公募基金 > 基金超市 > 鑫元清洁能源混合发起式A
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理陈立
申购费率0.12%
基金规模0.55亿  (2022-06-30)
0.6455
0.6455
-35.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.57% 0.0% 658/9179
最近一月 10.91% 0.08% 2337/9136
最近三月 0.25% 0.0% 3941/8976
最近一年 53.33% 0.37% 1959/8246
(2026-04-24)
基金代码014574 基金经理陈立 最新份额5,033.45万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-01-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于清洁能源产业相关证券,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-24 0.6455 0.6455 -0.45%
2026-4-23 0.6484 0.6484 -0.61%
2026-4-22 0.6524 0.6524 2.23%
2026-4-21 0.6382 0.6382 0.31%
2026-4-20 0.6362 0.6362 1.10%
2026-4-17 0.6293 0.6293 0.40%
2026-4-16 0.6268 0.6268 1.90%
2026-4-15 0.6151 0.6151 -0.39%
2026-4-14 0.6175 0.6175 0.75%
2026-4-13 0.6129 0.6129 0.71%
2026-4-10 0.6086 0.6086 2.35%
2026-4-9 0.5946 0.5946 0.12%
2026-4-8 0.5939 0.5939 4.52%
2026-4-7 0.5682 0.5682 -0.33%
2026-4-3 0.5701 0.5701 -1.49%
2026-4-2 0.5787 0.5787 -2.16%
2026-4-1 0.5915 0.5915 1.88%
2026-3-31 0.5806 0.5806 -2.40%
2026-3-30 0.5949 0.5949 -0.70%
2026-3-27 0.5991 0.5991 2.20%

陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,金鹰基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理;粤民投私募证券基金管理(深圳)有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司,任首席权益投资官、基金经理。现任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金、鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金、鑫元鑫领航混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元清洁能源混合发起式A  2024-11-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰内需成长混合C混合型2020-07-31 至 2022-05-20 1.824.34% 3.56% 
鑫元健康产业混合发起式C混合型2024-10-10 至 2025-01-19 0.3--  --  
鑫元清洁能源混合发起式A混合型2024-11-28 至 今 1.4--  --  
鑫元成长驱动股票发起式A股票型2024-10-10 至 2025-11-14 1.1--  --  
鑫元悦鑫添益债券C债券型2025-12-31 至 今 0.3--  --  
金鹰智慧生活混合A混合型2016-01-19 至 2018-08-30 2.6-11.30% 3.58% 
金鹰内需成长混合A混合型2020-07-31 至 2022-05-20 1.826.08% 3.56% 
鑫元鑫领航混合A混合型2025-03-10 至 今 1.1--  --  
鑫元成长驱动股票发起式C股票型2024-10-10 至 2025-11-14 1.1--  --  
金鹰主题优势混合混合型2013-08-15 至 2022-05-20 8.8220.76% 180.28% 
金鹰医疗健康股票A股票型2018-07-07 至 2019-12-04 1.420.64% 10.23% 
金鹰产业升级混合C混合型2021-06-17 至 2022-05-20 0.9-22.36% -13.36% 
鑫元产业机遇混合A混合型2025-08-29 至 今 0.7--  --  
金鹰稳健成长混合混合型2019-01-26 至 2022-05-20 3.3140.02% 75.16% 
金鹰民族新兴混合A混合型2019-03-07 至 2021-03-16 2.0118.64% 59.45% 
鑫元悦鑫添益债券A债券型2025-12-31 至 今 0.3--  --  
鑫元聚鑫收益增强C债券型2024-06-28 至 今 1.8--  --  
鑫元鑫新收益A混合型2024-07-11 至 今 1.8--  --  
金鹰信息产业股票A股票型2018-07-07 至 2019-12-04 1.445.48% 10.23% 
金鹰医疗健康股票C股票型2018-07-07 至 2019-12-04 1.419.39% 10.23% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-07-07 至 2019-12-04 1.444.70% 10.23% 
金鹰产业升级混合A混合型2021-06-17 至 2022-05-20 0.9-21.84% -13.36% 
鑫元清洁能源混合发起式C混合型2024-11-28 至 今 1.4--  --  
鑫元聚鑫收益增强A债券型2024-06-28 至 今 1.8--  --  
鑫元鑫新收益C混合型2024-07-11 至 今 1.8--  --  
鑫元鑫领航混合C混合型2025-03-10 至 今 1.1--  --  
鑫元健康产业混合发起式A混合型2024-10-10 至 2025-01-19 0.3--  --  
鑫元聚鑫收益增强D债券型2024-06-28 至 今 1.8--  --  
鑫元产业机遇混合C混合型2025-08-29 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈立2024-11-28 至 今1年-8个月零30天
