基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理徐文祥,李彪 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017619 | 基金经理徐文祥,李彪 | 最新份额21,489.48万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2023-03-14 | 托管行 |
首募规模10.59亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-10 | 1.1305 | 1.1305 | -0.46% |
2025-10-9 | 1.1357 | 1.1357 | 0.47% |
2025-9-30 | 1.1304 | 1.1304 | 0.46% |
2025-9-29 | 1.1252 | 1.1252 | 0.44% |
2025-9-26 | 1.1203 | 1.1203 | -0.29% |
2025-9-25 | 1.1236 | 1.1236 | 0.09% |
2025-9-24 | 1.1226 | 1.1226 | 0.30% |
2025-9-23 | 1.1192 | 1.1192 | -0.22% |
2025-9-22 | 1.1217 | 1.1217 | 0.30% |
2025-9-19 | 1.1183 | 1.1183 | 0.12% |
2025-9-18 | 1.117 | 1.117 | -0.04% |
2025-9-17 | 1.1174 | 1.1174 | 0.35% |
2025-9-16 | 1.1135 | 1.1135 | -0.10% |
2025-9-15 | 1.1146 | 1.1146 | -0.06% |
2025-9-12 | 1.1153 | 1.1153 | 0.06% |
2025-9-11 | 1.1146 | 1.1146 | 0.45% |
2025-9-10 | 1.1096 | 1.1096 | -0.02% |
2025-9-9 | 1.1098 | 1.1098 | -0.31% |
2025-9-8 | 1.1133 | 1.1133 | 0.01% |
2025-9-5 | 1.1132 | 1.1132 | 0.61% |
李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元行业轮动C | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | -- | -- |
鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 3.2 | -6.16% | -24.88% |
鑫元鑫动力混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.3 | -38.64% | -30.03% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.7 | -4.09% | -20.27% |
鑫元科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.2 | -25.87% | -15.75% |
鑫元长三角混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.6 | -17.37% | -22.31% |
鑫元睿鑫添益债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
鑫元行业轮动A | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | 12.89% | 75.23% |
鑫元鑫动力混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.3 | -38.01% | -30.03% |
鑫元欣悦混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 2.9 | -36.68% | -20.93% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.7 | -4.44% | -20.27% |
鑫元欣享A | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 5.6 | 14.23% | 0.09% |
鑫元长三角混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.6 | -16.75% | -22.31% |
鑫元欣悦混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 2.9 | -36.41% | -20.93% |
鑫元科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.2 | -26.00% | -15.75% |
鑫元欣享C | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 5.6 | 12.23% | 0.09% |
鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 4.6 | 7.80% | -22.17% |
鑫元安鑫回报混合D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-07-18 | 0.3 | -- | -- |
鑫元睿鑫添益债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 1年0个月零14天 | ||
赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.09 | -20.27 |
李彪 | 2023-02-02 至 今 | 2年8个月零9天 | -4.09 | -20.27 |
徐文祥先生:中央财经大学金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理、深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理、金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管、东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元裕利A | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
鑫元得利 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
鑫元货币A | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
鑫元汇利 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
鑫元货币E | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
鑫元安睿定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
鑫元货币B | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
鑫元兴利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
鑫元货币D | 货币型 | 2025-03-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 1年0个月零14天 | ||
赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.09 | -20.27 |
李彪 | 2023-02-02 至 今 | 2年8个月零9天 | -4.09 | -20.27 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001602 | 0.7766 | 0.9566 | 0.73% | |
