| 基金代码026575 | 基金经理刘俊文 | 最新份额4,606.09万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-03-19 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.42亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存 托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司 债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转 换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他 银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各基金份额类别的销售费用收取方式不同,各基金份额类别 对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原 则进行调整。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-5 | 0.8598 | 0.8598 | 0.87% |
| 2026-5-29 | 0.8524 | 0.8524 | -1.93% |
| 2026-5-22 | 0.8692 | 0.8692 | -5.37% |
| 2026-5-15 | 0.9185 | 0.9185 | -1.80% |
| 2026-5-8 | 0.9353 | 0.9353 | -1.94% |
| 2026-4-30 | 0.9538 | 0.9538 | 1.81% |
| 2026-4-24 | 0.9368 | 0.9368 | -0.35% |
| 2026-4-17 | 0.9401 | 0.9401 | 0.73% |
| 2026-4-10 | 0.9333 | 0.9333 | 1.00% |
| 2026-4-3 | 0.9241 | 0.9241 | -4.10% |
| 2026-3-27 | 0.9636 | 0.9636 | -2.79% |
| 2026-3-20 | 0.9913 | 0.9913 | -0.87% |
| 2026-3-19 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

刘俊文先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格。历任南京证券股份有限公司行业研究员。2017年4月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金经理。现任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元鑫趋势A | 混合型 | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元鑫趋势C | 混合型 | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元行业轮动C | 混合型 | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元景气睿选混合A | 混合型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元价值精选A | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 3.7 | -19.00% | -20.52% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型 | 2023-03-10 至 2024-04-18 | 1.1 | -34.09% | -20.45% |
| 鑫元行业轮动A | 混合型 | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元鑫新收益A | 混合型 | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元价值精选C | 混合型 | 2022-10-17 至 今 | 3.7 | -19.48% | -20.52% |
| 鑫元鑫新收益C | 混合型 | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型 | 2023-03-10 至 2024-04-18 | 1.1 | -34.31% | -20.45% |
| 鑫元景气睿选混合C | 混合型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘俊文 | 2026-02-27 至 今 | 0年3个月零16天 |
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024694 | 0.872 | 0.872 | -1.47% | |
| 027453 | 0.9473 | 0.9473 | -1.36% | |
| 007324 | 1.0503 | 1.1966 | -0.09% | |
| 007551 | 1.1688 | 1.3359 | -0.09% | |
| 005263 | 1.4002 | 1.8352 | -1.47% | |
| 006754 | 1.0979 | 1.2685 | -0.09% | |
| 006838 | 1.0366 | 1.2236 | -0.09% | |
