公募基金 > 基金超市 > 兴银裕安增利债券A
| 基金代码025321 | 基金经理林学晨,王深 | 最新份额2,022.06万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-12-09 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模4.07亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF和本基金管理人管理的股票型基金以及应计入权益类资产的混合型基金，不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同，将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0082 | 1.0082 | -0.25% |
| 2026-5-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.13% |
| 2026-5-27 | 1.0094 | 1.0094 | -0.38% |
| 2026-5-26 | 1.0132 | 1.0132 | -0.01% |
| 2026-5-25 | 1.0133 | 1.0133 | 0.15% |
| 2026-5-22 | 1.0118 | 1.0118 | 0.44% |
| 2026-5-21 | 1.0074 | 1.0074 | -0.45% |
| 2026-5-20 | 1.012 | 1.012 | -0.07% |
| 2026-5-19 | 1.0127 | 1.0127 | 0.22% |
| 2026-5-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.06% |
| 2026-5-15 | 1.0099 | 1.0099 | -0.15% |
| 2026-5-14 | 1.0114 | 1.0114 | -0.22% |
| 2026-5-13 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% |
| 2026-5-11 | 1.0141 | 1.0141 | 0.14% |
| 2026-5-8 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% |
| 2026-5-7 | 1.0125 | 1.0125 | -0.10% |
| 2026-5-6 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% |
| 2026-4-30 | 1.0137 | 1.0137 | -0.07% |
| 2026-4-29 | 1.0144 | 1.0144 | 0.17% |
王深先生：硕士研究生，拥有多年证券、基金行业工作经验。曾任职于中泰证券厦门厦禾营业部、厦门象屿股份有限公司。2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任固定收益部信用研究员、基金经理助理、策略分析部副总经理(主持工作)，现任固定收益部总经理助理，兼基金经理。2020年08月12日至2023年09月05日，任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年08月12日至2025年01月21日，任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年08月12日至2024年01月04日，任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2022年05月11日起任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2022年08月09日至2024年01月04日，任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2022年08月09日至2025年06月17日，任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年06月01日起任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理；2023年08月01日至2025年08月19日，任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年08月01日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年09月05日起任兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理；2023年09月05日至2025年08月06日，任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理；2024年08月02日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年06月17日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2025年06月20日起任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金经理；2025年08月05日起任兴银中短债债券型证券投资基金基金经理；2025年08月05日起任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年08月08日起任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年12月9日起任兴银裕安增利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银裕安增利债券A 2025-09-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 2025-08-06 | 1.9 | 1.50% | 0.36% |
| 兴银长盈定开债A | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银合盛定开债C | 债券型 | 2020-08-12 至 2024-01-04 | 3.4 | 7.21% | 9.69% |
| 兴银裕兴90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 兴银稳惠180天持有混合C | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 债券型 | 2025-06-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银裕安增利债券A | 债券型 | 2025-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2022-08-09 至 2025-06-17 | 2.9 | 4.92% | 2.11% |
| 兴银裕兴90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 兴银鼎新灵活配置A | 混合型 | 2024-08-02 至 2026-03-18 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银中短债A | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银汇裕定开债 | 债券型 | 2023-08-01 至 2025-08-19 | 2.1 | 1.25% | 0.41% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银稳益30天持有期债券C | 债券型 | 2023-06-01 至 今 | 3.0 | 1.76% | 1.01% |
| 兴银长乐定开债A | 债券型 | 2020-08-12 至 2025-01-21 | 4.4 | 18.58% | 9.60% |
