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宏利活期友货币B  001895
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模37.75亿  (2022-06-30)
0.7332
1.539%
27.55%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.38%
最近一年 1.63%
(2025-05-30)
基金代码001895 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额301,175.85万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模37.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2015-11-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.79亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2023年2月15日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利活期友货币B  2022-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.14.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.2--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.13.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.13.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 2.72.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.2--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 2.72.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.2--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.13.47% 3.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-04-24 至 今0年1个月零8天
周丹娜2022-04-11 至 今3年1个月零21天3.613.37
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天5.705.44
李祥源2019-10-16 至 2020-10-231年0个月零7天2.172.12
丁宇佳2019-01-29 至 2019-11-180年9个月零20天2.211.98
王靖2017-10-31 至 2019-03-291年-8个月零26天5.504.93
丁宇佳2015-10-09 至 2017-10-312年0个月零22天6.376.16
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022636 1.0037 1.0037 -0.60%
001267 0.88 0.88 -0.60%
003768 1.0378 1.2741 0.04%
001017 1.3714 1.6014 -0.60%
009815 1.0322 1.1792 0.04%
012800 2.318 2.318 -0.69%
011431 0.7522 0.7522 -0.60%
014300 0.7715 0.7715 -0.69%
014023 0.7414 0.7414 -0.60%
015619 0.888 0.914 -0.60%
021511 1.1365 1.1365 -0.60%
000508 1.142 1.585 -0.60%
003548 1.5614 1.9272 -0.69%
003550 1.4442 1.4442 -0.60%
004001 1.0947 1.3527 0.04%
010135 1.1319 1.132 -0.60%
000828 2.345 2.565 -0.69%
162210 1.1757 2.0994 0.04%
009142 0.6972 0.6972 -0.60%
011235 1.0478 1.1225 0.04%
012383 0.6743 0.6743 -0.60%
012384 1.0967 1.0967 0.04%
012385 1.0836 1.0836 0.04%
015601 6.4385 6.4385 -0.60%
022013 1.0165 1.0165 0.04%
022817 1.0057 1.0057 -0.69%
022818 1.0048 1.0048 -0.69%
003074 1.1588 1.3318 0.04%
002273 1.642 1.788 -0.60%
003793 1.0187 2.6996 0.04%
004002 1.1078 1.3194 0.04%
162201 1.8652 4.2617 -0.60%
162209 1.3385 1.3385 -0.60%
005315 1.0147 1.2486 0.04%
013280 0.9758 1.4277 -0.60%
018551 0.9838 0.9838 -0.60%
022328 0.9888 0.9888 -0.69%
020269 0.9882 0.9882 -0.60%
001170 1.248 1.248 -0.60%
001254 1.529 1.594 -0.60%
003767 1.054 1.2998 0.04%
162204 6.5605 8.3655 -0.60%
015551 1.0458 1.0948 0.04%
022327 0.9903 0.9903 -0.69%
021510 1.1394 1.1394 -0.60%
002313 1.403 1.463 -0.60%
003794 1.0279 1.2654 0.04%
008330 1.0089 1.0089 0.04%
005903 1.2544 1.4954 -0.60%
010136 1.1159 1.116 -0.60%
162203 1.5561 3.4961 -0.60%
162208 1.4837 2.662 -0.69%
012126 0.8742 0.8742 -0.69%
012382 0.6891 0.6891 -0.60%
014299 0.7793 0.7793 -0.69%
229002 1.887 2.747 -0.60%
018552 0.9793 0.9793 -0.60%
021269 1.0155 1.0245 0.04%
020268 0.9737 0.9737 -0.60%
023259 1.0049 1.0049 0.04%
021062 1.3326 1.3326 -0.60%
003073 1.3245 1.515 0.04%
000320 1.0598 1.5605 0.04%
008329 1.0022 1.0582 0.04%
008354 0.7992 0.9992 -0.60%
007640 1.1318 1.2295 0.04%
008928 1.5716 1.5716 -0.69%
162212 0.899 1.739 -0.60%
162213 1.5839 2.3904 -0.69%
162215 1.052 1.992 0.04%
005316 1.0147 1.2486 0.04%
010845 1.0216 1.0216 -0.60%
022012 1.0177 1.0177 0.04%
020267 0.9794 0.9794 -0.60%
020270 0.9862 0.9862 -0.60%
023418 0.9968 0.9968 -0.69%
023419 0.9967 0.9967 -0.69%
000319 1.0483 1.5952 0.04%
162202 2.8909 4.9359 -0.60%
162205 1.1135 3.2891 -0.60%
162207 1.2462 2.9973 -0.60%
162216 1.3229 2.5012 -0.69%
001418 1.694 1.847 -0.60%
009141 0.7074 0.7074 -0.60%
012127 0.8638 0.8638 -0.69%
011234 1.0505 1.1271 0.04%
017289 1.4701 1.4701 -0.69%
015576 1.2397 1.4807 -0.60%
023258 1.0052 1.0052 0.04%
000507 1.16 1.651 -0.60%
003501 0.9831 1.6583 -0.60%
008353 0.8126 1.0126 -0.60%
005753 1.0231 1.2505 0.04%
006099 1.0538 1.2373 0.04%
008929 1.5514 1.5514 -0.69%
162214 0.833 0.833 -0.60%
162299 1.2096 1.9798 0.04%
009814 1.0323 1.1843 0.04%
014807 1.0756 1.0756 -0.60%
014808 1.0651 1.0651 -0.60%
014848 1.0218 1.0932 0.04%
011432 0.7333 0.7333 -0.60%
017612 1.239 1.239 -0.60%
021270 1.0171 1.0261 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币364,592.2571.71
3现金10,072.2401.98
4其他资产505.3800.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240818524中信银行CD185300.00(万张)29,890.16(万元)5.88(%)  
211250903825浦发银行CD038200.00(万张)19,958.48(万元)3.93(%)  
311240540424建设银行CD404200.00(万张)19,918.96(万元)3.92(%)  
411240915624浦发银行CD156200.00(万张)19,950.35(万元)3.92(%)  
522030322进出03100.00(万张)10,226.61(万元)2.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.453%1.626%1.863%1.988%2.573%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.38%
0.76%
0.63%
1.63%
5.7%
10.35%
27.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-78.36
-71.75
-45.58
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。