基金代码001895 | 基金经理沈乔旸,周丹娜 | 最新份额301,175.85万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模37.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2015-11-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.79亿 | 托管费0.05% |
在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2023年2月15日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.1 | 4.08% | 3.37% |
宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.1 | 3.78% | 3.37% |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.1 | 3.61% | 3.37% |
宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.7 | 2.63% | 2.67% |
宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.7 | 2.97% | 2.67% |
宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.1 | 3.47% | 3.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈乔旸 | 2025-04-24 至 今 | 0年1个月零8天 | ||
周丹娜 | 2022-04-11 至 今 | 3年1个月零21天 | 3.61 | 3.37 |
杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 5.70 | 5.44 |
李祥源 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1年0个月零7天 | 2.17 | 2.12 |
丁宇佳 | 2019-01-29 至 2019-11-18 | 0年9个月零20天 | 2.21 | 1.98 |
王靖 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1年-8个月零26天 | 5.50 | 4.93 |
丁宇佳 | 2015-10-09 至 2017-10-31 | 2年0个月零22天 | 6.37 | 6.16 |
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年4月24日起担任宏利活期友货币市场基金基金经理。具备多年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
宏利货币B | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 1.8 | 1.16% | 0.99% |
宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.1 | 2.50% | 1.29% |
宏利活期友货币E | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 2025-04-24 | 1.1 | -- | -- |
宏利货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
宏利货币A | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 1.8 | 1.06% | 0.99% |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
宏利悦利利率债A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-02-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 1.7 | 0.76% | 0.77% |
宏利悦利利率债C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.1 | 2.58% | 1.29% |
宏利中短债债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.1 | 1.89% | 1.29% |
宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 1.7 | 0.86% | 0.77% |
宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
宏利中短债债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.1 | 1.68% | 1.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈乔旸 | 2025-04-24 至 今 | 0年1个月零8天 | ||
周丹娜 | 2022-04-11 至 今 | 3年1个月零21天 | 3.61 | 3.37 |
杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 5.70 | 5.44 |
李祥源 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1年0个月零7天 | 2.17 | 2.12 |
丁宇佳 | 2019-01-29 至 2019-11-18 | 0年9个月零20天 | 2.21 | 1.98 |
王靖 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1年-8个月零26天 | 5.50 | 4.93 |
丁宇佳 | 2015-10-09 至 2017-10-31 | 2年0个月零22天 | 6.37 | 6.16 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022636 | 1.0037 | 1.0037 | -0.60% | |
001267 | 0.88 | 0.88 | -0.60% | |
003768 | 1.0378 | 1.2741 | 0.04% | |
001017 | 1.3714 | 1.6014 | -0.60% | |
009815 | 1.0322 | 1.1792 | 0.04% | |
012800 | 2.318 | 2.318 | -0.69% | |
011431 | 0.7522 | 0.7522 | -0.60% | |
014300 | 0.7715 | 0.7715 | -0.69% | |
014023 | 0.7414 | 0.7414 | -0.60% | |
015619 | 0.888 | 0.914 | -0.60% | |
021511 | 1.1365 | 1.1365 | -0.60% | |
000508 | 1.142 | 1.585 | -0.60% | |
003548 | 1.5614 | 1.9272 | -0.69% | |
003550 | 1.4442 | 1.4442 | -0.60% | |
004001 | 1.0947 | 1.3527 | 0.04% | |
010135 | 1.1319 | 1.132 | -0.60% | |
000828 | 2.345 | 2.565 | -0.69% | |
162210 | 1.1757 | 2.0994 | 0.04% | |
009142 | 0.6972 | 0.6972 | -0.60% | |
011235 | 1.0478 | 1.1225 | 0.04% | |
012383 | 0.6743 | 0.6743 | -0.60% | |
012384 | 1.0967 | 1.0967 | 0.04% | |
012385 | 1.0836 | 1.0836 | 0.04% | |
015601 | 6.4385 | 6.4385 | -0.60% | |
022013 | 1.0165 | 1.0165 | 0.04% | |
022817 | 1.0057 | 1.0057 | -0.69% | |
