公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理徐文祥,李彪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1512
1.1512
15.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.64% -0.01% 4977/9262
最近一月 0.37% 0.02% 4271/9217
最近三月 0.73% 0.03% 3969/9063
最近一年 8.37% 0.4% 5887/8273
(2026-05-29)
基金代码017620 基金经理徐文祥,李彪 最新份额5,392.05万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 1.1512 1.1512 -0.71%
2026-5-28 1.1594 1.1594 0.28%
2026-5-27 1.1562 1.1562 -0.38%
2026-5-26 1.1606 1.1606 -0.47%
2026-5-25 1.1661 1.1661 0.65%
2026-5-22 1.1586 1.1586 0.75%
2026-5-21 1.15 1.15 -1.02%
2026-5-20 1.1618 1.1618 0.51%
2026-5-19 1.1559 1.1559 0.50%
2026-5-18 1.1501 1.1501 -0.29%
2026-5-15 1.1535 1.1535 -0.16%
2026-5-14 1.1553 1.1553 -0.70%
2026-5-13 1.1634 1.1634 0.15%
2026-5-12 1.1616 1.1616 -0.59%
2026-5-11 1.1685 1.1685 0.13%
2026-5-8 1.167 1.167 -0.32%
2026-5-7 1.1707 1.1707 0.30%
2026-5-6 1.1672 1.1672 1.16%
2026-4-30 1.1538 1.1538 0.59%
2026-4-29 1.147 1.147 0.33%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 3.9-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 5.0-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 3.3-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 2.9-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 4.3-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 1.6--  --  
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 5.0-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 3.6-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 3.3-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 6.314.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 4.3-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 3.6-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 2.9-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 6.312.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 5.27.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文祥2024-09-27 至 今1年-4个月零5天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.44-20.27
李彪2023-02-02 至 今3年3个月零30天-4.44-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026114 0.971 0.971 -1.31%
024693 0.8888 0.8888 -1.29%
024968 1.0253 1.0253 -0.07%
026962 0.911 0.911 -1.31%
027244 0.9234 0.9234 -1.29%
001602 1.0497 1.2297 -1.29%
022116 1.091 1.091 -1.29%
019724 1.0434 1.0434 -0.07%
021881 1.2534 1.2534 -1.31%
005950 0.7411 0.7411 -1.29%
025323 1.2566 1.2566 -1.31%
024479 1.66 1.66 -1.31%
023630 1.1322 1.1322 -1.31%
018827 1.3948 1.3948 -1.29%
017191 1.3009 1.3009 -1.31%
015072 0.6766 0.6766 -1.29%
014574 0.6766 0.6766 -1.29%
000655 1.0642 1.5095 -0.07%
005494 1.2621 1.2621 -1.29%
026756 0.9458 0.9458 -1.29%
024794 0.9135 0.9135 -1.29%
027599 0.9901 0.9901 -1.31%
005262 1.4527 1.9237 -1.29%
000815 1.137 1.3899 -0.07%
022255 1.0609 1.1765 -0.07%