| 002633 | 1.0153 | 1.2357 | -0.09% | |
| 018579 | 1.3757 | 1.3757 | -1.36% | |
| 022115 | 1.0925 | 1.0925 | -1.47% | |
| 022116 | 1.0864 | 1.0864 | -1.47% | |
| 022255 | 1.0609 | 1.1765 | -0.09% | |
| 017619 | 1.1653 | 1.1653 | -1.47% | |
| 015910 | 1.0729 | 1.1297 | -0.09% | |
| 018828 | 1.4635 | 1.4635 | -1.47% | |
| 024104 | 0.9877 | 0.9877 | -0.09% | |
| 025548 | 1.0134 | 1.0134 | -0.91% | |
| 021163 | 1.1905 | 1.1905 | -0.09% | |
| 021713 | 1.0351 | 1.0471 | -0.09% | |
| 024409 | 1.2935 | 1.2935 | -1.36% | |
| 024478 | 1.666 | 1.666 | -1.36% | |
| 024497 | 1.2631 | 1.2631 | -1.36% | |
| 016439 | 1.0185 | 1.1029 | -0.09% | |
| 015164 | 1.0901 | 1.1376 | -0.09% | |
| 007761 | 1.0108 | 1.1763 | -0.09% | |
| 024791 | 0.8985 | 0.8985 | -1.47% | |
| 027157 | 1.0213 | 1.0213 | -1.47% | |
| 027599 | 0.9736 | 0.9736 | -1.36% | |
| 025872 | 0.9996 | 0.9996 | -1.47% | |
| 026047 | 1.0 | 1.0 | -0.09% | |
| 006993 | 1.0381 | 1.2298 | -0.09% | |
| 008806 | 1.019 | 1.1853 | -0.09% | |
| 004948 | 1.9484 | 1.9484 | -1.47% | |
| 018575 | 1.0874 | 1.1044 | -0.09% | |
| 018682 | 1.0796 | 1.0796 | -0.09% | |
| 018819 | 1.2085 | 1.2515 | -1.47% | |
| 018849 | 1.1147 | 1.1147 | -0.09% | |
| 012097 | 0.9239 | 0.9239 | -1.47% | |
| 014575 | 0.6479 | 0.6479 | -1.47% | |
| 025177 | 1.0561 | 1.0561 | -0.09% | |
| 021437 | 1.0684 | 1.0684 | -0.91% | |
| 021527 | 1.0199 | 1.0199 | -1.47% | |
| 024612 | 1.0495 | 1.0495 | -0.09% | |
| 023631 | 1.1056 | 1.1056 | -1.36% | |
| 014263 | 1.308 | 1.308 | -1.47% | |
| 016438 | 1.0194 | 1.1078 | -0.09% | |
| 017026 | 1.2554 | 1.2554 | -1.47% | |
| 017190 | 1.3128 | 1.3128 | -1.36% | |
| 014883 | 1.121 | 1.121 | -0.09% | |
| 013115 | 1.0628 | 1.1568 | -0.09% | |
| 005497 | 1.1729 | 1.1929 | -0.09% | |
| 002442 | 1.0737 | 1.3464 | -0.09% | |
| 024693 | 0.8753 | 0.8753 | -1.47% | |
| 024790 | 0.9011 | 0.9011 | -1.47% | |
| 026963 | 0.9494 | 0.9494 | -1.36% | |
| 026048 | 1.0 | 1.0 | -0.09% | |
| 026157 | 1.0748 | 1.0748 | -0.91% | |
| 005849 | 1.0376 | 1.3033 | -0.09% | |
| 007093 | 1.0607 | 1.2291 | -0.09% | |
| 010459 | 1.0609 | 1.1437 | -0.09% | |
| 001601 | 1.1077 | 1.3237 | -1.47% | |
| 018580 | 1.3602 | 1.3602 | -1.36% | |
| 018827 | 1.48 | 1.48 | -1.47% | |
| 019533 | 1.1628 | 1.1628 | -0.09% | |
| 014574 | 0.6591 | 0.6591 | -1.47% | |
| 023091 | 1.0829 | 1.0959 | -0.09% | |
| 025097 | 0.9983 | 0.9983 | -0.09% | |
| 025359 | 1.008 | 1.008 | -1.47% | |
| 021449 | 1.0383 | 1.0583 | -0.09% | |
| 023533 | 1.0539 | 1.0539 | -0.09% | |
| 014005 | 1.1574 | 1.5024 | -0.09% | |
