公募基金 > 基金超市 > 鑫元价值精选A
| 基金代码005493 | 基金经理刘俊文 | 最新份额6,205.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-01-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.57亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨境资产配置，精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-17 | 1.3614 | 1.3614 | -1.21% |
| 2025-10-16 | 1.3781 | 1.3781 | 0.55% |
| 2025-10-15 | 1.3705 | 1.3705 | 0.46% |
| 2025-10-14 | 1.3642 | 1.3642 | 0.58% |
| 2025-10-13 | 1.3564 | 1.3564 | -1.03% |
| 2025-10-10 | 1.3705 | 1.3705 | 0.68% |
| 2025-10-9 | 1.3612 | 1.3612 | -1.25% |
| 2025-9-30 | 1.3785 | 1.3785 | 0.26% |
| 2025-9-29 | 1.3749 | 1.3749 | 0.81% |
| 2025-9-26 | 1.3639 | 1.3639 | 0.18% |
| 2025-9-25 | 1.3615 | 1.3615 | -0.49% |
| 2025-9-24 | 1.3682 | 1.3682 | 0.89% |
| 2025-9-23 | 1.3561 | 1.3561 | -1.85% |
| 2025-9-22 | 1.3816 | 1.3816 | -1.61% |
| 2025-9-19 | 1.4042 | 1.4042 | 1.19% |
| 2025-9-18 | 1.3877 | 1.3877 | -0.79% |
| 2025-9-17 | 1.3987 | 1.3987 | 0.83% |
| 2025-9-16 | 1.3872 | 1.3872 | -0.54% |
| 2025-9-15 | 1.3947 | 1.3947 | 0.08% |
| 2025-9-12 | 1.3936 | 1.3936 | -0.56% |
刘俊文先生：历任南京证券股份有限公司行业研究员。2017年4月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理，现任基金经理。
任职期间收益
鑫元价值精选A 2022-10-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元鑫趋势A | 混合型 | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元鑫趋势C | 混合型 | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元行业轮动C | 混合型 | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元价值精选A | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 3.0 | -19.00% | -20.52% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型 | 2023-03-10 至 2024-04-18 | 1.1 | -34.09% | -20.45% |
| 鑫元行业轮动A | 混合型 | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元鑫新收益A | 混合型 | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元价值精选C | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 3.0 | -19.48% | -20.52% |
| 鑫元鑫新收益C | 混合型 | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型 | 2023-03-10 至 2024-04-18 | 1.1 | -34.31% | -20.45% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘俊文 | 2022-10-17 至 今 | 3年0个月零1天 | -19.00 | -20.52 |
| 林启姜 | 2022-06-28 至 2023-01-05 | 0年-6个月零8天 | -5.96 | -7.79 |
| 赵慧 | 2018-11-13 至 2021-11-10 | 2年-1个月零28天 | 51.67 | 101.84 |
| 张明凯 | 2017-12-22 至 2018-02-09 | 0年-11个月零18天 | 0.11 | -6.92 |
| 丁玥 | 2017-12-22 至 2022-06-28 | 4年6个月零6天 | 12.26 | 60.76 |
基本信息
鑫元基金管理有限公司
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000655 | 1.0588 | 1.4845 | -0.01% | |
| 002442 | 1.0597 | 1.3324 | -0.01% | |
| 005446 | 1.0053 | 1.4294 | -0.01% | |
| 008865 | 1.1658 | 1.1703 | -0.01% | |
| 014264 | 1.116 | 1.116 | -0.25% | |
| 016259 | 1.2157 | 1.2157 | -0.25% | |
| 017026 | 1.0241 | 1.0241 | -0.25% | |
| 017180 | 1.0605 | 1.0755 | -0.01% | |
| 017584 | 1.0987 | 1.1525 | -0.01% | |
| 018828 | 1.0175 | 1.0175 | -0.25% | |
| 024409 | 1.1538 | 1.1538 | -0.21% | |
| 024479 | 0.9629 | 0.9629 | -0.21% | |
| 024612 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | |
| 024693 | 1.0539 | 1.0539 | -0.25% | |
| 014883 | 1.107 | 1.107 | -0.01% | |
| 000579 | 1.0657 | 1.1457 | -0.01% | |
| 000694 | 1.1378 | 1.5328 | -0.01% | |
| 000910 | 1.0261 | 1.4177 | -0.01% | |
| 001601 | 0.7875 | 1.0035 | -0.25% | |
