合C混合型2021-06-22 至 今 4.0-55.34% -27.64% 
创金合信工业周期股票A股票型2018-05-11 至 今 7.157.60% 10.67% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘洋2024-08-03 至 今0年10个月零3天
李游2023-01-18 至 今2年4个月零19天-28.32-22.21
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002316 1.1525 1.3733 0.73%
002438 1.016 1.38 0.06%
004322 1.0555 1.3284 0.06%
003647 1.6116 1.6116 0.73%
005495 1.5908 1.5908 0.73%
011142 0.7911 0.7911 0.73%
011206 0.6038 0.6038 0.74%
006825 1.2191 1.2191 0.06%
003231 1.7802 1.626 0.73%
010597 1.1718 1.1718 0.74%
010605 1.219 1.219 0.74%
016998 0.8391 0.8391 0.74%
020225 1.1526 1.1526 0.74%
011686 1.1863 1.1863 0.73%
014737 1.1371 1.1371 0.73%
013728 1.1062 1.1062 0.06%
021845 1.0914 1.0914 0.74%
021379 1.0439 1.0439 0.06%
021395 1.1522 1.2102 0.06%
002336 1.0474 1.3231 0.06%
003624 2.3835 2.3835 0.73%
002101 1.2934 1.3769 0.06%
005927 1.4471 1.4471 0.73%
003193 1.0635 1.2884 0.06%
010598 1.1521 1.1521 0.74%
017173 1.0842 1.0842 0.06%
020223 1.0197 1.0467 0.06%
020224 1.1581 1.1581 0.74%
019994 1.6193 1.6193 0.73%
011685 1.2132 1.2132 0.73%
013161 0.4 0.4 0.74%
014409 0.8205 0.8205 0.74%
007828 1.3179 1.3179 0.06%
008893 1.4771 1.4771 0.74%
021380 1.0795 1.0795 0.06%
021396 1.1526 1.1526 0.06%
023486 1.0 1.0 0.06%
024209 1.026 1.026 0.06%
002310 1.4473 1.5853 0.73%
002337 1.1831 1.1289 0.06%
001199 1.1701 1.1701 0.06%
001200 1.127 1.127 0.06%
003646 1.6418 1.6418 0.73%
005496 1.5288 1.5288 0.73%
012380 0.6871 0.6871 0.63%
012317 0.9206 0.9206 0.06%
012318 0.8957 0.8957 0.06%
009459 1.1705 1.1705 0.06%
005928 1.3761 1.3761 0.73%
010586 0.4968 0.4968 0.73%
016074 1.0831 1.0831 0.73%
017653 1.3461 1.3461 0.63%
017654 1.3337 1.3337 0.63%
018507 1.0934 1.0934 0.06%
016802 1.0205 1.0205 0.06%
015570 0.8317 0.8317 0.74%
014266 1.0524 1.1086 0.06%
006875 1.0634 1.2385 0.06%
023168 1.0268 1.0268 0.06%
002315 1.4405 1.5855 0.73%
005562 2.1151 2.1151 0.73%
011150 0.897 0.897 0.73%
011229 1.2991 1.2991 0.73%
011367 0.9609 0.9609 0.74%
011368 0.9209 0.9209 0.74%
011378 1.017 1.017 0.73%
005968 1.5037 1.5037 0.73%
001662 1.048 1.048 0.74%
010496 0.6216 0.6216 0.73%
017309 1.0834 1.0884 0.06%
016232 1.0141 1.0141 0.54%
015782 1.1199 1.1199 0.06%
018844 1.0347 1.0537 0.06%
018845 1.0388 1.0508 0.06%
020222 1.02 1.049 0.06%
018508 1.0988 1.0988 0.06%
008125 1.0686 1.1796 0.06%
014736 1.1563 1.1563 0.73%
013160 0.406 0.406 0.74%
013339 0.9425 0.9425 0.73%
014378 1.0408 1.1241 0.06%
006874 1.0711 1.2653 0.06%
021374 1.2563 1.2563 0.06%
022807 1.0074 1.0074 0.06%
005561 2.1448 2.1448 0.73%
002210 1.1819 1.8125 0.73%
011149 0.9172 0.9172 0.73%
011377 1.0394 1.0394 0.73%
012379 0.7007 0.7007 0.63%
003192 1.1531 1.3424 0.06%
003241 1.2637 1.2637 0.74%
018622 1.0534 1.0987 0.06%
017413 0.8578 0.8578 0.73%
016073 1.1065 1.1065 0.73%
015783 1.1221 1.1221 0.06%
015960 1.0539 1.0539 0.74%
008031 1.0536 1.2018 0.06%
013729 1.0982 1.0982 0.06%
007357 0.8396 0.8396 0.73%
021846 0.9166 0.9166 0.06%
022100 1.1766 1.1766 0.06%
022808 1.0065 1.0065 0.06%
022900 2.1478 2.1478 0.73%
024208 1.026 1.026 0.06%
