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兴银瑞益  001960
收藏成功
债券型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理洪木妹,范泰奇
申购费率0.01%
基金规模36.64亿  (2022-06-30)
1.0202
1.3572
41.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% 0.0% 1816/7288
最近一月 0.48% 0.0% 1597/7282
最近三月 1.15% 0.01% 1779/7202
最近一年 2.5% 0.03% 2161/6591
(2026-06-01)
基金代码001960 基金经理洪木妹,范泰奇 最新份额358,365.76万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模36.64亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2015-11-06 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-3 1.0203 1.3573 0.00%
2026-6-2 1.0203 1.3573 0.01%
2026-6-1 1.0202 1.3572 0.06%
2026-5-29 1.0196 1.3566 0.04%
2026-5-28 1.0192 1.3562 0.02%
2026-5-27 1.019 1.356 0.05%
2026-5-26 1.0185 1.3555 0.04%
2026-5-25 1.0181 1.3551 0.03%
2026-5-22 1.0178 1.3548 0.01%
2026-5-21 1.0177 1.3547 0.00%
2026-5-20 1.0177 1.3547 0.03%
2026-5-19 1.0174 1.3544 0.04%
2026-5-18 1.017 1.354 0.05%
2026-5-15 1.0165 1.3535 0.01%
2026-5-14 1.0164 1.3534 0.01%
2026-5-13 1.0163 1.3533 0.03%
2026-5-12 1.016 1.353 0.03%
2026-5-11 1.0157 1.3527 0.03%
2026-5-8 1.0294 1.3524 0.01%
2026-5-7 1.0293 1.3523 0.00%

洪木妹女士:硕士研究生,特许金融分析师(CFA),拥有多年证券、基金行业工作经验。历任华福证券投资自营部、资产管理总部研究员/投资主办、华福基金投资管理部副总经理。现任兴银基金党委委员、副总经理,兼任固定收益部总经理及固定收益部下设二级部门公募投资部负责人、基金经理。2014年08月27日至2018年10月25日,任兴银货币市场基金基金经理;2015年05月25日至2016年06月29日,任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年06月09日至2017年03月20日,任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2015年06月24日至2017年07月18日,任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年11月02日至2017年03月20日,任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2015年11月06日至2021年01月27日,任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理;2015年12月14日至2017年12月26日,任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理;2016年10月25日至2017年12月26日,任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2016年12月30日至2018年10月25日,任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2017年09月28日至2019年02月26日,任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理;2019年02月27日至2020年03月06日,任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理;2019年03月28日至2020年06月03日,任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年08月22日至2021年01月27日,任兴银货币市场基金基金经理;2020年06月19日至2024年05月21日,任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年04月19日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至2025年06月12日,任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2022年02月28日至2024年05月21日,任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年08月01日至2024年10月14日,任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2023年09月05日至2024年10月29日,任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2023年09月05日至2024年10月29日,任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2023年09月05日至2024年10月29日,任兴银货币市场基金基金经理。

任职期间收益
兴银瑞益  2021-04-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银丰盈灵活配置A混合型2015-06-08 至 2017-07-18 2.123.40% -14.69% 
兴银合盈债券A债券型2017-07-21 至 2020-03-06 2.63.54% 12.91% 