005262 | 1.378 | 1.849 | 0.73% | |
008139 | 1.0742 | 1.1643 | 0.10% | |
014263 | 1.131 | 1.131 | 0.73% | |
015071 | 0.6515 | 0.6515 | 0.73% | |
015072 | 0.6429 | 0.6429 | 0.73% | |
016438 | 0.9995 | 1.0879 | 0.10% | |
016439 | 0.9993 | 1.0837 | 0.10% | |
018762 | 1.0556 | 1.0556 | 0.10% | |
022255 | 1.0473 | 1.1595 | 0.10% | |
000579 | 1.0721 | 1.1521 | 0.10% | |
005950 | 0.6896 | 0.6896 | 0.73% | |
006993 | 1.0638 | 1.213 | 0.10% | |
010459 | 1.0598 | 1.1266 | 0.10% | |
014264 | 1.1155 | 1.1155 | 0.73% | |
014284 | 1.0073 | 1.0961 | 0.10% | |
016727 | 1.0392 | 1.0839 | 0.10% | |
016902 | 1.0353 | 1.0353 | 0.73% | |
017191 | 1.323 | 1.323 | 0.82% | |
017584 | 1.0986 | 1.1524 | 0.10% | |
018688 | 1.057 | 1.057 | 0.00% | |
019726 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | |
020123 | 1.0281 | 1.0401 | 0.10% | |
021163 | 1.1747 | 1.1747 | 0.10% | |
022116 | 1.1084 | 1.1084 | 0.73% | |
023704 | 1.0031 | 1.0031 | 0.10% | |
024532 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | |
024692 | 1.1715 | 1.1715 | 0.73% | |
018580 | 1.3531 | 1.3531 | 0.82% | |
000655 | 1.0563 | 1.482 | 0.10% | |
000897 | 1.0582 | 1.1702 | 0.10% | |
004059 | 1.0222 | 1.2998 | 0.10% | |
004944 | 1.7231 | 1.7231 | 0.73% | |
005446 | 1.0025 | 1.4266 | 0.10% | |
005779 | 1.0329 | 1.3306 | 0.10% | |
006082 | 1.0252 | 1.2231 | 0.10% | |
007325 | 1.0402 | 1.1726 | 0.10% | |
007559 | 1.012 | 1.2125 | 0.10% | |
007761 | 1.0016 | 1.1671 | 0.10% | |
008864 | 1.1809 | 1.1854 | 0.10% | |
015910 | 1.1015 | 1.1115 | 0.10% | |
017583 | 1.1215 | 1.1215 | 0.10% | |
018818 | 1.3879 | 1.4313 | 0.73% | |
019724 | 1.0258 | 1.0258 | 0.10% | |
021527 | 1.0122 | 1.0122 | 0.73% | |
024407 | 1.0573 | 1.0573 | 0.82% | |
024533 | 1.117 | 1.117 | 0.00% | |
024559 | 1.136 | 1.136 | 0.10% | |
024790 | 0.9995 | 0.9995 | 0.73% | |
000578 | 1.1215 | 1.2015 | 0.10% | |
000694 | 1.136 | 1.531 | 0.10% | |
000896 | 1.1056 | 1.2196 | 0.10% | |
002633 | 1.045 | 1.2154 | 0.10% | |
004948 | 1.6632 | 1.6632 | 0.73% | |
006754 | 1.0761 | 1.2467 | 0.10% | |
007324 | 1.0468 | 1.1799 | 0.10% | |
007551 | 1.1435 | 1.3106 | 0.10% | |
009395 | 1.2219 | 1.2219 | 0.73% | |
012096 | 1.0185 | 1.0185 | 0.73% | |
012097 | 1.0013 | 1.0013 | 0.73% | |
013115 | 1.063 | 1.133 | 0.10% | |
017027 | 1.0541 | 1.0541 | 0.73% | |
017190 | 1.3383 | 1.3383 | 0.82% | |
017467 | 0.5916 | 0.5916 | 0.73% | |
018819 | 1.3764 | 1.4194 | 0.73% | |
018849 | 1.1187 | 1.1187 | 0.10% | |
019725 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | |
021713 | 1.023 | 1.028 | 0.10% | |
022115 | 1.1116 | 1.1116 | 0.73% | |
023631 | 1.0675 | 1.0675 | 0.82% | |
024104 | 0.9997 | 0.9997 | 0.10% | |
024410 | 1.247 | 1.247 | 0.82% | |
024478 | 1.0501 | 1.0501 | 0.82% | |
024795 | 1.0292 | 1.0292 | 0.73% | |
001601 | 0.8132 | 1.0292 | 0.73% | |
003500 | 1.0778 | 1.2977 | 0.10% | |
004031 | 1.0118 | 1.2358 | 0.10% | |
005493 | 1.3785 | 1.3785 | 0.73% | |
005494 | 1.3231 | 1.3231 | 0.73% | |
005497 | 1.1537 | 1.1737 | 0.10% | |
005849 | 1.0339 | 1.2779 | 0.10% | |
005949 | 0.7018 | 0.7018 | 0.73% | |
006142 | 1.0024 | 1.2509 | 0.10% | |
006631 | 1.0288 | 1.219 | 0.10% | |
007050 | 1.0076 | 1.2131 | 0.10% | |
008229 | 1.0159 | 1.1214 | 0.10% | |
008865 | 1.1649 | 1.1694 | 0.10% | |
015164 | 1.0596 | 1.1071 | 0.10% | |
016903 | 1.0271 | 1.0271 | 0.73% | |
017180 | 1.0599 | 1.0749 | 0.10% | |
017468 | 0.5853 | 0.5853 | 0.73% | |
017620 | 1.119 | 1.119 | 0.73% | |
017727 | 1.0563 | 1.0563 | 0.82% | |
018575 | 1.0612 | 1.0782 | 0.10% | |
018682 | 1.058 | 1.058 | 0.10% | |
024105 | 0.9996 | 0.9996 | 0.10% | |
024258 | 1.0158 | 1.0158 | 0.82% | |
024479 | 1.0497 | 1.0497 | 0.82% | |
024792 | 1.0119 | 1.0119 | 0.82% | |