005780 1.0771 1.3302 -0.07%
006993 1.0379 1.2296 -0.07%
008806 1.0183 1.1846 -0.07%
008865 1.1783 1.1828 -0.07%
025177 1.0562 1.0562 -0.07%
024408 0.7896 0.7896 -1.31%
024559 1.1586 1.1586 -0.07%
023533 1.0539 1.0539 -0.07%
023704 1.0151 1.0151 -0.07%
024104 0.9874 0.9874 -0.07%
017583 1.1244 1.1244 -0.07%
018849 1.1182 1.1182 -0.07%
017026 1.2498 1.2498 -1.29%
014883 1.1206 1.1206 -0.07%
002265 1.0207 1.3561 -0.07%
002442 1.0735 1.3462 -0.07%
005493 1.3198 1.3198 -1.29%
024792 1.0964 1.0964 -1.31%
026963 0.9108 0.9108 -1.31%
002632 1.0255 1.2744 -0.07%
000911 1.0532 1.5671 -0.07%
022115 1.0971 1.0971 -1.29%
022331 1.0473 1.0473 -0.88%
007092 1.053 1.2352 -0.07%
004944 2.0447 2.0447 -1.29%
025359 1.0065 1.0065 -1.29%
026542 1.006 1.006 -1.31%
021713 1.0347 1.0467 -0.07%
025097 0.9983 0.9983 -0.07%
017584 1.1646 1.2184 -0.07%
017180 1.0581 1.0731 -0.07%
008229 1.0091 1.1306 -0.07%
026113 0.9714 0.9714 -1.31%
024793 1.0938 1.0938 -1.31%
027243 0.9237 0.9237 -1.29%
027598 0.9901 0.9901 -1.31%
020813 1.0546 1.0546 -0.07%
020814 1.0506 1.0506 -0.07%
018580 1.3657 1.3657 -1.31%
563980 0.9865 0.9865 -1.31%
006082 1.0461 1.244 -0.07%
007050 1.0318 1.2373 -0.07%
007093 1.0607 1.2291 -0.07%
004948 1.9684 1.9684 -1.29%
025358 1.0093 1.0093 -1.29%
023631 1.1283 1.1283 -1.31%
022408 1.0767 1.0767 -0.07%
024105 0.9848 0.9848 -0.07%
024258 1.0532 1.0532 -0.88%
016259 1.2595 1.2595 -1.29%
017620 1.1512 1.1512 -1.29%
013115 1.0624 1.1564 -0.07%
014263 1.339 1.339 -1.29%
017190 1.3195 1.3195 -1.31%
024691 1.1882 1.1882 -1.29%
024692 1.1835 1.1835 -1.29%
024694 0.8855 0.8855 -1.29%
026933 1.1029 1.1029 -1.29%
006838 1.0351 1.2221 -0.07%
002633 1.0149 1.2353 -0.07%
000814 1.1281 1.4532 -0.07%
010459 1.0614 1.1442 -0.07%
022330 1.0535 1.0535 -0.88%
019533 1.1624 1.1624 -0.07%
018575 1.0863 1.1033 -0.07%
018682 1.0777 1.0777 -0.07%
018683 1.0672 1.0672 -0.07%
004031 1.0384 1.2624 -0.07%
025674 1.0151 1.0151 -1.29%
024497 1.2506 1.2506 -1.31%
022409 1.0699 1.0699 -0.07%
023703 1.0172 1.0172 -0.07%
016727 1.0179 1.091 -0.07%
016902 1.0402 1.0402 -1.29%
016903 1.0295 1.0295 -1.29%
012096 0.9705 0.9705 -1.29%
003500 1.0993 1.3192 -0.07%
002915 1.0527 1.3571 -0.07%
000579 1.0721 1.1521 -0.07%
005446 1.0331 1.4572 -0.07%
005497 1.1725 1.1925 -0.07%
026575 0.8524 0.8524 -1.29%
024791 0.8751 0.8751 -1.29%
024795 0.9107 0.9107 -1.29%
024969 1.0241 1.0241 -0.07%
027156 1.0439 1.0439 -1.29%
027452 0.9403 0.9403 -1.31%
001601 1.1047 1.3207 -1.29%
006631 1.052 1.2422 -0.07%
006754 1.098 1.2686 -0.07%
000896 1.1721 1.2861 -0.07%
000897 1.1188 1.2308 -0.07%
020123 1.0512 1.0632 -0.07%
005849 1.0367 1.3024 -0.07%
005949 0.7561 0.7561 -1.29%
008864 1.1964 1.2009 -0.07%
007551 1.1684 1.3355 -0.07%
025324 1.2536 1.2536 -1.31%
025673 1.0102 1.0102 -1.29%
