公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理徐文祥,李彪
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.1499
1.1499
14.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.36% 0.01% 6670/9015
最近一月 3.48% 0.1% 6393/8995
最近三月 -1.78% 0.01% 5549/8909
最近一年 8.41% 0.37% 6313/8180
(2026-04-23)
基金代码017619 基金经理徐文祥,李彪 最新份额85,250.82万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-23 1.1499 1.1499 -0.42%
2026-4-22 1.1548 1.1548 0.27%
2026-4-21 1.1517 1.1517 -0.06%
2026-4-20 1.1524 1.1524 0.06%
2026-4-17 1.1517 1.1517 -0.20%
2026-4-16 1.154 1.154 0.49%
2026-4-15 1.1484 1.1484 0.07%
2026-4-14 1.1476 1.1476 0.49%
2026-4-13 1.142 1.142 -0.05%
2026-4-10 1.1426 1.1426 0.27%
2026-4-9 1.1395 1.1395 -0.39%
2026-4-8 1.144 1.144 1.31%
2026-4-7 1.1292 1.1292 0.25%
2026-4-3 1.1264 1.1264 -0.02%
2026-4-2 1.1266 1.1266 -0.14%
2026-4-1 1.1282 1.1282 0.97%
2026-3-31 1.1174 1.1174 -0.45%
2026-3-30 1.1225 1.1225 0.02%
2026-3-27 1.1223 1.1223 0.44%
2026-3-26 1.1174 1.1174 -0.60%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 3.8-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 4.9-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 3.2-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 2.8-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 4.2-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 1.5--  --  
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 4.9-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 3.5-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 3.2-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 6.214.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 4.2-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 3.5-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 2.8-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 6.212.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 5.17.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文祥2024-09-27 至 今1年-6个月零28天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.09-20.27
李彪2023-02-02 至 今3年2个月零22天-4.09-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018682 1.0855 1.0855 -0.07%
018683 1.0752 1.0752 -0.07%
020814 1.047 1.047 -0.07%
024410 1.2021 1.2021 -0.87%
022255 1.0578 1.1734 -0.07%
026756 0.9879 0.9879 -0.82%
024968 1.0156 1.0156 -0.07%
024969 1.0148 1.0148 -0.07%
025359 1.0201 1.0201 -0.82%
003500 1.0952 1.3151 -0.07%
007325 1.0427 1.1863 -0.07%
007559 1.0292 1.2297 -0.07%
014264 1.2497 1.2497 -0.82%
017583 1.1317 1.1317 -0.07%
018575 1.0818 1.0988 -0.07%
018580 1.4982 1.4982 -0.87%
024497 1.2873 1.2873 -0.87%
022330 1.0713 1.0713 -0.92%
005446 1.0291 1.4532 -0.07%
002265 1.015 1.3504 -0.07%
007324 1.0472 1.1935 -0.07%
007092 1.0476 1.2298 -0.07%
000814 1.1222 1.4461 -0.07%
000897 1.1071 1.2191 -0.07%
010459 1.0564 1.1392 -0.07%
005262 1.4122 1.8832 -0.82%
005263 1.4023 1.8373 -0.82%
014882 1.1274 1.1274 -0.07%
015071 0.6927 0.6927 -0.82%
015164 1.0851 1.1326 -0.07%
017619 1.1499 1.1499 -0.82%
017726 1.0226 1.0226 -0.87%
020813 1.0507 1.0507 -0.07%
024408 0.8682 0.8682 -0.87%
024479 1.5487 1.5487 -0.87%
022409 1.0561 1.0561 -0.07%
023704 1.0132 1.0132 -0.07%
022331 1.0654 1.0654 -0.92%
024691 1.1282 1.1282 -0.82%
024795 0.9292 0.9292 -0.82%
024258 1.071 1.071 -0.92%
002915 1.0469 1.3513 -0.07%
000694 1.154 1.549 -0.07%
005493 1.4661 1.4661 -0.82%
002442 1.0711 1.3438 -0.07%
004459 1.1312 1.4253 -0.07%
007551 1.1649 1.332 -0.07%
006082 1.0419 1.2398 -0.07%
014574 0.6484 0.6484 -0.82%
016439 1.014 1.0984 -0.07%
017026 1.1274 1.1274 -0.82%
018828 1.3397 1.3397 -0.82%
024409 1.2046 1.2046 -0.87%
024478 1.5518 1.5518 -0.87%
022115 1.174 1.174 -0.82%
026933 1.0154 1.0154 -0.82%
025097 0.9985 0.9985 -0.07%
025324 1.1317 1.1317 -0.87%
005494 1.4032 1.4032 -0.82%
008865 1.1761 1.1806 -0.07%
001602 0.9577 1.1377 -0.82%
006632 1.036 1.2026 -0.07%
006754 1.0939 1.2645 -0.07%
012096 0.948 0.948 -0.82%
012097 0.93 0.93 -0.82%
016438 1.0147 1.1031 -0.07%
017584 1.152 1.2058 -0.07%
