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鑫元聚鑫收益增强C  000897
收藏成功
债券型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理陈立,徐文祥
申购费率0.0%
基金规模0.14亿  (2022-06-30)
1.0581
1.1701
17.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.02% -0.0% 6278/6926
最近一月 0.91% 0.0% 204/6892
最近三月 3.15% 0.0% 507/6755
最近一年 3.65% 0.04% 1465/6063
(2025-10-16)
基金代码000897 基金经理陈立,徐文祥 最新份额540.42万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2014-12-02 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模3.5亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-17 1.0493 1.1613 -0.83%
2025-10-16 1.0581 1.1701 0.27%
2025-10-15 1.0553 1.1673 0.30%
2025-10-14 1.0521 1.1641 -1.04%
2025-10-13 1.0632 1.1752 0.29%
2025-10-10 1.0601 1.1721 -0.31%
2025-10-9 1.0634 1.1754 0.49%
2025-9-30 1.0582 1.1702 0.14%
2025-9-29 1.0567 1.1687 0.48%
2025-9-26 1.0517 1.1637 -0.85%
2025-9-25 1.0607 1.1727 0.35%
2025-9-24 1.057 1.169 0.18%
2025-9-23 1.0551 1.1671 -0.28%
2025-9-22 1.0581 1.1701 1.13%
2025-9-19 1.0463 1.1583 -0.01%
2025-9-18 1.0464 1.1584 -0.34%
2025-9-17 1.05 1.162 0.13%
2025-9-16 1.0486 1.1606 -0.15%
2025-9-15 1.0502 1.1622 0.65%
2025-9-12 1.0434 1.1554 0.09%

陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,金鹰基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理;粤民投私募证券基金管理(深圳)有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司,任首席权益投资官、基金经理。现任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金、鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金、鑫元鑫领航混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元聚鑫收益增强C  2024-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰内需成长混合C混合型2020-07-31 至 2022-05-20 1.824.34% 3.56% 
鑫元健康产业混合发起式C混合型2024-10-10 至 2025-01-19 0.3--  --  
鑫元清洁能源混合发起式A混合型2024-11-28 至 今 0.9--  --  
鑫元成长驱动股票发起式A股票型2024-10-10 至 今 1.0--  --  
金鹰智慧生活混合A混合型2016-01-19 至 2018-08-30 2.6-11.30% 3.58% 
金鹰内需成长混合A混合型2020-07-31 至 2022-05-20 1.826.08% 3.56% 
鑫元鑫领航混合A混合型2025-03-10 至 今 0.6--  --  
鑫元成长驱动股票发起式C股票型2024-10-10 至 今 1.0--  --  
金鹰主题优势混合混合型2013-08-15 至 2022-05-20 8.8220.76% 180.28% 
金鹰医疗健康股票A股票型2018-07-07 至 2019-12-04 1.420.64% 10.23% 
金鹰产业升级混合C混合型2021-06-17 至 2022-05-20 0.9-22.36% -13.36% 
鑫元产业机遇混合A混合型2025-08-29 至 今 0.1--  --  
金鹰稳健成长混合混合型2019-01-26 至 2022-05-20 3.3140.02% 75.16% 
金鹰民族新兴混合A混合型2019-03-07 至 2021-03-16 2.0118.64% 59.45% 
鑫元聚鑫收益增强C债券型2024-06-28 至 今 1.3--  --  
鑫元鑫新收益A混合型2024-07-11 至 今 1.3--  --  
金鹰信息产业股票A股票型2018-07-07 至 2019-12-04 1.445.48% 10.23% 
金鹰医疗健康股票C股票型2018-07-07 至 2019-12-04 1.419.39% 10.23% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-07-07 至 2019-12-04 1.444.70% 10.23% 
金鹰产业升级混合A混合型2021-06-17 至 2022-05-20 0.9-21.84% -13.36% 
鑫元清洁能源混合发起式C混合型2024-11-28 至 今 0.9--  --  
鑫元聚鑫收益增强A债券型2024-06-28 至 今 1.3--  --  
鑫元鑫新收益C混合型2024-07-11 至 今 1.3--  --  
鑫元鑫领航混合C混合型2025-03-10 至 今 0.6--  --  
鑫元健康产业混合发起式A混合型2024-10-10 至 2025-01-19 0.3--  --  
鑫元聚鑫收益增强D债券型2024-06-28 至 今 1.3--  --  