| 000655 | 1.0648 | 1.5101 | -0.09% | |
| 005446 | 1.0338 | 1.4579 | -0.09% | |
| 024691 | 1.2633 | 1.2633 | -1.47% | |
| 027156 | 1.0218 | 1.0218 | -1.47% | |
| 027598 | 0.9737 | 0.9737 | -1.36% | |
| 007559 | 1.0351 | 1.2356 | -0.09% | |
| 005949 | 0.7457 | 0.7457 | -1.47% | |
| 005950 | 0.731 | 0.731 | -1.47% | |
| 007050 | 1.0322 | 1.2377 | -0.09% | |
| 008864 | 1.1968 | 1.2013 | -0.09% | |
| 004944 | 2.0241 | 2.0241 | -1.47% | |
| 000910 | 1.0462 | 1.4398 | -0.09% | |
| 006631 | 1.0524 | 1.2426 | -0.09% | |
| 002632 | 1.026 | 1.2749 | -0.09% | |
| 019726 | 1.0554 | 1.0554 | -0.91% | |
| 563980 | 0.9814 | 0.9814 | -1.36% | |
| 018818 | 1.222 | 1.2654 | -1.47% | |
| 009395 | 1.2644 | 1.2644 | -1.47% | |
| 008229 | 1.0094 | 1.1309 | -0.09% | |
| 023703 | 1.0178 | 1.0178 | -0.09% | |
| 025096 | 0.9989 | 0.9989 | -0.09% | |
| 025323 | 1.2309 | 1.2309 | -1.36% | |
| 025358 | 1.0108 | 1.0108 | -1.47% | |
| 024407 | 0.7358 | 0.7358 | -1.36% | |
| 016727 | 1.0187 | 1.0918 | -0.09% | |
| 017180 | 1.058 | 1.073 | -0.09% | |
| 005494 | 1.2721 | 1.2721 | -1.47% | |
| 006142 | 1.0255 | 1.274 | -0.09% | |
| 026574 | 0.8606 | 0.8606 | -1.47% | |
| 026575 | 0.8598 | 0.8598 | -1.47% | |
| 024692 | 1.2582 | 1.2582 | -1.47% | |
| 024792 | 1.0849 | 1.0849 | -1.36% | |
| 026962 | 0.9497 | 0.9497 | -1.36% | |
| 027243 | 0.9395 | 0.9395 | -1.47% | |
| 026156 | 1.073 | 1.073 | -0.91% | |
| 005779 | 1.0578 | 1.3555 | -0.09% | |
| 008865 | 1.1786 | 1.1831 | -0.09% | |
| 000897 | 1.121 | 1.233 | -0.09% | |
| 005262 | 1.4109 | 1.8819 | -1.47% | |
| 019724 | 1.0435 | 1.0435 | -0.09% | |
| 019725 | 1.0614 | 1.0614 | -0.91% | |
| 022330 | 1.0489 | 1.0489 | -0.91% | |
| 017584 | 1.167 | 1.2208 | -0.09% | |
| 017620 | 1.1503 | 1.1503 | -1.47% | |
| 008139 | 1.097 | 1.1871 | -0.09% | |
| 023704 | 1.0157 | 1.0157 | -0.09% | |
| 024410 | 1.2903 | 1.2903 | -1.36% | |
| 023630 | 1.1095 | 1.1095 | -1.36% | |
| 022408 | 1.0729 | 1.0729 | -0.09% | |
| 022409 | 1.066 | 1.066 | -0.09% | |
| 016903 | 0.991 | 0.991 | -1.47% | |
| 000578 | 1.121 | 1.201 | -0.09% | |
| 002265 | 1.021 | 1.3564 | -0.09% | |
| 004459 | 1.1362 | 1.4303 | -0.09% | |
| 003041 | 1.1021 | 1.3479 | -0.09% | |
| 026756 | 0.9363 | 0.9363 | -1.47% | |
| 024793 | 1.0823 | 1.0823 | -1.36% | |
| 024794 | 0.8712 | 0.8712 | -1.47% | |
| 026542 | 0.9923 | 0.9923 | -1.36% | |
| 026543 | 0.992 | 0.992 | -1.36% | |
| 007325 | 1.0458 | 1.1894 | -0.09% | |
| 004031 | 1.0397 | 1.2637 | -0.09% | |
| 000815 | 1.1369 | 1.3897 | -0.09% | |