022818 | 1.0048 | 1.0048 | -0.69% | |
003074 | 1.1588 | 1.3318 | 0.04% | |
002273 | 1.642 | 1.788 | -0.60% | |
003793 | 1.0187 | 2.6996 | 0.04% | |
004002 | 1.1078 | 1.3194 | 0.04% | |
162201 | 1.8652 | 4.2617 | -0.60% | |
162209 | 1.3385 | 1.3385 | -0.60% | |
005315 | 1.0147 | 1.2486 | 0.04% | |
013280 | 0.9758 | 1.4277 | -0.60% | |
018551 | 0.9838 | 0.9838 | -0.60% | |
022328 | 0.9888 | 0.9888 | -0.69% | |
020269 | 0.9882 | 0.9882 | -0.60% | |
001170 | 1.248 | 1.248 | -0.60% | |
001254 | 1.529 | 1.594 | -0.60% | |
003767 | 1.054 | 1.2998 | 0.04% | |
162204 | 6.5605 | 8.3655 | -0.60% | |
015551 | 1.0458 | 1.0948 | 0.04% | |
022327 | 0.9903 | 0.9903 | -0.69% | |
021510 | 1.1394 | 1.1394 | -0.60% | |
002313 | 1.403 | 1.463 | -0.60% | |
003794 | 1.0279 | 1.2654 | 0.04% | |
008330 | 1.0089 | 1.0089 | 0.04% | |
005903 | 1.2544 | 1.4954 | -0.60% | |
010136 | 1.1159 | 1.116 | -0.60% | |
162203 | 1.5561 | 3.4961 | -0.60% | |
162208 | 1.4837 | 2.662 | -0.69% | |
012126 | 0.8742 | 0.8742 | -0.69% | |
012382 | 0.6891 | 0.6891 | -0.60% | |
014299 | 0.7793 | 0.7793 | -0.69% | |
229002 | 1.887 | 2.747 | -0.60% | |
018552 | 0.9793 | 0.9793 | -0.60% | |
021269 | 1.0155 | 1.0245 | 0.04% | |
020268 | 0.9737 | 0.9737 | -0.60% | |
023259 | 1.0049 | 1.0049 | 0.04% | |
021062 | 1.3326 | 1.3326 | -0.60% | |
003073 | 1.3245 | 1.515 | 0.04% | |
000320 | 1.0598 | 1.5605 | 0.04% | |
008329 | 1.0022 | 1.0582 | 0.04% | |
008354 | 0.7992 | 0.9992 | -0.60% | |
007640 | 1.1318 | 1.2295 | 0.04% | |
008928 | 1.5716 | 1.5716 | -0.69% | |
162212 | 0.899 | 1.739 | -0.60% | |
162213 | 1.5839 | 2.3904 | -0.69% | |
162215 | 1.052 | 1.992 | 0.04% | |
005316 | 1.0147 | 1.2486 | 0.04% | |
010845 | 1.0216 | 1.0216 | -0.60% | |
022012 | 1.0177 | 1.0177 | 0.04% | |
020267 | 0.9794 | 0.9794 | -0.60% | |
020270 | 0.9862 | 0.9862 | -0.60% | |
023418 | 0.9968 | 0.9968 | -0.69% | |
023419 | 0.9967 | 0.9967 | -0.69% | |
000319 | 1.0483 | 1.5952 | 0.04% | |
162202 | 2.8909 | 4.9359 | -0.60% | |
162205 | 1.1135 | 3.2891 | -0.60% | |
162207 | 1.2462 | 2.9973 | -0.60% | |
162216 | 1.3229 | 2.5012 | -0.69% | |
001418 | 1.694 | 1.847 | -0.60% | |
009141 | 0.7074 | 0.7074 | -0.60% | |
012127 | 0.8638 | 0.8638 | -0.69% | |
011234 | 1.0505 | 1.1271 | 0.04% | |
017289 | 1.4701 | 1.4701 | -0.69% | |
015576 | 1.2397 | 1.4807 | -0.60% | |
023258 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% | |
000507 | 1.16 | 1.651 | -0.60% | |
003501 | 0.9831 | 1.6583 | -0.60% | |
008353 | 0.8126 | 1.0126 | -0.60% | |
005753 | 1.0231 | 1.2505 | 0.04% | |
006099 | 1.0538 | 1.2373 | 0.04% | |
008929 | 1.5514 | 1.5514 | -0.69% | |
162214 | 0.833 | 0.833 | -0.60% | |
162299 | 1.2096 | 1.9798 | 0.04% | |
009814 | 1.0323 | 1.1843 | 0.04% | |
014807 | 1.0756 | 1.0756 | -0.60% | |
014808 | 1.0651 | 1.0651 | -0.60% | |
014848 | 1.0218 | 1.0932 | 0.04% | |
011432 | 0.7333 | 0.7333 | -0.60% | |
017612 | 1.239 | 1.239 | -0.60% | |
021270 | 1.0171 | 1.0261 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 364,592.25 | 71.71 |
3 | 现金 | 10,072.24 | 01.98 |
4 | 其他资产 | 505.38 | 00.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112408185 | 24中信银行CD185 | 300.00(万张) | 29,890.16(万元) | 5.88(%) |
2 | 112509038 | 25浦发银行CD038 | 200.00(万张) | 19,958.48(万元) | 3.93(%) |
3 | 112405404 | 24建设银行CD404 | 200.00(万张) | 19,918.96(万元) | 3.92(%) |
4 | 112409156 | 24浦发银行CD156 | 200.00(万张) | 19,950.35(万元) | 3.92(%) |
5 | 220303 | 22进出03 | 100.00(万张) | 10,226.61(万元) | 2.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.453% | 1.626% | 1.863% | 1.988% | 2.573% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.38% | 0.76% | 0.63% | 1.63% | 5.7% | 10.35% | 27.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -78.36 | -71.75 | -45.58 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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