公募基金 > 基金超市 > 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理徐文祥,李彪
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.119
1.119
11.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.45% 0.02% 5592/8821
最近一月 0.82% 0.04% 6081/8729
最近三月 3.7% 0.21% 7078/8573
最近一年 10.73% 0.27% 5511/8086
(2025-09-30)
基金代码017620 基金经理徐文祥,李彪 最新份额1,911.74万份   ()
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-03-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.59亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 1.1189 1.1189 -0.45%
2025-10-9 1.124 1.124 0.45%
2025-9-30 1.119 1.119 0.47%
2025-9-29 1.1138 1.1138 0.43%
2025-9-26 1.109 1.109 -0.29%
2025-9-25 1.1122 1.1122 0.09%
2025-9-24 1.1112 1.1112 0.30%
2025-9-23 1.1079 1.1079 -0.23%
2025-9-22 1.1104 1.1104 0.30%
2025-9-19 1.1071 1.1071 0.12%
2025-9-18 1.1058 1.1058 -0.04%
2025-9-17 1.1062 1.1062 0.34%
2025-9-16 1.1024 1.1024 -0.09%
2025-9-15 1.1034 1.1034 -0.07%
2025-9-12 1.1042 1.1042 0.06%
2025-9-11 1.1035 1.1035 0.46%
2025-9-10 1.0985 1.0985 -0.03%
2025-9-9 1.0988 1.0988 -0.32%
2025-9-8 1.1023 1.1023 0.01%
2025-9-5 1.1022 1.1022 0.61%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C  2023-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 3.2-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 4.3-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 2.7-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 2.2-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 3.6-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 1.0--  --  
鑫元行业轮动A混合型2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 4.3-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 2.9-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 2.7-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A混合型2020-02-18 至 今 5.614.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 3.6-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 2.9-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 2.2-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C混合型2020-02-18 至 今 5.612.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 4.67.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报混合D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐文祥2024-09-27 至 今1年0个月零14天
赵慧2023-02-02 至 2024-09-271年7个月零25天-4.44-20.27
李彪2023-02-02 至 今2年8个月零9天-4.44-20.27
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001602 0.7766 0.9566 0.73%
005262 1.378 1.849 0.73%
008139 1.0742 1.1643 0.10%
014263 1.131 1.131 0.73%
015071 0.6515 0.6515 0.73%
015072 0.6429 0.6429 0.73%
016438 0.9995 1.0879 0.10%
016439 0.9993 1.0837 0.10%
018762 1.0556 1.0556 0.10%
022255 1.0473 1.1595 0.10%
000579 1.0721 1.1521 0.10%
005950 0.6896 0.6896 0.73%
006993 1.0638 1.213 0.10%
010459 1.0598 1.1266 0.10%
014264 1.1155 1.1155 0.73%
014284 1.0073 1.0961 0.10%
016727 1.0392 1.0839 0.10%
016902 1.0353 1.0353 0.73%
017191 1.323 1.323 0.82%
017584 1.0986 1.1524 0.10%
018688 1.057 1.057 0.00%
019726 1.0312 1.0312 0.00%
020123 1.0281 1.0401 0.10%
021163 1.1747 1.1747 0.10%
022116 1.1084 1.1084 0.73%
023704 1.0031 1.0031 0.10%
024532 1.118 1.118 0.00%
024692 1.1715 1.1715 0.73%
018580 1.3531 1.3531 0.82%
000655 1.0563 1.482 0.10%
000897 1.0582 1.1702 0.10%
004059 1.0222 1.2998 0.10%
004944 1.7231 1.7231 0.73%
005446 1.0025 1.4266 0.10%
005779 1.0329 1.3306 0.10%
006082 1.0252 1.2231 0.10%
007325 1.0402 1.1726 0.10%
007559 1.012 1.2125 0.10%
007761 1.0016 1.1671 0.10%
008864 1.1809 1.1854 0.10%
015910 1.1015 1.1115 0.10%
017583 1.1215 1.1215 0.10%
018818 1.3879 1.4313 0.73%
019724 1.0258 1.0258 0.10%
021527 1.0122 1.0122 0.73%
024407 1.0573 1.0573 0.82%
024533 1.117 1.117 0.00%
024559 1.136 1.136 0.10%
024790 0.9995 0.9995 0.73%
000578 1.1215 1.2015 0.10%
000694 1.136 1.531 0.10%
000896 1.1056 1.2196 0.10%
002633 1.045 1.2154 0.10%
004948 1.6632 1.6632 0.73%
006754 1.0761 1.2467 0.10%
007324 1.0468 1.1799 0.10%
007551 1.1435 1.3106 0.10%
