基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理徐文祥,李彪 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017620 | 基金经理徐文祥,李彪 | 最新份额2,015.3万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2023-03-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模10.59亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择金红利或将现自动转为相应类别的基份额进行再投资,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的红方式;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所每份基金额(原)所获得的红利再投资份额运作期到日,与该原获得的红利再投资份额运作期到日,与该原的运作期到日一致;
3、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准、基金收益分配后各类份额净值不能低于面;即准日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;日的各类基金份额净值减去每单位该收益分配后不能低于面;
4、由于本基金、由于本基金、由于本基金、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律规或监管机关另有定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-30 | 1.0596 | 1.0596 | -0.25% |
2025-5-29 | 1.0623 | 1.0623 | 0.18% |
2025-5-28 | 1.0604 | 1.0604 | 0.08% |
2025-5-27 | 1.0595 | 1.0595 | -0.05% |
2025-5-26 | 1.06 | 1.06 | 0.04% |
2025-5-23 | 1.0596 | 1.0596 | 0.41% |
2025-5-22 | 1.0553 | 1.0553 | -0.20% |
2025-5-21 | 1.0574 | 1.0574 | 0.06% |
2025-5-20 | 1.0568 | 1.0568 | 0.05% |
2025-5-19 | 1.0563 | 1.0563 | 0.10% |
2025-5-16 | 1.0552 | 1.0552 | 0.12% |
2025-5-15 | 1.0539 | 1.0539 | -0.26% |
2025-5-14 | 1.0566 | 1.0566 | -0.12% |
2025-5-13 | 1.0579 | 1.0579 | -0.09% |
2025-5-12 | 1.0588 | 1.0588 | 0.26% |
2025-5-9 | 1.0561 | 1.0561 | -0.23% |
2025-5-8 | 1.0585 | 1.0585 | 0.10% |
2025-5-7 | 1.0574 | 1.0574 | 0.21% |
2025-5-6 | 1.0552 | 1.0552 | 0.44% |
2025-4-30 | 1.0506 | 1.0506 | -0.03% |
李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元行业轮动C | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | -- | -- |
鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 2.9 | -6.16% | -24.88% |
鑫元鑫动力混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.0 | -38.64% | -30.03% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.3 | -4.09% | -20.27% |
鑫元科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 1.9 | -25.87% | -15.75% |
鑫元长三角混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.3 | -17.37% | -22.31% |
鑫元睿鑫添益债券C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鑫元行业轮动A | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | 12.89% | 75.23% |
鑫元鑫动力混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 4.0 | -38.01% | -30.03% |
鑫元欣悦混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 2.6 | -36.68% | -20.93% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.3 | -4.44% | -20.27% |
鑫元欣享A | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 5.3 | 14.23% | 0.09% |
鑫元长三角混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.3 | -16.75% | -22.31% |
鑫元欣悦混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 2.6 | -36.41% | -20.93% |
鑫元科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 1.9 | -26.00% | -15.75% |
鑫元欣享C | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 5.3 | 12.23% | 0.09% |
鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 4.2 | 7.80% | -22.17% |
鑫元安鑫回报混合D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-07-18 | 0.3 | -- | -- |
鑫元睿鑫添益债券A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 0年-4个月零5天 | ||
赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
李彪 | 2023-02-02 至 今 | 2年3个月零30天 | -4.44 | -20.27 |
徐文祥先生:中央财经大学金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理、深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理、金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管、东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元裕利 | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
