基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理徐文祥,李彪 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017620 | 基金经理徐文祥,李彪 | 最新份额2,015.3万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2023-03-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模10.59亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 1.0878 | 1.0878 | 0.18% |
2025-7-17 | 1.0858 | 1.0858 | 0.33% |
2025-7-16 | 1.0822 | 1.0822 | -0.03% |
2025-7-15 | 1.0825 | 1.0825 | 0.09% |
2025-7-14 | 1.0815 | 1.0815 | 0.23% |
2025-7-11 | 1.079 | 1.079 | 0.05% |
2025-7-10 | 1.0785 | 1.0785 | -0.10% |
2025-7-9 | 1.0796 | 1.0796 | -0.07% |
2025-7-8 | 1.0804 | 1.0804 | 0.12% |
2025-7-7 | 1.0791 | 1.0791 | -0.06% |
2025-7-4 | 1.0798 | 1.0798 | 0.01% |
2025-7-3 | 1.0797 | 1.0797 | 0.01% |
2025-7-2 | 1.0796 | 1.0796 | -0.15% |
2025-7-1 | 1.0812 | 1.0812 | 0.19% |
2025-6-30 | 1.0791 | 1.0791 | 0.45% |
2025-6-27 | 1.0743 | 1.0743 | 0.18% |
2025-6-26 | 1.0724 | 1.0724 | -0.07% |
2025-6-25 | 1.0732 | 1.0732 | 0.34% |
2025-6-24 | 1.0696 | 1.0696 | 0.28% |
2025-6-23 | 1.0666 | 1.0666 | 0.28% |
李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元行业轮动C | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | -- | -- |
鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 3.0 | -6.16% | -24.88% |
鑫元鑫动力混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.1 | -38.64% | -30.03% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.5 | -4.09% | -20.27% |
鑫元科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.0 | -25.87% | -15.75% |
鑫元长三角混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.4 | -17.37% | -22.31% |
鑫元睿鑫添益债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鑫元行业轮动A | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | 12.89% | 75.23% |
鑫元鑫动力混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.1 | -38.01% | -30.03% |
鑫元欣悦混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 2.7 | -36.68% | -20.93% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.5 | -4.44% | -20.27% |
鑫元欣享A | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 5.4 | 14.23% | 0.09% |
鑫元长三角混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.4 | -16.75% | -22.31% |
鑫元欣悦混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 2.7 | -36.41% | -20.93% |
鑫元科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.0 | -26.00% | -15.75% |
鑫元欣享C | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 5.4 | 12.23% | 0.09% |
鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 4.3 | 7.80% | -22.17% |
鑫元安鑫回报混合D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-07-18 | 0.3 | -- | -- |
鑫元睿鑫添益债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 0年-3个月零22天 | ||
赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
李彪 | 2023-02-02 至 今 | 2年5个月零17天 | -4.44 | -20.27 |
徐文祥先生:中央财经大学金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理、深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理、金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管、东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元裕利A | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
鑫元得利 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
鑫元货币A | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鑫元汇利 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
鑫元货币E | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
鑫元安睿定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鑫元货币B | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
