基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理黄浩东,王一兵 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022730 | 基金经理黄浩东,王一兵 | 最新份额5.88万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2024-11-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额的基金费用不同,不同 类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后 可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-16 | 1.4022 | 1.4022 | -0.74% |
2025-10-15 | 1.4126 | 1.4126 | 0.25% |
2025-10-14 | 1.4091 | 1.4091 | -0.95% |
2025-10-13 | 1.4226 | 1.4226 | -0.88% |
2025-10-10 | 1.4352 | 1.4352 | 0.54% |
2025-10-9 | 1.4275 | 1.4275 | 0.22% |
2025-9-30 | 1.4244 | 1.4244 | 0.25% |
2025-9-29 | 1.4208 | 1.4208 | 0.84% |
2025-9-26 | 1.4089 | 1.4089 | -0.30% |
2025-9-25 | 1.4131 | 1.4131 | 0.06% |
2025-9-24 | 1.4123 | 1.4123 | 0.91% |
2025-9-23 | 1.3996 | 1.3996 | -0.25% |
2025-9-22 | 1.4031 | 1.4031 | -0.67% |
2025-9-19 | 1.4125 | 1.4125 | -0.40% |
2025-9-18 | 1.4182 | 1.4182 | -0.73% |
2025-9-17 | 1.4287 | 1.4287 | 0.44% |
2025-9-16 | 1.4224 | 1.4224 | 0.06% |
2025-9-15 | 1.4215 | 1.4215 | -0.80% |
2025-9-12 | 1.4329 | 1.4329 | 0.26% |
2025-9-11 | 1.4292 | 1.4292 | 1.08% |
王一兵先生:中国国籍,四川大学MBA。曾任职于四川和正期货公司,2009年3月加入第一创业证券股份有限公司,历任固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益总部总监,创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月16日至2017年05月16日),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年03月11日至2017年07月19日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年02月26日至2017年07月19日),创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年05月11日至2018年05月18日),创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年03月12日至2018年10月31日),创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年07月10日至2019年02月25日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年01月07日至2019年08月16日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年05月15日至2019年08月16日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年01月17日至2021年06月02日),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年08月02日至2022年03月07日),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2021年10月22日至2023年07月12日),创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年07月22日至2023年09月23日),创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年06月09日至2024年04月10日),创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年12月26日至2025年04月24日),创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年12月05日至2025年04月24日),现任总经理助理,创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年06月10日起任职),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年08月27日起任职),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年10月22日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2022年04月14日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2022年12月09日起任职),,创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年06月07日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 10.24% | 12.13% |
创金合信聚鑫债券E | 债券型 | 2024-07-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
创金合信聚利债券A | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-08-16 | 4.3 | 12.70% | 12.78% |
创金合信转债精选债券C | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 2.9 | -7.18% | 2.90% |
创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2018-07-06 至 2022-03-07 | 3.7 | 13.21% | 17.92% |
创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-03-07 | 2.1 | 6.58% | 8.16% |
创金合信双季享6个月持有期C | 债券型 | 2021-03-18 至 今 | 4.6 | 12.00% | 6.60% |
创金合信鑫瑞混合E | 混合型 | 2024-07-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