鑫元得利 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鑫元货币A | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
鑫元汇利 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鑫元货币E | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
鑫元广利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
鑫元安睿定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
鑫元锦利定期开放 | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
鑫元货币B | 货币型 | 2024-04-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
鑫元兴利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
鑫元货币D | 货币型 | 2025-03-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐文祥 | 2024-09-27 至 今 | 0年-4个月零5天 | ||
赵慧 | 2023-02-02 至 2024-09-27 | 1年7个月零25天 | -4.44 | -20.27 |
李彪 | 2023-02-02 至 今 | 2年3个月零30天 | -4.44 | -20.27 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
024258 | 1.0186 | 1.0186 | -0.69% | |
022409 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | |
005494 | 1.0909 | 1.0909 | -0.60% | |
007324 | 1.1235 | 1.179 | 0.04% | |
007551 | 1.1367 | 1.3038 | 0.04% | |
005779 | 1.0347 | 1.3324 | 0.04% | |
008806 | 1.0004 | 1.1667 | 0.04% | |
000815 | 1.1153 | 1.365 | 0.04% | |
000911 | 1.0489 | 1.5424 | 0.04% | |
005262 | 1.0388 | 1.5098 | -0.60% | |
001601 | 0.6249 | 0.8409 | -0.60% | |
022255 | 1.124 | 1.1585 | 0.04% | |
018849 | 1.049 | 1.049 | 0.04% | |
020814 | 1.0239 | 1.0239 | 0.04% | |
000578 | 1.0493 | 1.1293 | 0.04% | |
007050 | 1.0702 | 1.2142 | 0.04% | |
007092 | 1.0302 | 1.2124 | 0.04% | |
008864 | 1.1754 | 1.1799 | 0.04% | |
008865 | 1.1604 | 1.1649 | 0.04% | |
004031 | 1.0386 | 1.2426 | 0.04% | |
004059 | 1.0226 | 1.3002 | 0.04% | |
000814 | 1.1077 | 1.4287 | 0.04% | |
002633 | 1.0446 | 1.215 | 0.04% | |
012097 | 0.786 | 0.786 | -0.60% | |
008139 | 1.0847 | 1.1648 | 0.04% | |
008229 | 1.0064 | 1.1119 | 0.04% | |
019724 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% | |
021881 | 1.0523 | 1.0523 | -0.69% | |
021527 | 1.0097 | 1.0097 | -0.60% | |
005950 | 0.5847 | 0.5847 | -0.60% | |
006082 | 1.047 | 1.2249 | 0.04% | |
006993 | 1.0612 | 1.2104 | 0.04% | |
006631 | 1.0294 | 1.2196 | 0.04% | |
006838 | 1.0595 | 1.2015 | 0.04% | |
014264 | 0.9395 | 0.9395 | -0.60% | |
017190 | 1.0868 | 1.0868 | -0.69% | |
017468 | 0.5217 | 0.5217 | -0.60% | |
017584 | 1.0549 | 1.1087 | 0.04% | |
017620 | 1.0596 | 1.0596 | -0.60% | |
013115 | 1.0628 | 1.1328 | 0.04% | |
020123 | 1.0287 | 1.0407 | 0.04% | |
018761 | 1.0531 | 1.0531 | 0.04% | |
022115 | 1.0242 | 1.0242 | -0.60% | |
021449 | 1.041 | 1.041 | 0.04% | |
015910 | 1.1005 | 1.1105 | 0.04% | |
020813 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | |
022408 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% | |
000655 | 1.0548 | 1.4805 | 0.04% | |
004459 | 1.1628 | 1.3994 | 0.04% | |
005949 | 0.5943 | 0.5943 | -0.60% | |
004944 | 1.4584 | 1.4584 | -0.60% | |
000896 | 1.0617 | 1.1757 | 0.04% | |
006632 | 1.0233 | 1.1899 | 0.04% | |
006754 | 1.075 | 1.2456 | 0.04% | |
009395 | 1.1664 | 1.1664 | -0.60% | |
014263 | 0.9512 | 0.9512 | -0.60% | |
016727 | 1.0386 | 1.0833 | 0.04% | |
017027 | 0.9951 | 0.9951 | -0.60% | |
017180 | 1.0554 | 1.0704 | 0.04% | |
014005 | 1.1333 | 1.4783 | 0.04% | |
018579 | 1.0922 | 1.0922 | -0.69% | |
022331 | 1.0167 | 1.0167 | -0.69% | |
018819 | 1.3158 | 1.3158 | -0.60% | |
021163 | 1.1686 | 1.1686 | 0.04% | |
003041 | 1.0794 | 1.3252 | 0.04% | |
000579 | 1.0045 | 1.0845 | 0.04% | |
005446 | 1.0356 | 1.4266 | 0.04% | |
007325 | 1.1164 | 1.1717 | 0.04% | |
005849 | 1.0326 | 1.2766 | 0.04% | |
