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宏利活期友货币B  001895
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模37.75亿  (2022-06-30)
0.3436
1.269%
27.79%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.39%
最近一年 1.59%
(2025-07-15)
基金代码001895 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额301,175.85万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模37.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2015-11-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.79亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理。

任职期间收益
宏利活期友货币B  2022-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.34.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.33.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.33.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 2.92.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 2.92.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.33.47% 3.37% 
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-04-24 至 今0年2个月零23天
周丹娜2022-04-11 至 今3年3个月零6天3.613.37
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天5.705.44
李祥源2019-10-16 至 2020-10-231年0个月零7天2.172.12
丁宇佳2019-01-29 至 2019-11-180年9个月零20天2.211.98
王靖2017-10-31 至 2019-03-291年-8个月零26天5.504.93
丁宇佳2015-10-09 至 2017-10-312年0个月零22天6.376.16
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001017 1.4247 1.6547 0.62%
001170 1.519 1.519 0.62%
003548 1.6317 1.9975 0.34%
003768 1.0373 1.2796 0.05%
005316 1.0168 1.2507 0.05%
008353 0.8001 1.0001 0.62%
009142 0.7484 0.7484 0.62%
009815 1.0374 1.1844 0.05%
011234 1.0501 1.1323 0.05%
012384 1.1016 1.1016 0.05%
015601 7.0229 7.0229 0.62%
017289 1.4746 1.4746 0.34%
017612 1.508 1.508 0.62%
018552 1.0566 1.0566 0.62%
022327 1.077 1.077 0.34%
022818 1.0466 1.0466 0.34%
162212 0.97 1.81 0.62%
229002 2.022 2.882 0.62%
003074 1.164 1.337 0.05%
008330 1.0091 1.0091 0.05%
008354 0.7866 0.9866 0.62%
008928 1.5291 1.5291 0.34%
010135 1.1833 1.1834 0.62%
010845 1.0356 1.0356 0.62%
012383 0.7365 0.7365 0.62%
013280 1.0901 1.542 0.62%
014848 1.0212 1.0926 0.05%
023259 1.0071 1.0071 0.05%
024256 1.5093 1.5093 0.34%
162201 2.3284 4.7249 0.62%
162205 1.1522 3.3278 0.62%
162214 0.872 0.872 0.62%
162299 1.238 2.0082 0.05%
005315 1.0168 1.2507 0.05%
008329 1.0038 1.0598 0.05%
012382 0.7531 0.7531 0.62%
018551 1.0619 1.0619 0.62%
020269 1.1003 1.1003 0.62%
021269 1.0188 1.0278 0.05%
021511 1.2134 1.2134 0.62%
022012 1.0194 1.0194 0.05%
024257 1.432 1.432 0.62%
000828 2.947 3.167 0.34%
001418 1.708 1.861 0.62%
003501 1.0987 1.7739 0.62%
004001 1.051 1.3583 0.05%
004002 1.0631 1.3247 0.05%
005903 1.512 1.753 0.62%
008929 1.509 1.509 0.34%
010136 1.1661 1.1662 0.62%
011235 1.0475 1.1275 0.05%
015619 0.957 0.983 0.62%
020267 1.1037 1.1037 0.62%
020270 1.0974 1.0974 0.62%
022817 1.0481 1.0481 0.34%
023258 1.0075 1.0075 0.05%
162216 1.4211 2.5994 0.34%
001254 1.561 1.626 0.62%
002273 1.655 1.801 0.62%
003550 1.4999 1.4999 0.62%
003767 1.054 1.3058 0.05%
003793 1.0219 2.7028 0.05%
007640 1.1345 1.2322 0.05%
014807 1.2498 1.2498 0.62%
022636 1.0057 1.0057 0.62%
162207 1.2804 3.0796 0.62%
162210 1.2039 2.1276 0.05%
162215 1.063 2.008 0.05%
000319 1.0113 1.6004 0.05%
000507 1.169 1.66 0.62%
006099 1.0567 1.2402 0.05%
012385 1.0882 1.0882 0.05%
012800 2.912 2.912 0.34%
014808 1.2371 1.2371 0.62%
015576 1.4936 1.7346 0.62%
021270 1.0211 1.0301 0.05%
021510 1.2169 1.2169 0.62%
022328 1.0749 1.0749 0.34%
023418 1.0179 1.0179 0.34%
023419 1.0173 1.0173 0.34%
162202 3.0186 5.0636 0.62%
162209 1.4236 1.4236 0.62%
000508 1.151 1.594 0.62%
001267 1.005 1.005 0.62%
002313 1.432 1.492 0.62%
003073 1.3308 1.5213 0.05%
003794 1.0308 1.2683 0.05%
005753 1.0239 1.2553 0.05%
011432 0.7852 0.7852 0.62%
012126 0.915 0.915 0.34%
014023 0.8635 0.8635 0.62%
014300 0.8055 0.8055 0.34%
015551 1.052 1.101 0.05%
021062 1.4165 1.4165 0.62%
022013 1.0179 1.0179 0.05%
162203 1.624 3.564 0.62%
162204 7.1594 8.9644 0.62%
162213 1.6558 2.4623 0.34%
000320 1.0592 1.5654 0.05%
006105 1.5463 1.5747 0.63%
009141 0.7597 0.7597 0.62%
009814 1.0376 1.1896 0.05%
011431 0.8061 0.8061 0.62%
012127 0.9037 0.9037 0.34%
014299 0.8139 0.8139 0.34%
020268 1.0964 1.0964 0.62%
162208 1.4896 2.6679 0.34%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币364,592.2571.71
3现金10,072.2401.98
4其他资产505.3800.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240818524中信银行CD185300.00(万张)29,890.16(万元)5.88(%)  
211250903825浦发银行CD038200.00(万张)19,958.48(万元)3.93(%)  
311240540424建设银行CD404200.00(万张)19,918.96(万元)3.92(%)  
411240915624浦发银行CD156200.00(万张)19,950.35(万元)3.92(%)  
522030322进出03100.00(万张)10,226.61(万元)2.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.458%1.593%1.845%1.986%2.559%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.39%
0.76%
0.82%
1.59%
5.64%
10.34%
27.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-78.49
-72.07
-44.57
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。