兴银长盈定开债A债券型2021-11-11 至 2025-06-12 3.69.98% 4.40% 
兴银现金增利货币型2015-10-17 至 2017-03-20 1.43.43% 3.74% 
兴银现金增利货币型2023-08-01 至 2024-10-14 1.21.12% 0.99% 
兴银货币A货币型2014-08-06 至 2018-10-25 4.214.61% 15.03% 
兴银货币A货币型2019-08-22 至 2021-01-27 1.42.94% 3.12% 
兴银货币A货币型2023-09-05 至 2024-10-29 1.20.63% 0.82% 
兴银瑞益债券型2015-10-24 至 2021-01-27 5.316.33% 19.98% 
兴银瑞益债券型2021-04-19 至 今 5.112.74% 7.40% 
兴银现金添利A货币型2016-12-16 至 2018-10-25 1.97.23% 6.95% 
兴银现金添利A货币型2023-09-05 至 2024-10-29 1.21.06% 0.82% 
兴银现金添利C货币型2023-09-05 至 2024-10-29 1.21.02% 0.82% 
兴银鼎新灵活配置A混合型2015-05-16 至 2016-06-29 1.1-1.98% -19.90% 
兴银长乐定开债A债券型2015-05-27 至 2017-03-20 1.89.45% 0.58% 
兴银现金收益A货币型2016-10-14 至 2017-12-26 1.24.56% 4.21% 
兴银现金收益A货币型2023-09-05 至 2024-10-29 1.20.80% 0.82% 
兴银汇智定开债债券型2020-06-19 至 2024-05-21 3.912.14% 10.40% 
兴银汇泓一年定开债发起债券型2021-12-28 至 2024-05-21 2.47.17% 3.56% 
兴银长盈定开债C债券型2023-08-04 至 2025-06-12 1.9-0.19% 0.31% 
兴银汇福定开债债券型2019-01-24 至 2020-06-03 1.46.20% 5.59% 
兴银货币B货币型2019-08-22 至 2021-01-27 1.43.23% 3.12% 
兴银货币B货币型2014-08-06 至 2018-10-25 4.215.52% 15.03% 
兴银货币B货币型2023-09-05 至 2024-10-29 1.20.70% 0.82% 
兴银稳健债券型2015-12-03 至 2017-12-26 2.11.38% 2.55% 
兴银合盈债券C债券型2017-07-21 至 2020-03-06 2.63.42% 12.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
范泰奇2025-08-04 至 今0年-3个月零31天
王深2022-08-09 至 2025-06-172年10个月零8天4.922.11
洪木妹2021-04-19 至 今5年1个月零16天12.747.40
陶国峰2020-03-19 至 2026-05-076年1个月零18天15.3211.43
洪木妹2015-10-24 至 2021-01-275年3个月零3天16.3319.98
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024183 1.2879 1.2879 -0.83%
024630 0.9713 0.9713 -0.83%
023505 0.9228 0.9228 -0.83%
023506 0.9185 0.9185 -0.83%
023773 1.0184 1.0184 0.02%
026504 1.2721 1.2721 -0.83%
007563 1.0261 1.2107 0.02%
012899 1.3583 1.3583 -0.83%
011205 1.3063 1.3063 -0.83%
014884 1.0114 1.1364 0.02%
016354 1.0631 1.1031 0.02%
017613 1.1112 1.1565 0.02%
024405 1.0491 1.0491 0.02%
024631 0.9704 0.9704 -0.83%
023338 1.0261 1.0261 0.02%
023774 1.0166 1.0166 0.02%
027043 0.9964 0.9964 -0.83%
027044 0.9963 0.9963 -0.83%
010428 1.6757 1.6757 -1.07%
001783 1.0258 1.2345 0.02%
006545 1.2588 1.2588 0.02%
006546 1.2478 1.2478 0.02%
010925 1.8042 1.8042 -1.07%
012392 1.1688 1.1688 0.02%
021999 1.0653 1.0653 0.02%
589580 1.5905 1.5905 -0.83%
018212 1.1782 1.1782 -1.07%
023975 1.1892 1.1892 -0.83%
024131 1.0186 1.0186 0.00%
024182 1.2928 1.2928 -0.83%
026505 1.2717 1.2717 -0.83%
026692 1.0323 1.0323 -0.83%
001339 1.7059 1.7629 -1.07%
009205 1.7102 1.7102 -1.07%
009206 1.6961 1.6961 -1.07%
008037 1.5022 1.5022 -1.07%
008538 1.0558 1.0558 -0.83%
014831 1.2696 1.2696 -0.83%
013719 1.1119 1.1119 0.02%
013146 1.03 1.1335 0.02%
021969 1.6972 1.6972 -1.07%
588660 2.0757 2.0757 -0.83%
017666 1.0943 1.0943 0.02%
023337 1.0286 1.0286 0.02%
025321 1.0077 1.0077 0.02%
025322 1.0057 1.0057 0.02%
025916 1.0639 1.0639 -0.83%
025917 1.0634 1.0634 -0.83%
026824 0.9937 0.9937 -0.83%
001474 2.387 2.7281 -1.07%
010253 1.3209 1.3209 -0.83%
012898 1.365 1.365 -0.83%
014832 1.2587 1.2587 -0.83%