024794 | 1.0301 | 1.0301 | 0.73% | |
014883 | 1.106 | 1.106 | 0.10% | |
002265 | 1.0005 | 1.3359 | 0.10% | |
002915 | 1.02 | 1.3244 | 0.10% | |
005780 | 1.0541 | 1.3072 | 0.10% | |
006632 | 1.0214 | 1.188 | 0.10% | |
014574 | 0.5679 | 0.5679 | 0.73% | |
017726 | 1.0668 | 1.0668 | 0.82% | |
018827 | 1.1195 | 1.1195 | 0.73% | |
018828 | 1.1102 | 1.1102 | 0.73% | |
020813 | 1.0338 | 1.0338 | 0.10% | |
022408 | 1.0487 | 1.0487 | 0.10% | |
022409 | 1.0448 | 1.0448 | 0.10% | |
024408 | 1.0566 | 1.0566 | 0.82% | |
024693 | 1.0478 | 1.0478 | 0.73% | |
025358 | 0.9998 | 0.9998 | 0.73% | |
000814 | 1.1043 | 1.4246 | 0.10% | |
000910 | 1.0252 | 1.4167 | 0.10% | |
002632 | 1.0527 | 1.2516 | 0.10% | |
003041 | 1.0812 | 1.327 | 0.10% | |
007092 | 1.029 | 1.2112 | 0.10% | |
014575 | 0.5597 | 0.5597 | 0.73% | |
018576 | 1.0572 | 1.0732 | 0.10% | |
018761 | 1.0595 | 1.0595 | 0.10% | |
019533 | 1.1395 | 1.1395 | 0.10% | |
021437 | 1.059 | 1.059 | 0.00% | |
022330 | 1.016 | 1.016 | 0.82% | |
022331 | 1.0127 | 1.0127 | 0.82% | |
023091 | 1.052 | 1.065 | 0.10% | |
023630 | 1.0684 | 1.0684 | 0.82% | |
024691 | 1.1731 | 1.1731 | 0.73% | |
024694 | 1.0467 | 1.0467 | 0.73% | |
024791 | 0.9994 | 0.9994 | 0.73% | |
025359 | 0.9998 | 0.9998 | 0.73% | |
014882 | 1.1136 | 1.1136 | 0.10% | |
000815 | 1.1122 | 1.3615 | 0.10% | |
000911 | 1.0315 | 1.5413 | 0.10% | |
002442 | 1.0586 | 1.3313 | 0.10% | |
004459 | 1.1671 | 1.4037 | 0.10% | |
005263 | 1.3714 | 1.8064 | 0.73% | |
006838 | 1.0555 | 1.1975 | 0.10% | |
007093 | 1.0357 | 1.2041 | 0.10% | |
008806 | 1.0026 | 1.1689 | 0.10% | |
014005 | 1.1348 | 1.4798 | 0.10% | |
016259 | 1.214 | 1.214 | 0.73% | |
017026 | 1.056 | 1.056 | 0.73% | |
017619 | 1.1304 | 1.1304 | 0.73% | |
018683 | 1.05 | 1.05 | 0.10% | |
020814 | 1.0312 | 1.0312 | 0.10% | |
020974 | 1.1347 | 1.1347 | 0.10% | |
021449 | 1.0171 | 1.0371 | 0.10% | |
021881 | 1.1688 | 1.1688 | 0.82% | |
021882 | 1.1655 | 1.1655 | 0.82% | |
023533 | 1.0292 | 1.0292 | 0.10% | |
023703 | 1.0037 | 1.0037 | 0.10% | |
024409 | 1.2475 | 1.2475 | 0.82% | |
024612 | 1.0165 | 1.0165 | 0.10% | |
024793 | 1.0116 | 1.0116 | 0.82% | |
025177 | 1.0599 | 1.0599 | 0.10% | |
018579 | 1.3648 | 1.3648 | 0.82% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,746.11 | 18.64 |
2 | 债券及货币 | 18,540.48 | 72.80 |
3 | 现金 | 422.75 | 01.66 |
4 | 其他资产 | 2,536.78 | 09.96 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01530 | 三生制药 | 22.15 | 477.72 | 1.88% | 22.15 |
688600 | 皖仪科技 | 18.00 | 423.00 | 1.66% | -27.00 |
000777 | 中核科技 | 13.50 | 296.86 | 1.17% | 13.50 |
688377 | 迪威尔 | 11.14 | 265.98 | 1.04% | -20.48 |
688981 | 中芯国际 | 03.00 | 264.51 | 1.04% | -0.50 |
002025 | 航天电器 | 05.00 | 257.05 | 1.01% | 1.59 |
09690 | 途虎-W | 14.64 | 258.47 | 1.01% | 0.00 |
300850 | 新强联 | 07.00 | 250.74 | 0.98% | 7.00 |
01810 | 小米集团-W | 04.40 | 240.55 | 0.94% | 4.40 |
002080 | 中材科技 | 12.00 | 234.00 | 0.92% | 12.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230207 | 23国开07 | 20.00(万张) | 2,059.58(万元) | 8.09(%) |
2 | 240431 | 24农发31 | 15.00(万张) | 1,517.06(万元) | 5.96(%) |
3 | 220405 | 22农发05 | 10.00(万张) | 1,087.60(万元) | 4.27(%) |
4 | 232280014 | 22东莞农商行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,079.94(万元) | 4.24(%) |
5 | 230210 | 23国开10 | 10.00(万张) | 1,080.59(万元) | 4.24(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.27% | 11.16% | 0.0% | 0.0% | 4.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84% | 3.79% | 3.79% | 7.59% | 11.16% | 0.0% | 0.0% | 13.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
夏普比率 | 177.75 | 99.40 | 71.39 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
詹森指数 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
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