009395 1.2219 1.2219 0.73%
012096 1.0185 1.0185 0.73%
012097 1.0013 1.0013 0.73%
013115 1.063 1.133 0.10%
017027 1.0541 1.0541 0.73%
017190 1.3383 1.3383 0.82%
017467 0.5916 0.5916 0.73%
018819 1.3764 1.4194 0.73%
018849 1.1187 1.1187 0.10%
019725 1.0353 1.0353 0.00%
021713 1.023 1.028 0.10%
022115 1.1116 1.1116 0.73%
023631 1.0675 1.0675 0.82%
024104 0.9997 0.9997 0.10%
024410 1.247 1.247 0.82%
024478 1.0501 1.0501 0.82%
024795 1.0292 1.0292 0.73%
001601 0.8132 1.0292 0.73%
003500 1.0778 1.2977 0.10%
004031 1.0118 1.2358 0.10%
005493 1.3785 1.3785 0.73%
005494 1.3231 1.3231 0.73%
005497 1.1537 1.1737 0.10%
005849 1.0339 1.2779 0.10%
005949 0.7018 0.7018 0.73%
006142 1.0024 1.2509 0.10%
006631 1.0288 1.219 0.10%
007050 1.0076 1.2131 0.10%
008229 1.0159 1.1214 0.10%
008865 1.1649 1.1694 0.10%
015164 1.0596 1.1071 0.10%
016903 1.0271 1.0271 0.73%
017180 1.0599 1.0749 0.10%
017468 0.5853 0.5853 0.73%
017620 1.119 1.119 0.73%
017727 1.0563 1.0563 0.82%
018575 1.0612 1.0782 0.10%
018682 1.058 1.058 0.10%
024105 0.9996 0.9996 0.10%
024258 1.0158 1.0158 0.82%
024479 1.0497 1.0497 0.82%
024792 1.0119 1.0119 0.82%
024794 1.0301 1.0301 0.73%
014883 1.106 1.106 0.10%
002265 1.0005 1.3359 0.10%
002915 1.02 1.3244 0.10%
005780 1.0541 1.3072 0.10%
006632 1.0214 1.188 0.10%
014574 0.5679 0.5679 0.73%
017726 1.0668 1.0668 0.82%
018827 1.1195 1.1195 0.73%
018828 1.1102 1.1102 0.73%
020813 1.0338 1.0338 0.10%
022408 1.0487 1.0487 0.10%
022409 1.0448 1.0448 0.10%
024408 1.0566 1.0566 0.82%
024693 1.0478 1.0478 0.73%
025358 0.9998 0.9998 0.73%
000814 1.1043 1.4246 0.10%
000910 1.0252 1.4167 0.10%
002632 1.0527 1.2516 0.10%
003041 1.0812 1.327 0.10%
007092 1.029 1.2112 0.10%
014575 0.5597 0.5597 0.73%
018576 1.0572 1.0732 0.10%
018761 1.0595 1.0595 0.10%
019533 1.1395 1.1395 0.10%
021437 1.059 1.059 0.00%
022330 1.016 1.016 0.82%
022331 1.0127 1.0127 0.82%
023091 1.052 1.065 0.10%
023630 1.0684 1.0684 0.82%
024691 1.1731 1.1731 0.73%
024694 1.0467 1.0467 0.73%
024791 0.9994 0.9994 0.73%
025359 0.9998 0.9998 0.73%
014882 1.1136 1.1136 0.10%
000815 1.1122 1.3615 0.10%
000911 1.0315 1.5413 0.10%
002442 1.0586 1.3313 0.10%
004459 1.1671 1.4037 0.10%
005263 1.3714 1.8064 0.73%
006838 1.0555 1.1975 0.10%
007093 1.0357 1.2041 0.10%
008806 1.0026 1.1689 0.10%
014005 1.1348 1.4798 0.10%
016259 1.214 1.214 0.73%
017026 1.056 1.056 0.73%
017619 1.1304 1.1304 0.73%
018683 1.05 1.05 0.10%
020814 1.0312 1.0312 0.10%
020974 1.1347 1.1347 0.10%
021449 1.0171 1.0371 0.10%
021881 1.1688 1.1688 0.82%
021882 1.1655 1.1655 0.82%
023533 1.0292 1.0292 0.10%
023703 1.0037 1.0037 0.10%
024409 1.2475 1.2475 0.82%
024612 1.0165 1.0165 0.10%
024793 1.0116 1.0116 0.82%
025177 1.0599 1.0599 0.10%
018579 1.3648 1.3648 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,746.1118.64
2债券及货币18,540.4872.80
3现金422.7501.66
4其他资产2,536.7809.96
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01530三生制药22.15477.721.88%22.15  
688600皖仪科技18.00423.001.66%-27.00  
000777中核科技13.50296.861.17%13.50  
688377迪威尔11.14265.981.04%-20.48  
688981中芯国际03.00264.511.04%-0.50  
002025航天电器05.00257.051.01%1.59  
09690途虎-W14.64258.471.01%0.00  
300850新强联07.00250.740.98%7.00  
01810小米集团-W04.40240.550.94%4.40  
002080中材科技12.00234.000.92%12.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020723国开0720.00(万张)2,059.58(万元)8.09(%)  
224043124农发3115.00(万张)1,517.06(万元)5.96(%)  
322040522农发0510.00(万张)1,087.60(万元)4.27(%)  
423228001422东莞农商行二级资本债0110.00(万张)1,079.94(万元)4.24(%)  
523021023国开1010.00(万张)1,080.59(万元)4.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.85%10.73%0.0%0.0%4.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.82%
3.7%
3.7%
7.28%
10.73%
0.0%
0.0%
11.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.28
0.26
0.25
夏普比率
170.00
91.68
63.10
特雷诺指数
0.04
0.05
0.03
詹森指数
0.05
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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