| 兴银中短债C | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 2.8 | 1.63% | 0.41% |
| 兴银汇泽87个月定开债券 | 债券型 | 2022-08-09 至 2024-01-04 | 1.4 | 6.29% | 2.12% |
| 兴银长盈定开债C | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银稳惠180天持有混合A | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银裕安增利债券C | 债券型 | 2025-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银合盛定开债A | 债券型 | 2020-08-12 至 2024-01-04 | 3.4 | 8.76% | 9.69% |
| 兴银聚丰债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 2.7 | 0.85% | 0.36% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银稳益30天持有期债券A | 债券型 | 2023-06-01 至 今 | 3.0 | 1.89% | 1.01% |
| 兴银聚丰债券C | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 2025-08-06 | 1.9 | 1.37% | 0.36% |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-05 | 3.1 | 9.15% | 9.39% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券E | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-23 至 今 | 4.1 | 3.98% | -18.41% |
| 兴银鼎新灵活配置C | 混合型 | 2024-08-05 至 2026-03-18 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 债券型 | 2025-06-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银聚丰债券E | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林学晨 | 2025-09-27 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 王深 | 2025-09-27 至 今 | 0年8个月零3天 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010124 | 1.1216 | 1.1216 | -1.29% | |
| 006546 | 1.2475 | 1.2475 | -0.07% | |
| 018826 | 1.0254 | 1.0254 | -0.07% | |
| 018213 | 1.1746 | 1.1746 | -1.29% | |
| 018500 | 1.4291 | 1.6023 | -0.07% | |
| 013677 | 1.2284 | 1.2284 | -1.29% | |
| 013783 | 1.1295 | 1.1295 | -1.29% | |
| 010983 | 1.0745 | 1.2435 | -0.07% | |
| 012392 | 1.1685 | 1.1685 | -0.07% | |
| 012899 | 1.4073 | 1.4073 | -1.31% | |
| 007563 | 1.0255 | 1.2101 | -0.07% | |
| 027044 | 1.0261 | 1.0261 | -1.31% | |
| 001783 | 1.0255 | 1.2342 | -0.07% | |
| 001474 | 2.345 | 2.6861 | -1.29% | |
| 009206 | 1.6957 | 1.6957 | -1.29% | |
| 018991 | 1.0525 | 1.0525 | -1.29% | |
| 021999 | 1.0649 | 1.0649 | -0.07% | |
| 003628 | 1.368 | 1.6179 | -0.07% | |
| 013719 | 1.1118 | 1.1118 | -0.07% | |
| 011765 | 0.9655 | 0.9655 | -1.29% | |
| 008037 | 1.4952 | 1.4952 | -1.29% | |
| 008537 | 1.0844 | 1.0844 | -1.31% | |
| 007433 | 1.1064 | 1.222 | -0.07% | |
| 024183 | 1.326 | 1.326 | -1.31% | |
| 025322 | 1.0063 | 1.0063 | -0.07% | |
| 025917 | 1.0808 | 1.0808 | -1.31% | |
| 026505 | 1.309 | 1.309 | -1.31% | |
| 010253 | 1.3238 | 1.3238 | -1.31% | |
| 001960 | 1.0196 | 1.3566 | -0.07% | |
| 017666 | 1.094 | 1.094 | -0.07% | |
| 004456 | 1.4221 | 1.4221 | -1.29% | |
| 023775 | 1.1461 | 1.1461 | -1.31% | |
| 023776 | 1.1439 | 1.1439 | -1.31% | |
| 023976 | 1.1715 | 1.1715 | -1.31% | |
| 024631 | 0.9571 | 0.9571 | -1.31% | |
| 008535 | 1.0064 | 1.1554 | -0.07% | |
| 005079 | 1.0969 | 1.2116 | -0.07% | |
| 010428 | 1.7382 | 1.7382 | -1.29% | |
| 589580 | 1.6513 | 1.6513 | -1.31% | |
| 018992 | 1.0452 | 1.0702 | -0.07% | |
| 018212 | 1.1783 | 1.1783 | -1.29% | |
| 001246 | 1.073 | 1.509 | -0.07% | |
| 023773 | 1.0179 | 1.0179 | -0.07% | |
| 023506 | 0.907 | 0.907 | -1.31% | |
| 015648 | 1.0813 | 1.0813 | -1.29% | |
| 011766 | 0.9461 | 0.9461 | -1.29% | |
| 014831 | 1.2721 | 1.2721 | -1.31% | |
| 014832 | 1.2612 | 1.2612 | -1.31% | |
| 010925 | 1.8723 | 1.8723 | -1.29% | |
| 008536 | 1.1356 | 1.1356 | -0.07% | |
| 009091 | 1.0057 | 1.1727 | -0.07% | |
| 026693 | 1.0392 | 1.0392 | -1.31% | |
| 022038 | 2.1558 | 2.1558 | -1.29% | |
| 588660 | 2.1567 | 2.1567 | -1.31% | |
| 016010 | 1.4006 | 1.4006 | -1.31% | |
| 020148 | 1.3768 | 1.3768 | -1.29% | |
| 018706 | 1.754 | 1.754 | -1.29% | |
| 023774 | 1.0162 | 1.0162 | -0.07% | |