鑫元兴利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鑫元货币D | 货币型 | 2025-03-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 0年-3个月零22天 | ||
赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
李彪 | 2023-02-02 至 今 | 2年5个月零17天 | -4.44 | -20.27 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006142 | 1.0191 | 1.2576 | 0.03% | |
000579 | 1.0316 | 1.1116 | 0.03% | |
000694 | 1.1406 | 1.5356 | 0.03% | |
004944 | 1.5653 | 1.5653 | 0.31% | |
007324 | 1.0816 | 1.1822 | 0.03% | |
007325 | 1.0747 | 1.1748 | 0.03% | |
007559 | 1.0378 | 1.2183 | 0.03% | |
007761 | 1.0126 | 1.1616 | 0.03% | |
006754 | 1.0789 | 1.2495 | 0.03% | |
006838 | 1.063 | 1.205 | 0.03% | |
002633 | 1.0487 | 1.2191 | 0.03% | |
010459 | 1.0611 | 1.1279 | 0.03% | |
005780 | 1.0596 | 1.3127 | 0.03% | |
014264 | 0.9895 | 0.9895 | 0.31% | |
016438 | 1.0116 | 1.1 | 0.03% | |
016727 | 1.0416 | 1.0863 | 0.03% | |
017026 | 0.9993 | 0.9993 | 0.31% | |
017468 | 0.5227 | 0.5227 | 0.31% | |
018575 | 1.0675 | 1.0845 | 0.03% | |
018762 | 1.0538 | 1.0538 | 0.03% | |
021449 | 1.0244 | 1.0444 | 0.03% | |
020813 | 1.0296 | 1.0296 | 0.03% | |
004948 | 1.5121 | 1.5121 | 0.31% | |
002442 | 1.0593 | 1.332 | 0.03% | |
001602 | 0.6377 | 0.8177 | 0.31% | |
000910 | 1.0455 | 1.4214 | 0.03% | |
012096 | 0.8768 | 0.8768 | 0.31% | |
009395 | 1.1895 | 1.1895 | 0.31% | |
017027 | 0.9983 | 0.9983 | 0.31% | |
018580 | 1.1792 | 1.1792 | 0.48% | |
018827 | 0.8937 | 0.8937 | 0.31% | |
021527 | 1.0112 | 1.0112 | 0.31% | |
004459 | 1.1684 | 1.405 | 0.03% | |
006993 | 1.065 | 1.2142 | 0.03% | |
000911 | 1.0521 | 1.5462 | 0.03% | |
005779 | 1.0376 | 1.3353 | 0.03% | |
017191 | 1.167 | 1.167 | 0.48% | |
014882 | 1.1118 | 1.1118 | 0.03% | |
015071 | 0.6067 | 0.6067 | 0.31% | |
019533 | 1.1425 | 1.1425 | 0.03% | |
018576 | 1.064 | 1.08 | 0.03% | |
021881 | 1.1069 | 1.1069 | 0.48% | |
022116 | 1.0716 | 1.0716 | 0.31% | |
017583 | 1.0782 | 1.0782 | 0.03% | |
017619 | 1.0981 | 1.0981 | 0.31% | |
018818 | 1.3851 | 1.3851 | 0.31% | |
018828 | 0.8869 | 0.8869 | 0.31% | |
018849 | 1.0772 | 1.0772 | 0.03% | |
024408 | 1.0041 | 1.0041 | 0.48% | |
023703 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | |
021163 | 1.1724 | 1.1724 | 0.03% | |
005493 | 1.2064 | 1.2064 | 0.31% | |
002915 | 1.0256 | 1.33 | 0.03% | |
008806 | 1.0009 | 1.1672 | 0.03% | |
008865 | 1.1638 | 1.1683 | 0.03% | |
004031 | 1.0269 | 1.2509 | 0.03% | |
004059 | 1.0261 | 1.3037 | 0.03% | |
002265 | 1.0122 | 1.3476 | 0.03% | |
006631 | 1.0324 | 1.2226 | 0.03% | |
002632 | 1.0555 | 1.2544 | 0.03% | |
005950 | 0.6062 | 0.6062 | 0.31% | |
014574 | 0.4705 | 0.4705 | 0.31% | |
014263 | 1.0024 | 1.0024 | 0.31% | |
016439 | 1.0113 | 1.0957 | 0.03% | |
017467 | 0.528 | 0.528 | 0.31% | |
015164 | 1.0724 | 1.1199 | 0.03% | |
022115 | 1.0738 | 1.0738 | 0.31% | |
024691 | 1.0339 | 1.0339 | 0.31% | |
024794 | 1.0 | 1.0 | 0.31% | |
023704 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | |
007093 | 1.0403 | 1.2087 | 0.03% | |
001601 | 0.6665 | 0.8825 | 0.31% | |
000815 | 1.1179 | 1.368 | 0.03% | |
000897 | 1.0294 | 1.1414 | 0.03% | |
005849 | 1.0372 | 1.2812 | 0.03% | |
008229 | 1.009 | 1.1145 | 0.03% | |
017190 | 1.1796 | 1.1796 | 0.48% | |
014005 | 1.1394 | 1.4844 | 0.03% | |
018683 | 1.0392 | 1.0392 | 0.03% | |
022255 | 1.0821 | 1.1617 | 0.03% | |
017620 | 1.0878 | 1.0878 | 0.31% | |
017727 | 0.8253 | 0.8253 | 0.48% | |
021713 | 1.0269 | 1.0319 | 0.03% | |
023533 | 1.0335 | 1.0335 | 0.03% | |
022408 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