张汉毅2024-10-10 至 2025-11-141年1个月零4天
王夫伟2022-01-12 至 2024-10-102年8个月零28天-55.49-26.84
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018580 1.4882 1.4882 -0.20%
018762 1.0699 1.0699 -0.03%
022115 1.1819 1.1819 -0.17%
021449 1.0332 1.0532 -0.03%
015910 1.0685 1.1253 -0.03%
016903 0.9685 0.9685 -0.17%
017620 1.1393 1.1393 -0.17%
006142 1.0201 1.2686 -0.03%
002265 1.0148 1.3502 -0.03%
007761 1.009 1.1745 -0.03%
024694 0.9468 0.9468 -0.17%
024790 0.959 0.959 -0.17%
024794 0.9329 0.9329 -0.17%
026934 1.0217 1.0217 -0.17%
026963 0.9972 0.9972 -0.20%
027243 1.0 1.0 -0.17%
025359 1.02 1.02 -0.17%
024559 1.1535 1.1535 -0.03%
022409 1.0571 1.0571 -0.03%
020813 1.0512 1.0512 -0.03%
020814 1.0474 1.0474 -0.03%
020974 1.1521 1.1521 -0.03%
007324 1.0471 1.1934 -0.03%
007092 1.0473 1.2295 -0.03%
008865 1.1761 1.1806 -0.03%
004944 1.9719 1.9719 -0.17%
019724 1.0382 1.0382 -0.03%
018819 1.276 1.319 -0.17%
018827 1.3394 1.3394 -0.17%
013115 1.0566 1.1506 -0.03%
014263 1.2665 1.2665 -0.17%
017584 1.1501 1.2039 -0.03%
015072 0.6848 0.6848 -0.17%
015164 1.0841 1.1316 -0.03%
012097 0.9369 0.9369 -0.17%
000814 1.1217 1.4455 -0.03%
005779 1.0501 1.3478 -0.03%
005849 1.0316 1.2973 -0.03%
005446 1.0288 1.4529 -0.03%
005497 1.1691 1.1891 -0.03%
026542 0.9998 0.9998 -0.20%
026575 0.9368 0.9368 -0.17%
024691 1.1195 1.1195 -0.17%
025358 1.0223 1.0223 -0.17%
021713 1.0304 1.0424 -0.03%
024408 0.8734 0.8734 -0.20%
024612 1.0427 1.0427 -0.03%
007325 1.0427 1.1863 -0.03%
007050 1.0267 1.2322 -0.03%
004948 1.899 1.899 -0.17%
004031 1.0325 1.2565 -0.03%
018575 1.0817 1.0987 -0.03%
018761 1.0749 1.0749 -0.03%
021882 1.2877 1.2877 -0.20%
014284 1.0198 1.1163 -0.03%
016438 1.0139 1.1023 -0.03%
014574 0.6455 0.6455 -0.17%
006631 1.0455 1.2357 -0.03%
002632 1.0203 1.2692 -0.03%
002633 1.0101 1.2305 -0.03%
005950 0.7325 0.7325 -0.17%
003041 1.0981 1.3439 -0.03%
000655 1.059 1.5043 -0.03%
000694 1.1535 1.5485 -0.03%
002442 1.071 1.3437 -0.03%
025673 1.0443 1.0443 -0.17%
024968 1.0158 1.0158 -0.03%
026933 1.0223 1.0223 -0.17%
025177 1.0576 1.0576 -0.03%
024478 1.502 1.502 -0.20%
023533 1.0482 1.0482 -0.03%
021163 1.1877 1.1877 -0.03%
007551 1.1637 1.3308 -0.03%
022330 1.0679 1.0679 -0.22%
017026 1.1136 1.1136 -0.17%
017180 1.0594 1.0744 -0.03%
017190 1.4117 1.4117 -0.20%
015071 0.6955 0.6955 -0.17%
014005 1.1523 1.4973 -0.03%
008139 1.0922 1.1823 -0.03%
004459 1.1312 1.4253 -0.03%
026114 1.0007 1.0007 -0.20%
024791 0.9568 0.9568 -0.17%
026999 1.0174 1.0174 -0.03%
027244 1.0 1.0 -0.17%
024258 1.0676 1.0676 -0.22%
025323 1.1432 1.1432 -0.20%
024497 1.2908 1.2908 -0.20%
006993 1.035 1.2267 -0.03%
021881 1.2935 1.2935 -0.20%
563980 1.0005 1.0005 -0.20%
022255 1.0577 1.1733 -0.03%
018818 1.2896 1.333 -0.17%
018849 1.1235 1.1235 -0.03%
014264 1.2462 1.2462 -0.17%
017583 1.1288 1.1288 -0.03%
014883 1.1186 1.1186 -0.03%
000815 1.1304 1.3823 -0.03%
000579 1.0768 1.1568 -0.03%
026543 0.9998 0.9998 -0.20%
026756 0.9975 0.9975 -0.17%
027156 0.9997 0.9997 -0.17%
025096 0.9989 0.9989 -0.03%
025324 1.1409 1.1409 -0.20%
024407 0.8804 0.8804 -0.20%