| 006632 | 1.0419 | 1.2085 | -0.09% | |
| 020123 | 1.0517 | 1.0637 | -0.09% | |
| 018576 | 1.0819 | 1.0979 | -0.09% | |
| 022331 | 1.0426 | 1.0426 | -0.91% | |
| 024105 | 0.9849 | 0.9849 | -0.09% | |
| 020813 | 1.0551 | 1.0551 | -0.09% | |
| 024408 | 0.7296 | 0.7296 | -1.36% | |
| 024532 | 1.1839 | 1.1839 | -0.91% | |
| 014264 | 1.2864 | 1.2864 | -1.47% | |
| 016902 | 1.0015 | 1.0015 | -1.47% | |
| 017027 | 1.2497 | 1.2497 | -1.47% | |
| 017191 | 1.2942 | 1.2942 | -1.36% | |
| 016259 | 1.2546 | 1.2546 | -1.47% | |
| 000579 | 1.0687 | 1.1487 | -0.09% | |
| 000694 | 1.1586 | 1.5536 | -0.09% | |
| 024969 | 1.0269 | 1.0269 | -0.09% | |
| 026933 | 1.1205 | 1.1205 | -1.47% | |
| 026934 | 1.12 | 1.12 | -1.47% | |
| 027452 | 0.9474 | 0.9474 | -1.36% | |
| 025673 | 0.9812 | 0.9812 | -1.47% | |
| 025674 | 0.9861 | 0.9861 | -1.47% | |
| 025873 | 0.9996 | 0.9996 | -1.47% | |
| 026114 | 0.9619 | 0.9619 | -1.36% | |
| 005780 | 1.0764 | 1.3295 | -0.09% | |
| 006082 | 1.0468 | 1.2447 | -0.09% | |
| 007092 | 1.053 | 1.2352 | -0.09% | |
| 000911 | 1.0534 | 1.5673 | -0.09% | |
| 018683 | 1.069 | 1.069 | -0.09% | |
| 018688 | 1.0646 | 1.0646 | -0.91% | |
| 018762 | 1.0735 | 1.0735 | -0.09% | |
| 012096 | 0.9423 | 0.9423 | -1.47% | |
| 025549 | 1.0117 | 1.0117 | -0.91% | |
| 024533 | 1.1795 | 1.1795 | -0.91% | |
| 024559 | 1.1587 | 1.1587 | -0.09% | |
| 014284 | 1.0238 | 1.1203 | -0.09% | |
| 014882 | 1.1302 | 1.1302 | -0.09% | |
| 005493 | 1.3304 | 1.3304 | -1.47% | |
| 003500 | 1.0998 | 1.3197 | -0.09% | |
| 002915 | 1.0532 | 1.3576 | -0.09% | |
| 026757 | 0.9349 | 0.9349 | -1.47% | |
| 024795 | 0.8685 | 0.8685 | -1.47% | |
| 024968 | 1.0283 | 1.0283 | -0.09% | |
| 026999 | 1.0191 | 1.0191 | -0.09% | |
| 027244 | 0.9391 | 0.9391 | -1.47% | |
| 026113 | 0.9624 | 0.9624 | -1.36% | |
| 004059 | 1.0342 | 1.3188 | -0.09% | |
| 000814 | 1.128 | 1.4531 | -0.09% | |
| 000896 | 1.1745 | 1.2885 | -0.09% | |
| 001602 | 1.0524 | 1.2324 | -1.47% | |
| 018761 | 1.0788 | 1.0788 | -0.09% | |
| 021881 | 1.2659 | 1.2659 | -1.36% | |
| 021882 | 1.2598 | 1.2598 | -1.36% | |
| 017583 | 1.121 | 1.121 | -0.09% | |
| 024258 | 1.0486 | 1.0486 | -0.91% | |
| 025324 | 1.2279 | 1.2279 | -1.36% | |
| 020814 | 1.0511 | 1.0511 | -0.09% | |
| 020974 | 1.1572 | 1.1572 | -0.09% | |
| 024479 | 1.662 | 1.662 | -1.36% | |
| 015071 | 0.6787 | 0.6787 | -1.47% | |
| 015072 | 0.6679 | 0.6679 | -1.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -50.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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