001602 | 0.5984 | 0.7784 | -0.60% | |
002632 | 1.0509 | 1.2498 | 0.04% | |
016902 | 0.8112 | 0.8112 | -0.60% | |
017026 | 0.9955 | 0.9955 | -0.60% | |
015071 | 0.5727 | 0.5727 | -0.60% | |
018580 | 1.0843 | 1.0843 | -0.69% | |
018683 | 1.0285 | 1.0285 | 0.04% | |
021882 | 1.05 | 1.05 | -0.69% | |
020974 | 1.1333 | 1.1333 | 0.04% | |
021713 | 1.0233 | 1.0283 | 0.04% | |
006142 | 1.015 | 1.2535 | 0.04% | |
000694 | 1.1345 | 1.5295 | 0.04% | |
002442 | 1.0556 | 1.3283 | 0.04% | |
007761 | 1.0092 | 1.1582 | 0.04% | |
003500 | 1.077 | 1.2969 | 0.04% | |
007559 | 1.035 | 1.2155 | 0.04% | |
005780 | 1.0543 | 1.3074 | 0.04% | |
005263 | 1.0352 | 1.4702 | -0.60% | |
012096 | 0.7984 | 0.7984 | -0.60% | |
014574 | 0.448 | 0.448 | -0.60% | |
014882 | 1.1067 | 1.1067 | 0.04% | |
014883 | 1.0999 | 1.0999 | 0.04% | |
017191 | 1.0758 | 1.0758 | -0.69% | |
017619 | 1.069 | 1.069 | -0.60% | |
017726 | 0.7553 | 0.7553 | -0.69% | |
015072 | 0.5659 | 0.5659 | -0.60% | |
022330 | 1.0186 | 1.0186 | -0.69% | |
018827 | 0.8439 | 0.8439 | -0.60% | |
023091 | 1.0629 | 1.0659 | 0.04% | |
005497 | 1.1506 | 1.1706 | 0.04% | |
007093 | 1.0369 | 1.2053 | 0.04% | |
004948 | 1.4095 | 1.4095 | -0.60% | |
010459 | 1.0587 | 1.1255 | 0.04% | |
014284 | 1.0364 | 1.0999 | 0.04% | |
016439 | 1.0324 | 1.0918 | 0.04% | |
017467 | 0.5267 | 0.5267 | -0.60% | |
017583 | 1.0493 | 1.0493 | 0.04% | |
017727 | 0.7489 | 0.7489 | -0.69% | |
015164 | 1.1146 | 1.1146 | 0.04% | |
018575 | 1.062 | 1.079 | 0.04% | |
018682 | 1.0348 | 1.0348 | 0.04% | |
022116 | 1.0226 | 1.0226 | -0.60% | |
002915 | 1.025 | 1.3294 | 0.04% | |
005493 | 1.1345 | 1.1345 | -0.60% | |
002265 | 1.0418 | 1.343 | 0.04% | |
000897 | 1.0175 | 1.1295 | 0.04% | |
000910 | 1.0425 | 1.4181 | 0.04% | |
014575 | 0.4422 | 0.4422 | -0.60% | |
016438 | 1.0327 | 1.0961 | 0.04% | |
016903 | 0.8058 | 0.8058 | -0.60% | |
016259 | 1.1596 | 1.1596 | -0.60% | |
019533 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% | |
018576 | 1.0588 | 1.0748 | 0.04% | |
018762 | 1.05 | 1.05 | 0.04% | |
018818 | 1.3251 | 1.3251 | -0.60% | |
018828 | 0.838 | 0.838 | -0.60% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,492.98 | 17.86 |
2 | 债券及货币 | 11,928.94 | 85.46 |
3 | 现金 | 103.69 | 00.74 |
4 | 其他资产 | 11.80 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688377 | 迪威尔 | 16.00 | 320.32 | 2.29% | -15.63 |
688600 | 皖仪科技 | 18.00 | 292.68 | 2.10% | -27.00 |
688981 | 中芯国际 | 03.20 | 285.86 | 2.05% | -0.30 |
688239 | 航宇科技 | 06.00 | 256.68 | 1.84% | -3.57 |
09690 | 途虎-W | 14.64 | 241.29 | 1.73% | 0.00 |
603596 | 伯特利 | 03.80 | 237.31 | 1.70% | -1.82 |
688789 | 宏华数科 | 03.00 | 225.90 | 1.62% | -1.52 |
600435 | 北方导航 | 20.56 | 223.90 | 1.60% | 0.00 |
00780 | 同程旅行 | 09.32 | 180.19 | 1.29% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.50 | 126.47 | 0.91% | -1.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230207 | 23国开07 | 20.00(万张) | 2,046.96(万元) | 14.66(%) |
2 | 240431 | 24农发31 | 15.00(万张) | 1,510.17(万元) | 10.82(%) |
3 | 230210 | 23国开10 | 10.00(万张) | 1,090.26(万元) | 7.81(%) |
4 | 200210 | 20国开10 | 10.00(万张) | 1,085.90(万元) | 7.78(%) |
5 | 102483373 | 24滨江房产MTN003 | 10.00(万张) | 1,028.96(万元) | 7.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.89% | 6.27% | 0.0% | 0.0% | 2.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86% | 1.62% | 1.58% | 1.58% | 6.27% | 0.0% | 0.0% | 5.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
夏普比率 | 81.82 | 34.19 | 24.69 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
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