创金合信鼎鑫睿选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2017-07-10 至 2019-06-10 | 1.9 | -3.34% | 1.15% |
创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2015-12-31 至 2019-08-16 | 3.6 | 0.25% | 10.33% |
创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2020-06-09 至 2024-04-10 | 3.8 | 14.05% | 10.58% |
创金合信鑫安保本混合C | 保本型 | 2016-04-12 至 2018-05-19 | 2.1 | 5.60% | 16.31% |
创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2021-10-22 至 2023-07-12 | 1.7 | 16.84% | -15.77% |
创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 4.0 | 5.89% | -29.42% |
创金合信聚鑫债券A | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.5 | -0.46% | 3.85% |
创金合信利泽纯债债券A | 债券型 | 2022-11-19 至 2025-04-24 | 2.4 | 3.35% | 2.67% |
创金合信转债精选债券A | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 2.9 | -6.84% | 2.90% |
创金合信鑫安保本混合A | 保本型 | 2016-04-12 至 2018-05-19 | 2.1 | 6.80% | 16.31% |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-06-02 | 1.1 | 2.92% | 3.42% |
创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 4.0 | 4.87% | -29.42% |
创金合信双季享6个月持有期A | 债券型 | 2021-03-18 至 今 | 4.6 | 12.76% | 6.60% |
创金合信利泽纯债债券C | 债券型 | 2022-11-19 至 2025-04-24 | 2.4 | 3.13% | 2.67% |
创金合信利元纯债债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-04-24 | 1.4 | 0.29% | 0.27% |
创金合信尊利纯债债券 | 债券型 | 2016-02-19 至 2017-07-19 | 1.4 | -1.45% | 2.68% |
创金合信汇利纯债三年定开债券C | 债券型 | 2018-10-12 至 今 | 7.0 | -- | -- |
创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型 | 2020-06-19 至 2023-09-23 | 3.3 | 11.46% | -3.52% |
创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型 | 2020-06-19 至 2023-09-23 | 3.3 | 10.06% | -3.53% |
创金合信景雯混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.1 | 2.68% | -29.79% |
创金合信利元纯债债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-04-24 | 1.4 | 0.37% | 0.27% |
创金合信聚利债券C | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-08-16 | 4.3 | 10.70% | 12.78% |
创金合信聚财保本混合 | 保本型 | 2015-11-03 至 2017-05-17 | 1.5 | 2.82% | -5.53% |
创金合信睿合定开混合 | 混合型 | 2017-12-01 至 2018-11-01 | 0.9 | 5.16% | -13.66% |
创金合信景雯混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.1 | 1.70% | -29.79% |
创金合信创和一个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-06-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
创金合信创和一个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-06-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
创金合信尊享纯债债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2017-07-19 | 1.5 | 1.71% | 2.42% |
创金合信汇利纯债三年定开债券A | 债券型 | 2018-10-12 至 今 | 7.0 | -- | -- |
创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2018-07-06 至 2022-03-07 | 3.7 | 14.63% | 17.92% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 9.25% | 12.13% |
创金合信季安鑫3个月C | 债券型 | 2020-06-09 至 2024-04-10 | 3.8 | 13.13% | 10.59% |
创金合信聚鑫债券C | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.5 | -1.20% | 3.85% |
创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 2023-07-12 | 1.7 | 17.21% | -15.79% |
创金合信转债精选债券E | 债券型 | 2024-11-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄浩东 | 2024-11-29 至 今 | 0年-2个月零17天 | ||
王一兵 | 2024-11-29 至 今 | 0年-2个月零17天 |
黄浩东先生:中国国籍,清华大学硕士,2008年7月加入广西玉柴机器集团有限公司,任投融资部投资经理,2010年4月加入天华阳光电力有限公司,任财务部财务经理,2011年7月加入东莞证券股份有限公司深圳分公司,任固定收益部经理、深圳分公司副总经理,2019年8月加入新疆前海联合基金有限公司,任固定收益部总经理、基金经理,2022年9月加入创金合信基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理,创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2023年05月12日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2023年05月12日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2023年05月12日起任职),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2024年03月23日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2022-09-01 | 1.3 | 3.55% | -3.74% |
