| 基金代码010125 | 基金经理罗怡达 | 最新份额15,303.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模1.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-11-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.24亿 | 托管费0.2% |
本基金通过研究不同行业的周期变化,抓住行业景气向上带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行或注册并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.0551 | 1.0551 | 1.45% |
| 2026-6-11 | 1.04 | 1.04 | -0.90% |
| 2026-6-10 | 1.0494 | 1.0494 | -1.07% |
| 2026-6-9 | 1.0608 | 1.0608 | 1.15% |
| 2026-6-8 | 1.0487 | 1.0487 | -2.25% |
| 2026-6-5 | 1.0728 | 1.0728 | -0.87% |
| 2026-6-4 | 1.0822 | 1.0822 | -1.21% |
| 2026-6-3 | 1.0954 | 1.0954 | -0.19% |
| 2026-6-2 | 1.0975 | 1.0975 | 0.35% |
| 2026-6-1 | 1.0937 | 1.0937 | 0.35% |
| 2026-5-29 | 1.0899 | 1.0899 | -0.46% |
| 2026-5-28 | 1.0949 | 1.0949 | -0.16% |
| 2026-5-27 | 1.0967 | 1.0967 | -0.48% |
| 2026-5-26 | 1.102 | 1.102 | 0.28% |
| 2026-5-25 | 1.0989 | 1.0989 | -0.49% |
| 2026-5-22 | 1.1043 | 1.1043 | 1.84% |
| 2026-5-21 | 1.0844 | 1.0844 | -1.00% |
| 2026-5-20 | 1.0954 | 1.0954 | -0.36% |
| 2026-5-19 | 1.0994 | 1.0994 | 0.58% |
| 2026-5-18 | 1.0931 | 1.0931 | -1.54% |

罗怡达先生:硕士,拥有多年资管行业工作经验,中国籍。历任淡水泉(北京)投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理(广东)有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司,现任权益投资部基金经理。2024年02月08日起任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理;2024年05月15日起任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理;2025年04月10日起任兴银景气优选混合型证券投资基金基金经理;2025年04月30日起任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年06月17日起任兴银高端制造混合型证券投资基金基金经理;2025年10月21日起任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理;2025年10月21日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理;2025年10月21日起任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年10月21日起任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理;2025年11月3日起任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银丰盈灵活配置A | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银景气优选混合A | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴银高端制造混合A | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银碳中和主题混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴银先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2024-05-11 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 兴银先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2024-05-11 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 兴银碳中和主题混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴银稳惠180天持有混合C | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银价值平衡混合A | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银价值平衡混合C | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银丰运稳益回报混合C | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银高端制造混合C | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银收益增强C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银丰盈灵活配置C | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银收益增强A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银兴慧一年持有混合A | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银稳惠180天持有混合A | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银景气优选混合C | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴银兴慧一年持有混合C | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗怡达 | 2025-04-10 至 今 | 1年2个月零3天 | ||