| 004948 | 1.6687 | 1.6687 | -0.25% | |
| 005494 | 1.3223 | 1.3223 | -0.25% | |
| 006632 | 1.0218 | 1.1884 | -0.01% | |
| 006838 | 1.0568 | 1.1988 | -0.01% | |
| 008806 | 1.0028 | 1.1691 | -0.01% | |
| 017468 | 0.5411 | 0.5411 | -0.25% | |
| 017620 | 1.1155 | 1.1155 | -0.25% | |
| 020814 | 1.0325 | 1.0325 | -0.01% | |
| 021881 | 1.2083 | 1.2083 | -0.21% | |
| 021882 | 1.2048 | 1.2048 | -0.21% | |
| 022255 | 1.048 | 1.1602 | -0.01% | |
| 023631 | 1.0588 | 1.0588 | -0.21% | |
| 023703 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | |
| 024794 | 0.9927 | 0.9927 | -0.25% | |
| 018580 | 1.3218 | 1.3218 | -0.21% | |
| 000815 | 1.1135 | 1.363 | -0.01% | |
| 002265 | 1.0032 | 1.3386 | -0.01% | |
| 003041 | 1.0829 | 1.3287 | -0.01% | |
| 004459 | 1.1695 | 1.4061 | -0.01% | |
| 005779 | 1.0341 | 1.3318 | -0.01% | |
| 006082 | 1.0269 | 1.2248 | -0.01% | |
| 006142 | 1.0045 | 1.253 | -0.01% | |
| 006754 | 1.0773 | 1.2479 | -0.01% | |
| 009395 | 1.2237 | 1.2237 | -0.25% | |
| 012097 | 0.9597 | 0.9597 | -0.25% | |
| 014574 | 0.5637 | 0.5637 | -0.25% | |
| 016439 | 1.0011 | 1.0855 | -0.01% | |
| 017027 | 1.0221 | 1.0221 | -0.25% | |
| 017619 | 1.1272 | 1.1272 | -0.25% | |
| 018575 | 1.0636 | 1.0806 | -0.01% | |
| 018682 | 1.0658 | 1.0658 | -0.01% | |
| 018683 | 1.0576 | 1.0576 | -0.01% | |
| 018818 | 1.3795 | 1.4229 | -0.25% | |
| 018849 | 1.1119 | 1.1119 | -0.01% | |
| 024258 | 1.0484 | 1.0484 | -0.21% | |
| 024478 | 0.9633 | 0.9633 | -0.21% | |
| 000896 | 1.1058 | 1.2198 | -0.01% | |
| 005493 | 1.3781 | 1.3781 | -0.25% | |
| 005949 | 0.6789 | 0.6789 | -0.25% | |
| 006631 | 1.0295 | 1.2197 | -0.01% | |
| 007092 | 1.0299 | 1.2121 | -0.01% | |
| 007324 | 1.0476 | 1.1807 | -0.01% | |
| 007761 | 1.002 | 1.1675 | -0.01% | |
| 008864 | 1.1819 | 1.1864 | -0.01% | |
| 013115 | 1.0644 | 1.1344 | -0.01% | |
| 014005 | 1.1366 | 1.4816 | -0.01% | |
| 018762 | 1.0567 | 1.0567 | -0.01% | |
| 019724 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% | |
| 020123 | 1.0288 | 1.0408 | -0.01% | |
| 021163 | 1.1757 | 1.1757 | -0.01% | |
| 022116 | 1.1358 | 1.1358 | -0.25% | |
| 022330 | 1.0487 | 1.0487 | -0.21% | |
| 022408 | 1.0402 | 1.0402 | -0.01% | |
| 023533 | 1.0301 | 1.0301 | -0.01% | |
| 024407 | 0.9912 | 0.9912 | -0.21% | |
| 024795 | 0.9922 | 0.9922 | -0.25% | |
| 001602 | 0.7518 | 0.9318 | -0.25% | |
| 002632 | 1.0546 | 1.2535 | -0.01% | |
| 004059 | 1.0239 | 1.3015 | -0.01% | |
| 007093 | 1.0366 | 1.205 | -0.01% | |
| 015072 | 0.6437 | 0.6437 | -0.25% | |
| 015164 | 1.0637 | 1.1112 | -0.01% | |
| 016438 | 1.0014 | 1.0898 | -0.01% | |
| 017190 | 1.3065 | 1.3065 | -0.21% | |
| 017726 | 0.9722 | 0.9722 | -0.21% | |
| 018827 | 1.0262 | 1.0262 | -0.25% | |
| 022115 | 1.1393 | 1.1393 | -0.25% | |
| 023704 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | |
| 024792 | 1.0326 | 1.0326 | -0.21% | |
| 000911 | 1.0325 | 1.5425 | -0.01% | |
| 002915 | 1.0234 | 1.3278 | -0.01% | |
| 004944 | 1.7291 | 1.7291 | -0.25% | |
| 005263 | 1.3295 | 1.7645 | -0.25% | |
| 005849 | 1.0355 | 1.2795 | -0.01% | |
| 007325 | 1.0409 | 1.1733 | -0.01% | |
| 007559 | 1.0131 | 1.2136 | -0.01% | |
| 012096 | 0.9763 | 0.9763 | -0.25% | |
| 016727 | 1.0404 | 1.0851 | -0.01% | |