创金合信聚鑫债券E | 债券型 | 2024-07-10 至 2025-05-29 | 0.9 | -- | -- |
创金合信聚利债券A | 债券型 | 2024-03-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
创金合信转债精选债券C | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.4 | -6.55% | 1.26% |
前海联合泳祺纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-09-01 | 2.4 | 6.79% | 9.10% |
创金合信鑫瑞混合E | 混合型 | 2024-07-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
前海联合泰瑞纯债C | 债券型 | 2020-08-13 至 2022-07-09 | 1.9 | 4.76% | 6.92% |
创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 2.4 | -0.65% | -17.80% |
创金合信聚鑫债券A | 债券型 | 2023-05-12 至 2025-05-29 | 2.0 | -3.22% | 1.26% |
创金合信转债精选债券A | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.4 | -6.32% | 1.26% |
前海联合添利债券A | 债券型 | 2019-12-17 至 2022-09-01 | 2.7 | 17.54% | 11.48% |
前海联合淳丰87个月定开债券A | 债券型 | 2021-08-20 至 2022-09-01 | 1.0 | 4.33% | 3.00% |
前海联合淳丰87个月定开债券C | 债券型 | 2021-08-20 至 2022-09-01 | 1.0 | 4.14% | 3.00% |
创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 2.4 | -0.93% | -17.80% |
创金合信聚利债券E | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
前海联合泳辉纯债A | 债券型 | 2020-06-08 至 2022-09-01 | 2.2 | 6.65% | 8.72% |
创金合信聚利债券C | 债券型 | 2024-03-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
前海联合添惠纯债A | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-06-23 | 2.2 | 7.63% | 8.29% |
前海联合添泽债券A | 债券型 | 2020-05-25 至 2022-09-01 | 2.3 | 8.16% | 8.62% |
前海联合添泽债券C | 债券型 | 2020-05-25 至 2022-09-01 | 2.3 | 6.81% | 8.63% |
前海联合添利债券C | 债券型 | 2019-12-17 至 2022-09-01 | 2.7 | 16.35% | 11.48% |
前海联合泳祺纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-09-01 | 2.4 | 7.38% | 9.12% |
前海联合添惠纯债C | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-06-23 | 2.2 | 6.20% | 8.29% |
前海联合泳辉纯债C | 债券型 | 2020-06-08 至 2022-09-01 | 2.2 | 5.70% | 8.73% |
创金合信聚鑫债券C | 债券型 | 2023-05-12 至 2025-05-29 | 2.0 | -3.50% | 1.26% |
前海联合泰瑞纯债A | 债券型 | 2020-08-13 至 2022-07-09 | 1.9 | 5.60% | 6.92% |
前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型 | 2021-05-07 至 2022-09-01 | 1.3 | 2.93% | -3.73% |
创金合信转债精选债券E | 债券型 | 2024-11-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄浩东 | 2024-11-29 至 今 | 0年-2个月零17天 | ||
王一兵 | 2024-11-29 至 今 | 0年-2个月零17天 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009459 | 1.1739 | 1.1739 | -0.08% | |
014736 | 1.6301 | 1.6301 | -2.00% | |
015570 | 0.9129 | 0.9129 | -2.07% | |
014266 | 1.0547 | 1.1109 | -0.08% | |
014378 | 1.0408 | 1.1241 | -0.08% | |
016802 | 1.0357 | 1.0357 | -0.08% | |
017172 | 1.0922 | 1.0922 | -0.08% | |
017654 | 1.7136 | 1.7136 | -1.44% | |
017728 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | |
015782 | 1.1557 | 1.1557 | -0.08% | |
020223 | 1.0181 | 1.0451 | -0.08% | |
013338 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | |
019994 | 1.624 | 1.624 | -2.00% | |
021846 | 0.9447 | 0.9447 | -0.08% | |
021395 | 1.1348 | 1.2128 | -0.08% | |
023486 | 1.0047 | 1.0047 | -0.08% | |
002311 | 1.4437 | 1.6643 | -2.00% | |
005836 | 1.036 | 1.214 | -0.08% | |
005838 | 1.0235 | 1.1565 | -0.08% | |
003193 | 1.0656 | 1.2905 | -0.08% | |
003242 | 1.3388 | 1.3388 | -2.07% | |
010585 | 0.4583 | 0.4583 | -2.00% | |
011147 | 1.352 | 1.352 | -2.00% | |
011149 | 1.134 | 1.134 | -2.00% | |
011150 | 1.1072 | 1.1072 | -2.00% | |
011490 | 1.1635 | 1.1635 | -0.08% | |
008031 | 1.0586 | 1.2068 | -0.08% | |
014737 | 1.6002 | 1.6002 | -2.00% | |
014408 | 1.0606 | 1.0606 | -2.07% | |
