公募基金 > 基金超市 > 宏利京元宝货币B
宏利京元宝货币B  003712
收藏成功
货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模117.84亿  (2022-06-30)
0.3576
1.305%
26.31%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.47%
(2025-12-08)
基金代码003712 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额130,136.26万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模117.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-11-23 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币B  2022-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.74.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.7--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.73.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.73.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.0--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.32.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.7--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.32.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.7--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.5--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.73.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.0--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.5--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2023-09-15 至 今2年2个月零25天0.860.77
周丹娜2022-09-05 至 今3年3个月零5天2.972.67
宁霄2022-09-02 至 2024-03-041年6个月零2天2.992.68
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天6.355.44
李祥源2019-10-16 至 2021-12-132年1个月零27天5.434.69
丁宇佳2016-11-11 至 2019-11-183年0个月零7天11.3310.13
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000320 1.0562 1.5624 0.03%
000828 4.5 4.72 0.85%
012800 4.441 4.441 0.85%
015619 0.94 0.973 0.76%
020269 1.3288 1.3288 0.76%
021062 1.6523 1.6523 0.76%
021269 1.0012 1.0254 0.03%
022012 1.0239 1.0239 0.03%
022636 1.0124 1.0124 0.76%
023849 1.0035 1.0035 0.03%
162299 1.2916 2.0618 0.03%
003768 1.0336 1.2759 0.03%
005903 2.4785 2.7195 0.76%
006099 1.0595 1.243 0.03%
008928 1.6001 1.6001 0.85%
010845 1.0648 1.0648 0.76%
012126 1.2798 1.2798 0.85%
012385 1.0383 1.0872 0.03%
013280 1.2643 1.8162 0.76%
014807 1.8002 1.8002 0.76%
014808 1.7796 1.7796 0.76%
014848 1.0323 1.1037 0.03%
015576 2.4445 2.6855 0.76%
015601 8.7318 8.7318 0.76%
020267 1.508 1.508 0.76%
021510 1.8614 1.8614 0.76%
022817 1.1712 1.1712 0.85%
023259 1.0073 1.0073 0.03%
162201 3.9945 6.391 0.76%
162204 8.9157 10.7207 0.76%
162207 1.4356 3.4529 0.76%
162214 1.259 1.259 0.76%
001267 1.507 1.507 0.76%
003550 1.593 1.593 0.76%
003794 1.0172 1.2547 0.03%
004001 1.0415 1.3488 0.03%
005753 1.0181 1.2525 0.03%
007640 1.1392 1.2369 0.03%
008330 1.0047 1.0097 0.03%
008354 0.8019 1.0019 0.76%
009141 0.8408 0.8408 0.76%
009815 1.0411 1.1985 0.03%
012383 0.8302 0.8302 0.76%
014299 1.0904 1.0904 0.85%
014300 1.0771 1.0771 0.85%
017289 1.867 1.867 0.85%
024498 1.0305 1.0305 0.76%
025434 1.212 1.212 0.76%
162216 1.4845 2.8027 0.85%
001418 1.754 1.907 0.76%
003793 1.0097 2.6906 0.03%
011235 1.0375 1.1227 0.03%
022818 1.1678 1.1678 0.85%
024963 0.9938 0.9938 0.03%
162205 1.2218 3.3974 0.76%
162208 1.8884 3.0667 0.85%
162215 1.063 2.008 0.03%
000507 1.233 1.724 0.76%
000508 1.212 1.655 0.76%
005316 1.0255 1.2594 0.03%
008329 1.0021 1.0671 0.03%
008929 1.5775 1.5775 0.85%
010136 1.5327 1.5328 0.76%
011432 0.8282 0.8282 0.76%
012384 1.0799 1.1019 0.03%
017612 2.521 2.521 0.76%
023258 1.008 1.008 0.03%
023848 1.004 1.004 0.03%
024994 1.0416 1.0416 0.03%
025524 1.0381 1.0381 0.03%
162213 1.8445 2.651 0.85%
002273 1.697 1.843 0.76%
003074 1.1455 1.3185 0.03%
008353 0.8167 1.0167 0.76%
009142 0.8274 0.8274 0.76%
010135 1.5573 1.5574 0.76%
011234 1.0405 1.1279 0.03%
011431 0.8524 0.8524 0.76%
015551 1.0093 1.1023 0.03%
018552 1.02 1.02 0.76%
021270 1.0214 1.0304 0.03%
022328 1.3787 1.3787 0.85%
024962 0.9947 0.9947 0.03%
162210 1.2581 2.1818 0.03%
162212 0.954 1.802 0.76%
001017 1.515 1.745 0.76%
002313 1.528 1.588 0.76%
003073 1.3112 1.5017 0.03%
003767 1.0515 1.3033 0.03%
004002 1.0522 1.3138 0.03%
006105 1.4515 1.4799 -0.31%
018551 1.0263 1.0263 0.76%
020268 1.4939 1.4939 0.76%
021511 1.8537 1.8537 0.76%
023418 1.131 1.131 0.85%
024257 1.537 1.537 0.76%
025008 1.8465 1.8465 0.85%
162202 3.9046 5.9496 0.76%
162203 1.7129 3.6529 0.76%
229002 2.29 3.15 0.76%
000319 1.0095 1.5986 0.03%
001170 2.543 2.543 0.76%
001254 1.678 1.743 0.76%
003501 1.2766 2.0518 0.76%
003548 1.8153 2.1811 0.85%
005315 1.0255 1.2594 0.03%
009814 1.0416 1.2041 0.03%
012127 1.2626 1.2626 0.85%
012382 0.851 0.851 0.76%
014023 1.3334 1.3334 0.76%
020270 1.3231 1.3231 0.76%
022013 1.0216 1.0216 0.03%
022327 1.3834 1.3834 0.85%
023419 1.1285 1.1285 0.85%
024256 1.5786 1.5786 0.85%
024461 1.0326 1.0326 0.76%
026015 1.4513 1.4513 -0.31%
162209 1.6632 1.6632 0.76%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币93,418.3766.22
3现金13,335.1609.45
4其他资产92.6000.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122031322进出13100.00(万张)10,238.17(万元)7.26(%)  
211259934125苏州银行CD107100.00(万张)9,995.78(万元)7.09(%)  
311252123725渤海银行CD237100.00(万张)9,996.13(万元)7.09(%)  
411240639624交通银行CD396100.00(万张)9,967.25(万元)7.07(%)  
511240929724浦发银行CD297100.00(万张)9,963.79(万元)7.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.291%1.466%1.856%2.039%2.615%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.66%
1.36%
1.47%
5.68%
10.62%
26.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-264.25
-84.08
-40.23
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。