| 018576 | 1.0595 | 1.0755 | -0.01% | |
| 020813 | 1.0352 | 1.0352 | -0.01% | |
| 021449 | 1.0184 | 1.0384 | -0.01% | |
| 023091 | 1.053 | 1.066 | -0.01% | |
| 023630 | 1.0598 | 1.0598 | -0.21% | |
| 024410 | 1.1532 | 1.1532 | -0.21% | |
| 025177 | 1.0605 | 1.0605 | -0.01% | |
| 014882 | 1.1147 | 1.1147 | -0.01% | |
| 000578 | 1.1149 | 1.1949 | -0.01% | |
| 000897 | 1.0581 | 1.1701 | -0.01% | |
| 005262 | 1.3362 | 1.8072 | -0.25% | |
| 005497 | 1.1552 | 1.1752 | -0.01% | |
| 005950 | 0.667 | 0.667 | -0.25% | |
| 007050 | 1.0099 | 1.2154 | -0.01% | |
| 007551 | 1.143 | 1.3101 | -0.01% | |
| 008139 | 1.0762 | 1.1663 | -0.01% | |
| 014263 | 1.1317 | 1.1317 | -0.25% | |
| 014575 | 0.5555 | 0.5555 | -0.25% | |
| 016903 | 1.0134 | 1.0134 | -0.25% | |
| 017467 | 0.5471 | 0.5471 | -0.25% | |
| 017583 | 1.1149 | 1.1149 | -0.01% | |
| 021527 | 1.0123 | 1.0123 | -0.25% | |
| 021713 | 1.0247 | 1.0297 | -0.01% | |
| 022331 | 1.0451 | 1.0451 | -0.21% | |
| 022409 | 1.0361 | 1.0361 | -0.01% | |
| 024408 | 0.9848 | 0.9848 | -0.21% | |
| 024691 | 1.0828 | 1.0828 | -0.25% | |
| 024692 | 1.0811 | 1.0811 | -0.25% | |
| 024694 | 1.0527 | 1.0527 | -0.25% | |
| 000814 | 1.1054 | 1.4259 | -0.01% | |
| 002633 | 1.0467 | 1.2171 | -0.01% | |
| 003500 | 1.0791 | 1.299 | -0.01% | |
| 004031 | 1.015 | 1.239 | -0.01% | |
| 006993 | 1.0226 | 1.2143 | -0.01% | |
| 010459 | 1.06 | 1.1268 | -0.01% | |
| 015071 | 0.6525 | 0.6525 | -0.25% | |
| 015910 | 1.1025 | 1.1125 | -0.01% | |
| 016902 | 1.0215 | 1.0215 | -0.25% | |
| 017191 | 1.2914 | 1.2914 | -0.21% | |
| 017727 | 0.9624 | 0.9624 | -0.21% | |
| 018761 | 1.0606 | 1.0606 | -0.01% | |
| 018819 | 1.3677 | 1.4107 | -0.25% | |
| 019533 | 1.1389 | 1.1389 | -0.01% | |
| 020974 | 1.1365 | 1.1365 | -0.01% | |
| 024559 | 1.1378 | 1.1378 | -0.01% | |
| 024793 | 1.0321 | 1.0321 | -0.21% | |
| 018579 | 1.3335 | 1.3335 | -0.21% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,714.10 | 88.23 |
| 2 | 债券及货币 | 905.25 | 11.90 |
| 3 | 现金 | 463.31 | 06.09 |
| 4 | 其他资产 | 186.83 | 02.46 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01810 | 小米集团-W | 13.56 | 741.34 | 9.74% | -9.42 |
| 300738 | 奥飞数据 | 33.99 | 711.41 | 9.35% | 33.99 |
| 01024 | 快手-W | 12.18 | 703.11 | 9.24% | 12.18 |
| 688111 | 金山办公 | 01.93 | 541.00 | 7.11% | 1.93 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 13.17 | 482.02 | 6.33% | 13.17 |
| 300442 | 润泽科技 | 09.49 | 470.04 | 6.18% | 9.49 |
| 03896 | 金山云 | 73.40 | 444.46 | 5.84% | 73.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 04.34 | 434.57 | 5.71% | 4.34 |
| 688041 | 海光信息 | 03.04 | 430.19 | 5.65% | 3.04 |
| 00268 | 金蝶国际 | 26.00 | 366.09 | 4.81% | 26.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 04.40(万张) | 441.94(万元) | 5.81(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 40.2% | 41.24% | 10.89% | 4.02% | 4.23% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.66% | 15.79% | 18.68% | 30.68% | 41.24% | 36.4% | 21.82% | 37.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 0.76 | 0.82 |
| 夏普比率 | 146.61 | 81.60 | 25.26 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.09 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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