016998 | 0.9428 | 0.9428 | -2.07% | |
017173 | 1.0892 | 1.0892 | -0.08% | |
015960 | 1.0589 | 1.0589 | -2.07% | |
013160 | 0.5364 | 0.5364 | -2.07% | |
013340 | 1.2946 | 1.2946 | -2.00% | |
013349 | 0.7216 | 0.7216 | -2.07% | |
019338 | 1.3983 | 1.3983 | -2.00% | |
018622 | 1.0327 | 1.093 | -0.08% | |
021845 | 1.1206 | 1.1206 | -2.07% | |
022041 | 1.0167 | 1.0167 | -0.08% | |
021374 | 1.2594 | 1.2594 | -0.08% | |
021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.08% | |
023168 | 1.0448 | 1.0448 | -0.08% | |
003646 | 1.9911 | 1.9911 | -2.00% | |
003647 | 1.9532 | 1.9532 | -2.00% | |
009005 | 1.3043 | 1.4966 | -2.07% | |
005927 | 1.9664 | 1.9664 | -2.00% | |
003192 | 1.1352 | 1.3445 | -0.08% | |
003231 | 1.9412 | 1.773 | -2.00% | |
011206 | 0.6928 | 0.6928 | -2.07% | |
011367 | 1.0865 | 1.0865 | -2.07% | |
011489 | 1.1763 | 1.1763 | -0.08% | |
008125 | 1.0675 | 1.1785 | -0.08% | |
016997 | 0.958 | 0.958 | -2.07% | |
013132 | 1.5261 | 1.5261 | -2.00% | |
013133 | 1.4927 | 1.4927 | -2.00% | |
018508 | 1.1056 | 1.1056 | -0.08% | |
024209 | 1.0487 | 1.0487 | -0.08% | |
003625 | 3.5142 | 3.5142 | -2.00% | |
002336 | 1.0268 | 1.3175 | -0.08% | |
007829 | 1.1984 | 1.2904 | -0.08% | |
005783 | 1.0216 | 1.2894 | -0.08% | |
006874 | 1.075 | 1.2692 | -0.08% | |
001662 | 1.164 | 1.164 | -2.07% | |
009269 | 1.2068 | 1.2068 | -2.07% | |
011207 | 0.6798 | 0.6798 | -2.07% | |
011229 | 1.7752 | 1.7752 | -2.00% | |
011443 | 1.1039 | 1.1039 | -2.07% | |
013951 | 1.0289 | 1.1509 | -0.08% | |
020225 | 1.3341 | 1.3341 | -2.07% | |
013337 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | |
013339 | 1.321 | 1.321 | -2.00% | |
019339 | 1.3842 | 1.3842 | -2.00% | |
022100 | 1.1829 | 1.1829 | -0.08% | |
021379 | 1.0485 | 1.0485 | -0.08% | |
005495 | 2.0694 | 2.0694 | -2.00% | |
005496 | 1.9852 | 1.9852 | -2.00% | |
002310 | 1.6731 | 1.8111 | -2.00% | |
002315 | 1.6647 | 1.8097 | -2.00% | |
008893 | 1.4922 | 1.4922 | -2.07% | |
008894 | 1.475 | 1.475 | -2.07% | |
005839 | 1.0234 | 1.1444 | -0.08% | |
005928 | 1.8652 | 1.8652 | -2.00% | |
005968 | 1.9722 | 1.9722 | -2.00% | |
006076 | 1.0485 | 1.2405 | -0.08% | |
006077 | 1.0366 | 1.2116 | -0.08% | |
006824 | 1.2535 | 1.2535 | -0.08% | |
009268 | 1.2323 | 1.2323 | -2.07% | |
003191 | 1.8652 | 1.7611 | -2.00% | |
003289 | 0.9995 | 1.217 | -0.08% | |
010586 | 0.4472 | 0.4472 | -2.00% | |
002101 | 1.4097 | 1.5007 | -0.08% | |
012379 | 0.7793 | 0.7793 | -1.44% | |
012613 | 0.6048 | 0.6048 | -2.07% | |
012614 | 0.5897 | 0.5897 | -2.07% | |
011368 | 1.0376 | 1.0376 | -2.07% | |
012317 | 0.9507 | 0.9507 | -0.08% | |
011686 | 1.3343 | 1.3343 | -2.00% | |
015571 | 0.8959 | 0.8959 | -2.07% | |
016687 | 1.0635 | 1.0965 | -0.08% | |
017238 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | |
017309 | 1.0802 | 1.0852 | -0.08% | |
016073 | 1.2119 | 1.2119 | -2.00% | |
018845 | 1.0327 | 1.0447 | -0.08% | |
020222 | 1.0184 | 1.0474 | -0.08% | |
013161 | 0.5278 | 0.5278 | -2.07% | |
013348 | 0.7351 | 0.7351 | -2.07% | |
018506 | 1.1096 | 1.1096 | -0.08% | |
021976 | 1.0997 | 1.0997 | -2.07% | |
022042 | 1.0147 | 1.0147 | -0.08% | |
018153 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | |
018155 | 1.5211 | 1.5211 | -1.44% | |
018156 | 1.5085 | 1.5085 | -1.44% | |
023485 | 1.0062 | 1.0062 | -0.08% | |
022808 | 1.0161 | 1.0161 | -0.08% | |
005561 | 2.157 | 2.157 | -2.00% | |
002438 | 1.01 | 1.384 | -0.08% | |
001200 | 1.1323 | 1.1323 | -0.08% | |
008959 | 1.0454 | 1.2304 | -0.08% | |