014838 1.4744 1.4744 -1.07%
013718 1.1214 1.1214 0.02%
016353 1.0574 1.0974 0.02%
020147 1.3896 1.3896 -1.07%
018500 1.4305 1.6037 0.02%
018707 1.741 1.741 -1.07%
022038 2.0819 2.0819 -1.07%
021632 1.2602 1.2602 -1.07%
513560 1.1989 1.1989 -0.83%
001784 1.0247 1.2165 0.02%
001960 1.0202 1.3572 0.02%
010926 1.7569 1.7569 -1.07%
008535 1.0065 1.1555 0.02%
008537 1.0896 1.0896 -0.83%
008582 1.0491 1.1421 0.02%
015648 1.0814 1.0814 -1.07%
013784 1.1373 1.1373 -1.07%
159767 0.9037 0.9037 -0.83%
023775 1.1327 1.1327 -0.83%
023776 1.1305 1.1305 -0.83%
003628 1.3694 1.6193 0.02%
008406 1.0669 1.2005 0.02%
007637 1.0889 1.1892 0.02%
004456 1.4416 1.4416 -1.07%
012393 1.1657 1.1657 0.02%
008536 1.1357 1.1357 0.02%
013676 1.2347 1.2347 -1.07%
013783 1.1545 1.1545 -1.07%
018658 2.0148 2.0148 -1.07%
022039 2.0703 2.0703 -1.07%
018990 1.0749 1.0749 -1.07%
023976 1.1863 1.1863 -0.83%
026693 1.032 1.032 -0.83%
026823 0.9939 0.9939 -0.83%
007433 1.1068 1.2224 0.02%
009091 1.006 1.173 0.02%
005079 1.0971 1.2118 0.02%
004122 1.0289 1.3648 0.02%
004123 1.047 1.3614 0.02%
009207 1.0522 1.1829 0.02%
010124 1.1255 1.1255 -1.07%
010125 1.0937 1.0937 -1.07%
011765 0.9725 0.9725 -1.07%
011766 0.9529 0.9529 -1.07%
013677 1.2291 1.2291 -1.07%
013156 1.1584 1.1584 0.02%
020148 1.3783 1.3783 -1.07%
018574 2.3817 2.5127 -1.07%
016010 1.3518 1.3518 -0.83%
018991 1.0612 1.0612 -1.07%
021631 1.267 1.267 -1.07%
024404 1.0483 1.0483 0.02%
023351 1.1056 1.1056 0.02%
010427 1.7247 1.7247 -1.07%
001794 1.0617 1.3745 0.02%
001619 1.0396 1.2518 0.02%
008038 1.4207 1.4207 -1.07%
014839 1.4494 1.4494 -1.07%
018706 1.7506 1.7506 -1.07%
017665 1.1009 1.1009 0.02%
018992 1.0457 1.0707 0.02%
018213 1.1745 1.1745 -1.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币449,945.85122.36
3现金1,620.6600.44
4其他资产3,007.2900.82
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110258267725河钢集MTN015150.00(万张)15,347.42(万元)4.17(%)  
223248003324建行二级资本债02A110.00(万张)11,322.66(万元)3.08(%)  
3228036522闽港口债01100.00(万张)11,212.90(万元)3.05(%)  
410228164122闽投MTN005100.00(万张)11,167.56(万元)3.04(%)  
510238221623三明交发MTN001100.00(万张)10,254.30(万元)2.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X0.0%
0≤X<5000.1%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-05-112026-05-120.014
22025-09-292025-09-300.03
32024-09-232024-09-240.012
42024-06-172024-06-180.01
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72023-03-202023-03-210.013
82022-09-192022-09-200.012
92022-06-202022-06-210.009
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172019-06-202019-06-210.085
182016-04-272016-04-280.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.98%2.5%3.21%3.65%3.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.48%
1.15%
1.64%
1.64%
2.5%
9.95%
19.66%
41.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.03
夏普比率
142.61
113.95
172.57
特雷诺指数
-0.06
-0.17
-0.22
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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