025873 1.0 1.0 -1.29%
024478 1.6638 1.6638 -1.31%
025096 0.9989 0.9989 -0.07%
018819 1.177 1.22 -1.29%
014882 1.1297 1.1297 -0.07%
007761 1.0105 1.176 -0.07%
000694 1.1586 1.5536 -0.07%
026757 0.9444 0.9444 -1.29%
026999 1.0184 1.0184 -0.07%
027157 1.0435 1.0435 -1.29%
027453 0.9402 0.9402 -1.31%
005263 1.4418 1.8768 -1.29%
006632 1.0416 1.2082 -0.07%
021449 1.0382 1.0582 -0.07%
018761 1.0786 1.0786 -0.07%
007324 1.0503 1.1966 -0.07%
007559 1.0347 1.2352 -0.07%
026543 1.0058 1.0058 -1.31%
021163 1.1901 1.1901 -0.07%
024612 1.0491 1.0491 -0.07%
017619 1.1661 1.1661 -1.29%
018818 1.1901 1.2335 -1.29%
018828 1.3793 1.3793 -1.29%
014284 1.0231 1.1196 -0.07%
016438 1.0198 1.1082 -0.07%
016439 1.0189 1.1033 -0.07%
017027 1.2443 1.2443 -1.29%
012097 0.9516 0.9516 -1.29%
008139 1.0964 1.1865 -0.07%
004459 1.1355 1.4296 -0.07%
003041 1.1018 1.3476 -0.07%
006142 1.0254 1.2739 -0.07%
000578 1.1244 1.2044 -0.07%
026574 0.8531 0.8531 -1.29%
024790 0.8775 0.8775 -1.29%
026934 1.1024 1.1024 -1.29%
000910 1.0461 1.4397 -0.07%
020974 1.1572 1.1572 -0.07%
018576 1.0808 1.0968 -0.07%
018579 1.3812 1.3812 -1.31%
018762 1.0734 1.0734 -0.07%
021882 1.2474 1.2474 -1.31%
005779 1.0573 1.355 -0.07%
004059 1.0339 1.3185 -0.07%
007325 1.0457 1.1893 -0.07%
025872 1.0 1.0 -1.29%
021527 1.0199 1.0199 -1.29%
024407 0.7962 0.7962 -1.31%
024409 1.3333 1.3333 -1.31%
024410 1.3301 1.3301 -1.31%
023091 1.0828 1.0958 -0.07%
015910 1.0734 1.1302 -0.07%
014264 1.317 1.317 -1.29%
015071 0.6875 0.6875 -1.29%
015164 1.089 1.1365 -0.07%
014005 1.1573 1.5023 -0.07%
009395 1.2693 1.2693 -1.29%
014575 0.6651 0.6651 -1.29%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,715.0126.40
2债券及货币85,104.6184.09
3现金1,267.6101.25
4其他资产1,036.1601.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09858优然牧业890.003,033.293.00%0.00  
688600皖仪科技123.872,885.012.85%-8.76  
002558巨人网络78.602,479.152.45%78.60  
688256寒武纪02.001,966.001.94%0.00  
300750宁德时代04.581,839.791.82%1.00  
688072拓荆科技04.921,819.991.80%0.00  
688258卓易信息15.001,596.601.58%15.00  
300022吉峰科技157.321,470.941.45%0.00  
603966法兰泰克89.701,102.411.09%89.70  
688789宏华数科16.101,052.901.04%8.82  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1242205224中银消费金融债0550.00(万张)5,098.50(万元)5.04(%)  
224032224进出2250.00(万张)5,022.98(万元)4.96(%)  
3252200925中邮消费金融债0140.00(万张)4,072.64(万元)4.02(%)  
4242202524中银消费金融债0130.00(万张)3,087.67(万元)3.05(%)  
524031524进出1530.00(万张)3,047.51(万元)3.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.58%8.37%4.95%0.0%4.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.37%
0.73%
0.24%
0.24%
8.37%
15.62%
0.0%
15.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.42
0.27
0.29
夏普比率
117.47
105.91
58.52
特雷诺指数
0.02
0.06
0.03
詹森指数
-0.01
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。