005837 | 1.0139 | 1.1919 | -0.08% | |
005969 | 1.8744 | 1.8744 | -2.00% | |
003230 | 2.0296 | 1.9646 | -2.00% | |
011142 | 1.0755 | 1.0755 | -2.00% | |
012380 | 0.7628 | 0.7628 | -1.44% | |
012318 | 0.9249 | 0.9249 | -0.08% | |
012938 | 0.9994 | 1.1043 | -0.08% | |
012939 | 0.9979 | 1.0957 | -0.08% | |
016688 | 1.0594 | 1.0924 | -0.08% | |
016801 | 1.0503 | 1.0503 | -0.08% | |
017413 | 1.3014 | 1.3014 | -2.00% | |
016229 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | |
018507 | 1.1006 | 1.1006 | -0.08% | |
021975 | 1.1055 | 1.1055 | -2.07% | |
022721 | 1.024 | 1.051 | -0.08% | |
022807 | 1.0178 | 1.0178 | -0.08% | |
005562 | 2.1257 | 2.1257 | -2.00% | |
002337 | 1.1874 | 1.1326 | -0.08% | |
009006 | 1.2762 | 1.4669 | -2.07% | |
005076 | 0.633 | 1.33 | -2.07% | |
005782 | 1.0339 | 1.3124 | -0.08% | |
003241 | 1.4406 | 1.4406 | -2.07% | |
010495 | 0.9298 | 0.9298 | -2.00% | |
010496 | 0.8948 | 0.8948 | -2.00% | |
010597 | 1.1902 | 1.1902 | -2.07% | |
010606 | 1.2287 | 1.2287 | -2.07% | |
002102 | 1.3787 | 1.3465 | -0.08% | |
011230 | 1.7966 | 1.7966 | -2.00% | |
011378 | 1.3498 | 1.3498 | -2.00% | |
013729 | 1.1031 | 1.1031 | -0.08% | |
014379 | 1.0729 | 1.1172 | -0.08% | |
017310 | 1.0459 | 1.0789 | -0.08% | |
017653 | 1.7315 | 1.7315 | -1.44% | |
015783 | 1.158 | 1.158 | -0.08% | |
019993 | 1.6327 | 1.6327 | -2.00% | |
018154 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | |
022730 | 1.4091 | 1.4091 | -0.08% | |
022900 | 2.1625 | 2.1625 | -2.00% | |
003624 | 3.6782 | 3.6782 | -2.00% | |
002316 | 1.4386 | 1.6594 | -2.00% | |
004322 | 1.0623 | 1.3352 | -0.08% | |
001199 | 1.1764 | 1.1764 | -0.08% | |
007354 | 0.9943 | 0.9943 | -2.00% | |
006875 | 1.066 | 1.2411 | -0.08% | |
010598 | 1.1685 | 1.1685 | -2.07% | |
010605 | 1.2538 | 1.2538 | -2.07% | |
011143 | 1.0451 | 1.0451 | -2.00% | |
011146 | 1.3781 | 1.3781 | -2.00% | |
011377 | 1.382 | 1.382 | -2.00% | |
011442 | 1.1232 | 1.1232 | -2.07% | |
013728 | 1.1119 | 1.1119 | -0.08% | |
011685 | 1.3669 | 1.3669 | -2.00% | |
008126 | 1.0627 | 1.1727 | -0.08% | |
013946 | 1.0624 | 1.0914 | -0.08% | |
014409 | 1.0436 | 1.0436 | -2.07% | |
016514 | 1.2207 | 1.3137 | -0.08% | |
017412 | 1.3099 | 1.3099 | -2.00% | |
016074 | 1.184 | 1.184 | -2.00% | |
016230 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | |
018844 | 1.0295 | 1.0485 | -0.08% | |
020224 | 1.3429 | 1.3429 | -2.07% | |
020205 | 1.0309 | 1.267 | -0.08% | |
021380 | 1.0849 | 1.0849 | -0.08% | |
022684 | 1.0038 | 1.0238 | -0.08% | |
024208 | 1.0447 | 1.0447 | -0.08% | |
003865 | 1.323 | 1.9536 | -2.00% | |
002210 | 1.4529 | 2.0835 | -2.00% | |
007828 | 1.2267 | 1.3197 | -0.08% | |
007357 | 0.9569 | 0.9569 | -2.00% | |
006825 | 1.2233 | 1.2233 | -0.08% | |
009311 | 1.2384 | 1.2384 | -0.08% | |
003190 | 1.9624 | 1.8676 | -2.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,543.29 | 99.88 |
3 | 现金 | 88.23 | 01.59 |
4 | 其他资产 | 12.10 | 00.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113606 | 荣泰转债 | 01.82(万张) | 241.27(万元) | 4.35(%) |
2 | 123146 | 中环转2 | 01.92(万张) | 233.48(万元) | 4.21(%) |
3 | 127049 | 希望转2 | 02.03(万张) | 230.36(万元) | 4.15(%) |
4 | 113033 | 利群转债 | 02.02(万张) | 224.09(万元) | 4.04(%) |
5 | 127015 | 希望转债 | 02.06(万张) | 224.23(万元) | 4.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.66% | 5.64% | 6.56% | 12.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 184.14 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
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