024410 1.199 1.199 -0.20%
024479 1.4989 1.4989 -0.20%
023703 1.0151 1.0151 -0.03%
023704 1.0132 1.0132 -0.03%
008806 1.0172 1.1835 -0.03%
019533 1.158 1.158 -0.03%
018682 1.0856 1.0856 -0.03%
022116 1.1759 1.1759 -0.17%
022331 1.0619 1.0619 -0.22%
016439 1.0132 1.0976 -0.03%
017191 1.3924 1.3924 -0.20%
008229 1.0078 1.1293 -0.03%
005949 0.7471 0.7471 -0.17%
002915 1.0463 1.3507 -0.03%
000578 1.1289 1.2089 -0.03%
005493 1.454 1.454 -0.17%
005494 1.3915 1.3915 -0.17%
026574 0.9371 0.9371 -0.17%
024795 0.9305 0.9305 -0.17%
026962 0.9973 0.9973 -0.20%
024104 1.0038 1.0038 -0.03%
025097 0.9985 0.9985 -0.03%
023630 1.1033 1.1033 -0.20%
023631 1.0999 1.0999 -0.20%
022408 1.0635 1.0635 -0.03%
004059 1.0296 1.3142 -0.03%
020123 1.0448 1.0568 -0.03%
018683 1.0753 1.0753 -0.03%
016902 0.9782 0.9782 -0.17%
017027 1.1091 1.1091 -0.17%
017726 1.013 1.013 -0.20%
009395 1.2513 1.2513 -0.17%
014575 0.6348 0.6348 -0.17%
006754 1.094 1.2646 -0.03%
006838 1.0305 1.2175 -0.03%
000896 1.1575 1.2715 -0.03%
000897 1.1053 1.2173 -0.03%
000910 1.0416 1.4348 -0.03%
010459 1.0561 1.1389 -0.03%
005262 1.4163 1.8873 -0.17%
005263 1.4063 1.8413 -0.17%
005780 1.0648 1.3179 -0.03%
003500 1.0949 1.3148 -0.03%
026757 0.9965 0.9965 -0.17%
024693 0.95 0.95 -0.17%
024793 1.1587 1.1587 -0.20%
027157 0.9997 0.9997 -0.17%
024409 1.2015 1.2015 -0.20%
023091 1.078 1.091 -0.03%
021527 1.0191 1.0191 -0.17%
007559 1.0289 1.2294 -0.03%
007093 1.0551 1.2235 -0.03%
008864 1.1939 1.1984 -0.03%
018576 1.0765 1.0925 -0.03%
018579 1.5044 1.5044 -0.20%
018828 1.3251 1.3251 -0.17%
016727 1.0146 1.0877 -0.03%
016259 1.2419 1.2419 -0.17%
017619 1.1536 1.1536 -0.17%
017727 1.0002 1.0002 -0.20%
012096 0.9551 0.9551 -0.17%
014882 1.1275 1.1275 -0.03%
001601 0.9943 1.2103 -0.17%
001602 0.9455 1.1255 -0.17%
006632 1.0356 1.2022 -0.03%
000911 1.0486 1.5616 -0.03%
006082 1.0418 1.2397 -0.03%
025674 1.048 1.048 -0.17%
026113 1.0008 1.0008 -0.20%
024692 1.1156 1.1156 -0.17%
024792 1.1611 1.1611 -0.20%
024969 1.0149 1.0149 -0.03%
024105 1.0014 1.0014 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,529.8481.29
2债券及货币1,255.3818.46
3现金809.5411.90
4其他资产48.0700.71
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600105永鼎股份14.86412.226.06%-7.04  
301292海科新源04.21392.795.77%4.21  
300750宁德时代00.97391.265.75%-0.74  
603806福斯特20.66362.585.33%20.66  
300751迈为股份01.57359.065.28%1.57  
603381永臻股份15.15355.875.23%15.15  
601126四方股份07.66329.994.85%-2.41  
000973佛塑科技17.21314.944.63%17.21  
603507振江股份07.20304.564.48%7.20  
002851麦格米特03.05296.194.35%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0804.40(万张)445.84(万元)6.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
40.55%53.33%-7.41%0.0%-9.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.91%
0.25%
11.22%
11.22%
53.33%
-20.64%
0.0%
-35.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.40
0.98
1.19
夏普比率
191.07
45.18
-33.60
特雷诺指数
0.04
0.03
-0.02
詹森指数
0.16
-0.01
-0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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