| 021632 | 1.2443 | 1.2443 | -1.29% | |
| 017613 | 1.1109 | 1.1562 | -0.07% | |
| 013784 | 1.1127 | 1.1127 | -1.29% | |
| 013156 | 1.158 | 1.158 | -0.07% | |
| 014884 | 1.0111 | 1.1361 | -0.07% | |
| 011205 | 1.3092 | 1.3092 | -1.31% | |
| 012898 | 1.4141 | 1.4141 | -1.31% | |
| 008406 | 1.0663 | 1.1999 | -0.07% | |
| 026342 | 1.073 | 1.073 | -0.07% | |
| 026692 | 1.0396 | 1.0396 | -1.31% | |
| 026823 | 0.9916 | 0.9916 | -1.31% | |
| 027043 | 1.0262 | 1.0262 | -1.31% | |
| 001794 | 1.0613 | 1.3741 | -0.07% | |
| 022039 | 2.1439 | 2.1439 | -1.29% | |
| 018990 | 1.066 | 1.066 | -1.29% | |
| 020147 | 1.3881 | 1.3881 | -1.29% | |
| 018707 | 1.7444 | 1.7444 | -1.29% | |
| 001339 | 1.703 | 1.76 | -1.29% | |
| 513560 | 1.1832 | 1.1832 | -1.31% | |
| 024405 | 1.049 | 1.049 | -0.07% | |
| 023337 | 1.0279 | 1.0279 | -0.07% | |
| 023338 | 1.0254 | 1.0254 | -0.07% | |
| 023505 | 0.9112 | 0.9112 | -1.31% | |
| 016353 | 1.0569 | 1.0969 | -0.07% | |
| 016354 | 1.0626 | 1.1026 | -0.07% | |
| 014838 | 1.475 | 1.475 | -1.29% | |
| 008538 | 1.0509 | 1.0509 | -1.31% | |
| 024182 | 1.331 | 1.331 | -1.31% | |
| 026504 | 1.3094 | 1.3094 | -1.31% | |
| 010427 | 1.7889 | 1.7889 | -1.29% | |
| 001784 | 1.0244 | 1.2162 | -0.07% | |
| 009207 | 1.0518 | 1.1825 | -0.07% | |
| 018574 | 2.3399 | 2.4709 | -1.29% | |
| 018658 | 1.9876 | 1.9876 | -1.29% | |
| 021969 | 1.6944 | 1.6944 | -1.29% | |
| 023975 | 1.1743 | 1.1743 | -1.31% | |
| 021631 | 1.251 | 1.251 | -1.29% | |
| 159767 | 0.9194 | 0.9194 | -1.31% | |
| 013676 | 1.234 | 1.234 | -1.29% | |
| 013146 | 1.0294 | 1.1329 | -0.07% | |
| 008038 | 1.4142 | 1.4142 | -1.29% | |
| 010926 | 1.8233 | 1.8233 | -1.29% | |
| 008582 | 1.049 | 1.142 | -0.07% | |
| 004123 | 1.0464 | 1.3608 | -0.07% | |
| 025321 | 1.0082 | 1.0082 | -0.07% | |
| 025916 | 1.0813 | 1.0813 | -1.31% | |
| 010125 | 1.0899 | 1.0899 | -1.29% | |
| 001619 | 1.0391 | 1.2513 | -0.07% | |
| 006545 | 1.2585 | 1.2585 | -0.07% | |
| 009205 | 1.7098 | 1.7098 | -1.29% | |
| 017665 | 1.1005 | 1.1005 | -0.07% | |
| 024404 | 1.0482 | 1.0482 | -0.07% | |
| 024630 | 0.958 | 0.958 | -1.31% | |
| 023351 | 1.1051 | 1.1051 | -0.07% | |
| 013718 | 1.1213 | 1.1213 | -0.07% | |
| 014839 | 1.4501 | 1.4501 | -1.29% | |
| 012393 | 1.1654 | 1.1654 | -0.07% | |
| 007637 | 1.0887 | 1.189 | -0.07% | |
| 004122 | 1.0284 | 1.3643 | -0.07% | |
| 026824 | 0.9914 | 0.9914 | -1.31% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,649.92 | 13.70 |
| 2 | 债券及货币 | 9,400.82 | 78.07 |
| 3 | 现金 | 88.09 | 00.73 |
| 4 | 其他资产 | 00.02 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600938 | 中国海油 | 02.51 | 100.40 | 0.83% | 2.51 |
| 000651 | 格力电器 | 01.75 | 66.01 | 0.55% | 1.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 02.10 | 51.92 | 0.43% | 2.10 |
| 600104 | 上汽集团 | 03.50 | 51.06 | 0.42% | 3.50 |
| 01919 | 中远海控 | 03.35 | 44.07 | 0.37% | 3.35 |
| 00001 | 长和 | 00.80 | 42.10 | 0.35% | 0.80 |
| 01378 | 中国宏桥 | 01.00 | 30.69 | 0.25% | 1.00 |
| 000708 | 中信特钢 | 01.67 | 27.29 | 0.23% | 1.67 |
| 601919 | 中远海控 | 01.82 | 27.32 | 0.23% | 1.82 |
| 02600 | 中国铝业 | 02.40 | 23.84 | 0.20% | 2.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,061.64(万元) | 8.82(%) |
| 2 | 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,050.13(万元) | 8.72(%) |
| 3 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,038.91(万元) | 8.63(%) |
| 4 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,036.95(万元) | 8.61(%) |
| 5 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,034.54(万元) | 8.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.61% | -0.54% | 0.67% | 0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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