017620 1.1356 1.1356 -0.82%
017727 1.0098 1.0098 -0.87%
018819 1.2795 1.3225 -0.82%
018849 1.1263 1.1263 -0.07%
013115 1.0572 1.1512 -0.07%
018579 1.5145 1.5145 -0.87%
021527 1.0191 1.0191 -0.82%
023533 1.0485 1.0485 -0.07%
022408 1.0624 1.0624 -0.07%
023703 1.015 1.015 -0.07%
024104 1.0022 1.0022 -0.07%
026113 0.9973 0.9973 -0.87%
024791 0.984 0.984 -0.82%
026963 1.0027 1.0027 -0.87%
025177 1.0561 1.0561 -0.07%
025323 1.1339 1.1339 -0.87%
025358 1.0225 1.0225 -0.82%
005497 1.1694 1.1894 -0.07%
004031 1.0326 1.2566 -0.07%
004059 1.0299 1.3145 -0.07%
005950 0.7336 0.7336 -0.82%
004948 1.9016 1.9016 -0.82%
002632 1.0204 1.2693 -0.07%
002633 1.0103 1.2307 -0.07%
000911 1.0487 1.5617 -0.07%
001601 1.007 1.223 -0.82%
016903 0.9632 0.9632 -0.82%
016259 1.2405 1.2405 -0.82%
015910 1.0689 1.1257 -0.07%
014005 1.1528 1.4978 -0.07%
019724 1.0385 1.0385 -0.07%
018576 1.0766 1.0926 -0.07%
018762 1.0699 1.0699 -0.07%
021163 1.1877 1.1877 -0.07%
021713 1.0308 1.0428 -0.07%
023630 1.1009 1.1009 -0.87%
563980 1.0039 1.0039 -0.87%
026114 0.9971 0.9971 -0.87%
024692 1.1242 1.1242 -0.82%
024694 0.9463 0.9463 -0.82%
024792 1.1642 1.1642 -0.87%
024794 0.9316 0.9316 -0.82%
026962 1.0028 1.0028 -0.87%
025096 0.9989 0.9989 -0.07%
025673 1.0443 1.0443 -0.82%
003041 1.0984 1.3442 -0.07%
000578 1.1317 1.2117 -0.07%
006993 1.0352 1.2269 -0.07%
007050 1.0269 1.2324 -0.07%
008806 1.0172 1.1835 -0.07%
004944 1.9746 1.9746 -0.82%
000815 1.131 1.383 -0.07%
000896 1.1593 1.2733 -0.07%
000910 1.0417 1.4349 -0.07%
006838 1.0315 1.2185 -0.07%
008139 1.0923 1.1824 -0.07%
014575 0.6376 0.6376 -0.82%
014883 1.1185 1.1185 -0.07%
014263 1.2701 1.2701 -0.82%
016727 1.0177 1.0908 -0.07%
017191 1.4 1.4 -0.87%
018827 1.3541 1.3541 -0.82%
020123 1.0451 1.0571 -0.07%
018761 1.075 1.075 -0.07%
021882 1.2842 1.2842 -0.87%
020974 1.1526 1.1526 -0.07%
024559 1.154 1.154 -0.07%
024612 1.0433 1.0433 -0.07%
023631 1.0976 1.0976 -0.87%
023091 1.0781 1.0911 -0.07%
021449 1.0337 1.0537 -0.07%
024693 0.9495 0.9495 -0.82%
024790 0.9863 0.9863 -0.82%
026934 1.0148 1.0148 -0.82%
006142 1.0206 1.2691 -0.07%
000579 1.0795 1.1595 -0.07%
000655 1.0593 1.5046 -0.07%
007761 1.0089 1.1744 -0.07%
005779 1.051 1.3487 -0.07%
005949 0.7482 0.7482 -0.82%
007093 1.0553 1.2237 -0.07%
006631 1.0459 1.2361 -0.07%
009395 1.2499 1.2499 -0.82%
015072 0.682 0.682 -0.82%
017190 1.4194 1.4194 -0.87%
019533 1.1593 1.1593 -0.07%
021881 1.29 1.29 -0.87%
024407 0.8752 0.8752 -0.87%
024105 0.9999 0.9999 -0.07%
022116 1.168 1.168 -0.82%
026757 0.987 0.987 -0.82%
024793 1.1618 1.1618 -0.87%
026999 1.0174 1.0174 -0.07%
025674 1.048 1.048 -0.82%
005849 1.0318 1.2975 -0.07%
008864 1.1939 1.1984 -0.07%
016902 0.9729 0.9729 -0.82%
017027 1.1228 1.1228 -0.82%
017180 1.0579 1.0729 -0.07%
018818 1.2932 1.3366 -0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,715.0126.40
2债券及货币85,104.6184.09
3现金1,267.6101.25
4其他资产1,036.1601.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09858优然牧业890.003,033.293.00%0.00  
688600皖仪科技123.872,885.012.85%-8.76  
002558巨人网络78.602,479.152.45%78.60  
688256寒武纪02.001,966.001.94%0.00  
300750宁德时代04.581,839.791.82%1.00  
688072拓荆科技04.921,819.991.80%0.00  
688258卓易信息15.001,596.601.58%15.00  
300022吉峰科技157.321,470.941.45%0.00  
603966法兰泰克89.701,102.411.09%89.70  
688789宏华数科16.101,052.901.04%8.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1242205224中银消费金融债0550.00(万张)5,098.50(万元)5.04(%)  
224032224进出2250.00(万张)5,022.98(万元)4.96(%)  
3252200925中邮消费金融债0140.00(万张)4,072.64(万元)4.02(%)  
4242202524中银消费金融债0130.00(万张)3,087.67(万元)3.05(%)  
524031524进出1530.00(万张)3,047.51(万元)3.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.16%8.41%4.92%0.0%4.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.48%
-1.78%
-0.99%
-0.99%
8.41%
15.51%
0.0%
14.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.40
0.24
0.27
夏普比率
128.00
85.18
45.12
特雷诺指数
0.03
0.05
0.02
詹森指数
-0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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