鑫元产业机遇混合C混合型2025-08-29 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文祥2024-06-28 至 今1年3个月零20天
陈立2024-06-28 至 今1年3个月零20天
陈浩2023-05-31 至 2024-06-281年0个月零28天0.661.05
刘宇涛2023-03-03 至 2024-06-281年3个月零25天1.612.00
周颖2021-12-13 至 2023-03-031年-10个月零18天-3.551.74
曹建华2021-06-21 至 2023-05-311年11个月零10天0.275.63
王美芹2016-08-05 至 2021-06-304年10个月零25天10.3019.73
丁玥2016-07-26 至 2019-08-303年1个月零4天10.129.39
张明凯2014-11-14 至 2018-02-093年-10个月零26天-3.9414.00
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000655 1.0588 1.4845 -0.01%
005446 1.0053 1.4294 -0.01%
014264 1.116 1.116 -0.25%
017026 1.0241 1.0241 -0.25%
017180 1.0605 1.0755 -0.01%
014883 1.107 1.107 -0.01%
008865 1.1658 1.1703 -0.01%
002442 1.0597 1.3324 -0.01%
018828 1.0175 1.0175 -0.25%
016259 1.2157 1.2157 -0.25%
017584 1.0987 1.1525 -0.01%
024409 1.1538 1.1538 -0.21%
024479 0.9629 0.9629 -0.21%
024612 1.0199 1.0199 -0.01%
024693 1.0539 1.0539 -0.25%
000579 1.0657 1.1457 -0.01%
000694 1.1378 1.5328 -0.01%
005494 1.3223 1.3223 -0.25%
001601 0.7875 1.0035 -0.25%
006632 1.0218 1.1884 -0.01%
006838 1.0568 1.1988 -0.01%
000910 1.0261 1.4177 -0.01%
008806 1.0028 1.1691 -0.01%
004948 1.6687 1.6687 -0.25%
018580 1.3218 1.3218 -0.21%
021881 1.2083 1.2083 -0.21%
021882 1.2048 1.2048 -0.21%
017468 0.5411 0.5411 -0.25%
017620 1.1155 1.1155 -0.25%
020814 1.0325 1.0325 -0.01%
023631 1.0588 1.0588 -0.21%
023703 1.0049 1.0049 -0.01%
022255 1.048 1.1602 -0.01%
024794 0.9927 0.9927 -0.25%
003041 1.0829 1.3287 -0.01%
006142 1.0045 1.253 -0.01%
006754 1.0773 1.2479 -0.01%
000815 1.1135 1.363 -0.01%
005779 1.0341 1.3318 -0.01%
006082 1.0269 1.2248 -0.01%
016439 1.0011 1.0855 -0.01%
017027 1.0221 1.0221 -0.25%
002265 1.0032 1.3386 -0.01%
004459 1.1695 1.4061 -0.01%
018818 1.3795 1.4229 -0.25%
018849 1.1119 1.1119 -0.01%
018575 1.0636 1.0806 -0.01%
018682 1.0658 1.0658 -0.01%
018683 1.0576 1.0576 -0.01%
017619 1.1272 1.1272 -0.25%
012097 0.9597 0.9597 -0.25%
009395 1.2237 1.2237 -0.25%
014574 0.5637 0.5637 -0.25%
024478 0.9633 0.9633 -0.21%
024258 1.0484 1.0484 -0.21%
005493 1.3781 1.3781 -0.25%
006631 1.0295 1.2197 -0.01%
000896 1.1058 1.2198 -0.01%
005949 0.6789 0.6789 -0.25%
014005 1.1366 1.4816 -0.01%
013115 1.0644 1.1344 -0.01%
007761 1.002 1.1675 -0.01%
007092 1.0299 1.2121 -0.01%
008864 1.1819 1.1864 -0.01%
007324 1.0476 1.1807 -0.01%
019724 1.0278 1.0278 -0.01%
020123 1.0288 1.0408 -0.01%
018762 1.0567 1.0567 -0.01%
021163 1.1757 1.1757 -0.01%
024407 0.9912 0.9912 -0.21%
023533 1.0301 1.0301 -0.01%
022408 1.0402 1.0402 -0.01%
022116 1.1358 1.1358 -0.25%
022330 1.0487 1.0487 -0.21%
024795 0.9922 0.9922 -0.25%
001602 0.7518 0.9318 -0.25%
002632 1.0546 1.2535 -0.01%
016438 1.0014 1.0898 -0.01%
017190 1.3065 1.3065 -0.21%
015072 0.6437 0.6437 -0.25%
015164 1.0637 1.1112 -0.01%
007093 1.0366 1.205 -0.01%
004059 1.0239 1.3015 -0.01%
018827 1.0262 1.0262 -0.25%
017726 0.9722 0.9722 -0.21%
023704 1.0042 1.0042 -0.01%
022115 1.1393 1.1393 -0.25%