012939 1.0036 1.1014 0.06%
011146 1.024 1.024 0.73%
011207 0.5934 0.5934 0.74%
011230 1.3172 1.3172 0.73%
011442 1.0937 1.0937 0.74%
012613 0.4121 0.4121 0.74%
005839 1.0235 1.1445 0.06%
006076 1.0439 1.2359 0.06%
003289 1.0096 1.2191 0.06%
010606 1.1963 1.1963 0.74%
019338 1.23 1.23 0.73%
013946 1.0604 1.0894 0.06%
015571 0.818 0.818 0.74%
013132 1.3669 1.3669 0.73%
013133 1.3411 1.3411 0.73%
014379 1.0736 1.1179 0.06%
009005 1.2597 1.452 0.74%
009006 1.2344 1.4251 0.74%
022042 1.0128 1.0128 0.06%
023485 1.0 1.0 0.06%
022684 1.0107 1.0227 0.06%
003625 2.2812 2.2812 0.73%
012938 1.0046 1.1095 0.06%
011443 1.0766 1.0766 0.74%
011490 1.16 1.16 0.06%
012614 0.4026 0.4026 0.74%
002102 1.2664 1.2368 0.06%
005838 1.0232 1.1562 0.06%
005969 1.4328 1.4328 0.73%
006077 1.0334 1.2084 0.06%
009269 1.1957 1.1957 0.74%
003191 1.8954 1.7896 0.73%
010495 0.6439 0.6439 0.73%
010585 0.5082 0.5082 0.73%
018156 1.0941 1.0941 0.63%
020205 1.0272 1.2633 0.06%
018506 1.101 1.101 0.06%
016801 1.0335 1.0335 0.06%
013951 1.0224 1.1444 0.06%
016687 1.0935 1.0935 0.06%
016688 1.0899 1.0899 0.06%
008959 1.0409 1.2259 0.06%
007354 0.87 0.87 0.73%
021976 1.0197 1.0197 0.74%
022041 1.0138 1.0138 0.06%
002311 1.1561 1.3767 0.73%
003865 1.0792 1.7098 0.73%
011143 0.7703 0.7703 0.73%
011147 1.006 1.006 0.73%
011489 1.1718 1.1718 0.06%
006824 1.2476 1.2476 0.06%
009268 1.2191 1.2191 0.74%
009311 1.2332 1.2332 0.06%
003190 1.9892 1.8931 0.73%
003230 1.8566 1.7971 0.73%
003242 1.1778 1.1778 0.74%
016997 0.8506 0.8506 0.74%
017172 1.0867 1.0867 0.06%
017310 1.049 1.082 0.06%
017412 0.8626 0.8626 0.73%
016231 1.0254 1.0254 0.54%
018155 1.1025 1.1025 0.63%
019339 1.2199 1.2199 0.73%
019993 1.6262 1.6262 0.73%
008126 1.0645 1.1745 0.06%
013340 0.9252 0.9252 0.73%
013348 0.7023 0.7023 0.74%
013349 0.6906 0.6906 0.74%
014408 0.8326 0.8326 0.74%
016514 1.3122 1.3122 0.06%
007829 1.2905 1.2905 0.06%
008894 1.4602 1.4602 0.74%
005076 0.6046 1.3016 0.74%
021975 1.0228 1.0228 0.74%
022721 1.027 1.044 0.06%
022730 1.293 1.293 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,156.4067.06
2债券及货币4,024.9033.09
3现金2,308.9718.98
4其他资产06.0800.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09992泡泡玛特05.00722.115.94%-3.24  
000333美的集团08.80690.805.68%0.00  
300750宁德时代02.50632.355.20%0.00  
600415小商品城40.00609.205.01%0.00  
601919中远海控40.00582.004.79%7.50  
601899紫金矿业30.00543.604.47%-19.30  
002594比亚迪01.20449.883.70%-0.60  
603993洛阳钼业53.72408.273.36%-20.00  
09988阿里巴巴-W02.80330.742.72%2.80  
00700腾讯控股00.70321.052.64%-0.66  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1510.00(万张)1,008.62(万元)8.29(%)  
201973424国债0307.00(万张)707.32(万元)5.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
34.08%8.08%0.0%0.0%-6.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.29%
10.11%
13.26%
13.26%
8.08%
0.0%
0.0%
-14.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.59
0.95
0.92
夏普比率
45.02
-36.32
-44.33
特雷诺指数
0.02
-0.02
-0.02
詹森指数
0.02
-0.09
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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