020974 | 1.1394 | 1.1394 | 0.03% | |
005494 | 1.1589 | 1.1589 | 0.31% | |
003500 | 1.0806 | 1.3005 | 0.03% | |
007050 | 1.0109 | 1.2164 | 0.03% | |
007092 | 1.0336 | 1.2158 | 0.03% | |
007551 | 1.1459 | 1.313 | 0.03% | |
000814 | 1.1102 | 1.4317 | 0.03% | |
006082 | 1.0518 | 1.2297 | 0.03% | |
012097 | 0.8628 | 0.8628 | 0.31% | |
008139 | 1.0796 | 1.1697 | 0.03% | |
014575 | 0.4641 | 0.4641 | 0.31% | |
013115 | 1.0669 | 1.1369 | 0.03% | |
016903 | 0.8792 | 0.8792 | 0.31% | |
017180 | 1.0577 | 1.0727 | 0.03% | |
018579 | 1.1884 | 1.1884 | 0.48% | |
018761 | 1.0571 | 1.0571 | 0.03% | |
017726 | 0.8328 | 0.8328 | 0.48% | |
015910 | 1.1047 | 1.1147 | 0.03% | |
018819 | 1.3746 | 1.3746 | 0.31% | |
024694 | 1.0001 | 1.0001 | 0.31% | |
003041 | 1.0837 | 1.3295 | 0.03% | |
006632 | 1.0257 | 1.1923 | 0.03% | |
000896 | 1.0747 | 1.1887 | 0.03% | |
005262 | 1.1294 | 1.6004 | 0.31% | |
005263 | 1.1249 | 1.5599 | 0.31% | |
005949 | 0.6164 | 0.6164 | 0.31% | |
014284 | 1.0161 | 1.1049 | 0.03% | |
016902 | 0.8855 | 0.8855 | 0.31% | |
019724 | 1.0355 | 1.0355 | 0.03% | |
021882 | 1.1045 | 1.1045 | 0.48% | |
016259 | 1.1823 | 1.1823 | 0.31% | |
017584 | 1.0679 | 1.1217 | 0.03% | |
024407 | 1.0042 | 1.0042 | 0.48% | |
024612 | 1.0221 | 1.0221 | 0.03% | |
024692 | 1.0338 | 1.0338 | 0.31% | |
022331 | 1.0494 | 1.0494 | 0.48% | |
000578 | 1.0782 | 1.1582 | 0.03% | |
000655 | 1.0594 | 1.4851 | 0.03% | |
005446 | 1.0412 | 1.4322 | 0.03% | |
005497 | 1.154 | 1.174 | 0.03% | |
008864 | 1.1792 | 1.1837 | 0.03% | |
014883 | 1.1047 | 1.1047 | 0.03% | |
015072 | 0.5992 | 0.5992 | 0.31% | |
020123 | 1.0316 | 1.0436 | 0.03% | |
018682 | 1.0461 | 1.0461 | 0.03% | |
024693 | 1.0002 | 1.0002 | 0.31% | |
024795 | 1.0 | 1.0 | 0.31% | |
022409 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | |
023091 | 1.0662 | 1.0692 | 0.03% | |
024258 | 1.0518 | 1.0518 | 0.48% | |
022330 | 1.0519 | 1.0519 | 0.48% | |
020814 | 1.0274 | 1.0274 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,492.98 | 17.86 |
2 | 债券及货币 | 11,928.94 | 85.46 |
3 | 现金 | 103.69 | 00.74 |
4 | 其他资产 | 11.80 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688377 | 迪威尔 | 16.00 | 320.32 | 2.29% | -15.63 |
688600 | 皖仪科技 | 18.00 | 292.68 | 2.10% | -27.00 |
688981 | 中芯国际 | 03.20 | 285.86 | 2.05% | -0.30 |
688239 | 航宇科技 | 06.00 | 256.68 | 1.84% | -3.57 |
09690 | 途虎-W | 14.64 | 241.29 | 1.73% | 0.00 |
603596 | 伯特利 | 03.80 | 237.31 | 1.70% | -1.82 |
688789 | 宏华数科 | 03.00 | 225.90 | 1.62% | -1.52 |
600435 | 北方导航 | 20.56 | 223.90 | 1.60% | 0.00 |
00780 | 同程旅行 | 09.32 | 180.19 | 1.29% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.50 | 126.47 | 0.91% | -1.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230207 | 23国开07 | 20.00(万张) | 2,046.96(万元) | 14.66(%) |
2 | 240431 | 24农发31 | 15.00(万张) | 1,510.17(万元) | 10.82(%) |
3 | 230210 | 23国开10 | 10.00(万张) | 1,090.26(万元) | 7.81(%) |
4 | 200210 | 20国开10 | 10.00(万张) | 1,085.90(万元) | 7.78(%) |
5 | 102483373 | 24滨江房产MTN003 | 10.00(万张) | 1,028.96(万元) | 7.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.0% | 11.18% | 0.0% | 0.0% | 3.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71% | 3.6% | 0.81% | 4.29% | 11.18% | 0.0% | 0.0% | 8.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.27 | 0.26 |
夏普比率 | 150.76 | 48.40 | 38.90 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
詹森指数 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
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