| 林德涵 | 2023-10-18 至 2025-04-17 | 1年-7个月零30天 | -19.41 | -11.61 |
| 高鹏 | 2022-07-14 至 2023-11-15 | 1年4个月零1天 | -20.16 | -14.24 |
| 王丝语 | 2020-09-12 至 2021-12-15 | 1年3个月零3天 | 11.67 | 15.92 |
| 杨坤 | 2020-09-12 至 2022-07-28 | 1年10个月零16天 | -15.78 | 5.16 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026823 | 0.9695 | 0.9695 | -0.41% | |
| 007433 | 1.1057 | 1.2213 | -0.03% | |
| 005079 | 1.0903 | 1.2113 | -0.03% | |
| 001784 | 1.0118 | 1.2156 | -0.03% | |
| 009205 | 1.6869 | 1.6869 | -0.12% | |
| 020148 | 1.3442 | 1.3442 | -0.12% | |
| 018574 | 2.2504 | 2.3814 | -0.12% | |
| 018990 | 1.0058 | 1.0058 | -0.12% | |
| 010925 | 1.9411 | 1.9411 | -0.12% | |
| 012392 | 1.168 | 1.168 | -0.03% | |
| 023776 | 1.1069 | 1.1069 | -0.41% | |
| 025321 | 0.9988 | 0.9988 | -0.03% | |
| 025322 | 0.9967 | 0.9967 | -0.03% | |
| 021631 | 1.1611 | 1.1611 | -0.12% | |
| 023338 | 1.0242 | 1.0242 | -0.03% | |
| 016353 | 1.0558 | 1.0958 | -0.03% | |
| 013784 | 1.0438 | 1.0438 | -0.12% | |
| 025916 | 1.0152 | 1.0152 | -0.41% | |
| 007563 | 1.0228 | 1.2074 | -0.03% | |
| 007637 | 1.0812 | 1.1887 | -0.03% | |
| 004122 | 1.0276 | 1.3635 | -0.03% | |
| 004123 | 1.0453 | 1.3597 | -0.03% | |
| 010253 | 1.2669 | 1.2669 | -0.41% | |
| 010427 | 1.851 | 1.851 | -0.12% | |
| 001794 | 1.0593 | 1.3721 | -0.03% | |
| 016010 | 1.3325 | 1.3325 | -0.41% | |
| 018992 | 1.0441 | 1.0691 | -0.03% | |
| 018212 | 1.1698 | 1.1698 | -0.12% | |
| 011766 | 0.9134 | 0.9134 | -0.12% | |
| 023775 | 1.1092 | 1.1092 | -0.41% | |
| 021632 | 1.1547 | 1.1547 | -0.12% | |
| 014831 | 1.2209 | 1.2209 | -0.41% | |
| 004456 | 1.3236 | 1.3236 | -0.12% | |
| 513560 | 1.1137 | 1.1137 | -0.41% | |
| 026693 | 0.9903 | 0.9903 | -0.41% | |
| 027043 | 0.963 | 0.963 | -0.41% | |
| 001960 | 1.0188 | 1.3558 | -0.03% | |
| 001474 | 2.2555 | 2.5966 | -0.12% | |
| 018500 | 1.4149 | 1.5881 | -0.03% | |
| 017666 | 1.0939 | 1.0939 | -0.03% | |
| 011765 | 0.9322 | 0.9322 | -0.12% | |
| 016354 | 1.0615 | 1.1015 | -0.03% | |
| 014832 | 1.2103 | 1.2103 | -0.41% | |
| 026824 | 0.9693 | 0.9693 | -0.41% | |
| 026504 | 1.2668 | 1.2668 | -0.41% | |
| 010124 | 1.0704 | 1.0704 | -0.12% | |
| 001783 | 1.012 | 1.2337 | -0.03% | |
| 020147 | 1.3555 | 1.3555 | -0.12% | |
| 018658 | 1.8498 | 1.8498 | -0.12% | |
| 018706 | 1.6854 | 1.6854 | -0.12% | |
| 018707 | 1.6759 | 1.6759 | -0.12% | |
| 021969 | 1.6878 | 1.6878 | -0.12% | |
| 021999 | 1.0629 | 1.0629 | -0.03% | |
| 022039 | 2.2168 | 2.2168 | -0.12% | |
| 012393 | 1.1649 | 1.1649 | -0.03% | |
| 008537 | 1.0284 | 1.0284 | -0.41% | |
| 008582 | 1.0492 | 1.1422 | -0.03% | |
| 024405 | 1.0492 | 1.0492 | -0.03% | |
| 014839 | 1.3889 | 1.3889 | -0.12% | |
| 013719 | 1.112 | 1.112 | -0.03% | |
| 013156 | 1.1575 | 1.1575 | -0.03% | |
| 026692 | 0.9907 | 0.9907 | -0.41% | |
| 008406 | 1.0652 | 1.1988 | -0.03% | |
| 010125 | 1.04 | 1.04 | -0.12% | |
| 009206 | 1.6729 | 1.6729 | -0.12% | |
| 011205 | 1.2529 | 1.2529 | -0.41% | |