024792 1.0326 1.0326 -0.21%
002915 1.0234 1.3278 -0.01%
000911 1.0325 1.5425 -0.01%
005849 1.0355 1.2795 -0.01%
016727 1.0404 1.0851 -0.01%
014882 1.1147 1.1147 -0.01%
004944 1.7291 1.7291 -0.25%
007325 1.0409 1.1733 -0.01%
007559 1.0131 1.2136 -0.01%
018576 1.0595 1.0755 -0.01%
012096 0.9763 0.9763 -0.25%
005263 1.3295 1.7645 -0.25%
020813 1.0352 1.0352 -0.01%
024410 1.1532 1.1532 -0.21%
023630 1.0598 1.0598 -0.21%
023091 1.053 1.066 -0.01%
025177 1.0605 1.0605 -0.01%
021449 1.0184 1.0384 -0.01%
000578 1.1149 1.1949 -0.01%
005497 1.1552 1.1752 -0.01%
000897 1.0581 1.1701 -0.01%
005950 0.667 0.667 -0.25%
014263 1.1317 1.1317 -0.25%
016903 1.0134 1.0134 -0.25%
007050 1.0099 1.2154 -0.01%
007551 1.143 1.3101 -0.01%
017467 0.5471 0.5471 -0.25%
017583 1.1149 1.1149 -0.01%
008139 1.0762 1.1663 -0.01%
014575 0.5555 0.5555 -0.25%
005262 1.3362 1.8072 -0.25%
021527 1.0123 1.0123 -0.25%
021713 1.0247 1.0297 -0.01%
024408 0.9848 0.9848 -0.21%
022409 1.0361 1.0361 -0.01%
022331 1.0451 1.0451 -0.21%
024691 1.0828 1.0828 -0.25%
024692 1.0811 1.0811 -0.25%
024694 1.0527 1.0527 -0.25%
003500 1.0791 1.299 -0.01%
002633 1.0467 1.2171 -0.01%
000814 1.1054 1.4259 -0.01%
010459 1.06 1.1268 -0.01%
016902 1.0215 1.0215 -0.25%
017191 1.2914 1.2914 -0.21%
015071 0.6525 0.6525 -0.25%
006993 1.0226 1.2143 -0.01%
004031 1.015 1.239 -0.01%
015910 1.1025 1.1125 -0.01%
018819 1.3677 1.4107 -0.25%
019533 1.1389 1.1389 -0.01%
018579 1.3335 1.3335 -0.21%
018761 1.0606 1.0606 -0.01%
017727 0.9624 0.9624 -0.21%
020974 1.1365 1.1365 -0.01%
024559 1.1378 1.1378 -0.01%
024793 1.0321 1.0321 -0.21%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,177.7705.89
2债券及货币32,731.0488.55
3现金54.2800.15
4其他资产00.6200.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601166兴业银行15.31357.340.97%15.31  
002352顺丰控股06.28306.210.83%6.28  
601838成都银行14.28287.030.78%14.28  
600418江淮汽车06.14246.150.67%6.14  
688062迈威生物08.48239.900.65%8.48  
300926博俊科技07.01185.550.50%7.01  
603883老百姓08.44177.320.48%8.44  
600105永鼎股份13.65110.430.30%13.65  
605009豪悦护理02.4296.190.26%2.42  
301596瑞迪智驱00.7666.610.18%0.76  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124041324农发1350.00(万张)5,107.08(万元)13.82(%)  
224238001623中原银行永续债0120.00(万张)2,222.92(万元)6.01(%)  
322021522国开1520.00(万张)2,218.84(万元)6.00(%)  
419020519国开0520.00(万张)2,159.58(万元)5.84(%)  
524020324国开0320.00(万张)2,066.06(万元)5.59(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.6%
30天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-252024-12-260.052
22015-05-292015-06-010.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.32%3.65%3.27%2.15%1.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.91%
3.15%
3.77%
2.62%
3.65%
10.16%
11.25%
17.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.08
0.10
夏普比率
54.87
97.84
21.12
特雷诺指数
0.02
0.16
0.03
詹森指数
-0.00
0.03
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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