| 008538 | 0.9965 | 0.9965 | -0.41% | |
| 023774 | 1.0154 | 1.0154 | -0.03% | |
| 023975 | 1.0921 | 1.0921 | -0.41% | |
| 023976 | 1.0894 | 1.0894 | -0.41% | |
| 024183 | 1.2679 | 1.2679 | -0.41% | |
| 024404 | 1.0484 | 1.0484 | -0.03% | |
| 024630 | 0.9546 | 0.9546 | -0.41% | |
| 023351 | 1.1049 | 1.1049 | -0.03% | |
| 023505 | 0.8604 | 0.8604 | -0.41% | |
| 014884 | 1.0105 | 1.1355 | -0.03% | |
| 015648 | 1.0816 | 1.0816 | -0.12% | |
| 013718 | 1.1215 | 1.1215 | -0.03% | |
| 027044 | 0.9629 | 0.9629 | -0.41% | |
| 026505 | 1.2663 | 1.2663 | -0.41% | |
| 010428 | 1.7982 | 1.7982 | -0.12% | |
| 006545 | 1.2578 | 1.2578 | -0.03% | |
| 009207 | 1.0504 | 1.1811 | -0.03% | |
| 588660 | 2.0475 | 2.0475 | -0.41% | |
| 017665 | 1.1005 | 1.1005 | -0.03% | |
| 008037 | 1.418 | 1.418 | -0.12% | |
| 010926 | 1.89 | 1.89 | -0.12% | |
| 024631 | 0.9538 | 0.9538 | -0.41% | |
| 013677 | 1.2125 | 1.2125 | -0.12% | |
| 003628 | 1.3545 | 1.6044 | -0.03% | |
| 025917 | 1.0146 | 1.0146 | -0.41% | |
| 001619 | 1.0381 | 1.2503 | -0.03% | |
| 022038 | 2.2295 | 2.2295 | -0.12% | |
| 017613 | 1.1101 | 1.1554 | -0.03% | |
| 012899 | 1.3389 | 1.3389 | -0.41% | |
| 008038 | 1.3408 | 1.3408 | -0.12% | |
| 008535 | 1.0069 | 1.1559 | -0.03% | |
| 008536 | 1.1359 | 1.1359 | -0.03% | |
| 023773 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | |
| 024182 | 1.2729 | 1.2729 | -0.41% | |
| 014838 | 1.4129 | 1.4129 | -0.12% | |
| 013146 | 1.0287 | 1.1322 | -0.03% | |
| 001339 | 1.6966 | 1.7536 | -0.12% | |
| 009091 | 1.0048 | 1.1718 | -0.03% | |
| 006546 | 1.2468 | 1.2468 | -0.03% | |
| 589580 | 1.6298 | 1.6298 | -0.41% | |
| 018991 | 0.9929 | 0.9929 | -0.12% | |
| 018213 | 1.1661 | 1.1661 | -0.12% | |
| 012898 | 1.3455 | 1.3455 | -0.41% | |
| 023337 | 1.0267 | 1.0267 | -0.03% | |
| 023506 | 0.8563 | 0.8563 | -0.41% | |
| 159767 | 0.8597 | 0.8597 | -0.41% | |
| 013676 | 1.2182 | 1.2182 | -0.12% | |
| 013783 | 1.0598 | 1.0598 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,310.78 | 85.06 |
| 2 | 债券及货币 | 2,394.56 | 12.49 |
| 3 | 现金 | 2,394.56 | 12.49 |
| 4 | 其他资产 | 1,221.43 | 06.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 03.05 | 1,225.18 | 6.39% | 1.31 |
| 002001 | 新和成 | 29.46 | 1,017.84 | 5.31% | 22.72 |
| 600487 | 亨通光电 | 13.46 | 708.80 | 3.70% | 2.53 |
| 300408 | 三环集团 | 12.56 | 663.80 | 3.46% | 10.40 |
| 605507 | 国邦医药 | 19.04 | 494.85 | 2.58% | 6.15 |
| 000683 | 博源化工 | 57.11 | 480.30 | 2.50% | 47.07 |
| 600075 | 新疆天业 | 65.53 | 477.06 | 2.49% | 6.95 |
| 601089 | 福元医药 | 20.63 | 475.73 | 2.48% | 14.10 |
| 600872 | 中炬高新 | 24.75 | 471.74 | 2.46% | 24.75 |
| 002064 | 华峰化学 | 45.63 | 468.16 | 2.44% | 36.30 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.43% | 42.12% | 10.45% | 0.44% | 0.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.27% | -7.66% | 6.17% | 6.17% | 42.12% | 34.77% | 2.22% | 4.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.20 | 1.05 | 1.15 |
| 夏普比率 | 243.89 | 154.84 | 11.79 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.09 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.19 | 0.17 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。